深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳兆日科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 842,762,292.75 831,103,459.38 1.40%
归属于上市公司普通股股东的股
808,566,975.57 799,518,844.33 1.13%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.2193 7.1386 1.13%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 52,467,608.63 13.44% 127,753,222.85 -3.22%
归属于上市公司普通股股东的净
12,600,208.39 19.90% 31,448,131.24 -16.61%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,215,332.33 -92.94%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0198 -92.93%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.28 -17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.28 -17.65%
加权平均净资产收益率 1.57% 0.22% 3.91% -0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.57% 0.44% 3.91% -0.35%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,991.21
减：所得税影响额 -3,497.80
合计 -10,493.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）市场竞争加剧的风险
我国金融票据防伪行业已经充分市场化，市场竞争较为激烈。近年来，行业经历了快速的发展时期，电子支付密码系统
市场渗透率逐步上升，随着市场渗透率的上升，市场竞争也进一步加剧。
2014年，在市场渗透率继续上升、市场竞争持续加剧的背景下，公司主营产品电子支付密码系统销售价格继续下滑，这
是公司本年度经营面临的首要风险。公司未来的业绩增长有待新产品的市场推广。
（2）募投项目产品市场推广风险
公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司自上市
以来积极推进募投项目，产品的研发和推广均逐步推进。
“电子支付密码系统升级改造项目”已经完成一款产品的升级并投放市场产生效益，其他产品、系统的升级改造正在加紧
实施中；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已经完成产品化，目前正在试商用过程中。
公司的募投项目主要为新技术、新产品的研发和应用，其市场推广是不断了解市场需求、根据客户反馈不断提升产品、
系统的细节和工艺的渐进过程，不是一蹴而就的，在这一漫长的过程中，还存在着诸多不确定性的风险。
（3）超募资金闲置风险
公司超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，目前尚无明确的使用途径。公司未来考虑将超募资金用于战
略发展相关领域的投资并购及其他主营业务相关领域的投入。如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司
净资产收益率的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,407
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆晁骏股权投
境内非国有法人 27.58% 30,888,984 30,888,984 质押 2,340,000
资有限公司
徐广利 境内自然人 5.78% 6,474,540 0
天津达晨创世股
权投资基金合伙 境内非国有法人 1.56% 1,750,000 0
企业（有限合伙）
天津达晨盛世股
权投资基金合伙 境内非国有法人 1.52% 1,700,000 0
企业（有限合伙）
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中国工商银行股
份有限公司－华
商新锐产业灵活 境内非国有法人 0.89% 999,954 0
配置混合型证券
投资基金
ABLE CHEER
境外法人 0.76% 850,554 0
LIMITED
黄晓祥 境内自然人 0.71% 800,050 0
南通市通州区长
河湾软件技术有 境内非国有法人 0.61% 680,499 0
限公司
于传志 境内自然人 0.54% 605,055 0
朱玉莲 境内自然人 0.51% 576,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐广利 6,474,540 人民币普通股 6,474,540
天津达晨创世股权投资基金合伙企
1,750,000 人民币普通股 1,750,000
业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙企
1,700,000 人民币普通股 1,700,000
业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资 999,954 人民币普通股 999,954
基金
ABLE CHEER LIMITED 850,554 人民币普通股 850,554
黄晓祥 800,050 人民币普通股 800,050
南通市通州区长河湾软件技术有限
680,499 人民币普通股 680,499
公司
于传志 605,055 人民币普通股 605,055
朱玉莲 576,000 人民币普通股 576,000
中融国际信托有限公司－融享 7 号
520,000 人民币普通股 520,000
结构化证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津达晨盛世股权投资基金合伙
明 企业（有限合伙）为受同一实际控制人控制的关联方。
参与融资融券业务股东情况说明 股东徐广利通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担
（如有） 保证券账户持有 6,474,540 股，实际合计持有 6,474,540 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
新疆晁骏股权投 2015 年 6 月 28
30,888,984 0 0 30,888,984 首发前限售股
资有限公司 日
平安财智投资管 2014 年 6 月 25
5,396,664 5,396,664 0 0 首发前限售股
理有限公司 日
合计 36,285,648 5,396,664 0 30,888,984 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期末，公司应收账款1,043.85万元，较期初余额增加281.14%，主要系公司银行客户年末结算的特点所导致，公司各季
度末应收账款余额一般均高于年度末应收账款余额。
2、本期末，公司应收利息617.15万元，较期初余额减少64.54%，主要系定期存款到期结息，公司计提尚未收到的利息减少
所致。
3、本期末，公司其他应收款104.47万元，较期初余额增加82.44%，主要系支付各项履约保证金、押金所致。
4、本期末，公司应付账款710.16万元，较期初余额增加85.94%，主要系本期公司为降低成本，根据对市场需求的预估集中
进行原材料采购和委外加工生产所致。
5、本期末，公司应付职工薪酬202.42万元，较期初余额减少78.22%，主要系期初员工应付未付的年终奖金在年初发放所致。
6、本期末，公司应交税费259.30万元，较期初余额减少52.28%，主要系本期营业利润下降，已计提尚未支付的所得税减少
所致。
7、本期经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少92.94%，主要系（1）本期公司营业收
入同比下降，同时个别银行客户期末采购尚未结算，销售商品提供劳务收到的现金减少；（2）本期受公司集中采购、批量
加工政策的影响导致购买商品提供劳务支付的现金增加。
8、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少90.43%，主要系上年同期购买新办公楼所致。
9、本期投资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要系公司本期将定期存款到期转活期计入投资活动，本期投资活动
收到的现金同比变动幅度较大。
10、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少53.21%，主要系本期分配的股利比上年减少所致。
11、本期期初现金及现金等价物比上年同期减少65.62%，主要由于上年同期将三个月以上的定期存款作为现金及现金等价物
所致。
备注：本期指自2014年1月1日至2014年9月30日。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年，在市场渗透率继续上升、市场竞争持续加剧的背景下，公司主营产品电子支付密码系统销售价格继续下滑，
在公司继续加大市场营销力度，公司主营产品销售数量同比有所增长的情况下，由于销售毛利同比下降较大，公司前三季度
销售收入、净利润同比均有一定幅度的下滑。
单看2014年第三季度，由于公司主营产品销售数量同比增长、销售价格同比下滑的幅度缩小，第三季度公司主营业务
收入、净利润同比均略有增长。展望2014年全年，由于主营业务销售毛利下滑幅度较大，新产品难以贡献利润，公司预计全
年业绩维持下滑态势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金投资项目为：“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。
电子支付密码系统升级改造项目已经完成了一款产品的升级改造，并已投放市场产生了收益，其他电子支付密码系统
的升级换代工作正在积极推进中。
金融票据防克隆产品研发及产业化项目（纸纹防伪产品）其产品化在2014年上半年已经完成，2014年下半年开始在个
别银行启动试商用推广工作。
纸纹防伪产品是一项全新的技术和产品，因为市场存在票据防克隆的迫切需求而研发，但其推广过程是不断与市场需
求进行磨合的过程。公司在此过程中更加深入的了解用户实际需求、使用习惯、使用反馈、技术细节等各方面信息，同时也
需不断提升产品、系统的细节和工艺。公司目前尚无法预计试商用推广的具体期限。
截至第三季度末，影响公司纸纹防伪产品试商用进度的因素主要有两个：（1）外部因素，纸纹防伪产品的推广使用涉
及到银行业务流程改造较大，银行内部的决策程序较多，目前实际推广进度较慢；（2）内部因素，纸纹防伪产品在试商用
过程中了解到客户的个性化需求较多，包含产品界面的友好性、适用性都需要公司内部研发部门配备资源继续改进细节、提
升工艺。由于一项全新的技术及产品推向市场需要经过一定的磨合，预计短期内难以对公司业绩带来贡献。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □不适用
（1）市场竞争加剧的风险
我国金融票据防伪行业已经充分市场化，市场竞争较为激烈。近年来，行业经历了快速的发展时期，电子支付密码系统
市场渗透率逐步上升，随着市场渗透率的上升，市场竞争也进一步加剧。
展望未来，公司预计在市场渗透率达到一定水平的基础上，产品销售数量的持续增长将会变得更为困难，电子支付密
码系统的销售毛利率还存在继续下滑的风险。但作为票据防伪行业龙头企业，公司电子支付密码系统产品的市场占有率、产
品性能、服务、品牌效应等仍处于行业领先地位。
看到风险的同时，我们亦注意到互联网金融、移动互联的发展为公司带来更多发展机遇。面对挑战与机遇，公司会继
续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度，力争早日通过新产品的市场推广贡献业绩增长。
（2）募投项目产品市场推广风险
公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司自上市
以来积极推进募投项目，产品的研发和推广均逐步推进。
“电子支付密码系统升级改造项目”已经完成一款产品的升级并投放市场产生效益，其他产品、系统的升级改造正在加紧
实施中；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已经完成产品化，目前正在试商用过程中。
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公司的募投项目主要为新技术、新产品的研发和应用，其市场推广是不断了解市场需求、根据客户反馈不断提升产品、
系统的细节和工艺的渐进过程，在这一过程中，还存在着诸多不确定性的风险。
公司目前面临募投项目新产品推广前、现有产品竞争加剧的格局带来的业绩压力，但公司的经营不是一蹴而就的，公
司一方面会积极推进新产品的市场推广工作，力争早日使新产品为公司贡献业绩；另一方面会一如既往的加大新产品开发力
度，拓展信息安全领域的业务范围，谋求公司发展壮大；同时公司将积极推进人才的积累及培养工作，提升公司管理水平，
通过全面努力促使公司未来长远发展。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票
在证券交易所
上市交易之日
起三十六个月
内，不转让或者
新疆晁骏股权 委托他人管理 2012 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 严格遵守
投资有限公司 其本次发行前 日
已持有的发行
人股份，也不由
发行人收购其
所持有的发行
人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不存在未完成履行的情况。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,748.85
本季度投入募集资金总额 242.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,046.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
承诺投资项目和超
变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
募资金投向
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
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分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
电子支付密码系统 7,541.6 3,949.8 3,824.8
否 7,541.61 242.14 52.37% 07 月 01 670.18 否 否
升级改造项目 1 4 8
日
金融票据防克隆产 2014 年
4,025.7 3,096.1
品研发及产业化项 否 4,025.72 0 76.91% 07 月 01 0 0否 否
2 8
目 日
11,567. 7,046.0 3,824.8
承诺投资项目小计 -- 11,567.33 242.14 -- -- 670.18 -- --
33 2 8
超募资金投向
11,567. 7,046.0 3,824.8
合计 -- 11,567.33 242.14 -- -- 670.18 -- --
33 2 8
未达到计划进度或 截至本报告期末，“电子支付密码系统升级改造项目”尚处在建设期中；“金融票据防克隆产品研发及
预计收益的情况和 产业化项目”建设期已结束，项目达到预计可使用状态，目前处于试商用推广的初期，尚未产生经济
原因（分具体项目） 效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存储于募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和
金用途及去向 使用。
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或股
票方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会
对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。在符合法律法规和监管规定的
前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司利润分配政策制订和修改由公司
董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决
通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股
股东征集其在股东大会上的投票权。
2014年4月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过公司2013年度利润分配方案预案：以现有总股本11200万股为
基数，拟按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共22,400,000.00元。上述利润分配方案于2014年5月8日经公司2013
年度股东大会审议批准。2014年5月22日为上述利润分配方案的股权登记日，公司于5月23日完成了上述2013年度利润分配方
案。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 675,975,980.56 678,513,255.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 10,438,512.68 2,738,728.30
预付款项 491,016.60 489,557.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,171,505.27 17,405,227.07
应收股利
其他应收款 1,044,682.85 572,623.46
买入返售金融资产
存货 45,211,868.96 34,785,672.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,333,566.92 734,505,064.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,312,611.33 3,656,239.55
在建工程 66,370,343.15 65,897,417.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 360,288.72 397,841.65
开发支出 16,730,143.95 11,533,480.33
商誉 6,848,289.37 6,848,289.37
长期待摊费用
递延所得税资产 9,807,049.31 8,265,126.97
其他非流动资产
非流动资产合计 103,428,725.83 96,598,395.02
资产总计 842,762,292.75 831,103,459.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 7,101,551.39 3,819,236.85
预收款项 369,693.00 1,674,694.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,024,246.42 9,294,043.46
应交税费 2,593,022.72 5,433,664.35
应付利息
应付股利
其他应付款 5,616,999.00 5,120,782.68
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,705,512.53 25,342,422.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 17,705,512.53 25,342,422.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 112,000,000.00 112,000,000.00
资本公积 609,329,002.44 609,329,002.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,476,768.00 20,476,768.00
一般风险准备
未分配利润 66,761,205.13 57,713,073.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 808,566,975.57 799,518,844.33
少数股东权益 16,489,804.65 6,242,192.81
所有者权益（或股东权益）合计 825,056,780.22 805,761,037.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
842,762,292.75 831,103,459.38
计
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
16
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 620,599,598.25 644,733,047.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 32,020,381.92 12,296,654.24
预付款项 381,447.00 266,730.66
应收利息 6,171,505.27 17,405,227.07
应收股利
其他应收款 473,898.52 238,188.19
存货 14,579,233.56 15,298,623.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 674,226,064.52 690,238,471.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,509,664.56 29,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,872,238.78 3,113,579.84
在建工程 66,370,343.15 65,897,417.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,216.89 315,623.30
开发支出 15,656,735.38 10,460,071.76
商誉
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深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 214,087.75 767,967.15
其他非流动资产
非流动资产合计 123,929,286.51 109,554,659.20
资产总计 798,155,351.03 799,793,130.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 7,097,004.42 3,814,689.88
预收款项
应付职工薪酬 1,394,272.28 7,096,951.35
应交税费 1,607,233.53 473,489.32
应付利息
应付股利
其他应付款 238,484.00 2,311,317.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,336,994.23 13,696,448.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,336,994.23 13,696,448.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 112,000,000.00 112,000,000.00
资本公积 609,329,002.44 609,329,002.44
18
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,476,768.00 20,476,768.00
一般风险准备
未分配利润 46,012,586.36 44,290,912.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 787,818,356.80 786,096,682.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
798,155,351.03 799,793,130.77
计
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 52,467,608.63 46,251,875.23
其中：营业收入 52,467,608.63 46,251,875.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,608,004.38 28,440,364.37
其中：营业成本 19,662,935.81 14,413,482.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 415,016.25 560,688.62
销售费用 8,357,134.59 8,997,953.16
管理费用 9,626,111.28 9,002,141.03
财务费用 -4,513,979.48 -4,418,750.42
资产减值损失 60,785.93 -115,150.30
19
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,859,604.25 17,811,510.86
加 ：营业外收入 916,153.24 2,718,853.35
减 ：营业外支出 13,991.21
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,761,766.28 20,530,364.21
列）
减：所得税费用 3,884,669.67 5,938,563.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,877,096.61 14,591,800.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,600,208.39 10,508,954.60
少数股东损益 3,276,888.22 4,082,845.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 15,877,096.61 14,591,800.30
归属于母公司所有者的综合收益
12,600,208.39 10,508,954.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,276,888.22 4,082,845.70
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
20
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,036,535.47 24,239,059.28
减：营业成本 18,054,845.12 14,398,774.41
营业税金及附加 221,200.94 195,085.01
销售费用 2,431,383.25 2,991,166.60
管理费用 7,340,412.70 6,652,160.36
财务费用 -4,583,894.49 -4,347,661.69
资产减值损失 4,705.94 2,025.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,567,882.01 4,347,509.03
加：营业外收入 916,153.24 2,668,853.35
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,484,035.25 7,016,362.38
列）
减：所得税费用 1,104,376.77 2,516,376.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,379,658.48 4,499,985.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 6,379,658.48 4,499,985.42
21
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 127,753,222.85 132,004,795.82
其中：营业收入 127,753,222.85 132,004,795.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,692,697.20 73,378,330.16
其中：营业成本 46,363,301.18 40,259,095.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,426,193.16 1,837,780.49
销售费用 19,631,968.22 21,839,154.91
管理费用 25,865,111.17 24,834,614.28
财务费用 -15,077,469.69 -15,731,856.08
资产减值损失 483,593.16 339,541.25
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,060,525.65 58,626,465.66
加 ：营业外收入 2,343,516.22 5,395,999.84
22
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 13,991.21
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,390,050.66 64,022,465.50
列）
减：所得税费用 9,694,307.58 13,926,182.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,695,743.08 50,096,282.90
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,448,131.24 37,713,274.54
少数股东损益 10,247,611.84 12,383,008.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.34
（二）稀释每股收益 0.28 0.34
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 41,695,743.08 50,096,282.90
归属于母公司所有者的综合收益
31,448,131.24 37,713,274.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,247,611.84 12,383,008.36
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 94,903,165.89 69,078,897.93
减：营业成本 57,683,456.80 41,460,831.52
营业税金及附加 693,922.71 678,761.24
销售费用 6,267,066.05 8,297,223.60
管理费用 19,515,669.41 18,111,912.79
23
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -15,081,265.07 -15,355,013.26
资产减值损失 12,880.04 5,578.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,811,435.95 15,879,603.33
加：营业外收入 2,343,516.22 5,345,999.84
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,154,952.17 21,225,603.17
列）
减：所得税费用 4,033,277.85 3,824,451.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,121,674.32 17,401,151.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 24,121,674.32 17,401,151.41
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,996,122.50 151,233,677.50
客户存款和同业存放款项净增加
24
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,343,516.22 2,245,999.84
收到其他与经营活动有关的现金 2,546,476.86 15,735,954.25
经营活动现金流入小计 144,886,115.58 169,215,631.59
购买商品、接受劳务支付的现金 62,424,585.68 50,550,818.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,943,496.28 31,599,258.88
金
支付的各项税费 27,577,030.27 32,256,177.96
支付其他与经营活动有关的现金 23,725,671.02 23,436,769.80
经营活动现金流出小计 142,670,783.25 137,843,025.45
经营活动产生的现金流量净额 2,215,332.33 31,372,606.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 23,967,139.20
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 282,543,150.01
25
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 306,524,289.21
购建固定资产、无形资产和其他
6,240,331.62 65,179,579.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,240,331.62 65,179,579.64
投资活动产生的现金流量净额 300,283,957.59 -65,179,579.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
22,400,000.00 47,868,483.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,400,000.00 47,868,483.80
筹资活动产生的现金流量净额 -22,400,000.00 -47,868,483.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-93,414.51 -4,164.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 280,005,875.41 -81,679,622.11
加：期初现金及现金等价物余额 262,528,255.16 763,586,597.31
六、期末现金及现金等价物余额 542,534,130.57 681,906,975.20
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
26
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,131,021.50 56,658,000.17
收到的税费返还 2,343,516.22 2,245,999.84
收到其他与经营活动有关的现金 2,362,053.36 14,812,168.77
经营活动现金流入小计 94,836,591.08 73,716,168.78
购买商品、接受劳务支付的现金 62,622,401.93 41,006,771.03
支付给职工以及为职工支付的现
20,462,619.51 22,509,642.84
金
支付的各项税费 9,616,129.86 9,394,114.14
支付其他与经营活动有关的现金 12,175,622.97 12,871,753.38
经营活动现金流出小计 104,876,774.27 85,782,281.39
经营活动产生的现金流量净额 -10,040,183.19 -12,066,112.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 23,967,139.20 40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 282,543,150.01
投资活动现金流入小计 306,510,289.21 40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,152,434.38 65,141,941.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,509,664.56
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,662,098.94 65,141,941.18
投资活动产生的现金流量净额 290,848,190.27 -25,141,941.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
27
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
22,400,000.00 47,868,483.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,400,000.00 47,868,483.80
筹资活动产生的现金流量净额 -22,400,000.00 -47,868,483.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,693.60 -4,164.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,409,700.68 -85,080,702.40
加：期初现金及现金等价物余额 228,748,047.58 709,246,394.76
六、期末现金及现金等价物余额 487,157,748.26 624,165,692.36
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：陈自力 会计机构负责人：李景
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
董事长：魏恺言
二零一四年十月二十三日
28