上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-026
2014 年 04 月
1
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主
管人员)潘静芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 111,483,838.77 110,526,828.32 0.87%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,693,390.70 20,397,877.31 6.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,118,071.82 -78,677,741.54 64.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2929 -0.8196 64.26%
股）
基本每股收益（元/股） 0.226 0.2125 6.35%
稀释每股收益（元/股） 0.226 0.2125 6.35%
加权平均净资产收益率（%） 2.32% 2.35% 下降 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.26% 2.32% 下降 0.06 个百分点
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,149,312,172.41 1,171,630,626.80 -1.9%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 946,525,391.33 924,832,000.63 2.35%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.8596 9.6337 2.35%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
750,087.01 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 187,500.00
少数股东权益影响额（税后） 34.80
合计 562,552.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、行业政策风险
影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、
发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。
根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可
制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设
立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电
视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构
按照规定的程序进行。
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进
出口经营资格等做出了相应的规定。
国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展
构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、
进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、
限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，
及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务
所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
2、作品审查风险
根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧
备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电
视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负
责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备
案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员
参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》
的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合
制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。
公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一
般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将
该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》
后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能
面临行政处罚带来的损失。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公
示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未
来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公
司面临着作品审查的风险。
3、知识产权侵权和纠纷的风险
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影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低
廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两
方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另
一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。
近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明
显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格
控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，
由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。
著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电
影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签
订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行
使其著作权。”
公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方
签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司目前主要从事电视剧的投资、制作和发行。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产业管理上采
取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电视剧制作营
销领域在政策上对境内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导型向市场主
导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。根据国家广电总局公布的
数据，2013年度持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有137家，2013年度持有《广播电视节目制作经营许可证》的机
构有6,175家。尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市
场呈现整体上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。
因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免
整个行业竞争加剧所可能产生的风险。
5、影视剧投资制作计划执行的风险
公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计
划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评
价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相
关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，
提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播
映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。
上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场
需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反
复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计
划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、
主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。
6、募集资金投资项目实施的风险
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虽然公司在过往的经营中已积累了较为丰富的影视剧领域运营经验、广泛的营销发行网络基础、众多的主创人才资源
以及良好的品牌形象，对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，
但项目具体实施时仍然可能面临市场环境变化、剧本创意不足、人才储备不能随业务增长而同步提升、市场开拓低于预期等
诸多不确定性因素，从而影响募集资金投资项目预期的经济效益。
截至报告期末，募集资金按原计划累计投入剧目28部，超募资金累计投入剧目2部。本报告期实现效益911.70万元，截
至报告期末累计实现效益15,627.84万元。截至报告期末，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况，没有发生募集资金投
资项目实施的风险。
7、电视剧播放权预售的违约风险
公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称“预售”）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协
议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法
律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照
合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至
报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。
8、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为32,975.51万元，占流动资产比例为29.82%，由于影视剧行业特点，公司影视作品的
发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成较
大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收账
款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司通
过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立至
今从未发生应收账款无法收回的情形。
报告期公司经营活动净现金流金额为-2,811.81万元，公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动现
金流入期限较长而经营活动现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍
摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因此
收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而导致公司经营活动净现金
流量出现负数。由于影视剧行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，公司经营活动净现金流金额为负数，一旦不能以
适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。
9、控股股东和实际控制人的风险
公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生分别持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实
45.00%的股份，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司31.25%、28.59%的股份，处于相对控股地位。实际控制人和控股股东可
以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资决策和股利分配等重
大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,858
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
上海渠丰国际贸
境内非国有法人 31.25% 30,000,000 30,000,000 质押 12,600,000
易有限公司
丰禾朴实投资管
理（北京）有限 境内非国有法人 28.59% 27,450,000 27,450,000
公司
盛文蕾 境内自然人 0.78% 750,000 562,500
肖如璋 境内自然人 0.63% 607,400
张建芬 境内自然人 0.63% 600,000 600,000
林鸿生 境内自然人 0.56% 538,800
孙毅 境内自然人 0.52% 500,000 450,000
董现伟 境内自然人 0.5% 483,489
张慧玲 境内自然人 0.39% 375,000 281,250
汪贻祥 境内自然人 0.35% 340,084
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
肖如璋 607,400 人民币普通股 607,400
林鸿生 538,800 人民币普通股 538,800
董现伟 483,489 人民币普通股 483,489
汪贻祥 340,084 人民币普通股 340,084
章颖 296,100 人民币普通股 296,100
谈嘉奇 203,198 人民币普通股 203,198
中国通用技术（集团）控股有限责
200,000 人民币普通股 200,000
任公司
上海正晟国际贸易有限公司 200,000 人民币普通股 200,000
盛文蕾 187,500 人民币普通股 187,500
朱焱龙 155,339 人民币普通股 155,339
公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，丰禾朴实投资管
上述股东关联关系或一致行动的 理（北京）有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也
说明 未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的
一致行动人。
公司股东肖如璋通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 607,400
股；公司股东董现伟除通过普通证券账户持有 283,489 股外，还通过中信证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明
公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 483,489 股；公司股东
（如有）
上海正晟国际贸易有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 200,000 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海渠丰国际贸 2015 年 07 月 10
30,000,000 30,000,000 首发前限售股
易有限公司 日
丰禾朴实投资管
2015 年 07 月 10
理（北京）有限 27,450,000 27,450,000 首发前限售股
日
公司
在任职期间每年
转让的股份不超
盛文蕾 750,000 187,500 562,500 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
在任职期间每年
转让的股份不超
孙毅 600,000 150,000 450,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
2014 年 05 月 07
张建芬 600,000 600,000 首发前限售股
日
在任职期间每年
转让的股份不超
张慧玲 375,000 93,750 281,250 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
在任职期间每年
转让的股份不超
余厉 187,500 45,000 142,500 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
在任职期间每年
转让的股份不超
肖乐 150,000 37,500 112,500 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
合计 60,112,500 513,750 0 59,598,750 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、利润表
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减（%） 重大变动说明
一、营业收入 111,483,838.77 110,526,828.32 0.87%
减：营业成本 63,535,640.23 70,756,219.33 -10.20%
主要原因是本报告期较上年同期增
营业税金及附加 258,586.58 507,863.08 -49.08% 值税进项税额增加，应缴税额相对减
少所致。
主要原因是公司业务规模扩大，营销
人员增加，并且在报告期内加大了电
视剧、电影的销售、宣传、发行力度，
销售费用 8,750,181.39 6,619,175.99 32.19%
相应的各类影视参展费用、电影宣发
费用、差旅费用以及人工费用等增加
所致。
管理费用 4,477,655.79 4,214,273.25 6.25%
主要原因是报告期内银行存款利息
财务费用 -2,270,268.83 -825,188.17 -175.12%
增加所致。
主要原因是报告期内应收账款增加
资产减值损失 8,697,723.54 1,294,870.33 571.71%
所致。
二、营业利润 28,034,320.07 27,959,614.51 0.27%
主要为报告期内收到的政府扶持资
加：营业外收入 750,087.01 334,600.00 124.17%
金。
三、利润总额 28,784,407.08 28,294,214.51 1.73%
减：所得税费用 7,530,222.47 7,928,799.43 -5.03%
四、净利润 21,254,184.61 20,365,415.08 4.36%
归属于母公司所有者的净利润 21,693,390.70 20,397,877.31 6.35%
主要原因是本报告期较上年同期合
少数股东损益 -439,206.09 -32,462.23 1,252.98%
并范围新增两家控股子公司所致。
2、资产负债表
资产 期末数 年初数 增减（%） 重大变动说明
流动资产：
货币资金 299,889,950.33 329,088,388.87 -8.87%
应收票据 1,618,800.00 7,369,017.00 -78.03% 主要原因是报告期内应收票据到
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期兑现。
应收账款 329,755,140.97 295,843,175.57 11.46%
主要原因是公司在报告期继续加
预付款项 70,876,159.43 44,542,377.23 59.12% 大影视剧的投入，所致预付款项
增加。
主要原因是报告期内支付的办公
其他应收款 452,485.95 37,673.23 1,101.08%
场地押金所致。
存货 403,241,171.29 453,802,259.62 -11.14%
流动资产合计 1,105,833,707.97 1,130,682,891.52 -2.20%
非流动资产：
长期股权投资 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00%
主要原因是报告期内，上海兰馨
固定资产 7,750,885.78 5,134,655.89 50.95% 电影院相关设备转入固定资产所
致。
主要原因是报告期内，上海兰馨
在建工程 2,999,109.08 14,286,537.54 -79.01%
电影院的改造工程已完工结转。
主要原因是报告期内转入上海兰
长期待摊费用 13,740,073.20 4,712,576.36 191.56%
馨电影院的装修费用所致。
主要原因是报告期内应收账款坏
递延所得税资产 8,888,396.38 6,713,965.49 32.39% 账准备增加，相应计提的资产减
值准备增加所致。
非流动资产合计 43,478,464.44 40,947,735.28 6.18%
资产总计 1,149,312,172.41 1,171,630,626.80 -1.90%
流动负债：
应付账款 81,127,169.74 73,547,895.77 10.31%
预收款项 90,667,618.20 119,757,735.86 -24.29%
主要原因是报告期内员工增加，
应付职工薪酬 137,538.07 44,045.20 212.27%
相应计提的各项保险增加所致。
主要是公司在报告期缴纳了上年
应交税费 10,243,982.41 24,503,056.02 -58.19%
末的各项税费。
主要原因是报告期内支付了上海
其他应付款 790,751.89 9,286,966.46 -91.49%
兰馨电影院改造工程的款项。
其他流动负债 5,900,000.00 5,300,000.00 11.32%
流动负债合计 188,867,060.31 232,439,699.31 -18.75%
负债合计 188,867,060.31 232,439,699.31 -18.75%
股东权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00%
资本公积 578,316,795.82 578,316,795.82 0.00%
10
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
盈余公积 27,945,687.61 26,044,024.93 7.30%
未分配利润 244,262,907.90 224,471,179.88 8.82%
归属于母公司所有者权益合计 946,525,391.33 924,832,000.63 2.35%
少数股东权益 13,919,720.77 14,358,926.86 -3.06%
股东权益合计 960,445,112.10 939,190,927.49 2.26%
负债及股东权益总计 1,149,312,172.41 1,171,630,626.80 -1.90%
3、现金流量表
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减（%） 重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 86,891,270.15 90,283,092.73 -3.76%
经营活动现金流出小计 115,009,341.97 168,960,834.27 -31.93%
主要原因是公司影视剧项目尚在
剧本、前期筹备阶段或已完成拍摄
经营活动产生的现金流量净额 -28,118,071.82 -78,677,741.54 64.26%
进入后期制作，资金投入量相对较
小。
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%
投资活动现金流出小计 1,128,850.67 26,567.53 4,148.99%
主要是由于报告期内公司购置了
投资活动产生的现金流量净额 -1,128,850.67 -26,567.53 -4,148.99%
办公用设备、影院配套设备等。
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年1-3月份，公司实现营业总收入11,148.38万元，较上年同期增长了0.87%，主要原因是公司电视剧收入平稳增长所
致。营业利润2,803.43万元，较上年同期增长0.27%；利润总额为2,878.44万元，较上年同期增长1.73%；归属于上市公司股
东的净利润为2,169.34万元，较上年同期增长6.35%。
2014年1-3月份，公司主营电视剧业务实现收入10,976.94万元，主要贡献收入的电视剧包括《一代枭雄》、《反击》、
《结婚的秘密》、《谎言背后》、《冷枪》等剧。电视剧《领袖》已在本报告期取得发行许可证。2014年1-3月份，公司共
有三部参与投资或宣发的电影上映，分别是《不爱不散》、《诡镇》、《化妆师》。2014年1-3月份，公司电影业务实现收
入170.69万元，栏目收入0.75万元。
2014年1月1日，由公司出品的年代人物传奇剧《一代枭雄》作为开年大戏同时登陆浙江、江苏、上海、天津四家卫视，
包揽同时段收视前四名。2014年3月起，《一代枭雄》又相继在湖北卫视、云南卫视、中央电视台等卫视频道二轮热播，持
续受到关注；2014年3月17日，电视剧《娘心计》登陆东南卫视全国独家播出；2014年3月26日，电视剧《反击》在四川卫视
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
黄金档播出。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-3月份
前五名供应商合计采购金额（元） 44,477,921.84
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 58.63%
2014年1-3月份
前五名供应商合计采购金额（元） 66,662,778.27
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 68.67%
前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-3月份
前五名客户合计销售金额（元） 70,724,528.27
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 63.99%
2014年1-3月份
前五名客户合计销售金额（元） 80,785,471.69
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 72.46%
前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年1-3月份，公司贯彻执行年度经营计划，电视剧、电影、海外发行、音像及新媒体、演艺经纪等业务顺利开展。
电视剧业务（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2014年3月31
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
日的信息，与本报告披露日2014年4月22日的信息可能存在差异。）
序号 电视剧名称（暂定名） 预计集数 题材类型 制作进度 主创人员或演员 预计开拍时间
1 领袖 36 重大革命 发行中 导演：石伟
主演：王霙、洪涛、
郭广平、王静
2 大江东去 40 重大革命 后期制作 导演：胡玫
主演：邵汶、李依晓
3 中国刑警803 50 当代涉案 后期制作 导演：张族权
主演：张磊、董维嘉、
陈灏文、马晓倩
4 进城1949 42 近代革命 后期制作 导演：萧锋
主演：郭晓冬、车永
莉、王斑
5 移动的枪口 30 近代革命 后期制作 导演：苏舟
主演：于晓光、游游、
果静林、万妮恩、于
荣光
6 我姥爷的故事 36 近代革命 后期制作 导演：王雷
编剧：鲍光满
主演：王学圻、陈紫
函、温兆伦、柳岩
7 映山红 30 近代革命 拍摄中 导演：黄力加
编剧：薛晓路
主演：叶璇、田海蓉、
莫小棋、黄小蕾、王
新
8 新封神榜 50 古代神话 前期筹备 总监制：唐季礼 2014年下半年
导演：鞠觉亮
9 潜伏在黎明之前 40 近代革命 前期筹备 2014年下半年
10 狼王 30 近代革命 前期策划 2014年下半年
11 两个女人的战争 30 现代其他 前期策划 2014年下半年
12 王小米驯夫记 30 当代都市 前期策划 2014年下半年
13 变身女王 30 当代都市 前期策划 2014年下半年
注：（1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
（2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影
响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
公司在2013年度报告中披露2014年度经营计划中共有13部电视剧，其中，电视剧《领袖》已取得发行许可证；电视剧《我
姥爷的故事》已完成拍摄进入后期制作阶段；电视剧《映山红》于2014年3月份开机；其余电视剧项目稳步推进。截至报告
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
期末，共有包括《大江东去》、《中国刑警803》等五部电视剧在后期制作阶段。
电影业务方面，公司投资的上海兰馨电影院完成结构性改造，正式投入试运营。2014年1-3月份，公司共有三部参与投
资或宣发的电影上映，分别是《不爱不散》、《诡镇》、《化妆师》。截至本报告披露日，已确定发行的电影项目包括《我
的播音系女友》、《“封”门村》、《魔都爱之十二星座》、《男人不可以穷》及《初恋时光》。目前，有部分电影项目尚在
洽谈中，公司将及时在定期报告或官方网站公开电影项目的相关信息。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一）本公司股
东上海渠丰国
际贸易有限公
司、丰禾朴实投
资管理（北京）
有限公司分别
承诺：“自新文
化股票在证券
交易所上市之
日起三十六个
月内，本公司不
本公司股东上
转让或者委托 本公司股东上
海渠丰国际贸
他人管理本公 海渠丰国际贸
易有限公司、丰 截至报告期末，
司现已持有的 易有限公司、丰
禾朴实投资管 所有承诺人均
新文化股份，亦 2011 年 05 月 26 禾朴实投资管
理（北京）有限 严格履行了以
首次公开发行或再融资时所作承诺 不由新文化回 日、2012 年 06 理（北京）有限
公司、实际控制 上承诺事项，不
购该部分股 月 18 日 公司、实际控制
人杨震华、持有 存在违反承诺
份。”（二）本 人杨震华承诺
公司股份的董 事项的情形。
公司实际控制 期限三十六个
事、监事、高级
人杨震华承诺： 月。
管理人员。
“自新文化股票
在证券交易所
上市之日起三
十六个月内，本
人不转让或者
委托他人管理
本人直接或间
接持有的新文
化公开发行股
票前已发行的
股份，亦不由新
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
文化回购本人
直接或者间接
持有的新文化
公开发行股票
前已发行的股
份。”（三）本
次发行前直接
或间接持有公
司股份的董事、
监事、高级管理
人员杨震华、徐
秋慧、盛文蕾、
孙毅、张建芬、
余厉、肖乐、张
慧玲还分别承
诺：除前述锁定
期外，在其任职
期间每年转让
的股份不超过
本人直接或间
接持有新文化
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其直接或
间接持有的新
文化股份；在新
文化首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不转让直接
或间接持有的
新文化股份；在
首次公开发行
股票上市之日
起第七个月至
第十二个月之
间申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内不转让直接
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
或间接持有的
新文化股份。
（四）为避免未
来可能的同业
竞争，本公司股
东上海渠丰国
际贸易有限公
司、丰禾朴实投
资管理（北京）
有限公司、实际
控制人杨震华
分别于 2011 年
5 月 26 日出具
了《避免同业竞
争承诺书》，其
承诺如下：“1、
截至承诺书出
具日，除投资新
文化以外，承诺
人均未投资于
任何其他企业，
未经营也没有
为他人经营与
新文化相同或
类似的业务，承
诺人与新文化
不存在同业竞
争。2、承诺人
自身不会并保
证将促使未来
可能投资的除
新文化以外的
其他控股子企
业（以下简称
“其他子企业”）
不开展与新文
化相同或类似
的业务，今后不
会新设或收购
从事与新文化
有相同或类似
业务的子公司、
分公司等经营
性机构，不在中
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
国境内或境外
成立、经营、发
展或协助成立、
经营、发展任何
与新文化业务
直接竞争或可
能竞争的业务、
企业、项目或其
他任何活动，以
避免对新文化
的生产经营构
成新的、可能的
直接或间接的
业务竞争。3、
承诺人将不利
用对新文化的
控股/控制关系
进行损害新文
化及新文化其
他股东利益的
经营活动。4、
如新文化进一
步拓展其产品、
服务和业务范
围，承诺人承诺
自身、并保证将
促使其他子企
业不与新文化
拓展后的产品、
服务或业务相
竞争；可能与新
文化拓展后的
产品、服务或业
务产生竞争的，
承诺人承诺自
身、并保证将促
使其他子企业
将按以下方式
退出与新文化
的竞争：（1）停
止生产、提供构
成竞争或可能
构成竞争的产
品或服务；（2）
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
停止经营构成
竞争或可能构
成竞争的业务；
（3）将相竞争
的业务纳入到
新文化中经营；
（4）将相竞争
的业务转让给
无关联的第三
方；（5）其他对
维护新文化权
益有利的方式。
5、在上述第 4
项情形出现时，
无论是由承诺
人或其他子企
业自身研究开
发的、或从他方
引进或与他人
合作开发的与
新文化生产、经
营有关的新技
术、新产品，新
文化有优先受
让、生产的权
利。6、在上述
第 4 项情形出现
时，承诺人或其
他子企业如拟
出售与新文化
生产、经营相关
的任何其他资
产、业务或权
益，新文化均有
优先购买的权
利；承诺人保证
承诺人自身、并
保证将促使其
他子企业在出
售或转让有关
资产或业务时
给予新文化的
条件不逊于向
任何独立第三
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
方提供的条件。
7、若发生承诺
书第 5、6 项所
述情况，承诺人
承诺其自身、并
保证将促使其
他子企业尽快
将有关新技术、
新产品、欲出售
或转让的资产
或业务的情况
以书面形式通
知新文化，并尽
快提供新文化
合理要求的资
料，新文化可在
接到承诺人通
知后六十天内
决定是否行使
有关优先生产
或购买权。8、
承诺人确认承
诺书旨在保障
新文化全体股
东之权益而作
出。9、承诺人
确认承诺书所
载的每一项承
诺均为可独立
执行之承诺，任
何一项承诺若
被视为无效或
终止将不影响
其他各项承诺
的有效性。10、
如违反上述任
何一项承诺，承
诺人愿意承担
由此给新文化
或新文化除承
诺人以外的其
他股东造成的
直接或间接经
济损失、索赔责
20
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
任及额外的费
用支出。11、承
诺书自承诺人
签署之日起生
效，承诺书所载
上述各项承诺
在承诺人作为
新文化控股股
东和/或实际控
制人期间持续
有效且不可变
更或撤销。”
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,408.12
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 50,461.51
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
补充影视剧业务营 31,061. 11,192.
否 31,000 31,000 0 100% 486.41 是 否
运资金项目 43 63
31,061. 11,192.
承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 -- -- 486.41 -- --
43 63
超募资金投向
补充影视剧业务营 14,800. 4,435.2
否 14,800 14,800 0 100% 425.29 是 否
运资金项目 08 1
归还银行贷款（如
-- 4,600 4,600 0 4,600 100% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 19,400 19,400 0 19,400. -- -- 425.29 4,435.2 -- --
21
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
08 1
50,461. 15,627.
合计 -- 50,400 50,400 0 -- -- 911.7 -- --
51 84
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司超募资金净额为 24,408.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审
议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案，以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12 月
超募资金的金额、用
26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案，
途及使用进展情况
以上方案已实施完毕。公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万
元超募资金投资电视剧项目的议案，以上方案已实施完毕。截至 2014 年 3 月 31 日，公司超募资金余
额为 5,284.64 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元
先期投入及置换情
置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确
况
认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
1、2013年12月10日，公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了“关于签订《合作备忘录》的公告”，公司
已与上海赛领资本管理有限公司签署《合作备忘录》，双方拟发起设立赛领新文化股权投资基金（有限合伙）（暂定名），
首期规模为人民币10亿元，公司作为有限合伙人拟出资不低于人民币2亿元。截至报告期末，上述投资事项正在筹备过程中，
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
尚未完成工商登记。
2、2013年12月13日，公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《对外投资暨在中国（上海）自由贸易试
验区设立控股子公司的公告》，公司以自有资金280万美元作为合作资源投入，与3D International Media Partners Incorporated
在中国（上海）自由贸易试验区共同设立一家公司。2014年4月16日，公司发布了《关于对外投资进展情况暨控股子公司完
成工商注册登记的公告》，公司已完成了控股子公司的工商注册登记手续。
3、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年3月24日（星期一）上午开市起停牌。2014年3月31日，公司发布
了《关于重大事项继续停牌的公告》；2014年4月4日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》；2014年4月11
日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年4月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本报告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司
董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规
及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意
见，切实保证了全体股东的利益。
2、2014年4月10日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，公司2013年度利润
分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数96,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），
合计派发现金股利48,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
10股，转增后公司总股本将由96,000,000股增加至192,000,000股。
3、2014年4月16日，公司发布了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日，除权除
息日为：2014年4月23日。截至报告期末，公司尚未实施2013年度利润分配方案。
23
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 299,889,950.33 329,088,388.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,618,800.00 7,369,017.00
应收账款 329,755,140.97 295,843,175.57
预付款项 70,876,159.43 44,542,377.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 452,485.95 37,673.23
买入返售金融资产
存货 403,241,171.29 453,802,259.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,105,833,707.97 1,130,682,891.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,100,000.00 10,100,000.00
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投资性房地产
固定资产 7,750,885.78 5,134,655.89
在建工程 2,999,109.08 14,286,537.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,740,073.20 4,712,576.36
递延所得税资产 8,888,396.38 6,713,965.49
其他非流动资产
非流动资产合计 43,478,464.44 40,947,735.28
资产总计 1,149,312,172.41 1,171,630,626.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,127,169.74 73,547,895.77
预收款项 90,667,618.20 119,757,735.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 137,538.07 44,045.20
应交税费 10,243,982.41 24,503,056.02
应付利息
应付股利
其他应付款 790,751.89 9,286,966.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
25
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,900,000.00 5,300,000.00
流动负债合计 188,867,060.31 232,439,699.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 188,867,060.31 232,439,699.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 578,316,795.82 578,316,795.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,945,687.61 26,044,024.93
一般风险准备
未分配利润 244,262,907.90 224,471,179.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 946,525,391.33 924,832,000.63
少数股东权益 13,919,720.77 14,358,926.86
所有者权益（或股东权益）合计 960,445,112.10 939,190,927.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,149,312,172.41 1,171,630,626.80
计
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
2、母公司资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
26
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 242,318,087.72 253,763,620.24
交易性金融资产
应收票据 1,618,800.00 7,369,017.00
应收账款 289,499,951.80 252,581,004.90
预付款项 65,049,221.29 38,097,934.11
应收利息
应收股利
其他应收款 57,147,232.59 56,749,847.59
存货 364,200,239.76 422,795,257.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,019,833,533.16 1,031,356,681.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,834,615.91 41,834,615.91
投资性房地产
固定资产 2,908,395.34 2,871,277.54
在建工程 254,368.93 444,859.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,699,966.48 4,712,576.36
递延所得税资产 6,933,361.35 4,607,811.33
其他非流动资产
非流动资产合计 56,630,708.01 54,471,140.63
资产总计 1,076,464,241.17 1,085,827,822.34
流动负债：
27
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,176,811.27 66,648,494.11
预收款项 90,445,479.26 119,757,735.86
应付职工薪酬 55,159.47 36,193.80
应交税费 10,113,119.32 19,328,353.48
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,900,000.00 1,300,000.00
流动负债合计 178,690,569.32 207,070,777.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 178,690,569.32 207,070,777.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 578,316,795.82 578,316,795.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,945,687.61 26,044,024.93
一般风险准备
未分配利润 195,511,188.42 178,396,224.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 897,773,671.85 878,757,045.09
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,076,464,241.17 1,085,827,822.34
28
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
3、合并利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 111,483,838.77 110,526,828.32
其中：营业收入 111,483,838.77 110,526,828.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,449,518.70 82,567,213.81
其中：营业成本 63,535,640.23 70,756,219.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 258,586.58 507,863.08
销售费用 8,750,181.39 6,619,175.99
管理费用 4,477,655.79 4,214,273.25
财务费用 -2,270,268.83 -825,188.17
资产减值损失 8,697,723.54 1,294,870.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,034,320.07 27,959,614.51
29
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 750,087.01 334,600.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,784,407.08 28,294,214.51
列）
减：所得税费用 7,530,222.47 7,928,799.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,254,184.61 20,365,415.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,693,390.70 20,397,877.31
少数股东损益 -439,206.09 -32,462.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.226 0.2125
（二）稀释每股收益 0.226 0.2125
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,254,184.61 20,365,415.08
归属于母公司所有者的综合收益
21,693,390.70 20,397,877.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -439,206.09 -32,462.23
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
4、母公司利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,125,879.52 109,957,984.28
减：营业成本 61,994,848.32 70,481,221.45
营业税金及附加 251,019.33 525,101.02
销售费用 6,806,442.46 3,650,663.89
管理费用 3,721,573.50 3,485,868.01
财务费用 -2,055,706.54 -762,855.90
资产减值损失 9,302,200.10 2,594,561.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
30
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,105,502.35 29,983,424.31
加：营业外收入 250,000.00 334,600.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,355,502.35 30,318,024.31
列）
减：所得税费用 6,338,875.59 7,603,876.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,016,626.76 22,714,147.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1981 0.2366
（二）稀释每股收益 0.1981 0.2366
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,016,626.76 22,714,147.67
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
5、合并现金流量表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,271,841.24 89,102,557.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
31
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,619,428.91 1,180,535.50
经营活动现金流入小计 86,891,270.15 90,283,092.73
购买商品、接受劳务支付的现金 67,241,628.21 135,687,547.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,706,737.41 2,392,014.58
金
支付的各项税费 26,093,240.30 22,409,180.78
支付其他与经营活动有关的现金 17,967,736.05 8,472,091.57
经营活动现金流出小计 115,009,341.97 168,960,834.27
经营活动产生的现金流量净额 -28,118,071.82 -78,677,741.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,128,850.67 26,567.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,128,850.67 26,567.53
投资活动产生的现金流量净额 -1,128,850.67 -26,567.53
32
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
48,483.95 -8,494.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,198,438.54 -78,712,803.59
加：期初现金及现金等价物余额 329,088,388.87 455,982,285.04
六、期末现金及现金等价物余额 299,889,950.33 377,269,481.45
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
6、母公司现金流量表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,706,217.00 65,083,791.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,912,906.39 1,104,974.16
经营活动现金流入小计 75,619,123.39 66,188,765.92
购买商品、接受劳务支付的现金 56,011,755.17 124,849,893.37
支付给职工以及为职工支付的现
2,390,144.90 1,788,979.28
金
33
上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 20,070,633.56 15,909,792.66
支付其他与经营活动有关的现金 8,260,568.69 5,636,533.96
经营活动现金流出小计 86,733,102.32 148,185,199.27
经营活动产生的现金流量净额 -11,113,978.93 -81,996,433.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
331,553.59 23,947.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 331,553.59 23,947.87
投资活动产生的现金流量净额 -331,553.59 -23,947.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,445,532.52 -82,020,381.22
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 253,763,620.24 409,318,355.13
六、期末现金及现金等价物余额 242,318,087.72 327,297,973.91
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：杨震华
上海新文化传媒集团股份有限公司
二○一四年四月十八日
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