上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-023
2015 年 04 月
1
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主
管人员)潘静芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 169,141,081.84 111,483,838.77 51.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润
44,094,202.74 21,693,390.70 103.26%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -100,036,152.30 -28,118,071.82 -255.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4094 -0.2929 -39.77%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.09 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.09 100.00%
加权平均净资产收益率 2.88% 2.32% 上升 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.86% 2.26% 上升 0.60 个百分点
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,724,787,245.98 1,403,339,652.95 165.42%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
2,489,905,779.12 1,035,674,033.39 140.41%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
10.1903 5.3941 88.92%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
410,000.01 政府扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.00
减：所得税影响额 103,250.00
合计 309,750.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险
影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、
发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。
根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可
制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设
立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电
视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构
按照规定的程序进行。
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进
出口经营资格等做出了相应的规定。
国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展
构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、
进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、
限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，
及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务
所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
2、作品审查风险
根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧
备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电
视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负
责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备
案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员
参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》
的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合
制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。
公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一
般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将
该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》
后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能
面临行政处罚带来的损失。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公
示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未
来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公
司面临着作品审查的风险。
4
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、知识产权侵权和纠纷的风险
影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低
廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两
方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另
一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。
近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明
显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格
控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，
由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。
著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电
影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签
订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行
使其著作权。”
公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方
签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司目前主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产
业管理上采取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电
视剧制作营销领域在政策上对境内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导
型向市场主导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。根据国家广电
总局公布的数据，2014年度持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有133家，2014年度持有《广播电视节目制作经营许
可证》的机构有8,563家。近年来，随着国内电影行业的快速发展，国内影片票房收入每年保持高速增长，单部影片的票房
收入也屡创新高。因此，越来越多影视制作机构通过并购重组、IPO等资本运作方式迅速壮大规模，加剧了文化传媒行业的
激烈竞争。
尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市场呈现整体
上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。电影方面，如果更多的影片竞争相同的档期，将不可
避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细
分市场依然呈现供不应求的状况，同时也在不断网罗电影方面的人才，以便进一步增强公司的电影发行实力，但仍然无法完
全避免整个行业竞争加剧所可能产生的风险。
5、影视剧投资制作计划执行的风险
公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计
划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评
价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相
关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，
提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播
映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。
上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场
需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反
5
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计
划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、
主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。
7、电视剧播放权预售的违约风险
公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称“预售”）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协
议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法
律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照
合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至
报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。
8、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为87,882.60万元，占流动资产比例为38.75%。一方面，由于影视剧行业特点，公司影
视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般
会形成较大金额的期末应收账款余额。另一方面，郁金香报告期末应收账款金额较大且占比较高。公司会通过加强应收账款
管理尽快收回资金，此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，郁金香及达可斯均与主要客户建立了良好的
合作关系且主要为业内知名企业，具有较好的支付能力。尽管如此，如果主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商
业信用发生重大不利变化，公司应收账款发生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。
报告期公司经营活动净现金流金额为-10,003.62万元，公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动
现金流入期限较长而经营活动现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点，从启动投资到完成
拍摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因
此收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而导致公司经营活动净现
金流量出现负数。由于影视剧行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，公司经营活动净现金流金额为负数，一旦不能
以适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。
9、控股股东和实际控制人的风险
公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生分别持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实
45.00%的股份。截至公告日，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司24.56%、22.47%的股份，处于相对控股地位。实际控制人
和控股股东可以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资决策和
股利分配等重大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。
10、业务整合可能产生的经营管理和整合风险
公司和郁金香、达可斯自身业务体系完整，客户资源丰富，盈利水平较强，因此重组造成的经营风险较小。重组带来的
风险主要在于业务整合和管理风险：即战略协同风险、组织架构调整风险和规范运作风险。
（1）战略协同风险
公司和郁金香、达可斯在各自的业务领域均具有较强优势，各企业在业务平台、市场渠道、客户资源、人力资源等很多
方面具备可协同之处，充分挖掘各自业务潜力，发挥协同效应，将实现整体效益大于加和的重组效果。但重组后仍可能存在
受到发展战略、管理团队、运营模式等多方面因素影响，限制上述协同效应充分发挥的风险。
（2）组织架构调整风险
公司和郁金香、达可斯在重组前均采取相对专业的业务运作模式，重组完成后公司管理团队将面临多元化业务的管理挑
6
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
战，组织架构应当适应业务进行调整。同时，由于公司组织架构将视郁金香、达可斯的运营情况进行一定程度的调整，将带
来一定程度的调整和管控风险。
（3）规范运作风险
重组前，郁金香、达可斯均为非上市公司，通过重组成为公司的全资子公司且规模较大，郁金香、达可斯能否满足证券
市场法规要求规范运作，尚存在一定的风险。
针对上述风险，公司已经制定重组完成后公司战略规划、制定组织架构调整方案、并进一步完善相应的管理制度体系，
以保证战略协同效应的充分发挥，组织架构调整的平稳推进以及郁金香、达可斯资产纳入上市公司体系后的规范运作。
11、广告行业政策风险
由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新兴媒体类型，且同时由于其屏幕媒体的设置与所处物理位置具
有特殊性，户外LED大屏幕媒体在点位设置、广告内容播放等行为的过程中相对于其他媒体平台会受到多个政府部门的交叉
管理，如工商、市容、规划、城市管理等。
国内各地区对户外广告管理（如广告设施的设置许可、户外广告登记）的地方性规定以及实际执行的管理措施也是各有
不同，规范的统一化程度较低。若未来对户外LED大屏幕媒体管理标准提高，规范的统一标准出台，则可能会对公司的运营
产生影响。
12、广告行业经济周期波动的风险
广告行业属于周期性行业，与宏观经济的发展密切相关，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期波动
的影响明显，并呈正相关。在经济增长时，广告主加大广告投入力度；而在经济衰退时，广告主对广告投入会相应减少。
近年来，我国国民经济持续稳定发展，居民消费水平不断提升，为广告行业提供了良好的发展机遇。但经济周期性波动
的内在规律始终存在，该种波动势必会在一定程度上影响到公司广告业务的稳定发展。
13、广告行业市场竞争激烈的风险
郁金香及达可斯主要从事户外LED大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。由于城市核心商圈的优质点位具有稀缺性和
排他性，同行业为数不多的几家公司已基本完成了对一线城市商圈屏幕媒体点位的布局，正逐步向二三线城市商圈的优质点
位进行拓展，建立起各自的竞争优势。
此外，户外广告媒体除LED大屏幕媒体之外，还有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒
体。虽然LED大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不同，但就媒体
本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。
因此，户外LED大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险，一是大屏幕媒体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险；二
是整个户外广告媒体市场存在着广告价格竞争的风险。
14、媒体资源续约的风险
郁金香及达可斯主要依托覆盖全国的户外LED大屏幕媒体网络经营户外LED大屏幕广告发布业务，分布于全国各个城市
商圈的户外LED大屏幕媒体资源是公司最为重要的资源之一。屏幕媒体资源的稳定是公司经营的重要保障。
郁金香及达可斯的屏幕媒体可以分为自有屏幕、独家代理屏幕、一般代理屏幕。在自有屏幕方面，场地租赁合同的期限
均为中长期，普遍为7-10年且同时约定到期优先续约权，为公司的稳定经营提供保障；独家代理屏幕方面，郁金香及达可斯
同样通过与媒体资源控制方签署中长期独家代理合同的方式确保媒体资源的稳定，合同期限普遍为3-7年，同时附优先续约
权，到期滚动存续；一般代理屏幕方面，除部分中长期合同外，多采用1年期合同附优先续约权滚动存续的更为灵活的代理
模式，以便于公司根据市场需求的变化调节自身媒体资源网络的布局。
虽然郁金香及达可斯结合自身战略规划，采取合理措施确保不同类型的媒体资源稳定运营，但是不能排除相关合同到期
不能续约造成的屏幕媒体资源稳定性下降，从而给公司的经营造成不利影响。
15、场地租金和媒体资源代理费用变动的风险
7
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
作为户外LED大屏幕媒体运营商，对于媒体资源的持续运营是公司经营活动中的必有内容。根据媒体运营方式的不同，
自有屏幕的场地租金和独家代理屏幕的媒体资源代理费用是营业成本的主要组成部分。
场地租金和媒体资源代理费用的增减变动与所签约的广告位场地产权人、使用权人和媒体资源相关利益方有关，虽然郁
金香及达可斯为了控制未来营业成本上升的风险，通过签署长期场地租赁合同和长期媒体资源独家代理协议的方式提前锁定
了主要营业成本，但未来在上述合同到期续约时，场地租金和媒体资源代理费用可能根据经济情况有所增长。若届时广告发
布业务的收入不能实现同步增长，公司的盈利能力可能会因此而受到影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,952
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海渠丰国际贸
境内非国有法人 24.56% 60,000,000 60,000,000 质押 30,000,000
易有限公司
丰禾朴实投资管
理（北京）有限 境内非国有法人 22.47% 54,900,000 54,900,000
公司
上海银久广告有
境内非国有法人 5.70% 13,921,113 13,921,113
限公司
韩慧丽 境内自然人 2.84% 6,937,355 6,937,355
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 2.63% 6,416,381
开放式证券投资
基金
全国社保基金一
其他 1.84% 4,500,074
一零组合
兴全睿众资产－
工商银行－兴全
睿众新文化分级 其他 1.62% 3,952,573
特定多客户资产
管理计划
兴业银行股份有
限公司－兴全趋
其他 1.55% 3,792,174 1,200,000
势投资混合型证
券投资基金
周晓平 境内自然人 1.26% 3,085,846 3,085,846
财通基金－光大
其他 1.22% 2,990,654 2,990,654
银行－财通基金
8
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
－新沪商 1 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华夏红利混合型
6,416,381 人民币普通股 6,416,381
开放式证券投资基金
全国社保基金一一零组合 4,500,074 人民币普通股 4,500,074
兴全睿众资产－工商银行－兴全
睿众新文化分级特定多客户资产 3,952,573 人民币普通股 3,952,573
管理计划
兴业银行股份有限公司－兴全趋
2,592,174 人民币普通股 2,592,174
势投资混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,460,298 人民币普通股 2,460,298
中国银行－华夏行业精选股票型
2,294,207 人民币普通股 2,294,207
证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－兴
1,624,128 人民币普通股 1,624,128
全社会责任股票型证券投资基金
华宇投资有限公司 1,173,302 人民币普通股 1,173,302
张杏秀 1,155,413 人民币普通股 1,155,413
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
914,780 人民币普通股 914,780
证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 （中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东张杏秀通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 1,155,413 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海渠丰国际贸 2015 年 07 月 10
60,000,000 60,000,000 首发前限售股
易有限公司 日
丰禾朴实投资管 2015 年 07 月 10
54,900,000 54,900,000 首发前限售股
理（北京）有限 日
9
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司
上海银久广告有 根据承诺约定分
13,921,113 13,921,113 首发后限售股
限公司 期解除限售
根据承诺约定分
韩慧丽 6,937,355 6,937,355 首发后限售股
期解除限售
根据承诺约定分
周晓平 3,085,846 3,085,846 首发后限售股
期解除限售
财通基金－光大
银行－财通基金 2016 年 02 月 12
2,990,654 2,990,654 首发后限售股
－新沪商 1 号资 日
产管理计划
浙商证券资管－
光大银行－浙商 2016 年 02 月 12
2,908,317 2,908,317 首发后限售股
汇金灵活定增集 日
合资产管理计划
上海欣香广告有 2016 年 02 月 12
2,752,900 2,752,900 首发后限售股
限公司 日
东海基金－工商
银行－银领资产 2016 年 02 月 12
2,242,990 2,242,990 首发后限售股
2 号资产管理计 日
划
财通基金－工商
银行－中国对外
经济贸易信托－ 2016 年 02 月 12
1,869,159 1,869,159 首发后限售股
外贸信托恒盛 日
定向增发投资集
合资金信托计划
东海基金－工商
银行－东海基金
2016 年 02 月 12
－银领资产 3 号 1,495,327 1,495,327 首发后限售股
日
资产管理计划
（鑫龙 100 号）
上海狮电文化传 2016 年 02 月 12
1,494,780 1,494,780 首发后限售股
播有限公司 日
成都禅悦广告传 2016 年 02 月 12
1,223,318 1,223,318 首发后限售股
媒有限公司 日
兴业银行股份有
限公司－兴全趋 2016 年 02 月 12
1,200,000 1,200,000 首发后限售股
势投资混合型证 日
券投资基金
10
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司－兴 2016 年 02 月 12
1,200,000 1,200,000 首发后限售股
全社会责任股票 日
型证券投资基金
上海慧裕文化传 2016 年 02 月 12
1,195,824 1,195,824 首发后限售股
播有限公司 日
北京智百扬广告 2016 年 02 月 12
1,166,241 1,166,241 首发后限售股
有限公司 日
在任职期间每年
转让的股份不超
盛文蕾 1,125,000 1,125,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
中国工商银行股
份有限公司－兴
2016 年 02 月 12
全绿色投资股票 900,282 900,282 首发后限售股
日
型证券投资基金
（LOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴 2016 年 02 月 12
810,000 810,000 首发后限售股
全可转债混合型 日
证券投资基金
在任职期间每年
转让的股份不超
孙毅 900,000 150,000 750,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
747,663 747,663 首发后限售股
66 号资产管理计 日
划
上海聚丰广告有 2016 年 02 月 12
747,564 747,564 首发后限售股
限公司 日
在任职期间每年
转让的股份不超
张慧玲 562,500 562,500 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
上海鸣瑞广告传 2016 年 02 月 12
448,608 448,608 首发后限售股
媒有限公司 日
浙商证券资管－ 430,000 430,000 首发后限售股 2016 年 02 月 12
11
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
光大银行－浙商 日
金惠聚焦定增集
合资产管理计划
浙商证券资管－
工商银行－浙商 2016 年 02 月 12
400,000 400,000 首发后限售股
金惠优选定增集 日
合资产管理计划
上海鑫秩文化传 根据承诺约定分
368,631 368,631 首发后限售股
播有限公司 期解除限售
沈阳悟石整合广 2016 年 02 月 12
306,264 306,264 首发后限售股
告传媒有限公司 日
兴业银行股份有
限公司－兴全有
2016 年 02 月 12
机增长灵活配置 300,000 300,000 首发后限售股
日
混合型证券投资
基金
在任职期间每年
转让的股份不超
余厉 285,000 45,000 240,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
财通基金－光大
银行－建州定增 2016 年 02 月 12
224,299 224,299 首发后限售股
1 号资产管理计 日
划
财通基金－光大
银行－富春源通 2016 年 02 月 12
186,916 186,916 首发后限售股
定增 2 号资产管 日
理计划
在任职期间每年
转让的股份不超
肖乐 225,000 56,250 168,750 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
兴业全球基金－
光大银行－兴全 2016 年 02 月 12
150,000 150,000 首发后限售股
广源特定多客户 日
资产管理计划
兴业全球基金－
2016 年 02 月 12
光大银行－兴全 150,000 150,000 首发后限售股
日
广源 2 号特定多
12
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
客户资产管理计
划
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
149,533 149,533 首发后限售股
84 号资产管理计 日
划
财通基金－光大
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
149,533 149,533 首发后限售股
85 号资产管理计 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
112,149 112,149 首发后限售股
56 号资产管理计 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
74,766 74,766 首发后限售股
36 号资产管理计 日
划
合计 117,997,500 251,250 52,340,032 170,086,282 -- --
13
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利润表
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减（%） 重大变动说明
一、营业收入 169,141,081.84 111,483,838.77 51.72% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，相应科目合并所
致。
减：营业成本 93,996,656.69 63,535,640.23 47.94% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，相应科目合并所
致。
营业税金及附加 2,217,411.41 258,586.58 757.51% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，相应科目合并所
致。
销售费用 9,198,478.31 8,750,181.39 5.12%
管理费用 9,012,676.04 4,477,655.79 101.28% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，相应科目合并所
致。
财务费用 1,246,929.01 -2,270,268.83 154.92% 主要原因是本报告期较上年同期新
增银行贷款，相应利息支出增加所
致。
资产减值损失 4,271,725.13 8,697,723.54 -50.89% 主要原因是报告期内坏账准备减少，
相应计提的资产减值损失减少。
加：投资收益 -190,590.63 0.00 -100% 主要原因是报告期内因子公司注销
产生的投资损失。
其中：对联营企业和合营企业的投 5,401.35 0.00 100% 主要是报告期内联营企业盈利所致。
资收益
二、营业利润 49,006,614.62 28,034,320.07 74.81% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，营业收入大幅增加
所致。
加：营业外收入 413,000.01 750,087.01 -44.94% 主要为报告期内收到的政府扶持资
金较上年同期有所减少。
三、利润总额 49,419,614.63 28,784,407.08 71.69% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，营业收入大幅增加
所致。
减：所得税费用 5,172,317.47 7,530,222.47 -31.31% 主要原因是郁金香及达克斯纳入合
并报表期间为3月份。
14
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、净利润 44,247,297.16 21,254,184.61 108.18% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，利润总额大幅增加
所致。
归属于母公司所有者的净利润 44,094,202.74 21,693,390.70 103.26% 主要是本报告期郁金香及达可斯纳
入合并报表范围，利润总额大幅增加
所致。
少数股东损益 153,094.42 -439,206.09 134.86% 主要原因是本报告期控股子公司盈
利较上年同期增加所致。
五、其他综合收益的税后净额 56,258,920.80 0.00 100% 主要是报告期末对哇棒传媒的股权
投资按照公允价值确认的收益。
六、综合收益总额 100,506,217.96 21,254,184.61 372.88% 主要原因是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，利润总额大幅
增加以及报告期末对哇棒传媒的股
权投资按照公允价值确认的收益所
致。
归属于母公司所有者的综合收益 100,353,123.54 21,693,390.70 362.60% 主要原因是本报告期郁金香及达可
总额 斯纳入合并报表范围，利润总额大幅
增加以及报告期末对哇棒传媒的股
权投资按照公允价值确认的收益所
致。
归属于少数股东的综合收益总额 153,094.42 -439,206.09 134.86% 主要原因是本报告期控股子公司盈
利较上年同期增加所致。
2、资产负债表
资产 期末数 年初数 增减（%） 重大变动说明
流动资产：
货币资金 556,061,482.98 213,947,017.90 159.91% 主要是报告期内非公开发行募集
资金到位所致。
应收票据 148,715,929.12 142,077,421.08 4.67%
应收账款 878,825,995.46 354,609,169.40 147.83% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
预付款项 237,991,555.41 86,847,966.93 174.03% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
其他应收款 18,949,639.40 3,483,786.14 443.94% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
存货 425,656,610.67 438,399,324.97 -2.91%
其他流动资产 1,476,034.86 1,578,974.10 -6.52%
流动资产合计 2,267,677,247.90 1,240,943,660.52 82.74% 主要是本报告期郁金香及达可斯
15
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
纳入合并报表范围，流动资产各
项科目合并所致。
非流动资产：
可供出售金融资产 135,111,294.40 60,099,400.00 124.81% 主要是对哇棒传媒的股权投资按
公允价值确认的资产价值增加所
致。
长期股权投资 100,060,688.68 45,555,287.33 119.65% 主要是报告期内支付的对外投资
款项所致。
固定资产 125,322,102.49 26,359,529.09 375.43% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
在建工程 1,684,771.01 98,400.00 1,612.17% 主要原因是报告期末办公区域装
修工程尚未完工。
无形资产 125,232.65 100% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
商誉 986,664,469.56 100% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围所形成的商
誉。
长期待摊费用 24,033,120.79 19,208,268.99 25.12%
递延所得税资产 59,837,784.60 11,075,107.02 440.29% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
其他非流动资产 24,270,533.90 100% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
非流动资产合计 1,457,109,998.08 162,395,992.43 797.26% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，非流动资产
各项科目合并所致。
资产总计 3,724,787,245.98 1,403,339,652.95 165.42% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，资产各项科
目合并所致。
流动负债：
短期借款 273,826,420.00 98,880,900.00 176.93% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并以及报告期内新增银行贷款所
致。
应付账款 213,840,142.46 149,279,376.62 43.25% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
预收款项 93,634,684.28 24,746,940.85 278.37% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
16
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
并所致。
应付职工薪酬 1,287,995.02 75,509.89 1,605.73% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，相应科目合
并所致。
应交税费 42,668,260.45 35,325,226.55 20.79%
应付利息 514,983.14 210,770.50 144.33% 主要原因是报告期内新增银行贷
款，相应计提的贷款利息增加所
致。
其他应付款 533,794,136.37 422,507.51 126,239.56% 主要原因是应付的购买资产现金
对价。
流动负债合计 1,159,566,621.72 308,941,231.92 275.34% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，流动负债各
项科目合并所致。
非流动负债：
长期借款 21,000,000.00 21,000,000.00 0%
递延收益 10,533,333.32 10,883,333.33 -3.22%
递延所得税负债 31,252,823.60 12,499,850.00 150.03% 主要是对哇棒传媒的股权投资按
公允价值确认的资产价值增加，
相应计提的递延所得税增加所
致。
非流动负债合计 62,786,156.92 44,383,183.33 41.46% 主要是对哇棒传媒的股权投资按
公允价值确认的资产价值增加，
相应计提的递延所得税增加所
致。
负债合计 1,222,352,778.64 353,324,415.25 245.96% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，负债各项科
目合并所致。
所有者权益：
股本 244,340,032.00 192,000,000.00 27.26%
资本公积 1,783,658,070.40 482,316,795.82 269.81% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围所形成的资本
公积。
其他综合收益 93,758,470.80 37,499,550.00 150.03% 主要是对哇棒传媒的股权投资按
公允价值确认的资产价值增加所
致。
盈余公积 42,897,462.30 41,728,084.67 2.80%
未分配利润 325,251,743.62 282,129,602.90 15.28%
归属于母公司所有者权益合计 2,489,905,779.12 1,035,674,033.39 140.41% 主要原因是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相应科
目合并所致。
17
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
少数股东权益 12,528,688.22 14,341,204.31 -12.64%
所有者权益合计 2,502,434,467.34 1,050,015,237.70 138.32% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，各项科目合
并以及对哇棒传媒的股权投资按
公允价值确认的资产价值增加所
致。
负债和所有者权益总计 3,724,787,245.98 1,403,339,652.95 165.42% 主要是本报告期郁金香及达可斯
纳入合并报表范围，各项科目合
并所致。
3、现金流量表
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减（%） 重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 108,508,808.69 86,891,270.15 24.88%
经营活动现金流出小计 208,544,960.99 115,009,341.97 81.33% 主要原因是报告期内合并范围增
加以及影视剧投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 -100,036,152.30 -28,118,071.82 -255.77% 主要原因是报告期内合并范围增
加以及影视剧投入增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0%
投资活动现金流出小计 158,364,131.62 1,128,850.67 13,928.79% 主要原因是报告期内支付购买资
产现金对价所致。
投资活动产生的现金流量净额 -158,364,131.62 -1,128,850.67 -13,928.79% 主要原因是报告期内支付购买资
产现金对价所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 554,986,799.00 0.00 100% 主要是报告期内非公开发行募集
资金到位及新增的银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计 17,109,630.05 0.00 100% 主要是报告期内支付的各项因重
组产生的中介机构费用。
筹资活动产生的现金流量净额 537,877,168.95 0.00 100% 主要是报告期内非公开发行募集
资金到位所致。
四、现金及现金等价物净增加额 279,915,248.26 -29,198,438.54 1,058.67% 主要是报告期内非公开发行募集
资金到位所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-3月份，公司实现营业总收入16,914.11万元，较上年同期增长了51.72%；营业利润4,900.66万元，较上年同期增
长74.81%；利润总额为4,941.96万元，较上年同期增长71.69%；归属于上市公司股东的净利润为4,409.42万元，较上年同期
增长103.26%。2015年1-3月份，公司各项经营指标均大幅提升，主要是由于郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯
广告有限公司于本报告期开始纳入合并报表范围所致，合并期间为2015年3月。
18
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015年1-3月份，公司电视剧业务实现收入8,989.42万元，主要贡献收入的电视剧包括《生死兄弟情》（原名《进城1949》）、
《大熔炉》等剧。2015年1-3月份，电影业务收入636.01万元。其中，由郑恺、江一燕主演的电影《有种你爱我》于2015年2
月份上映，票房与口碑实现双赢，并入选了第七届冲绳国际电影节特别招待片。综艺栏目方面，截至2015年3月31日，英翼
文化共有两档栏目正在播出，分别是第一财经《梦想下一战》以及北京卫视《梦想合伙人》。两档栏目均为周播类大型投资
类栏目。通过大型财经栏目，打造一个闭环的线下资本平台，帮助初创期的企业解决融资、并购、战略咨询的问题。另外，
英翼文化正在策划一档以美食为线索展开的大型户外真人秀栏目，预计将在一线卫视播出。
2015年3月份，郁金香实现收入6,577.99万元。2015年1-3月份，营业收入同比增长6.21%。收入增长原因系2015年新增的
质量较高的独家代理新屏。郁金香实施了全网络和高频次优惠促销的销售策略，吸引了新增客户的广告投放，部分固有客户
也增加了投放额。另外，郁金香积极推进与互联网及通讯类客户的合作，成功吸引了部分客户的广告投放，其中包括58同城、
华为手机、阿里巴巴、陆金所、民信贷等新兴行业的知名品牌。随着中国农村城镇化进程的发展，带动国产汽车销售火爆，
部分国产汽车投放广告的意愿不断增强，2015年度新增了北京汽车、宝信汽车等客户的广告投放。
2015年度，网络分布方面，郁金香将继续重点巩固发展一二线城市的核心网络，在上海，广州，成都，重庆，南京等城
市增加了新屏，使核心网络的屏数增加至52块。同时将继续扩大与三四线城市LED运营商的战略合作，目前，合作屏数已增
加至171块。市场方面，郁金香在原有客户基础上，重点开发互联网相关的新兴行业、国内受益城镇化的相关行业和品牌、
快销行业，如电商和视频网络行业、国内手机品牌、国产汽车等。
郁金香的这些发展战略措施适应了经济转型的宏观形势，国内品牌（手机和汽车等）和快销（包括饮料和电商等）等客
户对全国LED网络的需求日益增长。郁金香将不断创新应用LED大屏和手机小屏互动等新技术，开拓户外LED广告新的增长
点。此外，基于新文化的优质影视内容平台，开拓现有的品牌资源，影视植入业务也将成为郁金香2015年的战略重点之一，
推动与新文化的深度融合。
2015年3月份，达可斯实现收入483.76万元。2015年1-3月份，营业收入同比增长5%。达可斯自2005年进入户外媒体市场，
经过长达10年的快速发展，自有媒体和代理媒体总面积、自有媒体和代理媒体覆盖城市数量、自有媒体和代理媒体保有量等
核心指标在沈阳乃至东北三省同行业之中都处于领先地位。目前在沈阳户外媒体资源中，户外大牌自有媒体3块，总面积
1376.5平方米，LED数码新媒体自有媒体9块，总面积达2400平方米以上，覆盖沈阳七大核心商圈和机场必经路。此外，达
可斯拥有代理媒体16处，分别分布于沈阳、长春、哈尔滨、大连、北京、上海等城市。目前，达可斯已在东北地区建立了户
外媒体的区域化布局和多层次的广告投放平台，拥有坚强的品牌与优质的媒体资源，主要涉及家电、房地产、化妆品、建材、
金融、汽车及配件、奢侈品、电子、商场等行业。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1-3月份
前五名供应商合计采购金额（元） 66,662,778.27
19
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 68.67%
2015年1-3月份
前五名供应商合计采购金额（元） 61,209,623.54
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 52.12%
前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1-3月份
前五名客户合计销售金额（元） 80,785,471.69
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 72.46%
2015年1-3月份
前五名客户合计销售金额（元） 76,657,924.54
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 45.32%
前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
电视剧业务在报告期内的执行情况：2015年1-3月份，电视剧《少林》及《裸漂》分别于1月及2月开机，其余项目稳步推进
中。
（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧项目的相关信息为2015年3月31日的信息，
与本报告披露日2015年4月21日的信息可能存在差异。）
序号 电视剧名称（暂定名）预计集数 题材类型 制作进度 主创人员或演员 预计开拍时间
1 两个女人的战争 35 现代其他 后期制作 导演：余丁
主演：柳岩、毛林
林、周一围
2 少林 50 古代其他 拍摄中 导演：傅东育
主演：周一围、郭
京飞、郭晓婷
3 裸漂 26 当代都市 拍摄中 导演：刘一志
主演：翟天临、乔
振宇、江铠同、王
倩一
4 潜伏在黎明之前 40 近代革命 前期筹备 导演：余丁 2015年4月
主演：胡军、杨烁、
吴刚、甘婷婷
5 王小米驯夫记 34 当代都市 前期筹备 导演：欧阳奋强 2015年4月
主演：姚笛、郭品
超
20
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6 新封神榜 50 古代神话 前期筹备 总监制：唐季礼 2015年下半年
导演：鞠觉亮
7 人间情意 36 当代都市 前期策划 2015年下半年
（原名：变身女王）
8 我的老爸是卧底 45 近代其他 前期策划 2015年下半年
9 追爱英雄传 30 当代都市 前期策划 2015年下半年
10 别动我的男人 30 当代都市 前期策划 2015年下半年
11 汉之云 32 古代传奇 前期策划 2015年下半年
注：1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响
而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
电影业务在报告期内的执行情况：电影《美人鱼》及《解救吾先生》于本报告期完成拍摄进入后期制作阶段，其余项目稳步
推进中。
（电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2015年3月31日的信息，与本报告披露日
2015年4月21日的信息可能存在差异。）
序号 电影名称（暂定名） 制作进度 主创人员或演员 预计或已上映时间
1 《黄金福将》 已上映 导演：王伟 2015年1月23日
主演：李承铉/张蓝心/刘桦/胡夏/张一山
2 《有种你爱我》 已上映 导演：李欣蔓 2015年2月6日
主演：郑恺/江一燕
3 《十万伙急》 制作完成 导演：康康 2015年4月17日
主演：康康/李国煌/吴孟达/王予柔/吴宗宪/
欧弟/纳豆/白云
4 《妈咪侠》 制作完成 导演：高志森 2015年第二季度
主演：冯宝宝/邵音音/曾江/蔡瀚亿/谢君豪
5 《魔都爱之十二星座》 制作完成 导演：唐昱 未确定
主演：白茹、秦炎仕、马路、唐汉霄、段昊
辰、成峻、李玉婷
6 《绝命反击》 制作完成 导演：厄尼巴巴拉什 未确定
主演：尚格云顿/Darren Shahlavi/John
Ralston
7 《初恋时光》 制作完成 导演：殷国君 未确定
主演：黄又南/邓紫衣/叶山豪/王妍苏
8 《同城邂逅》 后期制作 导演：程中豪/王凯 未确定
主演：姜潮/周韦彤
9 《解救吾先生》 后期制作 导演：丁晟 2015年第三季度
主演：刘德华、刘烨、吴若甫、王千源
10 《Skiptrace》 后期制作 导演：Renny Harlin 2015年第四季度
（《绝地逃亡》） 主演：成龙、范冰冰、Seann William Scott
11 《美人鱼》 后期制作 导演：周星驰 2016年上半年
主演：邓超、罗志祥、张雨绮
21
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
12 《失恋复仇联盟》 前期策划 导演：王晶 2016年上半年
13 《Money Plane》 前期策划 导演：Roger Donaldson 2016年下半年
（《让钱飞起来》） 主演：皮尔斯布鲁斯南
注：1）目前有部分电影尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
2）由于影视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响
而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。
22
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
"（1）购买资产所发行股份的锁定期
上海欣香、上海狮电、成都禅悦、
上海慧裕、北京智百扬、上海聚丰、
上海鸣瑞和沈阳悟石承诺其取得的
上海欣香广告有限公 本次发行的股份自发行上市之日起
司;上海狮电文化传 十二个月内不得转让。上海银久和
播有限公司;成都禅 上海鑫秩承诺其取得的本次发行的
悦广告传媒有限公 股份自发行上市之日起二十四个月
司;上海慧裕文化传 内不得转让，且自前述股份锁定期
播有限公司;北京智 届满至新文化 2017 年年报出具之日
百扬广告有限公司; 期间的任意时点，上海银久和上海
上海聚丰广告有限公 鑫秩累计所出售的新文化股份占其 上海银久、上
司;上海鸣瑞广告传 所持有新文化股份总数的比例不高 海鑫秩、韩慧
媒有限公司;沈阳悟 于经具有证券业务资格的会计师事 丽和周晓平
石整合广告传媒有限 务所出具专项审核意见确认的郁金 承诺期限至
公司;上海银久广告 香传播已实现的实际净利润数占盈 2015 年 02 月 2018 年年报
资产重组时所作承诺 正常履行中
有限公司;上海鑫秩 利补偿期间净利润承诺数总额的比 12 日 出具之日，其
文化传播有限公司; 例。上海银久、上海鑫秩进一步承 余承诺方承
韩慧丽;周晓平;浙江 诺，于新文化 2018 年年报出具前， 诺期限至
浙商证券资产管理有 其所持新文化股份不低于其于本次 2016 年 2 月
限公司;东海基金管 交易中认购的新文化股份数的 12 日。
理有限责任公司;兴 10%。达可斯广告股东韩慧丽和周晓
业全球基金管理有限 平取得的本次发行的股份自发行上
公司;财通基金管理 市之日起十二个月内不得转让；股
有限公司;财通基金 份锁定期届满后，韩慧丽在本次交
管理有限公司;兴业 易中取得的新文化股份中的
全球基金管理有限公 2,412,993 股解除锁定，周晓平在本
司 次交易中取得的新文化股份中的
649,652 股解除锁定；韩慧丽剩余之
4,524,362 股和周晓平剩余之
2,436,194 股（以下简称“剩余股份
数”），自股份锁定期届满至购买方
23
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2017 年年报出具之日期间的任意时
点，累计所出售的剩余股份所占其
剩余股份总数的比例不高于经具有
证券业务资格的会计师事务所出具
专项审核意见确认的达可斯广告已
实现的实际净利润数占出售方盈利
补偿期间净利润承诺数总额的比
例。韩慧丽、周晓平进一步承诺，
于新文化 2018 年年报出具前，其所
持新文化股份不低于其剩余股份数
的 10%。同时，前述各方承诺由于
新文化送红股、转增股本等原因而
增持的新文化股份，亦遵守上述承
诺。（2）募集配套资金所发行股份
的锁定期新文化本次向浙江浙商证
券资产管理有限公司、东海基金管
理有限责任公司、兴业全球基金管
理有限公司和财通基金管理有限公
司募集配套资金所发行的股份自本
次发行结束之日起十二个月内不得
转让。"
上海银久广告有限公 "（一）利润补偿期间及补偿额利润
司;Wise Genesis 补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、
Limited;Fame Hill 2016 年和 2017 年。郁金香传播全体
Media Corporation 股东承诺郁金香传播 2014 年、2015
Limited;上海欣香广 年、2016 年和 2017 年实现的经审计
告有限公 的合并报表中扣除非经常性损益后
司;Panpacific Outdoor 归属于母公司股东的净利润分别不
Media Company 低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、
Limited;上海狮电文 10,812.86 万元和 13,320.41 万元。
化传播有限公司;成 （二）利润补偿的实施若盈利补偿
都禅悦广告传媒有限 期间郁金香传播实现的实际净利润
2014 年 01 月
公司;上海慧裕文化 数低于净利润承诺数，则郁金香传 2017-12-31 正常履行中
01 日
传播有限公司;北京 播股东须就不足部分向新文化进行
智百扬广告有限公 补偿。本次交易中，认购新文化发
司;上海聚丰广告有 行股份的郁金香传播内资股东应首
限公司;Yumi Media 先以其于本次交易中认购的新文化
Corporation 股份进行补偿，如本次交易中认购
Limited;BNO Media 的股份不足补偿，则其进一步以现
Corporation 金进行补偿，本次交易中仅收取现
Limited;Switch Media 金对价的郁金香传播外资股东应以
Corporation 其于本次交易中获得的现金对价进
Limited;Asha New 行补偿。（三）减值测试及补偿安排
Media Limited;上海 在盈利补偿期间届满后，新文化与
24
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
鸣瑞广告传媒有限公 郁金香传播股东应共同聘请具有证
司;沈阳悟石整合广 券业务资格的会计师事务所对郁金
告传媒有限公司;上 香传播进行减值测试，并在盈利补
海鑫秩文化传播有限 偿期间最后一年的新文化年度审计
公司 报告出具之前或之日出具相应的减
值测试审核报告。如标的资产减值
额﹥已补偿股份总数×本次交易中
新文化向内资补偿方发行股份的价
格﹢已补偿现金，则郁金香传播股
东应向新文化另行补偿。上海银久
广告有限公司承诺, 其对除上海银
久广告有限公司外的其他郁金香传
播股东的盈利补偿和减值补偿义务
承担连带责任。"
"（一）利润补偿期间及补偿额利润
补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、
2016 年和 2017 年。达可斯广告全体
股东承诺达可斯广告 2014 年、2015
年、2016 年和 2017 年实现的经审计
的合并报表中扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润分别不
低于 2,310 万元、2,750 万元、3,312
万元和 3,974 万元。（二）利润补偿
的实施若盈利补偿期间达可斯广告
实现的实际净利润数低于净利润承
诺数，则达可斯广告股东须就不足
部分向新文化进行补偿。达可斯广
告股东本次交易中，达可斯广告股
东首先以其于本次交易中认购的新 2014 年 01 月
韩慧丽;周晓平 2017-12-31 正常履行中
文化股份进行补偿；若达可斯广告 01 日
股东于本次交易中认购的新文化股
份不足补偿，则达可斯广告股东进
一步以现金进行补偿。（三）减值测
试及补偿安排在盈利补偿期间届满
后，新文化与达可斯广告股东应共
同聘请具有证券业务资格的会计师
事务所对达可斯广告进行减值测
试，并在盈利补偿期间最后一年的
新文化年度审计报告出具之前或之
日出具相应的减值测试审核报告。
如果达可斯广告减值额﹥已补偿股
份总数×本次交易中新文化向交易
对方发行股份的价格﹢已补偿现
金，则达可斯广告股东应向新文化
25
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
另行补偿。"
自新文化股票在证券交易所上市之
日起三十六个月内，本公司不转让
上海渠丰国际贸易有 2012 年 07 月
或者委托他人管理本公司现已持有 2015-07-10 正常履行中
限公司 10 日
的新文化股份，亦不由新文化回购
该部分股份。
自新文化股票在证券交易所上市之
日起三十六个月内，本公司不转让
丰禾朴实投资管理 2012 年 07 月
或者委托他人管理本公司现已持有 2015-07-10 正常履行中
（北京）有限公司 10 日
的新文化股份，亦不由新文化回购
该部分股份。
自新文化股票在证券交易所上市之
日起三十六个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持
2012 年 07 月
杨震华 有的新文化公开发行股票前已发行 2015-07-10 正常履行中
10 日
的股份，亦不由新文化回购本人直
接或者间接持有的新文化公开发行
股票前已发行的股份。
1、截至承诺书出具日，除投资新文
化以外，承诺人均未投资于任何其
他企业，未经营也没有为他人经营
首次公开发行或再融
与新文化相同或类似的业务，承诺
资时所作承诺
人与新文化不存在同业竞争。2、承
诺人自身不会并保证将促使未来可
能投资的除新文化以外的其他控股
子企业（以下简称“其他子企业”）不
开展与新文化相同或类似的业务，
今后不会新设或收购从事与新文化
有相同或类似业务的子公司、分公
丰禾朴实投资管理
司等经营性机构，不在中国境内或
（北京）有限公司; 2011 年 05 月
境外成立、经营、发展或协助成立、 长期有效 正常履行中
上海渠丰国际贸易有 26 日
经营、发展任何与新文化业务直接
限公司;杨震华
竞争或可能竞争的业务、企业、项
目或其他任何活动，以避免对新文
化的生产经营构成新的、可能的直
接或间接的业务竞争。3、承诺人将
不利用对新文化的控股/控制关系进
行损害新文化及新文化其他股东利
益的经营活动。4、如新文化进一步
拓展其产品、服务和业务范围，承
诺人承诺自身、并保证将促使其他
子企业不与新文化拓展后的产品、
服务或业务相竞争；可能与新文化
26
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
拓展后的产品、服务或业务产生竞
争的，承诺人承诺自身、并保证将
促使其他子企业将按以下方式退出
与新文化的竞争：（1）停止生产、
提供构成竞争或可能构成竞争的产
品或服务；（2）停止经营构成竞争
或可能构成竞争的业务；（3）将相
竞争的业务纳入到新文化中经营；
（4）将相竞争的业务转让给无关联
的第三方；（5）其他对维护新文化
权益有利的方式。5、在上述第 4 项
情形出现时，无论是由承诺人或其
他子企业自身研究开发的、或从他
方引进或与他人合作开发的与新文
化生产、经营有关的新技术、新产
品，新文化有优先受让、生产的权
利。6、在上述第 4 项情形出现时，
承诺人或其他子企业如拟出售与新
文化生产、经营相关的任何其他资
产、业务或权益，新文化均有优先
购买的权利；承诺人保证承诺人自
身、并保证将促使其他子企业在出
售或转让有关资产或业务时给予新
文化的条件不逊于向任何独立第三
方提供的条件。7、若发生承诺书第
5、6 项所述情况，承诺人承诺其自
身、并保证将促使其他子企业尽快
将有关新技术、新产品、欲出售或
转让的资产或业务的情况以书面形
式通知新文化，并尽快提供新文化
合理要求的资料，新文化可在接到
承诺人通知后六十天内决定是否行
使有关优先生产或购买权。8、承诺
人确认承诺书旨在保障新文化全体
股东之权益而作出。9、承诺人确认
承诺书所载的每一项承诺均为可独
立执行之承诺，任何一项承诺若被
视为无效或终止将不影响其他各项
承诺的有效性。10、如违反上述任
何一项承诺，承诺人愿意承担由此
给新文化或新文化除承诺人以外的
其他股东造成的直接或间接经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。
11、承诺书自承诺人签署之日起生
27
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效，承诺书所载上述各项承诺在承
诺人作为新文化控股股东和/或实际
控制人期间持续有效且不可变更或
撤销。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,408.12
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 55,361.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
补充影视剧业务营 31,061. 12,892.
否 31,000 31,000 0 100.00% 61.17 是 否
运资金项目 43 48
31,061. 12,892.
承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 -- -- 61.17 -- --
43 48
超募资金投向
补充影视剧业务营 19,700. 5,502.3
否 19,700 19,700 0 100.00% 34.7 是 否
运资金项目 12 9
归还银行贷款（如
-- 4,600 4,600 0 4,600 100.00% -- -- -- -- --
有）
24,300. 5,502.3
超募资金投向小计 -- 24,300 24,300 0 -- -- 34.7 -- --
12 9
55,361. 18,394.
合计 -- 55,300 55,300 0 -- -- 95.87 -- --
55 87
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无重大变化。
28
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大变化的情况说明
适用
公司超募资金净额为 24,408.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审
议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12 月
超募资金的金额、用 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案。
途及使用进展情况 以上方案已实施完毕。公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万
元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事
会第九次会议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司超募资金余额为 419.26 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元
先期投入及置换情 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确
况 认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司（已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）沪
众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。
其他情况
三、 非公开发行募集资金使用情况对照表
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普
通股共计18,691,588股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.75元，此次募集配套资金总额为人民币499,999,979
元，扣除本次发行费用人民币16,702,340.03元，募集配套资金净额为人民币483,297,638.97元。以上募集资金已经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日审验并出具了“众会验字(2015)第1151号”《验资报告》。公司对募集资金进
行专户存储。
29
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
单位：万元
募集资金总额 48,329.76 本季度投入募集资金总额 8,047.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0
说明：公司应以股东大会
审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,047.20
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期末 项目达 本报告期 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 投资进度 到预定 实现的效 告期末 到预计 行性是
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 (3)＝ 可使用 益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) (2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
支付购买郁金香、达 否 48,329.76 48,329. 8,047.20 8,047.20 16.65%
克斯100%股权现金 76
对价
承诺投资项目小计 -- 48,329.76 48,329. 8,047.20 8,047.20 -- -- -- --
76
超募资金投向
归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 48,329.76 48,329. 8,047.20 8,047.20 -- -- -- --
76
未达到计划进度或 无
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
30
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资金1,980万元置换预先
况
投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认，并经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关
于以自筹资金预先投入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披 报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。
露中存在的问题或
其他情况
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年1月10日，渠丰国际签署了《股票质押式回购交易协议》，根据协议内容，渠丰国际将其持有的本公司1,260万股
股份（公司于2014年4月23日实施了每10股转增10股的权益分派方案，质押的股份变更为2,520万股。）质押给海通证券股份
有限公司。2015年3月17日，渠丰国际签署了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，渠丰国际将其持有的本公
司3,000万股股份质押给招商证券股份有限公司进行融资，融资资金用于归还海通证券股份有限公司。2015年3月19日，渠丰
国际已将海通证券股份有限公司的融资资金全额归还，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2,520万股
股份的解除质押登记手续。截至本报告公告日，渠丰国际累计质押股份3,000万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的50%，
占本公司总股本的12.28%。
2、控股子公司鹰潭龙虎山水影视制作传播有限公司于2015年2月4日完成注销，并取得了鹰潭市工商行政管理局发放的注销
证明。
3、根据2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集
团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司申请增加注册资本
52,340,032元，本次增资由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，其中发行股份购买资产申请增加注册资本和股本
33,648,444元，募集配套资金申请增加注册资本和股本18,691,588元，变更后的注册资本为244,340,032元。2015年2月，公司
完成工商变更手续。
4、经2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司在报告期实施了员工持股计划。截至2015年3月17日，“兴全睿众新文化
31
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
分级特定多客户资产管理计划”通过二级市场购买方式共计买入新文化股票3,952,573股，占公司总股本1.62%，购买均价为
35.82元。员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年3月17日至2016年3月16日。
5、2015年3月30日，公司发布了《对外投资暨设立控股子公司的公告》，新文化以自有资金510万元出资，与上海烙印文化
传播有限公司共同设立合资公司。拟设立的合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中，新文化认缴510万元人民币，占注
册资本总额的51%；上海烙印文化传播有限公司认缴490万元人民币，占注册资本总额的49%。截至公告日，合资公司正在
设立过程中。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经由董
事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。
2、经第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于公司2014年度利润分配的议案》（此议案尚需提交2014年度股东大会审
议）。公司2014年度利润分配预案为：以公司股份总数244,340,032股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元
（含税），合计派发现金股利24,434,003.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增12股，转增后公司总股本将由244,340,032股增加至537,548,070股。
3、截至报告期末，公司尚未实施2014年度利润分配方案。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
32
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 556,061,482.98 213,947,017.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,715,929.12 142,077,421.08
应收账款 878,825,995.46 354,609,169.40
预付款项 237,991,555.41 86,847,966.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,949,639.40 3,483,786.14
买入返售金融资产
存货 425,656,610.67 438,399,324.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,476,034.86 1,578,974.10
流动资产合计 2,267,677,247.90 1,240,943,660.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
33
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 135,111,294.40 60,099,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,060,688.68 45,555,287.33
投资性房地产
固定资产 125,322,102.49 26,359,529.09
在建工程 1,684,771.01 98,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,232.65 0.00
开发支出
商誉 986,664,469.56 0.00
长期待摊费用 24,033,120.79 19,208,268.99
递延所得税资产 59,837,784.60 11,075,107.02
其他非流动资产 24,270,533.90 0.00
非流动资产合计 1,457,109,998.08 162,395,992.43
资产总计 3,724,787,245.98 1,403,339,652.95
流动负债：
短期借款 273,826,420.00 98,880,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 213,840,142.46 149,279,376.62
预收款项 93,634,684.28 24,746,940.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,287,995.02 75,509.89
应交税费 42,668,260.45 35,325,226.55
34
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 514,983.14 210,770.50
应付股利
其他应付款 533,794,136.37 422,507.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,159,566,621.72 308,941,231.92
非流动负债：
长期借款 21,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,533,333.32 10,883,333.33
递延所得税负债 31,252,823.60 12,499,850.00
其他非流动负债
非流动负债合计 62,786,156.92 44,383,183.33
负债合计 1,222,352,778.64 353,324,415.25
所有者权益：
股本 244,340,032.00 192,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,783,658,070.40 482,316,795.82
减：库存股
其他综合收益 93,758,470.80 37,499,550.00
专项储备
35
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 42,897,462.30 41,728,084.67
一般风险准备
未分配利润 325,251,743.62 282,129,602.90
归属于母公司所有者权益合计 2,489,905,779.12 1,035,674,033.39
少数股东权益 12,528,688.22 14,341,204.31
所有者权益合计 2,502,434,467.34 1,050,015,237.70
负债和所有者权益总计 3,724,787,245.98 1,403,339,652.95
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 447,140,189.80 152,821,659.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,931,750.00 130,027,421.08
应收账款 399,222,331.15 326,698,754.10
预付款项 101,339,911.05 83,053,085.64
应收利息
应收股利
其他应收款 103,859,504.04 83,209,883.73
存货 367,561,537.67 390,764,127.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 776,904.35 774,122.78
流动资产合计 1,544,832,128.06 1,167,349,054.35
非流动资产：
可供出售金融资产 135,111,294.40 60,099,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,647,493,417.15 94,518,015.80
投资性房地产
36
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 18,944,638.75 19,974,618.08
在建工程 1,016,771.01 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,214,834.94 9,785,960.74
递延所得税资产 8,740,306.10 7,836,837.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,820,521,262.35 192,214,832.41
资产总计 3,365,353,390.41 1,359,563,886.76
流动负债：
短期借款 138,826,420.00 98,880,900.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 150,381,688.85 142,916,426.40
预收款项 34,489,342.36 20,005,082.59
应付职工薪酬 37,590.24 42,477.39
应交税费 6,229,561.07 32,010,096.89
应付利息 274,455.48 210,770.50
应付股利
其他应付款 529,596,979.32 17,757.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 859,836,037.32 294,083,510.95
非流动负债：
长期借款 21,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
37
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,533,333.32 6,883,333.33
递延所得税负债 31,252,823.60 12,499,850.00
其他非流动负债
非流动负债合计 58,786,156.92 40,383,183.33
负债合计 918,622,194.24 334,466,694.28
所有者权益：
股本 244,340,032.00 192,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,783,658,070.40 482,316,795.82
减：库存股
其他综合收益 93,758,470.80 37,499,550.00
专项储备
盈余公积 42,897,462.30 41,728,084.67
未分配利润 282,077,160.67 271,552,761.99
所有者权益合计 2,446,731,196.17 1,025,097,192.48
负债和所有者权益总计 3,365,353,390.41 1,359,563,886.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 169,141,081.84 111,483,838.77
其中：营业收入 169,141,081.84 111,483,838.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,943,876.59 83,449,518.70
38
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 93,996,656.69 63,535,640.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,217,411.41 258,586.58
销售费用 9,198,478.31 8,750,181.39
管理费用 9,012,676.04 4,477,655.79
财务费用 1,246,929.01 -2,270,268.83
资产减值损失 4,271,725.13 8,697,723.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-190,590.63 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,401.35 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,006,614.62 28,034,320.07
加：营业外收入 413,000.01 750,087.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,419,614.63 28,784,407.08
减：所得税费用 5,172,317.47 7,530,222.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,247,297.16 21,254,184.61
归属于母公司所有者的净利润 44,094,202.74 21,693,390.70
少数股东损益 153,094.42 -439,206.09
六、其他综合收益的税后净额 56,258,920.80 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
56,258,920.80 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
39
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
56,258,920.80 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
56,258,920.80 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 100,506,217.96 21,254,184.61
归属于母公司所有者的综合收益
100,353,123.54 21,693,390.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 153,094.42 -439,206.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.09
（二）稀释每股收益 0.18 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 89,351,826.36 105,125,879.52
减：营业成本 61,465,238.61 61,994,848.32
营业税金及附加 225,010.68 251,019.33
40
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 2,554,517.48 6,806,442.46
管理费用 5,376,303.43 3,721,573.50
财务费用 846,075.67 -2,055,706.54
资产减值损失 3,613,873.23 9,302,200.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-93,905.98 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
5,401.35 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,176,901.28 25,105,502.35
加：营业外收入 413,000.01 250,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,589,901.29 25,355,502.35
列）
减：所得税费用 3,896,124.98 6,338,875.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,693,776.31 19,016,626.76
五、其他综合收益的税后净额 56,258,920.80 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
56,258,920.80 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
56,258,920.80 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
41
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 67,952,697.11 19,016,626.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,857,216.67 83,271,841.24
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
42,651,592.02 3,619,428.91
金
经营活动现金流入小计 108,508,808.69 86,891,270.15
购买商品、接受劳务支付的现金 112,147,271.18 67,241,628.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
42
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,753,014.18 3,706,737.41
现金
支付的各项税费 37,517,533.26 26,093,240.30
支付其他与经营活动有关的现
47,127,142.37 17,967,736.05
金
经营活动现金流出小计 208,544,960.99 115,009,341.97
经营活动产生的现金流量净额 -100,036,152.30 -28,118,071.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,359,115.60 1,128,850.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,772,016.02 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
233,000.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 158,364,131.62 1,128,850.67
投资活动产生的现金流量净额 -158,364,131.62 -1,128,850.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 499,999,979.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 54,945,520.00 0.00
43
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
41,300.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 554,986,799.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,148,009.06 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
14,961,620.99 0.00
金
筹资活动现金流出小计 17,109,630.05 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 537,877,168.95 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
438,363.23 48,483.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 279,915,248.26 -29,198,438.54
加：期初现金及现金等价物余额 275,948,919.11 329,088,388.87
六、期末现金及现金等价物余额 555,864,167.37 299,889,950.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,852,666.18 72,706,217.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,133,524.40 2,912,906.39
金
经营活动现金流入小计 25,986,190.58 75,619,123.39
购买商品、接受劳务支付的现金 35,972,161.40 56,011,755.17
支付给职工以及为职工支付的
4,611,669.89 2,390,144.90
现金
支付的各项税费 32,476,466.97 20,070,633.56
支付其他与经营活动有关的现
29,539,119.74 8,260,568.69
金
经营活动现金流出小计 102,599,418.00 86,733,102.32
经营活动产生的现金流量净额 -76,613,227.42 -11,113,978.93
44
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,430,692.67 0.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,430,692.67 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,083,915.16 331,553.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,772,016.02 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 155,855,931.18 331,553.59
投资活动产生的现金流量净额 -154,425,238.51 -331,553.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 499,999,979.00 0.00
取得借款收到的现金 39,945,520.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 539,945,499.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,148,009.06 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,802,340.03 0.00
金
筹资活动现金流出小计 14,950,349.09 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 524,995,149.91 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
361,846.17 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 294,318,530.15 -11,445,532.52
45
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 152,821,659.65 253,763,620.24
六、期末现金及现金等价物余额 447,140,189.80 242,318,087.72
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：杨震华
上海新文化传媒集团股份有限公司
二○一五年四月十七日
46