上海新文化传媒集团股份有限公司
2018 年度财务决算报告
二〇一九年三月
公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2018 年度合并及母公司
利润表、2018 年度合并及母公司现金流量表、2018 年度合并及母公司所有者权
益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
标准无保留意见的审计报告。
一、2018 年末财务状况
（单位：元）
项目 2018年12月31日 2017年12月31日 增减率
货币资金 783,726,330.22 1,391,676,057.06 -43.68%
应收票据及应收账款 557,775,403.38 847,140,125.00 -34.16%
其中：应收票据 3,320,000.00 11,254,157.15 -70.50%
应收账款 554,455,403.38 835,885,967.85 -33.67%
预付款项 203,721,139.01 151,303,192.03 34.64%
其他应收款 451,774,775.62 39,550,026.03 1,042.29%
其中：应收利息 22,973,875.01 11,853,775.70 93.81%
应收股利 215,484,105.60 9,209,000.00 2,239.93%
存货 496,533,899.48 512,762,638.25 -3.16%
其他流动资产 15,686,061.88 17,706,164.23 -11.41%
可供出售金融资产 427,319,112.89 426,536,794.46 0.18%
长期股权投资 702,909,770.65 550,901,593.29 27.59%
固定资产 73,835,454.24 84,332,742.18 -12.45%
在建工程 0.00 5,396,851.18
无形资产 1,810,903.56 42,345.19 4,176.53%
商誉 930,641,817.08 973,271,310.89 -4.38%
长期待摊费用 29,180,323.56 23,968,296.68 21.75%
递延所得税资产 72,555,733.53 85,743,676.85 -15.38%
其他非流动资产 44,267,767.00 18,225,563.00 142.89%
短期借款 250,000,000.00 365,564,300.00 -31.61%
应付票据及应付账款 80,222,814.50 108,708,031.91 -26.20%
预收款项 54,617,679.47 94,847,342.21 -42.42%
2
应付职工薪酬 1,768,036.07 4,784,511.68 -63.05%
应交税费 14,501,827.52 75,018,252.54 -80.67%
其他应付款 32,244,577.60 32,809,836.39 -1.72%
其中：应付利息 27,655,111.59 26,462,534.43 4.51%
应付股利 1,571,871.85 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 21,236,150.00
长期借款 359,974,840.00 403,486,850.00 -10.78%
应付债券 995,712,230.51 994,196,250.23 0.15%
递延收益 4,913,555.44 5,302,888.80 -7.34%
递延所得税负债 0.00 8,637,599.40
股本 806,322,105.00 537,548,070.00 50.00%
资本公积 1,221,675,997.40 1,490,450,032.40 -18.03%
其他综合收益 -2,003,945.95 17,593,955.31 -111.39%
盈余公积 93,570,017.88 92,287,670.09 1.39%
未分配利润 862,843,908.39 859,385,586.19 0.40%
归属于母公司所有者权益合
2,982,408,082.72 2,997,265,313.99 -0.50%
计
少数股东权益 15,374,848.27 16,700,049.17 -7.94%
注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
1.报告期内，货币资金较年初减少 607,949,726.84 元，降幅 43.68%，主要
原因是报告期内归还银行贷款、支付对外投资款以及影视剧投入所致。
2.报告期内，应收票据及应收账款较年初减少 289,364,721.62 元，降幅
34.16%，其中：应收票据较年初减少，主要原因是应收票据在报告期内承兑所致。
应收账款较年初减少，主要原因是转让上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广
告传媒有限公司股权，以致应收账款减少。
3.报告期内，预付款项较年初增加 52,417,946.98 元，增幅 34.64%，主要
原因是报告期内影视剧投入增加所致。
4.报告期内，其他应收款较年初增加 412,224,749.59 元，增幅 1,042.29%，
其中：应收利息较年初增加，主要是报告期内为公司提供担保开立保函而产生的
3
利息；应收股利、其他应收款较年初，主要是报告期内参股企业宣告发放股息红
利以及转让上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司股权，以致
应收股利及往来款项增加。5.报告期内，在建工程较年初减 5,396,851.18 元，
主要原因是报告期内装修改建项目结转所致。
6.报告期内，无形资产较年初增加 1,768,558.37 元，增幅 4,176.53%，主要
原因是报告期内购置软件所致。
7.报告期内，其他非流动资产较年初增加 26,042,204.00 元，增幅 142.89%，
主要原因是报告期内增加户外 LED 屏幕场租押金。
8.报告期内，短期借款较年初减少 115,564,300.00 元，降幅 31.61%，主要
原因是报告期内归还银行贷款所致。
9.报告期内，预收款项较年初减少 40,229,662.74 元，降幅 42.42%，主要原
因是报告期内预收节目款结转收入所致。
10.报告期内，应付职工薪酬较年初减少 3,016,475.61 元，降幅 63.05%，主
要原因是报告期内支付职工薪酬所致。
11.报告期内，应交税费较年初减少 60,516,425.02 元，降幅 80.67%，主要
原因是报告期末计提的各项税费减少所致。
12.报告期内，一年内到期的非流动资产较年初减少 21,236,150.00 元，主
要原因是报告期内归还银行贷款所致。
13.报告期内，递延所得税负债较年初减少 8,637,599.40 元，
主要原因是报告期内可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
14.报告期内，股本增加 268,774,035.00 元，增幅 50%，主要原因是报告期
内资本公积转增股本所致。
15.报告期内，其他综合收益较年初减少 19,597,901.26 元，降幅 111.39%，
主要原因是报告期内可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
4
二、2018 年度经营成果
（单位：元）
项目 2018年度 2017 年度 增减率
一、营业收入 805,824,104.65 1,233,216,103.88 -34.66%
二、营业成本 492,664,076.46 761,291,836.94 -35.29%
税金及附加 9,972,263.49 19,900,737.55 -49.89%
销售费用 83,832,244.68 86,069,690.53 -2.60%
管理费用 67,048,870.91 58,093,288.94 15.42%
财务费用 63,421,753.49 48,998,143.29 29.44%
资产减值损失 199,803,651.89 116,067,085.82 72.14%
其他收益 17,079,843.72 19,011,961.99 -10.16%
投资收益 107,217,089.38 131,939,281.46 -18.74%
资产处置收益 0.00 -618,064.55
三、营业利润 13,378,176.83 293,128,499.71 -95.44%
加：营业外收入 8,142,824.92 30,893.91 26,257.38%
减：营业外支出 538,172.83 129,270.15 316.32%
四、利润总额 20,982,828.92 293,030,123.47 -92.84%
减：所得税费用 -8,173,696.55 46,791,588.46 -117.47%
五、净利润 29,156,525.47 246,238,535.01 -88.16%
持续经营净利润 29,156,525.47 246,238,535.01 -88.16%
归属于母公司所有者的净利润 31,618,073.49 246,386,469.09 -87.17%
少数股东损益 -2,461,548.02 -147,934.08 -1,563.95%
六、其他综合收益的税后净额 -19,597,901.26 -12,867,539.08 -52.30%
注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
1.报告期内，营业收入 805,824,104.65 元，较上年同期减少 34.66%，主要
原因是报告期户外广告调整及影视行业收入下降所致。
2.报告期内，营业成本 492,664,076.46 元，较上年同期减少 35.29% ，主要
原因是报告期营业收入减少，营业成本同时减少所致。
3.报告期内，税金及附加 9,972,263.49 元，较上年同期减少 49.89%，主要
5
原因是报告期收入减少所致。
4. 报告期内，资产减值损失 199,803,651.89 元，较上年同期增加 72.14% ，
主要原因是报告期内计提的资产减值准备同比增加。
5.报告期内，营业外收入 8,142,824.92 元，较上年同期增加 26,257.38%，
主要原因是报告期内收到业绩补偿款所致。
6.报告期内，营业外支出 538,172.83 元，较上年同期增加 316.32%，主要原
因是报告期内处置固定资产所致。
7.报告期内，所得税费用-8,173,696.55 元，较上年同期减少 117.47%，主
要原因是报告期内递延所得税资产增加，以致所得税费用减少。
8.报告期内，归属于母公司股东的净利润 31,618,073.49 元，较上年同期减
少 87.17%，主要原因是报告期内收入减少所致。
9.报告期内，少数股东损益-2,461,548.02 元，较上年同期减少 1,563.95%，
主要原因是报告期控股企业亏损增加所致。
10.报告期内，其他综合收益的税后净额-19,597,901.26 元，较上年同期减
少 52.30%，主要原因是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
6
三、2018 年度现金流量
（单位：元）
项 目 2018年度 2017 年度 增减率
经营活动现金流入小计 792,502,504.49 1,312,248,373.78 -39.61%
经营活动现金流出小计 941,583,259.81 1,017,589,291.07 -7.47%
经营活动产生的现金流量净额 -149,080,755.32 294,659,082.71 -150.59%
投资活动现金流入小计 74,042,210.06 116,423,091.80 -36.40%
投资活动现金流出小计 241,209,918.38 612,429,248.01 -60.61%
投资活动产生的现金流量净额 -167,167,708.32 -496,006,156.21 66.30%
筹资活动现金流入小计 369,501,780.81 1,142,066,300.00 -67.65%
筹资活动现金流出小计 594,124,875.76 868,658,011.23 -31.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -224,623,094.95 273,408,288.77 -182.16%
现金及现金等价物净增加额 -536,154,508.16 66,008,694.82 -912.25%
注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-536,154,508.16元，比上年
同期减少912.25%，主要原因为：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-149,080,755.32元，比上
年同期减少150.59%，主要原因是报告期内收入减少所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-167,167,708.32元，比上
年同期增加66.30%，主要原因是对外投资较上年同期减少所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-224,623,094.95元，比上
年同期减少182.16%，主要原因是银行贷款较上年同期减少所致。
7
四、2018年度主要财务指标
项目 2018 年度 2017 年度 增减幅度
基本每股收益（元/股） 0.04 0.31 -87.10%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.31 -87.10%
加权平均净资产收益率 1.06% 8.47% 下降 7.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.36% 7.00% 下降 6.64 个百分点
收益率
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1849 0.5482 -133.73%
股）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.6988 5.5758 -33.66%
产（元/股）
资产负债率 37.44% 41.23% 下降 3.79 个百分点
注：以上财务数据均为合并报表数据
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
8
