上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-024
2021 年 04 月
1
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨震华、主管会计工作负责人徐敏芝及会计机构负责人(会计主
管人员)吴涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 54,953,345.09 105,502,561.08 -47.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,715,649.14 7,636,716.68 -253.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,262,367.51 3,258,320.55 -445.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 46,410,488.12 3,452,036.89 1,244.44%
基本每股收益（元/股） -0.0145 0.0095 -252.63%
稀释每股收益（元/股） -0.0145 0.0095 -252.63%
加权平均净资产收益率 -3.97% 0.38% 下降 4.35 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,492,412,228.87 1,425,644,299.79 4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 316,524,898.64 333,105,668.91 -4.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
185,119.05 主要系递延收益摊销
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -379,509.78 主要系金融资产公允价值变动
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,020.33 主要系合同减免及判决费
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,129.43 主要系个税手续费返还
合计 -453,281.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 37,325 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
拾分自然（上海）
文化传播有限公 境内非国有法人 8.88% 71,555,555 0 0
司
杨震华 境内自然人 5.02% 40,500,000 30,375,000 0
陈颖翱 境内自然人 4.69% 37,802,500 0
上海银久广告有 冻结 36,791,396
境内非国有法人 4.56% 36,791,396 36,751,723
限公司 质押 36,751,723
盛文蕾 境内自然人 3.03% 24,400,000 0 0
南山集团资本投
境内非国有法人 2.79% 22,500,000 0 0
资有限公司
上海渠丰国际贸
境内非国有法人 2.67% 21,515,075 0 质押 10,000,000
易有限公司
陈能依 境内自然人 1.59% 12,839,300 0 0
郑思思 境内自然人 0.60% 4,853,287 0 0
程志国 境内自然人 0.59% 4,727,600 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
拾分自然（上海）文化传播有限公
71,555,555 人民币普通股 71,555,555
司
陈颖翱 37,802,500 人民币普通股 37,802,500
盛文蕾 24,400,000 人民币普通股 24,400,000
南山集团资本投资有限公司 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
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上海渠丰国际贸易有限公司 21,515,075 人民币普通股 21,515,075
陈能依 12,839,300 人民币普通股 12,839,300
杨震华 10,125,000 人民币普通股 10,125,000
郑思思 4,853,287 人民币普通股 4,853,287
程志国 4,727,600 人民币普通股 4,727,600
王长灵 4,533,200 人民币普通股 4,533,200
上述股东关联关系或一致行动的 杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知上述股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东陈颖翱除通过普通证券账户持有 19,502,500 股外，还通过海通证券股份有限公
司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 18,300,000 股 ， 实 际 合 计 持 有 无 限 售 流 通 股
前 10 名股东参与融资融券业务股
37,802,500 股。公司股东陈能依除通过普通证券账户持有 1,800,000 股外，还通过中信
东情况说明（如有）
建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,039,300 股，实际合计持有无
限售流通股 12,839,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上海银久广告有 根据承诺约定分
36,751,723 36,751,723 首发后限售股
限公司 期解除限售
上海鑫秩文化传 根据承诺约定分
973,182 973,182 首发后限售股
播有限公司 期解除限售
在任职期间每年
转让的股份不超
杨震华 30,375,000 30,375,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%
在任职期间每年
转让的股份不超
余厉 602,925 77,925 525,000 高管锁定股
过本人直接或间
接持有新文化股
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份总数的 25%
合计 68,702,830 77,925 0 68,624,905 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利润表
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比率 重大变动说明
营业收入 54,953,345.09 105,502,561.08 -47.91% 主要原因系部分客户广告投放减
少所致。
营业成本 38,792,712.85 66,226,242.72 -41.42% 主要原因系报告期内营业收入下
降所致。
税金及附加 195,081.84 主要原因系报告期内文化事业建
设费减免所致。
利息收入 26,662.20 58,523.46 -54.44% 主要原因系货币资金减少，存款
利息减少所致。
其他收益 218,248.48 1,637,275.80 -86.67% 主要原因系报告期内补助减少所
致。
投资收益 -14,145.36 -139,580.54 89.87% 主要原因系处置金融资产产生的
损失减少所致。
公允价值变动收益 -365,364.42 2,957,784.60 -112.35% 主要原因系金融资产公允价值变
动所致。
信用减值损失 5,697,404.55 1,577,343.96 261.20% 主要原因系应收账款计提减值所
致。
营业外支出 292,020.39 77,083.73 278.84% 主 要 原 因 系 报 告 期 支 付 赔 款 所
致。
所得税费用 739,446.15 主要原因系报告期利润总额减少
所致。
归属于母公司股东的 -11,715,649.14 7,636,716.68 -253.41% 主要原因系营业收入下降所致。
净利润
2、资产负债表
单位：元
项目 2021/3/31 2020/12/31 增减比率 重大变动说明
货币资金 20,797,698.62 14,542,455.52 43.01% 主要原因系应收账款回笼所致。
其他应收款 46,120,400.71 115,711,700.59 -60.14% 主要原因系其他应收款回笼所致。
使用权资产 140,568,782.73 主要原因系公司自2021年1月1日开始执
行《企业会计准则第 21号—租赁》及其
相关规定所致。
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无形资产 164,324.87 109,916.08 49.50% 主要原因系采购软件所致。
合同负债 21,669,377.86 46,886,972.62 -53.78% 主要原因系广告投放完成所致。
其他应付款 81,271,283.45 120,316,223.15 -32.45% 主要原因系款项回收所致。
应付利息 12,150,643.97 7,923,650.21 53.35% 主要原因系计提债券利息所致。
租赁负债 140,568,782.73 主要原因系公司自2021年1月1日开始执
行《企业会计准则第 21号—租赁》及其
相关规定所致。
其他流动负债 1,355,077.14 2,632,086.27 -48.52% 主要原因系广告投放完成所致。
其他综合收益 -5,270,527.20 -393,883.91 -1,238.09% 主要原 因系 金融 资产 公允价 值变动所
致。
3、现金流量表
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比率 重大变动说明
经营活动产生的现金 46,410,488.12 3,452,036.89 1,244.44% 主要原因系报告期应收款回笼所
流量净额 致。
投资活动产生的现金 391,838.99 2,650,010.51 -85.21% 主要原因系报告期内对外投资减少
流量净额 所致。
筹资活动产生的现金 -40,554,544.44 -10,006,827.78 -305.27% 主要原因系报告期归还借款较上年
流量净额 同期增加所致。
汇率变动对现金及现 7,460.43 22,035.66 -66.14% 主要原因系报告期汇率变动减少所
金等价物的影响 致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年1-3月份，公司实现营业总收入5,495.33万元，较上年同期减少47.91%；营业利润-1,290.29万元，较上年同期下降
321.21%；利润总额为-1,319.49万元，较上年同期下降329.28%；归属于上市公司股东的净利润为-1,171.56万元，较上年同期
下降253.41%。报告期内，公司经营指标下降主要原因系受疫情影响，影视及广告行业的日常经营活动还未完全恢复，主营
业务收入减少，广告业务成本相对固定以及较高的融资成本所致。
广告业务方面，疫情部分地区的反复对于公司业务在2021年一季度仍有一定影响，为企业经营及业绩稳定性带来一定压
力。在数字化媒体发展的趋势下，公司对整体行业的前景仍充满信心，并作出积极调整。报告期内，企业对资源结构、技术
研发、管理运营、营销策略等经营体系进行了重新梳理与调整。
1、“加强优势媒体+淘汰低效屏幕，优化资产结构”，调整屏幕布局，中止部分效益低的资源，同时加大长三角及一二线
城市的优势资源布局，对上海、重庆等部分优质屏幕进行升级改造，提升媒体资源竞争力，实现媒体精品化运营体系。
2、“内部整合+外部引进提升人才资源”，通过优化组织架构及人员结构，实现高效协同，同步引入行业内头部人才，实
现内部优化、外部提升的双重效能，提升团队战斗力。
3、“互联网、新能源等领域潜力客户资源开拓”，积极开拓互联网教育、新能源汽车、3C数码、国潮品牌等领域新客，
根据投放标的、合作客户、合作频次等多维度属性综 合判定，给予相应的优惠政策支持，增进客情关系，为争取深度捆绑
奠定持续稳定的合作基础。
影视业务方面，为应对新的市场环境和需求，调整了影视板块的经营策略，首先是与新媒体平台通力沟通合作，加速消
化待播项目，优先确保现金回笼；其次是对部分项目开发定位和方向进行调整，由于IP项目投入较大，为了降低研发风险，
公司积极与各大影视公司和新媒体平台合作共同开发。同时，公司也积极寻找、洽谈收益稳定、题材符合市场需求的影视项
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目，在充分评估的基础上，适时投资，在保证资金安全的前提下，寻求收益稳定、回收期短的优质项目。
公司前期披露的2021年度经营计划在报告期内的执行情况如下：（电视剧名称及最终集数以发行许可证为准。电影名称
以公映许可证为准。网络大电影名称以实际播出名称为准。本项目计划中相关信息为截至2021年3月31日的信息，与本报告
披露日期2021年4月29日的信息可能存在差异。）
序号 项目名称 预计集数 题材类型 制作进度 主创人员或演员 播出平台 预计开拍、上映、
播出时间
1 电视剧《天河传》（原名： 40 古代传奇 前期策划 预计2021年开拍
仙剑奇侠传4）
2 电视剧《美人鱼》 45 当代科幻 前期策划 未确定
3 电影《美人鱼2》 后期制作 导演周星驰 未确定
4 网络大电影《冒牌天师》 主流视频网站 未确定
注：1）目前有部分项目尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
2）由于影视行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后，甚至搁置，因此，
公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为33.35%，较上年同期上升18.02%，公司不存在依赖单
个供应商的情况，前五大供应商的变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为62.56%，较上年同期下降8.52%，前五大客户变化系公司
业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划中的影视项目正在推进中，无实质性进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、疫情带来的经营风险
受疫情影响，公司经营面临的风险有：广告客户需求减弱，订单减少；客户资金紧张，回款周期延长和坏账风险增加；
影视投资项目滞后等不利影响。面对经营压力，公司不断从影视项目精品化、屏幕资源优化、团队整合、缩减预算开支等多
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方面加强经营管理。
2、公司应收账款和其他应收款回款及相关诉讼风险
经营情况和商业信用可能发生不利变化，公司应收账款和其他应收款发生坏账的可能性将增加，而公司采取的诉讼行为
并不能确保资金回收的概率，从而对公司的经营产生不利影响。公司会进一步加大沟通与催收，并已组建内部法务团队，聘
请外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，处理方式包括：谈判、催款函、敦促函、律师函、诉讼
等法律途径。
3、商誉减值风险
公司发生非同一控制下企业合并后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公
允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。公司在对外投
资并购后，形成了一定金额的商誉。被收购企业的经营业绩受多方面因素的影响，具有一定不确定性，可能导致该部分商誉
存在一定减值风险。商誉减值将直接影响公司利润，对公司的经营业绩造成不利影响。公司已根据被收购企业的实际经营情
况并在保持谨慎性的原则下对部分商誉计提减值准备，未来公司将继续每年至少一次对商誉进行减值测试。
4、政策风险
影视行业：影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管，存在因国家行业
准入和监管政策的变化而导致的风险。
广告行业：由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新兴媒体类型，且同时由于其屏幕媒体的设置与所处
物理位置具有特殊性，户外LED大屏幕媒体在点位设置、广告内容播放等行为的过程中相对于其他媒体平台会受到多个政府
部门的交叉管理，如工商、市容、规划、城市管理等。目前，全国各主要城市都先后或正在出台相关管理规范，以进一步加
大对城市户外大型LED媒体设置审批的管理力度。如果未来我国关于户外LED大屏的建设和广告运营的政策趋严，对户外
LED大屏广告的限制增多，将可能影响公司户外LED大型媒体资源业务的经营，存在因政策变化而导致的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2021 年 01 月 29 日 全资子公司对外投资进展暨仲裁事项的
公告》（公告编号：2021-007）
PDAL 仲裁事项
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2021 年 02 月 03 日 仲 裁 事 项 进 展 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-008）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
实际控制人签署<股份转让及表决权委
2020 年 08 月 04 日
托协议>暨公司控制权发生变更的提示
性公告》（公告编号：2020-076）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
通过大宗交易及表决权委托的方式，公
2020 年 09 月 04 日 股东股份转让完成暨公司控制权变更的
司控制权发生变更
进展公告》（公告编号：2020-090）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
控股股东签署<股份转让及表决权委托
2021 年 01 月 15 日
协议之补充协议>的公告》（公告编号：
2021-004）
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
股东上海渠丰国际贸易有限公司减持股
2021 年 01 月 15 日 股东减持股份预披露公告》（公告编号：
份预披露
2021-005）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2020 年 12 月 23 日 拟聘任 2020 年度审计机构的公告》（公
告编号：2020-106）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021
2021 年 01 月 07 日 年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2021-002）
变更会计师事务所
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2021 年 03 月 09 日 变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-011）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021
2021 年 03 月 24 日 年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2021-018）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
上海银久广告有 "（一）利润补偿期间及补偿额利润补偿 截至报告期
限公 的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年 末，上海欣香
司;WiseGenesis 和 2017 年。郁金香传播全体股东承诺郁 广告有限公
Limited;F ame 金香传播 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 司及上海鑫
Hill Medi a 年实现的经审计的合并报表中扣除非经 秩文化传播
业绩承诺 2017 年
资产重组时所 Corpor ation 常性损益后归属于母公司股东的净利润 2014 年 01 有限公司已
及补偿安 12 月 31
作承诺 Limited;P anp 分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 月 01 日 履行业绩补
排 日
acific Outdoor 10,812.86 万元和 13,320.41 万元。（二）利 偿承诺，其余
Medi a Comp any 润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传 十五家公司
Limited;上海狮电 播实现的实际净利润数低于净利润承诺 尚未兑现业
文化传播有限公 数，则郁金香传播股东须就不足部分向新 绩补偿承诺，
司;成都禅悦广告 文化进行补偿。本次交易中，认购新文化 存在承诺超
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传媒有限公司;上 发行股份的郁金香传播内资股东应首先 期未履行完
海慧裕文化传播 以其于本次交易中认购的新文化股份进 毕的情形。
有限公司;北京智 行补偿，如本次交易中认购的股份不足补
百扬广告有限公 偿，则其进一步以现金进行补偿，本次交
司;上海聚丰广告 易中仅收取现金对价的郁金香传播外资
有限公司;Yumi 股东应以其于本次交易中获得的现金对
Medi a Corpor 价进行补偿。（三）减值测试及补偿安排
ation 在盈利补偿期间届满后，新文化与郁金香
Limited;BNO 传播股东应共同聘请具有证券业务资格
Medi a Corpor 的会计师事务所对郁金香传播进行减值
ation 测试，并在盈利补偿期间最后一年的新文
Limited;Switch 化年度审计报告出具之前或之日出具相
Medi a Corpor 应的减值测试审核报告。如标的资产减值
ation Limited;Ash 额﹥已补偿股份总数×本次交易中新文化
a New Medi a 向内资补偿方发行股份的价格﹢已补偿
Limited;上海鸣瑞 现金，则郁金香传播股东应向新文化另行
广告传媒有限公 补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对
司;沈阳悟石整合 除上海银久广告有限公司外的其他郁金
广告传媒有限公 香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务
司 承担连带责任。"
"（一）就郁金香广告及其控股子公司截
至 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报
表所载之应收账款相关事宜，上海银久广 根据承诺内
告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司 容 ， 2017 年
现承诺如下：1、承诺方承担应收账款回 12 月 31 日经
收责任，将尽最大努力实现应收账款的收 审计合并财
回，并对上述应收账款的全额收回提供连 务报表所载
带责任担保。2、承诺方目前所持有的新 之应收账款
文 化 总 计 25,149,937 股 （ 其 中 银 久 为 于 2018 年 12
24,501,149 股，鑫秩为 648,788 股）的未 月 31 日之前
上海银久广告有 解禁股（"未解禁股"）继续锁定，并承诺 回款超过 1.5
业绩承诺 2019 年
限公司；上海鑫秩 就郁金香广告及其控股子公司截至 2017 2018 年 04 亿元，剩余部
及补偿安 12 月 31
文化传播有限公 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之 月 19 日 分 未 在 2019
排 日
司 应收账款应于 2018 年 12 月 31 日之前收 年 12 月 31 日
回不低于 1.5 亿元，剩余未收回应收账款 前收回，上海
承诺方承诺于 2019 年 12 月 31 日之前收 银久广告有
回。未能按时收回的金额由承诺方以现金 限公司及上
补偿，补偿完毕后，相关应收账款的债权 海鑫秩文化
转让给承诺方享有。上市公司将密切关注 传播有限公
应收账款的收回情况，并根据承诺方所承 司存在承诺
诺 2018 年 12 月 31 日应收回的应收账款 超期未履行
之回收情况逐步为上述锁定股权解除锁 完毕的情形。
定。3、除已在未解禁股上设定的质押外，
自承诺函签署之日起，上述锁定期间承诺
12
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
方不得在未解禁股上新增任何质押或其
他权利限制。4、承诺方同意所持有上市
公司股票账户接受上市公司监管。5、在
未达到上述解锁条件情况下,新文化无需
为承诺方办理股票解锁手续。如违反上述
承诺,承诺方同意赔偿因此给新文化带来
的全部损失。（二）就郁金香广告及其控
股子公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计
合并财务报表所载之应收账款相关事宜，
郁金香传播（上海）有限公司管理层有义
务勤勉尽责，尽最大努力催收应收账款，
并对上述应收账款的催收行为承担管理
责任。"
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
否
履行
1、截至报告期末，上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺，其余十五
家公司尚未兑现业绩补偿承诺，存在承诺超期未履行完毕的情形。公司对十五家补偿方业绩补偿的追讨正
如承诺超期未
处于司法程序中，其中，对上海银久广告有限公司、上海慧裕文化传播有限公司的诉讼已胜诉，正在申请
履行完毕的，应
执行。由于连带责任担保方上海银久广告有限公司的实际控制人王敏涉及刑事案件尚未审结，其余十三家
当详细说明未
补偿方的诉讼由于“先刑后民”的诉讼规则被驳回或撤诉，公司正在积极研究、论证追讨业绩补偿款项的可
完成履行的具
行性方案。2、根据承诺内容，2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款于 2018 年 12 月 31
体原因及下一
日之前回款超过 1.5 亿元，剩余部分未在 2019 年 12 月 31 日前收回，上海银久广告有限公司及上海鑫秩
步的工作计划
文化传播有限公司存在承诺超期未履行完毕的情形。公司正在积极研究、论证追讨上述应收款项的可行性
方案。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 99,200
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 100,501.82
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
40,501.
1、电影电视剧投资 否 40,000 40,000 101.25% 0 620.42 是 否
79
40,000.
2、股权项目投资 否 40,000 40,000 100.00% 不适用 否
01
20,000.
3、偿还银行贷款 否 20,000 20,000 100.00% 不适用 否
02
100,00 100,501
承诺投资项目小计 -- 100,000 -- -- 0 620.42 -- --
0 .82
超募资金投向
无
补充流动资金（如
-- 97.33 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 97.33 -- -- -- --
100,00 100,599
合计 -- 100,000 0 -- -- 0 620.42 -- --
0 .15
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方
募集资金投资项目
案的议案》。另，根据公司于 2016 年 8 月《2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规
先期投入及置换情
定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投
况
入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款
102,390,000.00 元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款 70,000,000.00 元以及归还招商银行短期借款
14
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
29,999,900.00 元，合计投入 202,389,900.00 元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换
完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集
截至 2017 年 3 月 22 日，浦发银行结余资金 973,254.86 元，其中 6.12 元为募集资金，973,248.74 为利
资金结余的金额及
息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成，公司将浦发银行募集资金专户销户，将账户中
原因
973,254.86 元资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2020年半年度净利润出现亏损，亏损金额目前无法精确预计。亏损主要原因系受疫情影响，影视及广告收入减
少所致。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最
占最近 近一 截至
股东或 报告期 一期经 报告期 期经 季报
占用时 发生原 预计偿还 预计偿还 预计偿还时间（月
关联人 期初数 新增占 审计净 偿还总 期末数 审计 披露
间 因 方式 金额 份）
名称 用金额 资产的 金额 净资 日余
比例 产的 额
比例
上海优 2020 年
服企业 01 月 资金拆 7,016.7 0.00
7,016.79 0 0.00% 0 0 现金清偿 00
管理有 20 日至 借 9 %
限公司 2021 年
15
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3 月 19
日
7,016.7 0.00
合计 7,016.79 0 0.00% 0 0 -- 0 --
9 %
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附
属企业非经营性资金占
用情况的原因、责任人 不适用
追究及董事会拟定采取
措施的情况说明
未能按计划清偿非经营
性资金占用的原因、责
无
任追究情况及董事会拟
定采取的措施说明
注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 2021 年 04 月 27 日
日期
注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
索引
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,797,698.62 14,542,455.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,917,486.44 3,282,850.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款 136,023,935.53 129,892,404.48
应收款项融资
预付款项 47,115,796.83 55,441,190.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,120,400.71 115,711,700.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 184,862,942.56 186,572,232.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,302,117.37 23,617,271.11
流动资产合计 461,140,378.06 529,060,106.33
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,603,934.04 10,603,934.04
其他权益工具投资 162,130,366.22 167,007,009.51
其他非流动金融资产 148,665,673.12 148,665,673.12
投资性房地产
固定资产 22,021,044.91 24,112,708.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 140,568,782.73
无形资产 164,324.87 109,916.08
开发支出
商誉 321,593,282.50 321,593,282.50
长期待摊费用 6,479,963.94 5,447,191.25
递延所得税资产 149,630,978.48 149,630,978.48
其他非流动资产 69,413,500.00 69,413,500.00
非流动资产合计 1,031,271,850.81 896,584,193.46
资产总计 1,492,412,228.87 1,425,644,299.79
流动负债：
短期借款 266,012,500.00 320,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,062,145.81 113,636,199.26
预收款项
合同负债 21,669,377.86 46,886,972.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 1,304,456.20 1,028,230.14
应交税费 5,061,275.54 4,490,014.22
其他应付款 81,271,283.45 120,316,223.15
其中：应付利息 12,150,643.97 7,923,650.21
应付股利 1,482,795.03 1,482,795.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 290,791,723.66 285,693,802.86
其他流动负债 1,355,077.14 2,632,086.27
流动负债合计 784,527,839.66 895,083,528.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 240,000,000.00 185,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 140,568,782.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,310,000.00 17,310,000.00
递延收益 1,912,896.70 2,098,015.75
递延所得税负债 21,740,665.04 21,740,665.04
其他非流动负债
非流动负债合计 421,532,344.47 226,148,680.79
负债合计 1,206,060,184.13 1,121,232,209.31
所有者权益：
股本 806,230,192.00 806,230,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,047,675.88 1,221,047,675.88
减：库存股
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -5,270,527.20 -393,883.91
专项储备
盈余公积 95,002,296.06 95,002,296.06
一般风险准备
未分配利润 -1,800,484,738.10 -1,788,780,611.12
归属于母公司所有者权益合计 316,524,898.64 333,105,668.91
少数股东权益 -30,172,853.90 -28,693,578.43
所有者权益合计 286,352,044.74 304,412,090.48
负债和所有者权益总计 1,492,412,228.87 1,425,644,299.79
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：徐敏芝 会计机构负责人：吴涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,546,280.35 4,151,926.39
交易性金融资产 2,917,486.44 3,282,850.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款 90,953,741.77 96,645,858.09
应收款项融资
预付款项 286,539,287.75 264,201,204.79
其他应收款 500,461,479.68 472,135,022.97
其中：应收利息
应收股利 60,143,820.25 60,143,820.25
存货 73,857,551.84 73,857,551.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,280,278.09 8,815,507.22
流动资产合计 967,556,105.92 923,089,922.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
20
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 530,536,765.08 530,548,265.08
其他权益工具投资 126,247,050.00 126,247,050.00
其他非流动金融资产 146,943,800.00 146,943,800.00
投资性房地产
固定资产 4,172,276.07 4,451,721.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,125,828.94 5,311,997.83
递延所得税资产 56,483,301.18 56,483,301.18
其他非流动资产
非流动资产合计 870,509,021.27 869,986,135.33
资产总计 1,838,065,127.19 1,793,076,057.49
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,514,078.24 43,507,262.35
预收款项
合同负债 731,697.17 32,828,867.93
应付职工薪酬 427,486.10 465,144.44
应交税费 35,566.09 64,656.35
其他应付款 508,574,946.36 414,801,432.99
其中：应付利息 12,150,643.97 7,801,347.60
应付股利 1,482,795.03 1,482,795.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 290,791,723.66 285,693,802.86
其他流动负债 287,366.61 1,969,732.07
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,001,362,864.23 999,330,898.99
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 185,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,310,000.00 17,310,000.00
递延收益 1,912,896.70 2,098,015.75
递延所得税负债 21,740,665.04 21,740,665.04
其他非流动负债
非流动负债合计 280,963,561.74 226,148,680.79
负债合计 1,282,326,425.97 1,225,479,579.78
所有者权益：
股本 806,230,192.00 806,230,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,047,675.88 1,221,047,675.88
减：库存股
其他综合收益 28,059,358.04 28,059,358.04
专项储备
盈余公积 94,879,185.91 94,879,185.91
未分配利润 -1,594,477,710.61 -1,582,619,934.12
所有者权益合计 555,738,701.22 567,596,477.71
负债和所有者权益总计 1,838,065,127.19 1,793,076,057.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,953,345.09 105,502,561.08
其中：营业收入 54,953,345.09 105,502,561.08
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,392,392.62 105,703,362.33
其中：营业成本 38,792,712.85 66,226,242.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 195,081.84
销售费用 11,825,044.16 12,447,758.42
管理费用 9,444,012.78 11,216,719.75
研发费用
财务费用 13,330,622.83 15,617,559.60
其中：利息费用 13,308,962.39 15,646,518.68
利息收入 26,662.20 58,523.46
加：其他收益 218,248.48 1,637,275.80
投资收益（损失以“－”号填
-14,145.36 -139,580.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-365,364.42 2,957,784.60
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,697,404.55 1,577,343.96
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
23
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,902,904.28 5,832,022.57
加：营业外收入 0.06
减：营业外支出 292,020.39 77,083.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,194,924.61 5,754,938.84
减：所得税费用 739,446.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,194,924.61 5,015,492.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-13,194,924.61 5,015,492.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -11,715,649.14 7,636,716.68
2.少数股东损益 -1,479,275.47 -2,621,223.99
六、其他综合收益的税后净额 -4,876,643.29 -24,580,371.30
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,876,643.29 -24,580,371.30
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-4,876,643.29 -24,580,371.30
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-4,876,643.29 -24,580,371.30
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
24
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -18,071,567.90 -19,564,878.61
归属于母公司所有者的综合收益
-16,592,292.43 -16,943,654.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,479,275.47 -2,621,223.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0145 0.0095
（二）稀释每股收益 -0.0145 0.0095
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：徐敏芝 会计机构负责人：吴涛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,357,649.07 207,547.16
减：营业成本 579,559.88 0.00
税金及附加
销售费用 523,756.60 334,303.88
管理费用 6,591,537.81 7,204,316.83
研发费用
财务费用 11,802,906.23 15,634,976.52
其中：利息费用 11,865,886.61 15,646,518.68
利息收入 13,963.75 26,899.67
加：其他收益 195,881.71 379,480.14
投资收益（损失以“－”号填
-14,145.36 -139,580.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
25
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-365,364.42 2,957,784.60
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
6,466,063.03
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,857,676.49 -19,768,365.87
加：营业外收入
减：营业外支出 100.00 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,857,776.49 -19,818,365.87
列）
减：所得税费用 739,446.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,857,776.49 -20,557,812.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-11,857,776.49 -20,557,812.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
26
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11,857,776.49 -20,557,812.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0147 -0.0255
（二）稀释每股收益 -0.0147 -0.0255
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,772,516.20 127,128,041.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 480,708.25
收到其他与经营活动有关的现金 71,227,855.63 29,061,143.65
27
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经营活动现金流入小计 134,481,080.08 156,189,185.43
购买商品、接受劳务支付的现金 33,151,048.60 113,921,824.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
7,944,268.72 9,066,407.17
金
支付的各项税费 356,098.94 10,984,021.68
支付其他与经营活动有关的现金 46,619,175.70 18,764,895.67
经营活动现金流出小计 88,070,591.96 152,737,148.54
经营活动产生的现金流量净额 46,410,488.12 3,452,036.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 391,838.99 2,731,385.27
取得投资收益收到的现金 69,927.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 391,838.99 2,801,313.26
购建固定资产、无形资产和其他
151,302.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,302.75
投资活动产生的现金流量净额 391,838.99 2,650,010.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
28
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 65,612,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,612,500.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,167,044.44 5,006,827.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,167,044.44 10,006,827.78
筹资活动产生的现金流量净额 -40,554,544.44 -10,006,827.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,460.43 22,035.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,255,243.10 -3,882,744.72
加：期初现金及现金等价物余额 14,542,455.52 67,362,102.99
六、期末现金及现金等价物余额 20,797,698.62 63,479,358.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,451,146.82 890,426.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 203,332,755.95 36,974,684.90
经营活动现金流入小计 215,783,902.77 37,865,111.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,381,373.41 221,130.00
支付给职工以及为职工支付的现
2,131,827.73 2,402,446.69
金
支付的各项税费 76,326.05 -24,914.31
支付其他与经营活动有关的现金 165,638,667.84 70,167,562.61
经营活动现金流出小计 169,228,195.03 72,766,224.99
经营活动产生的现金流量净额 46,555,707.74 -34,901,113.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 731,385.27
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 58,312.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 789,697.58
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 789,697.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,167,044.44 5,006,827.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,167,044.44 10,006,827.78
筹资活动产生的现金流量净额 -46,167,044.44 -10,006,827.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,690.66 5,136.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 394,353.96 -44,113,107.25
加：期初现金及现金等价物余额 4,151,926.39 45,330,942.49
六、期末现金及现金等价物余额 4,546,280.35 1,217,835.24
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
30
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,542,455.52 14,542,455.52
交易性金融资产 3,282,850.86 3,282,850.86
应收账款 129,892,404.48 129,892,404.48
预付款项 55,441,190.88 55,441,190.88
其他应收款 115,711,700.59 115,711,700.59
存货 186,572,232.89 186,572,232.89
其他流动资产 23,617,271.11 23,617,271.11
流动资产合计 529,060,106.33 529,060,106.33
非流动资产：
长期股权投资 10,603,934.04 10,603,934.04
其他权益工具投资 167,007,009.51 167,007,009.51
其他非流动金融资产 148,665,673.12 148,665,673.12
固定资产 24,112,708.48 24,112,708.48
使用权资产 154,596,896.48 154,596,896.48
无形资产 109,916.08 109,916.08
商誉 321,593,282.50 321,593,282.50
长期待摊费用 5,447,191.25 5,447,191.25
递延所得税资产 149,630,978.48 149,630,978.48
其他非流动资产 69,413,500.00 69,413,500.00
非流动资产合计 896,584,193.46 1,051,181,089.94 154,596,896.48
资产总计 1,425,644,299.79 1,580,241,196.27 154,596,896.48
流动负债：
短期借款 320,400,000.00 320,400,000.00
应付账款 113,636,199.26 113,636,199.26
合同负债 46,886,972.62 46,886,972.62
应付职工薪酬 1,028,230.14 1,028,230.14
应交税费 4,490,014.22 4,490,014.22
其他应付款 120,316,223.15 120,316,223.15
其中：应付利息 7,923,650.21 7,923,650.21
31
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付股利 1,482,795.03 1,482,795.03
一年内到期的非流动
285,693,802.86 285,693,802.86
负债
其他流动负债 2,632,086.27 2,632,086.27
流动负债合计 895,083,528.52 895,083,528.52
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 185,000,000.00
租赁负债 154,596,896.48 154,596,896.48
预计负债 17,310,000.00 17,310,000.00
递延收益 2,098,015.75 2,098,015.75
递延所得税负债 21,740,665.04 21,740,665.04
非流动负债合计 226,148,680.79 380,745,577.27 154,596,896.48
负债合计 1,121,232,209.31 1,275,829,105.79 154,596,896.48
所有者权益：
股本 806,230,192.00 806,230,192.00
资本公积 1,221,047,675.88 1,221,047,675.88
其他综合收益 -393,883.91 -393,883.91
盈余公积 95,002,296.06 95,002,296.06
未分配利润 -1,788,780,611.12 -1,788,780,611.12
归属于母公司所有者权益
333,105,668.91 333,105,668.91
合计
少数股东权益 -28,693,578.43 -28,693,578.43
所有者权益合计 304,412,090.48 304,412,090.48
负债和所有者权益总计 1,425,644,299.79 1,580,241,196.27 154,596,896.48
调整情况说明
公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,151,926.39 4,151,926.39
交易性金融资产 3,282,850.86 3,282,850.86
应收账款 96,645,858.09 96,645,858.09
预付款项 264,201,204.79 264,201,204.79
其他应收款 472,135,022.97 472,135,022.97
32
上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收股利 60,143,820.25 60,143,820.25
存货 73,857,551.84 73,857,551.84
其他流动资产 8,815,507.22 8,815,507.22
流动资产合计 923,089,922.16 923,089,922.16
非流动资产：
长期股权投资 530,548,265.08 530,548,265.08
其他权益工具投资 126,247,050.00 126,247,050.00
其他非流动金融资产 146,943,800.00 146,943,800.00
固定资产 4,451,721.24 4,451,721.24
长期待摊费用 5,311,997.83 5,311,997.83
递延所得税资产 56,483,301.18 56,483,301.18
非流动资产合计 869,986,135.33 869,986,135.33
资产总计 1,793,076,057.49 1,793,076,057.49
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
应付账款 43,507,262.35 43,507,262.35
合同负债 32,828,867.93 32,828,867.93
应付职工薪酬 465,144.44 465,144.44
应交税费 64,656.35 64,656.35
其他应付款 414,801,432.99 414,801,432.99
其中：应付利息 7,801,347.60 7,801,347.60
应付股利 1,482,795.03 1,482,795.03
一年内到期的非流动
285,693,802.86 285,693,802.86
负债
其他流动负债 1,969,732.07 1,969,732.07
流动负债合计 999,330,898.99 999,330,898.99
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 185,000,000.00
预计负债 17,310,000.00 17,310,000.00
递延收益 2,098,015.75 2,098,015.75
递延所得税负债 21,740,665.04 21,740,665.04
非流动负债合计 226,148,680.79 226,148,680.79
负债合计 1,225,479,579.78 1,225,479,579.78
所有者权益：
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股本 806,230,192.00 806,230,192.00
资本公积 1,221,047,675.88 1,221,047,675.88
其他综合收益 28,059,358.04 28,059,358.04
盈余公积 94,879,185.91 94,879,185.91
未分配利润 -1,582,619,934.12 -1,582,619,934.12
所有者权益合计 567,596,477.71 567,596,477.71
负债和所有者权益总计 1,793,076,057.49 1,793,076,057.49
调整情况说明
无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：杨震华
上海新文化传媒集团股份有限公司
二〇二一年四月二十七日
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