上海新文化传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表
中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT S LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 81 6
关于上海新文化传媒集团股份有限公司关联方非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2021）第 430004 号
上海新文化传媒集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海新文化传媒集团股份有
限公司（以下简称新文化集团）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月
27 日签发了中兴华审字（2021）第 430203 号带与持续经营相关的重大不确定性和
强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号文）的要求，新文化集团编制了后附的上海新文化传媒集团股份有限公司 2020
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新文化集团管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新文化集团 2020 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对新文化集团实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解新文化集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已
审计的 2020 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为新文化集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情
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况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海新文化传媒集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡海健
中国北京 中国注册会计师：陶昕
2021 年 4 月 27 日
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附表
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 上海新文化传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年初占用 2020年度占用累计发生 2020年度占用资金 2020年度偿还 2020年末占用资
用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附
属企业
小 计 - - - - -
-
前大股东及其附
属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年初往来 2020年度往来累计发生 2020年度往来资金 2020年度偿还 2020年末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
Young & Young International 原实际控制人控制
其他非流动资产 6,011.00 6,011.00 应退股权款 经营性往来
大股东及其附属 Corporation 的公司
企业 实际控制人控制的
上海双创金翃企业管理有限公司 其他应收款 180.00 50.00 130.00 押金 经营性往来
公司
上海新文化国际交流有限公司 子公司 其他应收款 1,520.22 27,711.05 29,231.27 0.00 往来款 非经营性往来
上海翰熠文化传播有限公司 子公司 其他应收款 3,737.93 3,737.93 - 往来款 非经营性往来
上海新文化影业有限公司 子公司 其他应收款 5,052.57 2,043.50 7,096.07 - 往来款 非经营性往来
上海颖圣广告有限公司 子公司 其他应收款 11,662.62 470.80 11,186.53 946.89 往来款 非经营性往来
北京领峰文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 17.62 116.23 133.85 往来款 非经营性往来
新文化传媒香港有限公司 子公司 其他应收款 13,395.77 13,395.77 往来款 非经营性往来
上市公司的子公
郁金香广告传播（上海）有限公司 子公司 其他应收款 7,860.00 30,886.75 15,180.68 23,566.07 往来款 非经营性往来
司及其附属企业
上海纪茗文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 100.00 100.00 - 往来款 非经营性往来
仙境网络科技（上海）有限公司 子公司 其他应收款 0.20 0.20 往来款 非经营性往来
匠兴股权投资（苏州）有限公司 孙公司 其他应收款 63.54 63.54 - 往来款 非经营性往来
新文化繁华广告（上海）有限公司 孙公司 其他应收款 500.00 500.00 - 往来款 非经营性往来
晖腾亚洲有限公司 孙公司 其他应收款 0.10 0.10 往来款 非经营性往来
上海新文化传媒集团舟山科技有限公司 子公司 其他应收款 3.40 0.10 3.30 往来款 非经营性往来
关联自然人及其 -
控制的法人 -
关键管理人员能够
其他关联人及其 上海优服企业管理有限公司 施加重大影响的其 其他应收款 15,660.00 8,643.21 7,016.79 往来款 非经营性往来
附属企业 他企业
总 计 43,426.73 83,566.58 - 75,789.34 51,203.97
注：上海优服企业管理有限公司的7016.79万元已在2021年3月12日和3月19日收回。
法定代表人： 杨震华 主管会计工作的负责人：徐敏芝 会计机构负责人： 吴涛
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