上海新文化传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于上海新文化传媒集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2022）第 430004 号
上海新文化传媒集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海新文化传媒集团股
份有限公司（以下简称新文化集团）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022
年 4 月 26 日签发了中兴华审字（2022）第 430119 号带与持续经营相关的重大不
确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号）的要求，新文化集团编制了后附的上海新文化传媒集团股份有限公司 2021
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新文化集团管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新文化集团 2021 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对新文化集团实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关
联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解新文化集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附
汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为新文化集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张琴
中国北京 中国注册会计师：陶昕
2022 年 4 月 26 日
附表
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海新文化传媒集团股
编制单位： 金额单位：万元
份有限公司
2021 年
占用方与上 上市公司核 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资 2021 年期初占用 度占用资 占用形成 占用性
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用累计发生金 偿还累计 末占用资
金占用 资金余额 金的利息 原因 质
联关系 目 额（不含利息） 发生金额 金余额
（如有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
- - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
- - - - -
总 计
- - - - -
2021 年
往来方与上 上市公司核 2021 年度往 2021 年度 2021 年末
其它关联资 2021 年初往来资 度往来资 往来形成 往来
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来累计发生金 偿还累计 往来资金
金往来 金余额 金的利息 原因 性质
联关系 目 额（不含利息） 发生额 余额
（如有）
Young & Young 原实际控制
其他非流动 应退股权 经营性
控股股东、实 International 人控制的公
资产 6,011.00 6,011.00 款 往来
际控制人及 Corporation 司
其附属企业 上海双创金翃企业管理 实际控制人 经营性
其他应收款 押金
有限公司 控制的公司 130.00 110.00 240.00 往来
上海新文化国际交流有 非经营
子公司 其他应收款 往来款
限公司 - 20.21 20.21 性往来
上海翰熠文化传播有限 非经营
子公司 其他应收款 往来款
公司 - 性往来
上海派锐纳国际文化传 非经营
孙公司 其他应收款 往来款
播有限公司 - 392.30 392.30 性往来
上市公司的 上海华琴影视科技发展 非经营
子公司 其他应收款 往来款
子公司及其 有限公司 - 0.20 0.20 性往来
附属企业 上海新文化影业有限公 非经营
子公司 其他应收款 往来款
司 - 14.81 14.81 性往来
非经营
上海颖圣广告有限公司 子公司 其他应收款 往来款
946.89 946.89 性往来
北京领峰文化传媒有限 非经营
子公司 其他应收款 往来款
公司 133.85 133.85 性往来
新文化传媒香港有限公 子公司 其他应收款 往来款 非经营
司 13,395.77 13,395.77 性往来
郁金香广告传播（上海） 非经营
子公司 其他应收款 往来款
有限公司 23,566.07 15,536.68 13,626.00 25,476.75 性往来
仙境网络科技（上海）有 非经营
子公司 其他应收款 往来款
限公司 0.20 0.20 0.40 性往来
匠兴股权投资（苏州）有 非经营
孙公司 其他应收款 往来款
限公司 - 30.36 30.36 性往来
新文化繁华广告（上海） 非经营
孙公司 其他应收款 往来款
有限公司 - 性往来
非经营
晖腾亚洲有限公司 子公司 其他应收款 往来款
0.10 0.10 性往来
上海达可斯数字技术有 非经营
子公司 其他应收款 往来款
限公司 - 2,475.66 2,475.66 性往来
上海新文化影视制作有 非经营
子公司 其他应收款 往来款
限公司 - 0.10 0.10 性往来
上海新文化传媒集团舟 非经营
子公司 其他应收款 往来款
山科技有限公司 3.30 3.30 性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 44,187.18 18,580.52 - 14,084.08 48,683.62
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：