上 海 新文化传媒集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司 金额单位：万元
2022年上半年度占
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算的 2022年期初占 2022年上半年度占用累 2022年上半年度偿 2022年上半年期
资金占用方名称 用资金的利息（如 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 会计科目 用资金余额 计发生金额 还累计发生金额 末占用资金余额
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
总 计
2022上半年度往来
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2022年初往来 2022上半年度往来累计 2022上半年度度偿 2022上半年度期
资金往来方名称 资金的利息（如 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 还累计发生额 末往来资金余额
有）
受同一控制人控
控股股东、实 上海双创金翃企业管理有限公司 其他应收款 240.00 240.00 押金 经营性往来
制的公司
际控制人及其
Young & Young International 公司董事控制的
附属企业 其他非流动资产 6,011.00 6,011.00 应退股权款 经营性往来
Corporation 公司
非经营性往
上海华琴影视科技发展有限公司 子公司 其他应收款 0.20 0.20 0.40 往来款
来
非经营性往
上海颖圣广告有限公司 子公司 其他应收款 946.89 1,628.11 2,575.00 往来款
来
非经营性往
北京领峰文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 133.85 1,010.30 1,144.15 往来款
来
非经营性往
新文化传媒香港有限公司 子公司 其他应收款 13,395.77 840.03 12,555.74 往来款
来
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 郁金香广告传播（上海）有限公司 子公司 其他应收款 25,476.75 25,476.75 0.00 往来款
来
企业
非经营性往
晖腾亚洲有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.10 往来款
来
非经营性往
上海达可斯数字技术有限公司 子公司 其他应收款 2,475.66 1,445.00 1,030.66 往来款
来
非经营性往
上海新文化影视制作有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.20 0.30 往来款
来
非经营性往
上海新文化传媒集团舟山科技有限公司 子公司 其他应收款 3.30 1.80 1.50 往来款
来
其他关联方及
其附属企业
总 计 48,683.62 2,638.81 - 27,763.58 23,558.85
法定代表人：何君琦 主管会计工作的负责人：何君琦 会计机构负责人：王曦