北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京太空板业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 樊立 、主管会计工作负责人 张作岭 及会计机构负责人(会计
主管人员) 李建军 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 11,196,235.97 5,470,923.40 104.65%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -6,770,667.95 -9,524,325.35 28.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,608,850.74 -8,444,924.79 142.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0224 -0.084 126.67%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0421 -0.0592 28.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0421 -0.0592 28.89%
加权平均净资产收益率（%） -0.95% -1.36% 0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.95% -1.37% 0.42%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 977,047,627.33 972,528,184.17 0.46%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 712,982,540.22 719,753,208.17 -0.94%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.4331 4.4752 -0.94%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
52,578.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,124.51
减：所得税影响额 8,649.57
合计 46,943.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目是根据国家现行的产业政策和目前产品市场状况作出的，用于扩大太空板产品的生产规模以满足
市场需求，项目有效实施可以实现生产工艺升级、提升产品质量、增强公司盈利能力，保证公司持续发展。但在项目实施过
程中，公司面临因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的一定风险；与此同时，宏观经济形势、市场容量变化、
产品价格波动等不确定因素也会对募投项目的投资回报及公司预期收益带来影响。
2、应收账款风险
目前公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工
程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。
公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率
的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。
3、行业竞争加剧风险
近两年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而
公司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建
材行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大
影响，从而失去行业领先地位。
4、管理风险
随着三个子公司相继建成投产，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，主营业务较大提升，在对子公
司的人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。
公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍
就存在因规模扩张导致的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,682
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
樊立 境内自然人 28.33% 45,566,400 45,566,400 质押 45,566,400
樊志 境内自然人 25.86% 41,593,600 41,593,600
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.83% 2,943,857 0
集团有限公司
王全 境内自然人 0.68% 1,100,000 825,000
北京红土嘉辉创
境内非国有法人 0.67% 1,072,990 0
业投资有限公司
北京红土鑫洲创 境内非国有法人 0.66% 1,065,902 0
4
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业投资中心（有
限合伙）
尤芝志 境内自然人 0.6% 960,000 0
天津达晨创富股
权投资基金中心 境内非国有法人 0.51% 822,096 0
（有限合伙）
周静艳 境内自然人 0.49% 782,417 0
钱卫华 境内自然人 0.4% 650,000 487,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 2,943,857 人民币普通股 2,943,857
北京红土嘉辉创业投资有限公司 1,072,990 人民币普通股 1,072,990
北京红土鑫洲创业投资中心（有限
1,065,902 人民币普通股 1,065,902
合伙）
尤芝志 960,000 人民币普通股 960,000
天津达晨创富股权投资基金中心
822,096 人民币普通股 822,096
（有限合伙）
周静艳 782,417 人民币普通股 782,417
奈东 600,000 人民币普通股 600,000
范超 449,100 人民币普通股 449,100
清华大学交易基金会 436,200 人民币普通股 436,200
王新坤 397,024 人民币普通股 397,024
本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟；深圳市创新投资集团
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司、北京红土嘉辉创业投资有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）
说明
为一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
IPO 发行时所作
樊立 45,566,400 0 0 45,566,400 2015-07-31
承诺
IPO 发行时所作
樊志 41,593,600 0 0 41,593,600 2015-07-31
承诺
赵欢 640,000 0 0 640,000 IPO 发行时所作 2015-07-31
5
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承诺
IPO 发行时所作
孟宪忠 640,000 0 0 640,000 2015-07-31
承诺
IPO 发行时所作
辛会军 128,000 0 0 128,000 2015-07-31
承诺
王全 960,000 135,000 0 825,000 高管锁定 2015-01-01
钱卫华 600,000 112,500 0 487,500 高管锁定 2015-01-01
李争朝 480,000 75,000 0 405,000 高管锁定 2015-01-01
卢更生 480,000 0 0 480,000 高管锁定 2015-01-01
杨坤 480,000 120,000 0 360,000 高管锁定 2015-01-01
张作岭 240,000 16,200 0 223,800 高管锁定 2015-01-01
合计 91,808,000 458,700 0 91,349,300 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况;
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期应收票据增加237.99%,主要原因是报告期销售回款中收到的票据增加；
备注2 截止报告期末，本报告期其他应收款增加37.13%,主要原因是报告期发生借款增加；
备注3 截止报告期末，本报告期无形资产增加49.71%,主要是因为报告期子公司常州绿建购入土地转入无形资产；
备注4 截止报告期末，本报告期预收款项增加37.85%,主要是因为报告期发生的预收款增加；
备注5 截止报告期末，本报告期应交税费减少40.85%,主要原因是报告期上缴上年所得税所致；
备注6 截止报告期末，本报告期少数股东权益增加87.77%,主要原因是报告期子公司常州绿建增加投资所致。
2、利润表变动情况：
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期营业收入增加104.65%,主要原因是本报告期销售量增加，使营业收入增加；
备注2 截止报告期末，本报告期营业成本增加72.05%,主要原因是本报告期销售量增加，使营业成本增加；
备注3 截止报告期末，本报告期营业税金及附加增加38.13%,主要原因是本报告期工程施工及防水收入增加，使营业税金及
附加增加；
备注4 截止报告期末，本报告期管理费用增加32.28%,主要原因是本报告期工资支出增加；
备注5 截止报告期末，本报告期财务费用增加120.59%,主要原因是本报告期借款利息支出增加；
备注6 截止报告期末，本报告期资产减值损失减少2864.47%,主要原因是本报告期销售回款增加，应收账款减少,计提坏帐减
少；
备注7 截止报告期末，本报告期营业外支出减少98.55%,主要原因是本报告期固定资产处置减少，使营业外支出减少；
备注8 截止报告期末，本报告期所得税费用增加162.87%,主要原因是本报告期递延所得税减少所致。
3、现金流变动情况：
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变动原因如下：
备注1 截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加 142.73%,主要原因是当期回款有一定程度的增加；
备注2 截止报告期末，投资活动产生的现金流量净额减少 226.91%,主要原因是本报告期加大投资所致；
备注3 截止报告期末，筹资活动产生的现金流量净额增加 100.69 %,主要原因是本报告期较上年同期还款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕发展战略，积极推进各项工作。报告期内，公司的营业收入1,119.62万元，较去年同期547.09
万元增长104.65%；实现利润总额-685.74万元，归属于上市公司股东的净利润为-677.07万元，去年同期增长分别增长28.00%
和28.91%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况，报告期内前五名客户情况如下：
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公司前五名客户发生变化的主要原因是由于公司的行业特征和销售模式决定了公司的新增客户通常仅在某一年度体现。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内,不转
让或者委托他 截止本报告期
人管理本人直 末，所有承诺人
2012 年 08 月 01 2015 年 7 月 31
樊立、樊志 接或者间接持 严格信守承诺，
日 日
有的公司股份， 未出现违反承
也不由公司回 诺的情况。
购本人直接或
者间接持有的
该部分股份。
在任职期间每
年转让的股份
不超过本人直
接或间接持有
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司股份总数
的百分之二十
五；在离职后六
个月内，不转让
截止本报告期
所持有的公司
末，所有承诺人
股份；在公司首 2012 年 08 月 01
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
次公开发行股 日
未出现违反承
票上市之日起
诺的情况。
六个月内申报
离职的，自申报
离职之日起十
八个月内不得
转让其直接或
间接持有的本
公司股份；在公
司首次公开发
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行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职
的，自申报离职
之日起十二个
月内不得转让
其直接或间接
持有的本公司
股份。
避免同业竞争
的承诺：在单独
或共同实际控
制公司期间，本
人及本人单独
或共同控制的
其他企业或经
济组织（不含公
司）不会在中国
境内外直接或
间接地以任何
形式从事与公
司主营业务或
者主要产品相
竞争或者构成
截止本报告期
竞争威胁的业
末，所有承诺人
务活动，包括但 2011 年 05 月 08
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
不限于在中国 日
未出现违反承
境内外投资、收
诺的情况。
购、兼并或以托
管、承包、租赁
等方式经营任
何与公司主营
业务或者主要
产品相同或者
相似的企业或
经济组织；若公
司将来开拓新
的业务领域，公
司享有优先权，
本人及其单独
或共同控制的
其他企业或经
济组织（不含贵
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公司）将不再发
展同类业务。
避免与公司进
行关联交易的
承诺：本人将避
免与公司进行
关联交易；如因
公司生产经营
需要而无法避
免关联交易时，
本人将严格执
行《公司章程》、
《关联交易管
理办法》的要
求，依法诚信地
履行股东的义
务，不会利用关
联人的地位，就
上述关联交易
采取任何行动
以促使公司股
截止本报告期
东大会、董事会
末，所有承诺人
作出侵犯公司 2011 年 05 月 08
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
及其他股东合 日
未出现违反承
法权益的决议；
诺的情况。
公司与本人之
间的关联交易
将遵循公正、公
平的原则进行。
不利用大股东
的地位通过以
下列方式将公
司资金直接或
间接地提供给
控股股东及其
他关联方使用：
①有偿或无偿
地拆借发行人
的资金给控股
股东及其他关
联方使用；②通
过银行或非银
行金融机构向
关联方提供委
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托贷款；③委托
控股股东及其
他关联方进行
投资活动；④为
控股股东及其
他关联方开具
没有真实交易
背景的商业承
兑汇票；⑤代控
股股东及其他
关联方偿还债
务。
出资专利职务
成果认定损失
的承诺：自愿承
担“一种采光专
用屋面板”、“一
截止本报告期
种建筑屋面板
末，所有承诺人
材结构”和“轻 2011 年 08 月 18
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
质大型屋面板” 日
未出现违反承
三项实用新型
诺的情况。
专利因职务成
果界定可能产
生的经济责任，
保证发行人的
利益不受损害。
出资专利权评
估作价问题的
承诺：如因 1999
年和 2000 年用
于出资的“一种
采光专用屋面
截止本报告期
板”、“一种建筑
末，所有承诺人
屋面板材结 2011 年 08 月 18
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
构”、“轻质大型 日
未出现违反承
屋面板”三项专
诺的情况。
利权的评估作
价问题使发行
人产生任何的
经济责任及损
失，均由樊立和
樊志全部承担。
樊立、樊志 承担房屋建筑 2012 年 03 月 02 2015 年 12 月 31 截止本报告期
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物处置损失承 日 日 末，所有承诺人
诺：承诺在 2015 严格信守承诺，
年期限届满或 未出现违反承
之前，如果在租 诺的情况。
赁的主厂房基
础上自行延伸
扩建的试验车
间及配套建筑
物若被政府强
制处置而导致
发行人的实际
损失，两人将以
连带责任方式
全额承担，并聘
请审计机构对
上述实际损失
作出鉴证，同时
也全部承担因
该建筑可能导
致的发行人受
到处罚而产生
的损失及责任。
有关发行人税
务处理的承诺：
如果因太空板
产品销售及安 截止本报告期
装业务的税务 末，所有承诺人
2012 年 04 月 12
樊立、樊志 处理方式而导 长期有效 严格信守承诺，
日
致发行人承担 未出现违反承
任何的经济责 诺的情况。
任或损失，均由
樊立和樊志全
部承担。
有关三方保温
注销的承诺：承
诺尽快完成三
方保温的注销 截止本报告期
手续；如果因三 末，所有承诺人
2011 年 12 月 12
樊立、樊志 方保温被吊销 长期有效 严格信守承诺，
日
而导致发行人 未出现违反承
承担任何的经 诺的情况。
济损失，均由樊
立和樊志全部
承担。2012 年 4
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月 16 日，北京
市工商行政管
理局丰台分局
出具《注销核准
通知书》，核准
三方保温注销。
承担员工补缴
社会保险及住
房公积金的承
诺：如应有权部
门要求或决定，
公司及其子公
司需要为员工
补缴社会保险 截止本报告期
及住房公积金， 末，所有承诺人
2011 年 12 月 26
樊立、樊志 或公司及其子 长期有效 严格信守承诺，
日
公司因未足额 未出现违反承
缴纳员工社会 诺的情况。
保险及住房公
积金被罚款或
致使公司及其
子公司遭受任
何损失，本人将
承担全部赔偿
或补偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,177.45
本季度投入募集资金总额 914.41
报告期内变更用途的募集资金总额 4,849.09
累计变更用途的募集资金总额 4,849.09
已累计投入募集资金总额 29,122.64
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 12.7%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
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恒元建筑板业发泡 2014 年
33,328. 29,122.
水泥复合板生产项 是 40,129.08 914.41 87.38% 08 月 30 0 0是 否
36 64
目 日
33,328. 29,122.
承诺投资项目小计 -- 40,129.08 914.41 -- -- 0 0 -- --
36 64
超募资金投向
33,328. 29,122.
合计 -- 40,129.08 914.41 -- -- 0 0 -- --
36 64
2014 年 1 月 6 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预
未达到计划进度或
定可使用状态时间的议案》，“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”的完成日期从原来预计的 2013
预计收益的情况和
年 12 月 31 日延长至 2014 年 8 月 30 日，独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了专项意见，公司
原因（分具体项目）
履行程序合法合规。
项目可行性发生重
截止 2014 年 3 月末，项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议
案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额变更为 33,328.36 万元，公司募集资金净额为 38,177.45
万元，剩余募集资金 4,849.09 万元（不考虑利息收入）。
募投变更内容:
募集资金投资项目
实施方式调整情况 （1）变更后建造屋面板生产线 3 条，年产能预计 150 万平米；组装墙板生产线 1 条，年产能预计 50
万平米，总产能由原来的 400 万平米减少至 200 万平米；
（2）在原计划建造太空板生产线的生产车间内新建“钢框成型系统”，作为太空板生产线的前期配套
工艺；
（3）不再建设办公楼，在研发楼中安置办公场所；
（4）对检测设备和运输设备的采购计划作出相应调整；
（5）将原铺底流动资金 3,431.04 万元调减为 1,200.00 万元。
适用
募集资金投资项目 截至 2012 年 7 月 31 日，公司自筹资金实际投资额为 163,383,962.55 元，已由北京兴华会计师事务所
先期投入及置换情 有限责任公司出具了"（2012）京会兴核字第 01012193 号"《 关于北京太空板业股份有限公司以自筹
况 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并于 2012 年 8 月 28 日用募集资金置换自筹资金 162,383,962.55
元，其余自筹的 100 万元由其子公司斯曼德先期投入不予置换。
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情 2013 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使
况 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金 3,800.00 万元暂时补充流动
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资金，期限为 6 个月，2013 年 11 月 22 日，公司将合计 3,800.00 万元人民币一次性归还至公司募
集资金专户。 2013 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《北京太空板业股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金 3,800.00
万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，到期归还。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截止 2014 年 3 月 31 日，暂时闲置的募集资金 3800 万暂时补充流动资金，其他尚未使用募集资金存
金用途及去向 放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司现金分红政策没有发生变化，公司现金分红政策符合相关规定。
2014年4月23日，第五届董事会第十七次会议审议通过公司2013年度分配预案：公司拟以2013年12月31日总股本16,083.2
万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），派发现金股利402.08万元人民币（含税），同时以
资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本6433.28万股，每10股送红股1股（含税），合计送红股本1608.32万股（含
税）。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,351,062.45 143,567,266.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,378,370.00 2,183,000.00
应收账款 231,208,084.51 252,534,396.14
预付款项 61,441,300.05 67,398,816.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,377,882.88 8,297,354.05
买入返售金融资产
存货 119,188,290.06 104,807,997.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 544,944,989.95 578,788,831.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 77,459,696.23 78,602,664.49
在建工程 303,813,862.09 277,500,927.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,377,406.85 27,638,763.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,814,922.93 2,906,666.66
递延所得税资产 6,636,749.28 7,090,330.54
其他非流动资产
非流动资产合计 432,102,637.38 393,739,352.78
资产总计 977,047,627.33 972,528,184.17
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 113,683,952.31 105,493,168.42
预收款项 10,970,183.92 7,958,208.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,195,545.61 1,200,611.94
应交税费 -3,621,413.05 -2,571,104.13
应付利息
应付股利 0.00
其他应付款 1,404,789.63 1,322,758.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 190,633,058.42 185,403,643.51
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 353,671.52 406,249.58
非流动负债合计 60,353,671.52 60,406,249.58
负债合计 250,986,729.94 245,809,893.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,832,000.00 160,832,000.00
资本公积 399,442,706.10 399,442,706.10
减：库存股
专项储备 639,693.69 639,693.69
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润 126,353,798.25 133,124,466.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 712,982,540.22 719,753,208.17
少数股东权益 13,078,357.17 6,965,082.91
所有者权益（或股东权益）合计 726,060,897.39 726,718,291.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
977,047,627.33 972,528,184.17
计
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
2、母公司资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 33,538,809.01 56,370,443.01
交易性金融资产
应收票据 6,454,700.00 1,283,000.00
应收账款 223,897,904.70 244,726,729.82
预付款项 20,305,257.54 30,407,458.72
应收利息
应收股利
其他应收款 12,824,909.80 10,090,285.14
存货 111,056,579.35 98,982,571.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 408,078,160.40 441,860,488.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 406,883,573.51 383,283,573.51
投资性房地产
固定资产 17,203,395.57 18,002,941.11
在建工程 43,773,874.67 42,612,416.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 449,291.14 464,788.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,801,666.66 2,906,666.66
递延所得税资产 6,646,547.81 7,067,018.06
其他非流动资产
非流动资产合计 477,758,349.36 454,337,404.59
资产总计 885,836,509.76 896,197,892.89
流动负债：
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 82,779,888.79 86,061,321.20
预收款项 10,970,183.92 7,958,208.81
应付职工薪酬 833,553.33 849,530.23
应交税费 -190,821.28 409,538.91
应付利息
应付股利
其他应付款 935,689.15 911,584.11
一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 162,328,493.91 168,190,183.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 353,671.52 406,249.58
非流动负债合计 353,671.52 406,249.58
负债合计 162,682,165.43 168,596,432.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,832,000.00 160,832,000.00
资本公积 399,505,565.49 399,505,565.49
减：库存股
专项储备 639,693.69 639,693.69
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润 136,462,742.97 140,909,858.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 723,154,344.33 727,601,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总 885,836,509.76 896,197,892.89
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
3、合并利润表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,196,235.97 5,470,923.40
其中：营业收入 11,196,235.97 5,470,923.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,655,640.97 14,875,929.02
其中：营业成本 7,630,343.02 4,434,845.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 111,653.60 80,832.52
销售费用 2,312,182.17 2,656,892.58
管理费用 9,499,987.63 7,181,811.64
财务费用 925,153.50 419,404.61
资产减值损失 -2,823,678.95 102,141.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,459,405.00 -9,405,005.62
23
北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 55,702.57 60,795.11
减：营业外支出 110.00 7,565.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,403,812.43 -9,351,775.51
列）
减：所得税费用 453,581.26 172,549.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,857,393.69 -9,524,325.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,770,667.95 -9,524,325.35
少数股东损益 -86,725.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0421 -0.0592
（二）稀释每股收益 -0.0421 -0.0592
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,857,393.69 -9,524,325.35
归属于母公司所有者的综合收益
-6,770,667.95 -9,524,325.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -86,725.74
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
4、母公司利润表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,196,235.97 5,470,923.40
减：营业成本 8,124,747.78 4,445,120.76
营业税金及附加 109,239.82 80,832.52
销售费用 2,249,296.51 2,656,892.58
管理费用 6,590,413.47 5,526,979.23
财务费用 1,004,804.61 426,699.50
资产减值损失 -2,803,135.02 80,064.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,079,131.20 -7,745,665.76
加：营业外收入 52,595.73 60,795.11
减：营业外支出 110.00 7,565.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,026,645.47 -7,692,435.65
列）
减：所得税费用 420,470.25 -12,009.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,447,115.72 -7,680,425.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,447,115.72 -7,680,425.96
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
5、合并现金流量表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,399,483.70 33,030,281.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
25
北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 875,470.15 2,113,248.34
经营活动现金流入小计 34,274,953.85 35,143,529.53
购买商品、接受劳务支付的现金 17,872,920.20 27,775,747.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
6,571,695.71 4,851,051.23
金
支付的各项税费 1,509,983.10 2,620,106.04
支付其他与经营活动有关的现金 4,711,504.10 8,341,549.80
经营活动现金流出小计 30,666,103.11 43,588,454.32
经营活动产生的现金流量净额 3,608,850.74 -8,444,924.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,327,845.70 10,096,152.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 677,000.00
投资活动现金流出小计 33,004,845.70 10,096,152.45
投资活动产生的现金流量净额 -33,004,845.70 -10,096,152.45
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,200,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,042,273.30 1,112,291.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -22,063.73
筹资活动现金流出小计 6,020,209.57 26,112,291.67
筹资活动产生的现金流量净额 179,790.43 -26,112,291.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,216,204.53 -44,653,368.91
加：期初现金及现金等价物余额 143,567,266.98 208,199,103.40
六、期末现金及现金等价物余额 114,351,062.45 163,545,734.49
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
6、母公司现金流量表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,896,848.70 33,030,281.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,468.69 2,068,828.28
经营活动现金流入小计 32,934,317.39 35,099,109.47
购买商品、接受劳务支付的现金 16,242,647.06 26,859,509.25
支付给职工以及为职工支付的现
4,780,028.54 3,730,725.31
金
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 670,590.88 2,100,465.36
支付其他与经营活动有关的现金 3,878,604.61 7,697,239.36
经营活动现金流出小计 25,571,871.09 40,387,939.28
经营活动产生的现金流量净额 7,362,446.30 -5,288,829.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
551,807.00 4,894,782.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,151,807.00 4,894,782.88
投资活动产生的现金流量净额 -24,151,807.00 -4,894,782.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,042,273.30 1,112,291.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,042,273.30 26,112,291.67
筹资活动产生的现金流量净额 -6,042,273.30 -26,112,291.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,831,634.00 -36,295,904.36
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 56,370,443.01 195,743,932.92
六、期末现金及现金等价物余额 33,538,809.01 159,448,028.56
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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