北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京太空板业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 樊 立 、主管会计工作负责人 张作岭 及会计机构负责人(会计主管人员) 李建军 声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 950,483,220.84 972,528,184.17 -2.27%
归属于上市公司普通股股东的股
716,809,130.24 719,753,208.17 -0.41%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.9713 4.4752 -33.61%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 13,012,975.59 -77.48% 96,980,090.69 -42.32%
归属于上市公司普通股股东的净
-9,315,707.90 -242.65% 1,076,722.07 -94.80%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,945,449.66 70.08%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0246 80.05%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0386 -242.44% 0.0045 -94.75%
稀释每股收益（元/股） -0.0386 -242.44% 0.0045 -94.75%
加权平均净资产收益率 -1.28% -2.20% 0.15% -2.75%
扣除非经常性损益后的加权平均
-1.29% -2.20% -0.60% -3.47%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,053.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,357,734.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,835.82
减：所得税影响额 953,827.08
3
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合计 5,408,689.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目是根据国家现行的产业政策和目前产品市场状况作出的，用于扩大太空板产品的生产规模以满足
市场需求，项目有效实施可以实现生产工艺升级、提升产品质量、增强公司盈利能力，保证公司持续发展。但在项目实施期
间，宏观经济形势、市场容量变化、产品价格波动等不确定因素也会对募投项目的投资回报及公司预期收益带来影响。
2、应收账款风险
目前公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工
程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。
公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回
款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。
3、行业竞争加剧风险
近年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公
司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材
行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影
响，从而失去行业领先地位。
4、管理风险
随着五个子公司陆续正常运作，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，在对子公司的人员管理、风险
控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。
公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍
就存在因规模扩张导致的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,071
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
樊立 境内自然人 28.33% 68,349,600 68,349,600 质押 68,349,600
樊志 境内自然人 25.86% 62,390,400 62,390,400
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.34% 3,233,635 0
集团有限公司
4
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王全 境内自然人 0.68% 1,650,000 1,237,500
尤芝志 境内自然人 0.60% 1,440,000
天津达晨创富股
权投资基金中心 境内非国有法人 0.51% 1,233,144
（有限合伙）
北京红土鑫洲创
业投资中心（有限 境内非国有法人 0.51% 1,218,800
合伙）
北京红土嘉辉创
境内非国有法人 0.50% 1,212,585
业投资有限公司
周静艳 境内自然人 0.50% 1,196,225
钱卫华 境内自然人 0.40% 975,000 731,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 3,233,635 人民币普通股 3,233,635
尤芝志 1,440,000 人民币普通股 1,440,000
天津达晨创富股权投资基金中心
1,233,144 人民币普通股 1,233,144
（有限合伙）
北京红土鑫洲创业投资中心（有限
1,218,800 人民币普通股 1,218,800
合伙）
北京红土嘉辉创业投资有限公司 1,212,585 人民币普通股 1,212,585
周静艳 1,196,225 人民币普通股 1,196,225
奈东 900,000 人民币普通股 900,000
蒋怡涵 900,000 人民币普通股 900,000
李欣 898,700 人民币普通股 898,700
周信钢 653,500 人民币普通股 653,500
1、本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟；深圳市创新投资
集团有限公司、北京红土嘉辉创业投资有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限
上述股东关联关系或一致行动的说 合伙）为一致行动人；2、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土嘉辉创业投资有限
明 公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）为一致行动人;3、未知其他前 10 名
无限售条件流通股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
李争朝 405,000 0 202,500 607,500 高管锁定股 2015 年 1 月 1 日
张作岭 223,800 0 111,900 335,700 高管锁定股 2015 年 1 月 1 日
王全 825,000 0 412,500 1,237,500 高管锁定股 2015 年 1 月 1 日
钱卫华 487,500 0 243,750 731,250 高管锁定股 2015 年 1 月 1 日
卢更生 480,000 0 240,000 720,000 高管锁定股 2015 年 1 月 1 日
杨坤 360,000 0 180,000 540,000 高管锁定股 2015 年 1 月 1 日
首发前个人类限 2015 年 7 月 31
孟宪忠 640,000 0 320,000 960,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 7 月 31
赵欢 640,000 0 320,000 960,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 7 月 31
辛会军 128,000 0 64,000 192,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 7 月 31
樊志 41,593,600 0 20,796,800 62,390,400
售股 日
首发前个人类限 2015 年 7 月 31
樊立 45,566,400 0 22,783,200 68,349,600
售股 日
合计 91,349,300 0 45,674,650 137,023,950 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况：
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期货币资金减少70.99%,主要原因是募投项目支付款项增加；
备注2 截止报告期末，本报告期应收票据增加37.43%,主要原因是销售回款中收到的票据增加；
备注3 截止报告期末，本报告期存货增加42.45%,主要原因是本期产成品增加；
备注4 截止报告期末，本报告期无形资产增加115.19%,主要原因是子公司购入土地所致；
备注5 截止报告期末，本报告期短期借款增加50%,主要原因是借款增加；
备注6 截止报告期末，本报告期应付职工薪酬减少91.03%,主要原因是报告期内当月职工工资已支付；
备注7 截止报告期末，本报告期应交税费减少278.39%,主要原因是报告期计提税金减少所致；
备注8 截止报告期末，本报告期其他非流动负债增加35.02%,主要原因是报告期政府补助增加；
备注9 截止报告期末，本报告期实收资本增加50.00%,主要原因是报告期进行权益分配使股本增加所致；
备注10 截止报告期末，本报告期少数股东权益增加127.25%,主要原因是子公司增加投资所致。
2、利润表变动情况：
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变动原因如下：
备注1 截止报告期末，年初至本报告期营业收入减少42.32%,主要原因是本期销售量较上年同期下降；
备注2 截止报告期末，年初至本报告期营业成本减少46.57%,主要原因是本期产品销量较上年同期下降；
备注3 截止报告期末，年初至本报告期营业税金及附加增加51.75%,主要原因是本期安装收入较上年同期增加，使营业税金
增加；
备注4 截止报告期末，年初至本报告期管理费用增加37.00%,主要原因是本期职工工资较上年同期增加，使管理费用增加；
备注5 截止报告期末，年初至本报告期财务费用增加132.7%,主要原因是本报告期借款利息支出增加；
备注6 截止报告期末，年初至本报告期资产减值损失减少65.39%,主要原因是本期计提坏帐准备较上年同期减少；
备注7 截止报告期末，年初至本报告期营业外收入增加2457.26%,主要原因是本期收到政府补助较上年增加，使营业外收入
增加；
备注8 截止报告期末，年初至本报告期营业外支出增加179.50%,主要原因是本期滞纳金增加，使营业外支出增加;
备注9 截止报告期末，年初至本报告期所得税减少52.03%,主要原因是本报告期利润减少，使所得税减少。
3、现金流变动情况：
变动原因如下：
备注1 经营活动产生的现金流量净额增加70.08%,主要原因是当期回款有一定程度的增加；
备注2 投资活动产生的现金流量净额减少 148.83%,主要原因是募投项目投资增加所致；
备注3 筹资活动产生的现金流量净额增加 65.99%,主要原因是借款增加、还款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入96,980,090.69元，较上年同期下降42.32%；实现利润总额2,047,283.88元，较上年同期下
降91.26%；实现归属于上市公司股东净利润1,076,722.07元，较上年同期下降94.8%。
自2012年下半年以来宏观经济增速缓慢下滑，持续到2014年，并没有明显的触底回升态势，工业建筑市场处于整体需求
减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。同时公司的各子公司筹建期间，非资本化成本费用增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
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的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户发生变化的主要原因是由于公司的行业特征和销售模式决定了公司的新增客户通常仅在某一年度体现。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
截止本报告
自公司股票上市之日起三十六
期末，所有承
个月内,不转让或者委托他人管
2012 年 08 2015 年 7 诺人严格信
樊立、樊志 理本人直接或者间接持有的公
月 01 日 月 31 日 守承诺，未出
司股份,也不由公司回购本人直
现违反承诺
接或者间接持有的该部分股份。
的情况。
在任职期间每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有公司
股份总数的百分之二十五；在离
职后六个月内，不转让所持有的
公司股份；在公司首次公开发行 截止本报告
股票上市之日起六个月内申报 期末，所有承
离职的，自申报离职之日起十八 2012 年 08 诺人严格信
樊立、樊志 长期有效
个月内不得转让其直接或间接 月 01 日 守承诺，未出
持有的本公司股份；在公司首次 现违反承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公开发行股票上市之日起第七 的情况。
个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个
月内不得转让其直接或间接持
有的本公司股份。
避免同业竞争的承诺：在单独或
共同实际控制公司期间，本人及
本人单独或共同控制的其他企 截止本报告
业或经济组织（不含公司）不会 期末，所有承
在中国境内外直接或间接地以 2011 年 05 诺人严格信
樊立、樊志 长期有效
任何形式从事与公司主营业务 月 08 日 守承诺，未出
或者主要产品相竞争或者构成 现违反承诺
竞争威胁的业务活动，包括但不 的情况。
限于在中国境内外投资、收购、
兼并或以托管、承包、租赁等方
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式经营任何与公司主营业务或
者主要产品相同或者相似的企
业或经济组织；若公司将来开拓
新的业务领域，公司享有优先
权，本人及其单独或共同控制的
其他企业或经济组织（不含贵公
司）将不再发展同类业务。
避免与公司进行关联交易的承
诺：本人将避免与公司进行关联
交易；如因公司生产经营需要而
无法避免关联交易时，本人将严
格执行《公司章程》、《关联交易
管理办法》的要求，依法诚信地
履行股东的义务，不会利用关联
人的地位，就上述关联交易采取
任何行动以促使公司股东大会、
董事会作出侵犯公司及其他股
截止本报告
东合法权益的决议；公司与本人
期末，所有承
之间的关联交易将遵循公正、公
2011 年 05 诺人严格信
樊立、樊志 平的原则进行。不利用大股东的 长期有效
月 08 日 守承诺，未出
地位通过以下列方式将公司资
现违反承诺
金直接或间接地提供给控股股
的情况。
东及其他关联方使用：①有偿或
无偿地拆借发行人的资金给控
股股东及其他关联方使用；②通
过银行或非银行金融机构向关
联方提供委托贷款；③委托控股
股东及其他关联方进行投资活
动；④为控股股东及其他关联方
开具没有真实交易背景的商业
承兑汇票；⑤代控股股东及其他
关联方偿还债务。
出资专利职务成果认定损失的
截止本报告
承诺：自愿承担“一种采光专用
期末，所有承
屋面板”、“一种建筑屋面板材结
2011 年 08 诺人严格信
樊立、樊志 构”和“轻质大型屋面板”三项实 长期有效
月 18 日 守承诺，未出
用新型专利因职务成果界定可
现违反承诺
能产生的经济责任，保证发行人
的情况。
的利益不受损害。
出资专利权评估作价问题的承 截止本报告
诺：如因 1999 年和 2000 年用于 2011 年 08 期末，所有承
樊立、樊志 长期有效
出资的“一种采光专用屋面板”、 月 18 日 诺人严格信
“一种建筑屋面板材结构”、“轻质 守承诺，未出
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大型屋面板”三项专利权的评估 现违反承诺
作价问题使发行人产生任何的 的情况。
经济责任及损失，均由樊立和樊
志全部承担。
承担房屋建筑物处置损失承诺：
承诺在 2015 年期限届满或之前，
如果在租赁的主厂房基础上自
截止本报告
行延伸扩建的试验车间及配套
期末，所有承
建筑物若被政府强制处置而导
2012 年 03 2015 年 12 诺人严格信
樊立、樊志 致发行人的实际损失，两人将以
月 02 日 月 31 日 守承诺，未出
连带责任方式全额承担，并聘请
现违反承诺
审计机构对上述实际损失作出
的情况。
鉴证，同时也全部承担因该建筑
可能导致的发行人受到处罚而
产生的损失及责任。
截止本报告
有关发行人税务处理的承诺：如
期末，所有承
果因太空板产品销售及安装业
2012 年 04 诺人严格信
樊立、樊志 务的税务处理方式而导致发行 长期有效
月 12 日 守承诺，未出
人承担任何的经济责任或损失，
现违反承诺
均由樊立和樊志全部承担。
的情况。
有关三方保温注销的承诺：承诺
尽快完成三方保温的注销手续； 截止本报告
如果因三方保温被吊销而导致 期末，所有承
发行人承担任何的经济损失，均 2011 年 12 诺人严格信
樊立、樊志 长期有效
由樊立和樊志全部承担。2012 月 12 日 守承诺，未出
年 4 月 16 日，北京市工商行政 现违反承诺
管理局丰台分局出具《注销核准 的情况。
通知书》，核准三方保温注销。
承担员工补缴社会保险及住房
公积金的承诺：如应有权部门要
截止本报告
求或决定，公司及其子公司需要
期末，所有承
为员工补缴社会保险及住房公
2012 年 12 诺人严格信
樊立、樊志 积金，或公司及其子公司因未足 长期有效
月 26 日 守承诺，未出
额缴纳员工社会保险及住房公
现违反承诺
积金被罚款或致使公司及其子
的情况。
公司遭受任何损失，本人将承担
全部赔偿或补偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,177.45
本季度投入募集资金总额 1,410.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 4,849.09
已累计投入募集资金总额 31,669.21
累计变更用途的募集资金总额比例 12.70%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
恒元建筑板业发泡 2014 年
33,328. 31,669.
水泥复合板生产项 是 40,129.08 1,410.89 95.02% 08 月 30 0 0是 否
36 21
目 日
33,328. 31,669.
承诺投资项目小计 -- 40,129.08 1,410.89 -- -- 0 0 -- --
36 21
超募资金投向
33,328. 31,669.
合计 -- 40,129.08 1,410.89 -- -- 0 0 -- --
36 21
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
截止 2014 年 9 月末，项目可行性未发生重大变化 。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议
实施方式调整情况
案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额变更为 33,328.36 万元，公司募集资金净额为 38,177.45
万元，剩余募集资金 4,849.09 万元（不考虑利息收入）。 募投变更内容:（1）变更后建造屋面板生产
线 3 条，年产能预计 150 万平米；组装墙板生产线 1 条，年产能预计 50 万平米，总产能由原来的 400
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
万平米减少至 200 万平米；（2）在原计划建造太空板生产线的生产车间内新建“钢框成型系统”，作为
太空板生产线的前期配套工艺；（3）不再建设办公楼，在研发楼中安置办公场所；（4）对检测设备和
运输设备的采购计划作出相应调整；（5）将原铺底流动资金 3,431.04 万元调减为 1,200.00 万元。
适用
募集资金投资项目 截至 2012 年 7 月 31 日，公司自筹资金实际投资额为 163,383,962.55 元，已由北京兴华会计师事务所
先期投入及置换情 有限责任公司出具了"（2012）京会兴核字第 01012193 号"《 关于北京太空板业股份有限公司以自筹
况 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并于 2012 年 8 月 28 日用募集资金置换自筹资金 162,383,962.55
元，其余自筹的 100 万元由其子公司斯曼德先期投入不予置换。
适用
2013 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金 3,800.00 万元暂时补充流动
资金，期限为 6 个月，2013 年 11 月 22 日，公司将合计 3,800.00 万元人民币一次性归还至公司募
用闲置募集资金暂
集资金专户。 2013 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《北京太空板业股
时补充流动资金情
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金 3,800.00
况
万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，到期归还。2014 年 6 月 4 日，公司将合计 3,800.00 万元人
民币一次性归还至公司募集资金专户。2014 年 6 月 9 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过
了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置
的募集资金 3,800.00 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，到期归还。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截止 2014 年 9 月 30 日，暂时闲置的募集资金 3800 万暂时补充流动资金，其他尚未使用募集资金存
金用途及去向 放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度权益分配方案》，以公司总股本160,832,000股为基数，
向全体股东按每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），派发现金股利402.08万元人民币（含税），同时以资本公积金向
股东每10股转增4股，合计转增股本6433.28万股，每10股送红股1股（含税），合计送红股本1608.32万股（含税），根据2013
年度股东大会决议，公司于2014年7月2日在巨潮资讯网刊登了《2013年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日
为：2014年7月8日，除权除息日为：2014年7月9日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。
14
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
15
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,653,100.03 143,567,266.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 3,000,000.00 2,183,000.00
应收账款 206,021,921.10 252,534,396.14
预付款项 59,587,247.77 67,398,816.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,389,600.55 8,297,354.05
买入返售金融资产
存货 149,297,061.84 104,807,997.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 468,948,931.29 578,788,831.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
16
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 95,976,921.62 78,602,664.49
在建工程 311,579,132.30 277,500,927.76
工程物资 4,301,172.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,474,799.29 27,638,763.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,678,668.02 2,906,666.66
递延所得税资产 7,523,596.29 7,090,330.54
其他非流动资产
非流动资产合计 481,534,289.55 393,739,352.78
资产总计 950,483,220.84 972,528,184.17
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 95,558,180.47 105,493,168.42
预收款项 5,647,963.12 7,958,208.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,742.61 1,200,611.94
应交税费 -9,728,741.61 -2,571,104.13
应付利息
应付股利
其他应付款 1,712,047.09 1,322,758.47
17
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 162,297,191.68 185,403,643.51
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 548,515.40 406,249.58
非流动负债合计 55,548,515.40 60,406,249.58
负债合计 217,845,707.08 245,809,893.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,248,000.00 160,832,000.00
资本公积 335,109,906.10 399,442,706.10
减：库存股
专项储备 639,693.69 639,693.69
其他综合收益
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润 114,097,188.27 133,124,466.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 716,809,130.24 719,753,208.17
少数股东权益 15,828,383.52 6,965,082.91
所有者权益（或股东权益）合计 732,637,513.76 726,718,291.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
950,483,220.84 972,528,184.17
计
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
18
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,093,130.91 56,370,443.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 3,000,000.00 1,283,000.00
应收账款 199,880,241.34 244,726,729.82
预付款项 11,067,407.32 30,407,458.72
应收利息
应收股利
其他应收款 15,096,232.39 10,090,285.14
存货 134,524,294.96 98,982,571.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 379,661,306.92 441,860,488.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 418,883,573.51 383,283,573.51
投资性房地产
固定资产 36,834,856.35 18,002,941.11
在建工程 21,507,661.85 42,612,416.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 418,296.34 464,788.54
开发支出
商誉
19
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 2,678,668.02 2,906,666.66
递延所得税资产 7,603,233.68 7,067,018.06
其他非流动资产
非流动资产合计 487,926,289.75 454,337,404.59
资产总计 867,587,596.67 896,197,892.89
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 61,272,670.36 86,061,321.20
预收款项 5,647,963.12 7,958,208.81
应付职工薪酬 63,597.65 849,530.23
应交税费 -3,326,749.27 409,538.91
应付利息
应付股利
其他应付款 5,817,165.75 911,584.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 133,474,647.61 168,190,183.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 548,515.40 406,249.58
非流动负债合计 548,515.40 406,249.58
负债合计 134,023,163.01 168,596,432.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,248,000.00 160,832,000.00
资本公积 335,172,765.49 399,505,565.49
20
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 639,693.69 639,693.69
其他综合收益
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润 130,789,632.30 140,909,858.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 733,564,433.66 727,601,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
867,587,596.67 896,197,892.89
计
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,012,975.59 57,793,325.20
其中：营业收入 13,012,975.59 57,793,325.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,715,784.45 51,122,787.16
其中：营业成本 6,713,949.29 31,335,704.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,598.90 49,508.75
销售费用 3,471,462.58 5,735,898.02
管理费用 9,490,573.47 7,122,903.04
财务费用 1,259,146.87 867,118.73
21
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 2,756,053.34 6,011,654.14
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,702,808.86 6,670,538.04
加 ：营业外收入 85,052.57 103,800.91
减 ：营业外支出 20,015.69 4,985.56
其中：非流动资产处置损
9,943.51 3,464.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,637,771.98 6,769,353.39
列）
减：所得税费用 -1,201,250.82 238,844.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,436,521.16 6,530,508.96
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -9,315,707.90 6,530,514.38
少数股东损益 -120,813.26 -5.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0386 0.0271
（二）稀释每股收益 -0.0386 0.0271
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -9,436,521.16 6,530,508.96
归属于母公司所有者的综合收益
-9,315,707.90 6,530,514.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -120,813.26 -5.42
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
22
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,006,340.83 57,731,405.71
减：营业成本 11,011,391.07 31,920,614.75
营业税金及附加 4,378.25 20,396.25
销售费用 3,972,774.31 5,693,423.53
管理费用 6,031,008.33 5,477,080.24
财务费用 1,297,058.33 953,486.88
资产减值损失 2,930,604.52 6,169,481.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,240,873.98 7,496,922.91
加：营业外收入 82,745.31 70,456.79
减：营业外支出 19,789.72 4,985.56
其中：非流动资产处置损失 9,943.51 3,464.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,177,918.39 7,562,394.14
列）
减：所得税费用 -1,216,278.44 208,936.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,961,639.95 7,353,457.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0164 0.0305
（二）稀释每股收益 -0.0164 0.0305
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -3,961,639.95 7,353,457.19
23
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 96,980,090.69 168,142,008.28
其中：营业收入 96,980,090.69 168,142,008.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,295,322.95 144,966,986.62
其中：营业成本 51,950,735.92 97,226,328.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,621.30 213,921.31
销售费用 13,998,566.24 16,088,626.40
管理费用 28,326,638.00 20,675,950.77
财务费用 3,489,171.24 1,499,436.20
资产减值损失 3,205,590.25 9,262,723.08
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,315,232.26 23,175,021.66
加 ：营业外收入 6,399,856.01 250,262.55
24
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 37,339.87 13,359.48
其中：非流动资产处置损
10,053.86 11,830.14
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,047,283.88 23,411,924.73
列）
减：所得税费用 1,307,261.20 2,725,446.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 740,022.68 20,686,477.80
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,076,722.07 20,686,483.22
少数股东损益 -336,699.39 -5.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0045 0.0857
（二）稀释每股收益 0.0045 0.0857
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 740,022.68 20,686,477.80
归属于母公司所有者的综合收益
1,076,722.07 20,686,483.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -336,699.39 -5.42
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 103,973,455.93 164,961,018.56
减：营业成本 58,333,375.37 95,837,517.00
营业税金及附加 257,544.28 176,576.23
销售费用 14,294,644.93 16,039,807.08
管理费用 19,095,251.50 15,941,170.99
25
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 3,671,114.54 1,595,637.93
资产减值损失 3,574,770.74 9,250,880.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,746,754.57 26,119,428.85
加：营业外收入 6,387,919.60 216,618.43
减：营业外支出 19,900.07 13,351.20
其中：非流动资产处置损失 10,053.86 11,830.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,114,774.10 26,322,696.08
列）
减：所得税费用 1,131,000.49 2,560,772.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,983,773.61 23,761,923.74
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0414 0.0985
（二）稀释每股收益 0.0414 0.0985
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 9,983,773.61 23,761,923.74
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,274,838.07 98,775,364.26
客户存款和同业存放款项净增加
26
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,606,563.07 3,605,822.15
经营活动现金流入小计 93,881,401.14 102,381,186.41
购买商品、接受劳务支付的现金 60,189,868.57 70,321,758.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
18,915,214.23 13,194,919.42
金
支付的各项税费 8,625,658.90 7,677,194.08
支付其他与经营活动有关的现金 12,096,109.10 31,056,209.07
经营活动现金流出小计 99,826,850.80 122,250,080.67
经营活动产生的现金流量净额 -5,945,449.66 -19,868,894.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 546,710.00
27
北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 546,710.00
购建固定资产、无形资产和其他
88,378,151.62 35,569,339.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 677,000.00
投资活动现金流出小计 89,055,151.62 35,569,339.28
投资活动产生的现金流量净额 -88,508,441.62 -35,569,339.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,200,000.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9,200,000.00 4,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,844.44
筹资活动现金流入小计 39,200,000.00 44,006,844.44
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,660,275.67 10,945,218.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,660,275.67 65,945,218.38
筹资活动产生的现金流量净额 -7,460,275.67 -21,938,373.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,914,166.95 -77,376,607.48
加：期初现金及现金等价物余额 143,567,266.98 208,199,103.40
六、期末现金及现金等价物余额 41,653,100.03 130,822,495.92
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,618,533.07 97,903,879.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,624,204.72 2,780,348.52
经营活动现金流入小计 93,242,737.79 100,684,227.78
购买商品、接受劳务支付的现金 51,865,797.32 68,284,446.51
支付给职工以及为职工支付的现
12,828,264.76 9,443,884.99
金
支付的各项税费 5,597,830.50 6,359,436.97
支付其他与经营活动有关的现金 12,189,195.64 29,427,205.39
经营活动现金流出小计 82,481,088.22 113,514,973.86
经营活动产生的现金流量净额 10,761,649.57 -12,830,746.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,244,686.00 9,287,894.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,600,000.00 121,583,573.51
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,844,686.00 130,871,467.79
投资活动产生的现金流量净额 -36,844,686.00 -130,871,467.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
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北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,194,275.67 10,945,218.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,194,275.67 65,945,218.38
筹资活动产生的现金流量净额 -14,194,275.67 -25,945,218.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,277,312.10 -169,647,432.25
加：期初现金及现金等价物余额 56,370,443.01 195,743,932.92
六、期末现金及现金等价物余额 16,093,130.91 26,096,500.67
法定代表人： 樊立 主管会计工作负责人： 张作岭 会计机构负责人： 李建军
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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