北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京太空板业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管
人员)李建军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,702,838.08 11,196,235.97 -84.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-14,800,152.52 -6,770,667.95 -118.59%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,257,757.58 3,608,850.74 932.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1544 0.0224 589.29%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0613 -0.0281 -118.15%
稀释每股收益（元/股） -0.0613 -0.0281 -118.15%
加权平均净资产收益率 -2.15% -0.95% -1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-2.19% -0.95% -1.24%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 901,224,272.22 904,600,953.14 -0.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
680,842,332.83 695,642,485.35 -2.13%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.8222 2.8835 -2.13%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
355,908.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,502.28
减：所得税影响额 88,844.93
合计 287,566.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.市场风险
自2012年下半年以来宏观经济增速缓慢下滑，持续到2014年年末，并没有明显的触底回升态势，工业建筑市场处于整体需求
减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。市场风险主要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，如何发挥自身技术优势、
提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。
2、应收账款风险
目前公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周
期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。
公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率
的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。
3、行业竞争加剧风险
近两年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司
依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行
业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，
从而失去行业领先地位。
4、管理风险
随着三个子公司相继建成投产，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，主营业务较大提升，在对子公司的
人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。
公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存
在因规模扩张导致的管理风险
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,834
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
樊立 境内自然人 28.33% 68,349,600 68,349,600 质押 68,349,600
樊志 境内自然人 25.86% 62,390,400 62,390,400 质押 31,000,000
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 2.50% 6,035,607 0
交易担保证券账
户
中信建投证券股
境内非国有法人 1.11% 2,683,152 0
份有限公司客户
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信用交易担保证
券账户
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.00% 2,422,235 0
集团有限公司
周信钢 境内自然人 0.81% 1,953,590 0
西南证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.80% 1,929,300 0
交易担保证券账
户
王全 境内自然人 0.68% 1,650,000 0
华泰证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.67% 1,628,130 0
交易担保证券账
户
兴业证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.65% 1,564,991 0
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国信证券股份有限公司客户信用
6,035,607 人民币普通股 6,035,607
交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
2,683,152 人民币普通股 2,683,152
信用交易担保证券账户
深圳市创新投资集团有限公司 2,422,235 人民币普通股 2,422,235
周信钢 1,953,590 人民币普通股 1,953,590
西南证券股份有限公司客户信用
1,929,300 人民币普通股 1,929,300
交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用
1,628,130 人民币普通股 1,628,130
交易担保证券账户
兴业证券股份有限公司客户信用
1,564,991 人民币普通股 1,564,991
交易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用
1,464,964 人民币普通股 1,464,964
交易担保证券账户
尤芝志 1,440,000 人民币普通股 1,440,000
唐弟连 1,212,464 人民币普通股 1,212,464
上述股东关联关系或一致行动的 （一）本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟； （二）未知
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说明 其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10
名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 周信钢普通证券账户持股数为 1,953,590 股，投资者信用账户持股数为 4,870,619 股，合
（如有） 计为 6,824,209 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
樊立 45,566,400 0 22,783,200 68,349,600 IPO 发行限售 2015-07-31
樊志 41,593,600 0 20,796,800 62,390,400 IPO 发行限售 2015-07-31
王全 825,000 275,000 412,500 1,237,500 高管锁定股 2013-07-31
孟宪忠 640,000 0 320,000 960,000 IPO 发行限售 2015-07-31
赵欢 640,000 0 320,000 960,000 IPO 发行限售 2015-07-31
钱卫华 487,500 162,500 243,750 731,250 高管锁定股 2013-07-31
卢更生 480,000 160,000 240,000 720,000 高管锁定股 2013-07-31
李争朝 405,000 135,000 202,500 607,500 高管锁定股 2013-07-31
张作岭 223,800 74,600 111,900 335,700 高管锁定股 2013-07-31
杨坤 360,000 120,000 180,000 540,000 高管锁定股 2013-07-31
辛会军 128,000 0 64,000 192,000 IPO 发行限售 2015-07-31
合计 91,349,300 927,100 45,674,650 137,023,950 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况：
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期应收票据减少91.61%,主要原因是报告期销售回款中收到的票据减少；
备注2 截止报告期末，本报告期预付款项增加97.04%,主要原因是报告期子公司在建工程预付款项增加；
备注3 截止报告期末，本报告期其他应收增加40.91%,主要是因为报告期发生借款增加；
备注4 截止报告期末，本报告期工程物资增加97.48%,主要是因为报告期子公司工程采购物资增加；
备注5 截止报告期末，本报告期短期借款减少100%,主要原因是报告期偿还借款所致；
备注6 截止报告期末，本报告期预收款项增加677.47%,主要原因是报告期预收款增加所致；
备注7 截止报告期末，本报告期应交税费减少78.63%,主要原因是报告期增值税进项税增加所致；
备注8 截止报告期末，本报告期其他应付款增加3952.42%,主要原因是报告期公司向实际控制人樊志借款所致。
2、利润表变动情况：
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期营业收入减少84.79%,主要原因是本报告期销售量减少，使营业收入减少；
备注2 截止报告期末，本报告期营业成本减少82.86%,主要原因是本报告期销售量减少，使营业成本减少；
备注3 截止报告期末，本报告期营业税金及附加减少97.17%,主要原因是本报告期工程施工及防水收入减少，使营业税金及
附加减少；
备注4 截止报告期末，本报告期销售费用增加30.04%,主要原因是本报告期工资及差旅费增加
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备注5 截止报告期末，本报告期管理费用增加47.29%,主要原因是本报告期员工工资支出增加
备注6 截止报告期末，本报告期财务费用减少56.28%,主要原因是本报告期借款减少；
备注7 截止报告期末，本报告期营业外收入增加576.29%,主要原因是本报告期政府补助增加；
备注8 截止报告期末，本报告期营业外支出增加172.73%,主要原因是本报告期滞纳金增加。
3、现金流变动情况：
变动原因如下：
备注1 经营活动产生的现金流量净额增加932.4%,主要原因是 当期回款有很大程度的增加；
备注2 投资活动产生的现金流量净额增加78.23%,主要原因是本报告期投资支出减少所致；
备注3 筹资活动产生的现金流量净额减少 17236.62 %,主要原因是本报告期偿还借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入128,413,163.12元，较上年同期下降41.14%；实现利润总额-20,508,436.13元，较上年同期下降
-168.57%%；实现归属于上市公司股东净利润-20,126,442.36元，较上年同期下降-181.33%%%。
自2012年下半年以来宏观经济增速缓慢下滑，持续到2014年年末，并没有明显的触底回升态势，工业建筑市场处于整体需求
减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户发生变化的主要原因是由于公司的行业特征和销售模式决定了公司的新增客户通常仅在某一年度体现。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他 截止本报告期
樊立、赵欢、孟 人管理本人直 末，所有承诺人
2012 年 08 月 01 2015 年 8 月 1
宪忠、辛会军、接或者间接持 严格信守承诺，
日 日
樊志 有的公司股份， 未出现违反承诺
也不由公司回 的情况。
购本人直接或
者间接持有的
该部分股份。
1、避免同业竞
争的承诺：在单
独或共同实际
控制公司期间，
首次公开发行或再融资时所作承诺
本人及本人单
独或共同控制
的其他企业或
经济组织（不含 截止本报告期
公司）不会在中 末，所有承诺人
2011 年 05 月 08
樊立、樊志 国境内外直接 长期有效 严格信守承诺，
日
或间接地以任 未出现违反承诺
何形式从事与 的情况。
公司主营业务
或者主要产品
相竞争或者构
成竞争威胁的
业务活动，包括
但不限于在中
国境内外投资、
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收购、兼并或以
托管、承包、租
赁等方式经营
任何与公司主
营业务或者主
要产品相同或
者相似的企业
或经济组织；若
公司将来开拓
新的业务领域，
公司享有优先
权，本人及其单
独或共同控制
的其他企业或
经济组织（不含
贵公司）将不再
发展同类业务。
避免与公司进
行关联交易的
承诺：本人将避
免与公司进行
关联交易；如因
公司生产经营
需要而无法避
免关联交易时，
本人将严格执
行《公司章程》、
《关联交易管
理办法》的要 截止本报告期
求，依法诚信地 末，所有承诺人
2011 年 05 月 08
樊立、樊志 履行股东的义 长期有效 严格信守承诺，
日
务，不会利用关 未出现违反承诺
联人的地位，就 的情况。
上述关联交易
采取任何行动
以促使公司股
东大会、董事会
作出侵犯公司
及其他股东合
法权益的决议；
公司与本人之
间的关联交易
将遵循公正、公
平的原则进行。
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不利用大股东
的地位通过以
下列方式将公
司资金直接或
间接地提供给
控股股东及其
他关联方使用：
①有偿或无偿
地拆借发行人
的资金给控股
股东及其他关
联方使用；②通
过银行或非银
行金融机构向
关联方提供委
托贷款；③委托
控股股东及其
他关联方进行
投资活动；④为
控股股东及其
他关联方开具
没有真实交易
背景的商业承
兑汇票；⑤代控
股股东及其他
关联方偿还债
务。
出资专利职务
成果认定损失
的承诺：自愿承
担"一种采光专
用屋面板"、"一
截止本报告期
种建筑屋面板
末，所有承诺人
材结构"和"轻 2011 年 08 月 18
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
质大型屋面板" 日
未出现违反承诺
三项实用新型
的情况。
专利因职务成
果界定可能产
生的经济责任，
保证发行人的
利益不受损害。
出资专利权评 截止本报告期
2011 年 08 月 18
樊立、樊志 估作价问题的 长期有效 末，所有承诺人
日
承诺：如因 1999 严格信守承诺，
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年和 2000 年用 未出现违反承诺
于出资的"一种 的情况。
采光专用屋面
板"、"一种建筑
屋面板材结构
"、"轻质大型屋
面板"三项专利
权的评估作价
问题使发行人
产生任何的经
济责任及损失，
均由樊立和樊
志全部承担。
承担房屋建筑
物处置损失承
诺：承诺在 2015
年期限届满或
之前，如果在租
赁的主厂房基
础上自行延伸
扩建的试验车
间及配套建筑
物若被政府强 截止本报告期
制处置而导致 末，所有承诺人
2012 年 03 月 02 2015 年 12 月 31
樊立、樊志 发行人的实际 严格信守承诺，
日 日
损失，两人将以 未出现违反承诺
连带责任方式 的情况。
全额承担，并聘
请审计机构对
上述实际损失
作出鉴证，同时
也全部承担因
该建筑可能导
致的发行人受
到处罚而产生
的损失及责任。
有关发行人税
务处理的承诺：
截止本报告期
如果因太空板
末，所有承诺人
产品销售及安 2012 年 04 月 02
樊立、樊志 长期有效 严格信守承诺，
装业务的税务 日
未出现违反承诺
处理方式而导
的情况
致发行人承担
任何的经济责
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任或损失，均由
樊立和樊志全
部承担。
有关三方保温
注销的承诺：承
诺尽快完成三
方保温的注销
手续；如果因三
方保温被吊销
而导致发行人 截止本报告期
承担任何的经 末，所有承诺人
2011 年 12 月 12
樊立、樊志 济损失，均由樊 长期有效 严格信守承诺，
日
立和樊志全部 未出现违反承诺
承担。2012 年 4 的情况。
月 16 日，北京
市工商行政管
理局丰台分局
出具《注销核准
通知书》，核准
三方保温注销。
承担员工补缴
社会保险及住
房公积金的承
诺：如应有权部
门要求或决定，
公司及其子公
司需要为员工
补缴社会保险 截止本报告期
及住房公积金， 末，所有承诺人
2011 年 12 月 26
樊立、樊志 或公司及其子 长期有效 严格信守承诺，
日
公司因未足额 未出现违反承诺
缴纳员工社会 的情况。
保险及住房公
积金被罚款或
致使公司及其
子公司遭受任
何损失，本人将
承担全部赔偿
或补偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,179,421.48 10,916,401.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,300,000.00 15,500,000.00
应收账款 121,917,616.67 164,332,944.57
预付款项 66,592,296.96 33,795,910.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,767,533.49 10,480,392.90
买入返售金融资产
存货 162,447,400.92 148,436,285.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,808,684.69 7,808,684.69
流动资产合计 385,012,954.21 391,270,618.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 301,627,545.57 306,318,304.77
在建工程 128,304,995.94 128,436,900.18
工程物资 17,123,505.99 8,670,933.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,812,119.21 59,135,959.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,461,517.22 2,570,092.62
递延所得税资产 7,881,634.08 8,198,143.83
其他非流动资产
非流动资产合计 516,211,318.01 513,330,334.62
资产总计 901,224,272.22 904,600,953.14
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,521,310.56 94,966,456.72
预收款项 29,216,219.82 3,757,879.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,299,127.95 1,210,613.65
应交税费 -3,991,761.45 -2,234,655.96
17
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 41,181,977.55 1,016,232.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 200,226,874.43 188,716,525.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,643,359.28 2,695,937.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,643,359.28 2,695,937.34
负债合计 202,870,233.71 191,412,463.07
所有者权益：
股本 241,248,000.00 241,248,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,109,906.10 335,109,906.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 676,213.23 676,213.23
18
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润 78,093,871.32 92,894,023.84
归属于母公司所有者权益合计 680,842,332.83 695,642,485.35
少数股东权益 17,511,705.68 17,546,004.72
所有者权益合计 698,354,038.51 713,188,490.07
负债和所有者权益总计 901,224,272.22 904,600,953.14
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,097,625.51 1,441,311.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,300,000.00 15,500,000.00
应收账款 129,636,242.33 156,634,161.64
预付款项 23,634,260.25 13,074,057.39
应收利息
应收股利
其他应收款 33,963,637.73 20,037,481.16
存货 134,070,181.64 125,865,486.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,397,159.64 1,397,159.64
流动资产合计 329,099,107.10 333,949,657.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 425,883,573.51 425,883,573.51
投资性房地产
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北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 32,612,689.14 34,768,846.09
在建工程 24,475,606.45 23,575,728.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 387,301.54 402,798.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,461,517.22 2,570,092.62
递延所得税资产 7,922,157.57 8,147,513.15
其他非流动资产
非流动资产合计 493,742,845.43 495,348,553.16
资产总计 822,841,952.53 829,298,210.57
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,560,442.82 69,723,652.57
预收款项 29,166,219.82 3,792,853.11
应付职工薪酬 859,614.78 854,594.13
应交税费 -2,479,382.28 -2,248,790.40
应付利息
应付股利
其他应付款 39,864,658.04 4,860,485.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,971,553.18 106,982,795.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,643,359.28 2,695,937.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,643,359.28 2,695,937.34
负债合计 114,614,912.46 109,678,732.74
所有者权益：
股本 241,248,000.00 241,248,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,172,765.49 335,172,765.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 676,213.23 676,213.23
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
未分配利润 105,415,719.17 116,808,156.93
所有者权益合计 708,227,040.07 719,619,477.83
负债和所有者权益总计 822,841,952.53 829,298,210.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,702,838.08 11,196,235.97
其中：营业收入 1,702,838.08 11,196,235.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,583,414.75 17,655,640.97
21
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,307,912.83 7,630,343.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,155.76 111,653.60
销售费用 3,006,681.42 2,312,182.17
管理费用 13,992,382.73 9,499,987.63
财务费用 404,475.77 925,153.50
资产减值损失 -2,131,193.76 -2,823,678.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,880,576.67 -6,459,405.00
加：营业外收入 376,710.94 55,702.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300.00 110.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,504,165.73 -6,403,812.43
减：所得税费用 330,285.82 453,581.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,834,451.55 -6,857,393.69
归属于母公司所有者的净利润 -14,800,152.52 -6,770,667.95
少数股东损益 -34,299.03 -86,725.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,834,451.55 -6,857,393.69
归属于母公司所有者的综合收益
-14,800,152.52 -6,770,667.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -34,299.03 -86,725.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0613 -0.0281
（二）稀释每股收益 -0.0613 -0.0281
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：李建军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,697,154.97 11,196,235.97
减：营业成本 1,520,714.52 8,124,747.78
营业税金及附加 793.35 109,239.82
23
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 2,783,746.09 2,249,296.51
管理费用 9,705,190.78 6,590,413.47
财务费用 408,741.00 1,004,804.61
资产减值损失 -1,502,370.53 -2,803,135.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,219,660.24 -4,079,131.20
加：营业外收入 52,578.06 52,595.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 110.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,167,082.18 -4,026,645.47
列）
减：所得税费用 225,355.58 420,470.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,392,437.76 -4,447,115.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,392,437.76 -4,447,115.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,968,260.95 33,399,483.70
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 527.56
收到其他与经营活动有关的现
41,240,258.18 875,470.15
金
经营活动现金流入小计 92,209,046.69 34,274,953.85
购买商品、接受劳务支付的现金 25,391,680.55 17,872,920.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,502,347.76 6,571,695.71
现金
支付的各项税费 1,628,722.59 1,509,983.10
支付其他与经营活动有关的现
21,428,538.21 4,711,504.10
金
经营活动现金流出小计 54,951,289.11 30,666,103.11
经营活动产生的现金流量净额 37,257,757.58 3,608,850.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,184,737.28 32,327,845.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
677,000.00
金
投资活动现金流出小计 7,184,737.28 33,004,845.70
投资活动产生的现金流量净额 -7,184,737.28 -33,004,845.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
26
北京太空板业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,200,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
810,000.00 1,042,273.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
-22,063.73
金
筹资活动现金流出小计 30,810,000.00 6,020,209.57
筹资活动产生的现金流量净额 -30,810,000.00 179,790.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -736,979.70 -29,216,204.53
加：期初现金及现金等价物余额 10,916,401.18 143,567,266.98
六、期末现金及现金等价物余额 10,179,421.48 114,351,062.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,742,247.85 32,896,848.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,639,092.44 37,468.69
金
经营活动现金流入小计 84,381,340.29 32,934,317.39
购买商品、接受劳务支付的现金 21,360,374.75 16,242,647.06
支付给职工以及为职工支付的
4,436,958.78 4,780,028.54
现金
支付的各项税费 464,418.41 670,590.88
支付其他与经营活动有关的现
23,275,852.48 3,878,604.61
金
经营活动现金流出小计 49,537,604.42 25,571,871.09
经营活动产生的现金流量净额 34,843,735.87 7,362,446.30
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,187,421.60 551,807.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,187,421.60 24,151,807.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,187,421.60 -24,151,807.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,042,273.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 30,000,000.00 6,042,273.30
筹资活动产生的现金流量净额 -30,000,000.00 -6,042,273.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,656,314.27 -22,831,634.00
28
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加：期初现金及现金等价物余额 1,441,311.24 56,370,443.01
六、期末现金及现金等价物余额 5,097,625.51 33,538,809.01
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29