北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京太空板业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管
人员)靳先凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 5,190,746.61 1,702,838.08 204.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,376,090.27 -14,800,152.52 29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,512,636.18 -15,087,718.53 30.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,254,599.43 37,257,757.58 -186.57%
基本每股收益（元/股） -0.0430 -0.0613 29.85%
稀释每股收益（元/股） -0.0430 -0.0613 29.85%
加权平均净资产收益率 -1.66% -2.15% 0.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 869,656,387.32 869,985,638.60 -0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 619,944,097.16 630,320,187.43 -1.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,057.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
187,418.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,052.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 47,867.95
合计 136,545.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场风险
2015年，由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。市场风险主
要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，如何发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的
市场份额，是公司持续发展的核心要素。
2、应收账款风险
报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、
工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。
公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率
的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。
3、行业竞争加剧风险
近年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司依
托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，
公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从
而失去行业领先地位。
4、管理风险
随着各子公司陆续正常运作，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，在对子公司的人员管理、风险控制及
业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。
公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存
在因规模扩张导致的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,299 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
樊立 境内自然人 28.33% 68,349,600 51,262,200 质押 49,154,600
樊志 境内自然人 25.86% 62,390,400 50,500,000 质押 43,195,400
中央汇金资产管
国有法人 1.18% 2,839,800
理有限责任公司
李欣 境内自然人 0.90% 2,159,662
深圳市创新投资
境内非国有法人 0.76% 1,828,085
集团有限公司
王全 境内自然人 0.68% 1,650,000 1,237,500
尤芝志 境内自然人 0.60% 1,440,000
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珠海横琴昆仑鼎
信投资管理有限
公司－珠海横琴 其他 0.54% 1,307,300
昆仑鼎信鼎成 1
号证券投资基金
谢爱兰 境内自然人 0.45% 1,083,800
中国工商银行－
融通动力先锋混
其他 0.42% 1,014,100
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
樊立 17,087,400 人民币普通股 17,087,400
樊志 15,597,600 人民币普通股 15,597,600
中央汇金资产管理有限责任公司 2,839,800 人民币普通股 2,839,800
李欣 2,159,662 人民币普通股 2,159,662
深圳市创新投资集团有限公司 1,828,085 人民币普通股 1,828,085
尤芝志 1,440,000 人民币普通股 1,440,000
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限
公司－珠海横琴昆仑鼎信鼎成 1 号 1,307,300 人民币普通股 1,307,300
证券投资基金
谢爱兰 1,083,800 人民币普通股 1,083,800
中国工商银行－融通动力先锋混
1,014,100 人民币普通股 1,014,100
合型证券投资基金
朱希皇 950,000 人民币普通股 950,000
本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他前 10 名无限售条件流通股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明
东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
李欣合计持有 2,159,662 股，其中普通证券账户持股数量 75,712 股，投资者信用账户持
参与融资融券业务股东情况说明
股数量 2,083,950 股。 谢爱兰合计持有 1,083,800 股，其中普通证券账户持股数量 285,800
（如有）
股，投资者信用账户持股数量 798,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
樊立 51,262,200 0 0 51,262,200 高管锁定股 2017-01-01
樊志 50,500,000 3,707,200 0 46,792,800 高管锁定股 2017-01-01
王全 1,237,500 0 0 1,237,500 高管锁定股 2017-01-01
孟宪忠 720,000 0 0 720,000 高管锁定股 2017-01-01
赵欢 720,000 0 0 720,000 高管锁定股 2017-01-01
钱卫华 731,250 0 0 731,250 高管锁定股 2017-01-01
卢更生 720,000 0 0 720,000 高管锁定股 2017-01-01
李争朝 607,500 0 0 607,500 高管锁定股 2017-01-01
张作岭 251,775 0 0 251,775 高管锁定股 2017-01-01
杨坤 480,000 0 0 480,000 高管锁定股 2017-01-01
辛会军 144,000 0 0 144,000 高管锁定股 2017-01-01
合计 107,374,225 3,707,200 0 103,667,025 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况:
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期预付款项增加32.09%,主要原因是报告期预付款项增加；
备注2 截止报告期末，本报告期预收款项增加38.25%,主要原因是报告期预收款增加；
备注3 截止报告期末，本报告期短期借款增加4000万,主要是因为报告期短期借款增加；
备注4 截止报告期末，本报告期未分配利润减少37.67%,主要原因是报告期内公司净利润亏损。
2、利润表变动情况：
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期营业收入增加204.83%,主要原因是本报告期销售量增加，使营业收入增加；
备注2 截止报告期末，本报告期营业成本增加108.75%,主要原因是本报告期销售量增加，使营业成本增加；
备注3 截止报告期末，本报告期营业税金及附加增加64.81%,主要原因是本报告期工程施工收入增加，使营业税金及附加增
加；
备注4 截止报告期末，本报告期财务费用增加147.71%,主要原因是本报告期借款增加，利息支出增加；
备注5 截止报告期末，本报告期资产减值损失减少94.02%,主要原因是本报告期计提坏帐准备减少；
备注6 截止报告期末，本报告期营业外收入减少49.17%,主要原因是本报告期政府补助减少；
备注7 截止报告期末，本报告期营业外支出增加2252.64%,主要原因是本报告期非流动资产处置损失增加。
备注8 截止报告期末，本报告期所得税费用增加57.52%,主要原因是本报告期计提坏帐准备减少，使递延所得税资产减少。
3、现金流变动情况：
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变动原因如下：
备注1 经营活动产生的现金流量净额减少186.57%,主要原因是本报告期回款减少；
备注2 投资活动产生的现金流量净额增加17.70%,主要原因是本报告期投资支出减少所致；
备注3 筹资活动产生的现金流量净额增加 220.33 %,主要原因是本报告期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入5,190,746.61元，较上年同期增加204.83%；实现利润总额-10,155,709.17元，较上年同期增加
29.98%；实现归属于上市公司股东净利润-10,376,090.27元，较上年同期增加29.89%
2015年，由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。本报告期净
利润亏损，主要原因是：(1)受宏观经济的影响，销售量减少导致销售收入下降；(2)各子公司筹建期间，非资本化成本费用
增加；募投项目关闭转固，相关折旧费用增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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公司前五名客户发生变化的主要原因是由于公司的行业特征和销售模式决定了公司的新增客户通常
仅在某一年度体现。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
截止本报告
者委托他人
期末，所有承
樊立、赵欢、 管理本人直
股份限售承 2012 年 08 月 2015 年 8 月 1 诺人严格信
孟宪忠、辛会 接或者间接
诺 01 日 日 守承诺，未出
军、樊志 持有的公司
现违反承诺
股份，也不由
的情况。
公司回购本
人直接或者
间接持有的
该部分股份。
1、避免同业
首次公开发行或再融资时所作承诺 竞争的承诺：
在单独或共
同实际控制
公司期间，本
人及本人单 截止本报告
关于同业竞 独或共同控 期末，所有承
争、关联交 制的其他企 2011 年 05 月 诺人严格信
樊立、樊志 长期有效
易、资金占用 业或经济组 08 日 守承诺，未出
方面的承诺 织（不含公 现违反承诺
司）不会在中 的情况。
国境内外直
接或间接地
以任何形式
从事与公司
主营业务或
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者主要产品
相竞争或者
构成竞争威
胁的业务活
动，包括但不
限于在中国
境内外投资、
收购、兼并或
以托管、承
包、租赁等方
式经营任何
与公司主营
业务或者主
要产品相同
或者相似的
企业或经济
组织；若公司
将来开拓新
的业务领域，
公司享有优
先权，本人及
其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织（不含
贵公司）将不
再发展同类
业务。
避免与公司
进行关联交
易的承诺：本
人将避免与
公司进行关
联交易；如因 截止本报告
关于同业竞 公司生产经 期末，所有承
争、关联交 营需要而无 2011 年 05 月 诺人严格信
樊立、樊志 长期有效
易、资金占用 法避免关联 08 日 守承诺，未出
方面的承诺 交易时，本人 现违反承诺
将严格执行 的情况。
《公司章
程》、《关联交
易管理办法》
的要求，依法
诚信地履行
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股东的义务，
不会利用关
联人的地位，
就上述关联
交易采取任
何行动以促
使公司股东
大会、董事会
作出侵犯公
司及其他股
东合法权益
的决议；公司
与本人之间
的关联交易
将遵循公正、
公平的原则
进行。不利用
大股东的地
位通过以下
列方式将公
司资金直接
或间接地提
供给控股股
东及其他关
联方使用：①
有偿或无偿
地拆借发行
人的资金给
控股股东及
其他关联方
使用；②通过
银行或非银
行金融机构
向关联方提
供委托贷款；
③委托控股
股东及其他
关联方进行
投资活动；④
为控股股东
及其他关联
方开具没有
真实交易背
景的商业承
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兑汇票；⑤代
控股股东及
其他关联方
偿还债务。
出资专利职
务成果认定
损失的承诺：
自愿承担"一
种采光专用
屋面板"、"一
截止本报告
种建筑屋面
期末，所有承
板材结构"和"
2011 年 08 月 诺人严格信
樊立、樊志 其他承诺 轻质大型屋 长期有效
18 日 守承诺，未出
面板"三项实
现违反承诺
用新型专利
的情况。
因职务成果
界定可能产
生的经济责
任，保证发行
人的利益不
受损害。
出资专利权
评估作价问
题的承诺：如
因 1999 年和
2000 年用于
出资的"一种
采光专用屋
截止本报告
面板"、"一种
期末，所有承
建筑屋面板
2011 年 08 月 诺人严格信
樊立、樊志 其他承诺 材结构"、"轻 长期有效
18 日 守承诺，未出
质大型屋面
现违反承诺
板"三项专利
的情况。
权的评估作
价问题使发
行人产生任
何的经济责
任及损失，均
由樊立和樊
志全部承担。
承担房屋建 截止本报告
2012 年 03 月 2015 年 12 月
樊立、樊志 其他承诺 筑物处置损 期末，所有承
02 日 31 日
失承诺：承诺 诺人严格信
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在 2015 年期 守承诺，未出
限届满或之 现违反承诺
前，如果在租 的情况。
赁的主厂房
基础上自行
延伸扩建的
试验车间及
配套建筑物
若被政府强
制处置而导
致发行人的
实际损失，两
人将以连带
责任方式全
额承担，并聘
请审计机构
对上述实际
损失作出鉴
证，同时也全
部承担因该
建筑可能导
致的发行人
受到处罚而
产生的损失
及责任。
有关发行人
税务处理的
承诺：如果因
太空板产品
截止本报告
销售及安装
期末，所有承
业务的税务
2012 年 04 月 诺人严格信
樊立、樊志 其他承诺 处理方式而 长期有效
02 日 守承诺，未出
导致发行人
现违反承诺
承担任何的
的情况
经济责任或
损失，均由樊
立和樊志全
部承担。
有关三方保
截止本报告
温注销的承
期末，所有承
诺：承诺尽快 2011 年 12 月
樊立、樊志 其他承诺 长期有效 诺人严格信
完成三方保 12 日
守承诺，未出
温的注销手
现违反承诺
续；如果因三
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方保温被吊 的情况。
销而导致发
行人承担任
何的经济损
失，均由樊立
和樊志全部
承担。2012 年
4 月 16 日，北
京市工商行
政管理局丰
台分局出具
《注销核准
通知书》，核
准三方保温
注销。
承担员工补
缴社会保险
及住房公积
金的承诺：如
应有权部门
要求或决定，
公司及其子
公司需要为
员工补缴社
截止本报告
会保险及住
期末，所有承
房公积金，或
2011 年 12 月 诺人严格信
樊立、樊志 其他承诺 公司及其子 长期有效
26 日 守承诺，未出
公司因未足
现违反承诺
额缴纳员工
的情况。
社会保险及
住房公积金
被罚款或致
使公司及其
子公司遭受
任何损失，本
人将承担全
部赔偿或补
偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司由于筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年11月17日开市起停牌，公司分别于2015年11月24日、12月1
日、12月8日、12月15日、12月24日、12月31日、2016年1月7日、1月14日、1月23日、1月30日、2月6日、2月17日、2月24
日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日在中国证监会指定信息披露网站上分别发布了《关于
重大资产重组进展公告》；2015年12月17日、2016年1月16日、2月17日分别发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公
告》。
详情见巨潮网http://www.cninfo.com.cn
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《2015年度利润分配方案》，经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-65,349,758.12元，2015年度末合并报表累计可供股东分配的利润为
27,544,265.72元。 考虑到公司2015年的经营情况，和公司未来发展需要，2015年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦
不进行资本公积转增股本。此议案尚需提交股东大会审议
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,743,739.23 3,838,461.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 107,836,145.96 127,688,079.87
预付款项 27,047,937.99 20,476,786.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,000,409.22 8,594,769.69
买入返售金融资产
存货 166,445,884.17 154,987,529.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,477,821.77 11,139,320.53
流动资产合计 327,151,938.34 326,724,947.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 284,592,625.69 287,924,994.66
在建工程 172,248,952.54 168,654,549.68
工程物资 4,537,045.66 4,481,824.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,933,823.18 69,378,487.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,027,215.62 2,135,791.02
递延所得税资产 10,164,786.29 10,685,043.51
其他非流动资产
非流动资产合计 542,504,448.98 543,260,690.99
资产总计 869,656,387.32 869,985,638.60
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,401,706.76 108,392,668.86
预收款项 6,368,151.65 4,606,413.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,250,340.85 1,238,600.56
应交税费 -1,312,143.02 -1,262,286.37
18
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 45,474,485.42 47,860,429.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 231,182,541.66 220,835,826.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,500,000.00 2,500,000.00
负债合计 233,682,541.66 223,335,826.55
所有者权益：
股本 241,248,000.00 241,248,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,109,906.10 335,109,906.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 703,673.43 703,673.43
19
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润 17,168,175.45 27,544,265.72
归属于母公司所有者权益合计 619,944,097.16 630,320,187.43
少数股东权益 16,029,748.50 16,329,624.62
所有者权益合计 635,973,845.66 646,649,812.05
负债和所有者权益总计 869,656,387.32 869,985,638.60
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：靳先凤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 764,664.83 2,918,941.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 108,180,604.99 121,715,258.36
预付款项 18,878,216.58 13,630,033.21
应收利息
应收股利
其他应收款 66,236,969.22 53,114,049.27
存货 128,042,522.98 123,521,725.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,187,262.10 2,678,260.38
流动资产合计 325,490,240.70 317,578,268.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 425,883,573.51 425,883,573.51
投资性房地产
20
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 25,098,037.36 25,929,429.31
在建工程 25,219,520.53 25,212,939.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 958,728.64 991,501.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,027,215.62 2,135,791.02
递延所得税资产 7,888,243.50 8,513,013.55
其他非流动资产
非流动资产合计 487,075,319.16 488,666,247.76
资产总计 812,565,559.86 806,244,516.06
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,191,922.84 71,060,974.06
预收款项 6,403,125.62 4,641,387.84
应付职工薪酬 848,903.04 834,511.67
应交税费 -1,304,377.07 -1,273,928.95
应付利息
应付股利
其他应付款 49,354,357.42 51,202,302.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,493,931.85 126,465,246.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,500,000.00 2,500,000.00
负债合计 140,993,931.85 128,965,246.79
所有者权益：
股本 241,248,000.00 241,248,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,172,765.49 335,172,765.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 703,673.43 703,673.43
盈余公积 25,714,342.18 25,714,342.18
未分配利润 68,732,846.91 74,440,488.17
所有者权益合计 671,571,628.01 677,279,269.27
负债和所有者权益总计 812,565,559.86 806,244,516.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,190,746.61 1,702,838.08
其中：营业收入 5,190,746.61 1,702,838.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,530,869.64 16,583,414.75
22
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,730,235.79 1,307,912.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,201.08 3,155.76
销售费用 3,092,388.76 3,006,681.42
管理费用 12,836,163.12 13,992,382.73
财务费用 1,001,912.64 404,475.77
资产减值损失 -4,135,031.75 -2,131,193.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,340,123.03 -14,880,576.67
加：营业外收入 191,471.79 376,710.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,057.93 300.00
其中：非流动资产处置损失 7,057.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,155,709.17 -14,504,165.73
减：所得税费用 520,257.22 330,285.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,675,966.39 -14,834,451.55
归属于母公司所有者的净利润 -10,376,090.27 -14,800,152.52
少数股东损益 -299,876.12 -34,299.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,675,966.39 -14,834,451.55
归属于母公司所有者的综合收益
-10,376,090.27 -14,800,152.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -299,876.12 -34,299.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0430 -0.0613
（二）稀释每股收益 -0.0430 -0.0613
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：靳先凤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,411,540.44 1,697,154.97
减：营业成本 4,957,324.89 1,520,714.52
营业税金及附加 5,201.08 793.35
24
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,782,893.80 2,783,746.09
管理费用 7,905,756.43 9,705,190.78
财务费用 1,001,311.20 408,741.00
资产减值损失 -4,165,133.68 -1,502,370.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,075,813.28 -11,219,660.24
加：营业外收入 52,578.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,057.93
其中：非流动资产处置损失 7,057.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,082,871.21 -11,167,082.18
列）
减：所得税费用 624,770.05 225,355.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,707,641.26 -11,392,437.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,707,641.26 -11,392,437.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,391,382.04 50,968,260.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 527.56
收到其他与经营活动有关的现
7,686,524.20 41,240,258.18
金
经营活动现金流入小计 38,077,906.24 92,209,046.69
购买商品、接受劳务支付的现金 36,956,265.18 25,391,680.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
26
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,019,253.64 6,502,347.76
现金
支付的各项税费 902,628.44 1,628,722.59
支付其他与经营活动有关的现
24,454,358.41 21,428,538.21
金
经营活动现金流出小计 70,332,505.67 54,951,289.11
经营活动产生的现金流量净额 -32,254,599.43 37,257,757.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,913,122.63 7,184,737.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,913,122.63 7,184,737.28
投资活动产生的现金流量净额 -5,913,122.63 -7,184,737.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
27
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,779,000.00 810,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,148,000.00
金
筹资活动现金流出小计 3,927,000.00 30,810,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 37,073,000.00 -30,810,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,094,722.06 -736,979.70
加：期初现金及现金等价物余额 3,838,461.29 10,916,401.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,743,739.23 10,179,421.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,673,358.79 48,742,247.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,267,447.54 35,639,092.44
金
经营活动现金流入小计 33,940,806.33 84,381,340.29
购买商品、接受劳务支付的现金 32,436,377.85 21,360,374.75
支付给职工以及为职工支付的
4,968,830.38 4,436,958.78
现金
支付的各项税费 54,592.67 464,418.41
支付其他与经营活动有关的现
36,033,275.69 23,275,852.48
金
经营活动现金流出小计 73,493,076.59 49,537,604.42
经营活动产生的现金流量净额 -39,552,270.26 34,843,735.87
28
北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
494,006.00 1,187,421.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 494,006.00 1,187,421.60
投资活动产生的现金流量净额 -494,006.00 -1,187,421.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
960,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,148,000.00
金
筹资活动现金流出小计 3,108,000.00 30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 37,892,000.00 -30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,154,276.26 3,656,314.27
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北京太空板业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,918,941.09 1,441,311.24
六、期末现金及现金等价物余额 764,664.83 5,097,625.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30