立方数科股份有限公司                                                    公告



证券代码：300344             证券简称：立方数科          公告编号：2022-013



                         立方数科股份有限公司
           关于为全资孙公司向银行贷款提供反担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于 2022 年 3 月

14 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银

行贷款提供反担保的议案》，详细情况如下：

一、申请银行贷款及担保事项的概述

     为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资孙公司北京北纬华元软件科技

有限公司（以下简称“北纬华元”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以

下简称“银行”）申请不超过 1000 万元的流动资金贷款，并委托北京首创融资担

保有限公司（以下简称“担保人”）为北纬华元上述贷款额度提供连带责任保证

担保，由公司为北纬华元该笔贷款业务向担保人提供信用反担保。

     本次审议事项有效期自股东大会批准之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

     1、北京北纬华元软件科技有限公司

     2、统一社会信用代码：91110106769393608U

     3、类型：有限责任公司（法人独资）

     4、住所：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 8 层 804 室

     5、法定代表人：汪逸

     6、注册资本：500 万元人民币

     7、成立日期：2004 年 11 月 15 日

     8、营业期限：2004 年 11 月 15 日至 2034 年 11 月 14 日

     9、经营范围：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应

用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
立方数科股份有限公司                                                                   公告



活动。）

     10、股权结构：北纬华元为公司全资孙公司，公司持有其 100%股权。

     11、被担保人是否为失信被执行人：否

     12、最近一年又一期财务数据                                     单位：元

                       2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月   2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月

资产总额                                 173,943,790.43                      158,856,906.44

负债总额                                 148,110,071.28                      123,161,801.02

其中：银行贷款                             77,632,050.96                       47,563,618.75

         流动负债                        146,827,950.68                      120,492,390.82

净资产                                     25,833,719.15                       35,695,105.42

营业收入                                   67,382,231.74                     141,977,223.93

营业利润                                 -25,607,609.91                         9,821,380.52

净利润                                   -24,410,938.56                         9,861,386.27

    注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度数据已经审计，2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数

据未经审计。

三、反担保对象基本情况

     （一）反担保对象的基本信息

     1、公司名称：北京首创融资担保有限公司

     2、统一社会信用代码：911100006336945323

     3、类型：其他有限责任公司

     4、住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G

     5、法定代表人：黄自权

     6、注册资本：100230.8 万元人民币

     7、成立日期：1997 年 12 月 5 日

     8、营业期限：1997 年 12 月 5 日至 2047 年 12 月 4 日

     9、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、

项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的

其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约
立方数科股份有限公司                                                     公告



偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自

有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       10、反担保对象是否为失信被执行人：否

       （二）反担保对象股权结构

序号    股东名称                           出资金额（万元）   股权比例

1       北京首都创业集团有限公司           71900              71.7344%

2       北京市国有资产经营有限责任公司     21590.5            21.5408%

3       北京东方信达资产经营集团有限公司   2940               2.9332%

4       北京市谷财集团有限公司             1360               1.3569%

5       北京华远担保有限公司               1225.3             1.2225%

6       中国投融资担保股份有限公司         725                0.7233%

7       北京昌鑫建设投资有限公司           490                0.4889%

                       合计                100,230.80         100.00%

       公司与反担保对象不存在关联关系。

四、担保的主要内容

       1、担保方式：信用反担保。

       2、担保期限：担保期限为一年。

       3、担保事项：向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 1000 万元的

流动资金贷款，并委托北京首创融资担保有限公司为北纬华元上述贷款额度提供

连带责任保证担保，由公司为该笔贷款业务向担保人提供信用反担保。

       其他具体内容以最终签订的相关协议为准。

五、董事会意见

       公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行贷

款提供反担保的议案》，同意为北纬华元共计 1000 万元流动资金贷款提供信用反

担保。北纬华元为公司全资孙公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而

且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担
立方数科股份有限公司                                                 公告



保不会损害上市公司的利益。

六、独立董事意见

     北纬华元为公司全资孙公司，公司为其 1000 万元流动资金贷款提供信用反

担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进北纬华元的生产发展，公司在本

次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深

圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公

司为孙公司向银行贷款提供反担保事项。

七、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：

上述反担保事项已经立方数科第八届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已

经发表独立意见予以认可，尚需提交股东大会审议，审批程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。立方数科为全资孙公司北纬华元提供反担保，有助于

解决其生产经营资金的需求，促进北纬华元的业务发展，没有损害上市公司的利

益。综上，兴业证券对立方数科拟进行的上述反担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保金额为 1000 万元（含

本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 19.13%；除本次反担保事项外，公

司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司及控股子公司无

逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

     特此公告。

                                          立方数科股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 14 日