立方数科股份有限公司                                                     公告



证券代码：300344             证券简称：立方数科           公告编号：2023-010



                         立方数科股份有限公司
               关于为子公司向银行贷款提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于 2023 年 3 月

29 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银

行贷款提供担保的议案》，详细情况如下：

一、担保事项概述

     为满足生产经营及业务拓展的需要，公司子公司上海立方数科信息技术有限

公司（以下简称“上海立方”）拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以

下简称“银行”）申请不超过 500 万元的短期流动资金贷款，由公司为上海立方

该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以最终签订的

相关协议为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》

等相关规定，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

     1、上海立方数科信息技术有限公司

     2、统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25

     3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

     4、住所：上海市闵行区庙泾路 66 号

     5、法定代表人：汪逸

     6、注册资本：5000 万元人民币

     7、成立日期：2021 年 1 月 4 日

     8、营业期限：2021 年 1 月 4 日至 2031 年 1 月 3 日

     9、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
立方数科股份有限公司                                                                公告



转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;通讯设备销售;通

信设备销售;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;人

力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;计算机及通讯设备租赁;办公

设备租赁服务;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;节能管理服务;储

能技术服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封

存技术研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。

     10、股权结构：上海立方为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

     11、被担保人是否为失信被执行人：否

     12、最近一年又一期财务数据                                  单位：元

                       2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月

 资产总额                                     45,449.79                         799,268.19

 负债总额                                     80,757.20                       1,175,859.59

 其中：银行贷款

          流动负债                            80,757.20                       1,175,859.59

 净资产                                      -35,307.41                        -376,591.40

 营业收入                                                                       237,614.16

 营业利润                                    -35,307.41                        -343,248.92

 净利润                                      -35,307.41                        -341,283.99

    注：2021 年 12 月 31 日/2021 年度数据已经审计，2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月数

据未经审计。

四、担保的主要内容

     1、担保方式：连带责任保证；

     2、担保期限：担保期限为一年；

     3、担保事项：向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请不超过 500

万元的流动资金贷款，由公司为该笔贷款业务提供担保。

     其他具体内容以最终签订的相关协议为准。

五、董事会意见
立方数科股份有限公司                                                  公告



     上海立方为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且

经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保

不会损害上市公司的利益。

六、独立董事意见

     上海立方为公司全资子公司，公司为其 500 万元流动资金贷款提供担保，有

助于解决其生产经营资金的需求，促进上海立方的业务发展，公司在本次担保期

内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交

易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们

同意公司为子公司向银行贷款提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度为6,500万元（含

本次审议金额），占最近一期经审计净资产的10.23%；公司提供担保总余额为人

民币3,000万元，占最近一期经审计净资产的4.72%。公司及其控股子公司无逾

期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损

失金额。
     特此公告。

                                           立方数科股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 29 日