创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-71
创意信息技术股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 152,543,282.01 -51.22% 562,353,896.85 -41.55%
归属于上市公司股东
-77,744,367.41 -68.50% -193,645,518.74 -335.84%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -78,093,929.44 -66.53% -198,959,000.68 -224.54%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 154,859,945.97 238.91%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.1293 -67.70% -0.3227 -333.74%
股）
稀释每股收益（元/
-0.1293 -67.70% -0.3227 -333.74%
股）
加权平均净资产收益
-4.37% -2.44% -10.66% -8.74%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,263,675,267.17 3,427,832,643.94 -4.79%
归属于上市公司股东
1,735,788,631.39 1,912,228,236.70 -9.23%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
包括处置资产处置收益和非
括已计提资产减值准备的冲 -8,585.37 -6,697.63
流动资产毁损报废净损失。
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切 主要为收到的政府对企业的
相关、符合国家政策规定、 扶持金、一般专利资助费、
312,014.11 5,659,305.26
按照确定的标准享有、对公 企业研发机构建设专项的补
司损益产生持续影响的政府 助、专项资金等。
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 主要是持有交易性金融资产
56,000.00 538,680.00
融负债产生的公允价值变动 产生的公允价值变动损益。
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业
-180,497.22 756,332.52
外收入和支出
减：所得税影响额 -122,119.58 554,972.89
少数股东权益影响额
-48,510.93 1,079,165.32
（税后）
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合计 349,562.03 5,313,481.94 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
项目 本期期末金额 年初金额 变动幅度 变动原因
由于报告期内公司归还银行贷款，
货币资金 204,650,229.87 296,716,851.35 -31.03%
货币资金余额同比下降。
由于报告期内票据到期兑付或背书
应收票据 1,533,585.31 3,564,505.83 -56.98%
转让，应收票据余额同比下降。
由于报告期内营业收入下降及存量
应收账款 852,620,970.47 1,303,626,070.61 -34.60% 应收账款的回款，应收账款余额下
降。
主要系未到期的银行承兑汇票余额
应收款项融资 9,102,662.19 22,022,960.93 -58.67%
减少所致。
主要系公司采购支付的款项未到票
预付款项 39,064,004.51 24,741,737.14 57.89%
到货所致。
由于部分项目验收未完成，因此相
存货 1,290,323,207.59 901,177,379.05 43.18% 应项目成本未结转，报告期末存货
余额增加。
由于预缴增值税增加导致报告期末
其他流动资产 21,675,940.26 7,418,944.98 192.17%
其他流动资产余额同比增加。
由于公司办公场所租赁变动导致报
使用权资产 14,343,677.00 10,684,120.23 34.25%
告期末使用权资产余额同比增加。
由于公司研发项目 5G 接入网产品
开发支出 64,382,372.36 109,934,674.11 -41.44% 性能优化和产品化项目结项并转入
无形资产，开发支出同比下降。
由于公司办公场所装修导致报告期
长期待摊费用 5,149,685.02 2,209,166.25 133.11%
末长期待摊费用同比上升。
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由于公司预付的设备款减少导致其
其他非流动资产 2,665,406.03 4,913,544.41 -45.75%
他非流动资产同比下降。
公司归还了银行借款，因此短期借
短期借款 539,462,191.27 794,262,536.25 -32.08%
款余额同比下降。
由于票据尚未到期因此应付票据同
应付票据 695,108.00 195,000.00 256.47%
比上升。
由于公司收到的项目款增加，因此
合同负债 333,897,275.14 130,551,151.68 155.76%
合同负债同比上升。
主要系支付了年末计提的奖金等所
应付职工薪酬 49,564,036.21 75,212,971.33 -34.10%
致。
主要系缴纳了增值税导致应交税费
应交税费 26,559,787.52 45,653,454.94 -41.82%
减少。
其他应付款 108,009,105.66 58,034,406.99 86.11% 主要系应付往来款增加所致。
由于报告期末公司收到的项目款对
应增值税部分增加，以及贴现的部
其他流动负债 72,141,981.38 10,583,269.75 581.66%
分不能终止确认的商业承兑汇票增
加，导致其他流动负债同比上升。
由于公司办公场所租赁变动导致报
租赁负债 11,888,269.15 6,942,798.00 71.23%
告期末租赁负债余额同比增加。
其他综合收益 -1,616,243.82 2,869,550.44 -156.32% 主要系汇率变动导致同比下降。
由于部分子公司年初至报告期末亏
少数股东权益 -269,224,632.05 -196,995,121.00 -36.67%
损，导致该项目同比下降。
2、合并利润表项目
项目 2024 年 1-9 月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
受行业竞争加剧，客户预算收紧、项
目审批周期延长等影响，部分项目出
营业收入 562,353,896.85 962,032,494.21 -41.55%
现项目交付、验收延期等情况，导致
收入下降。
营业成本 477,924,100.65 746,881,867.47 -36.01% 营业收入下降，营业成本随之下降。
2023 年由于公司对联营企业丧失控制
投资收益（损失以 权，相关投资以公允价值计量导致投
-886,397.32 9,783,245.57 -109.06%
“－”号填列） 资收益增加，而本报告期不存在该事
项，因此投资收益同比下降。
公允价值变动收益 公允价值及变动收益同比上升，主要
（损失以“－”号 449,000.00 -154,000.00 391.56% 系公司持有的成都银行股票股价波动
填列） 所致。
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项目 2024 年 1-9 月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
信用减值损失（损 信用减值损失同比下降，主要系公司
9,088,960.48 -1,523,717.53 696.50%
失以“-”号填列） 应收款项的坏账减少所致。
资产减值损失（损 资产减值损失同比增加，主要系公司
-8,165,243.73 706,289.72 -1256.08%
失以“-”号填列） 存货跌价损失增加所致。
资产处置损失同比下降，主要系 2023
资产处置收益（损
-5,941.35 -121,120.89 95.09% 年公司清理了部分老旧资产并进行报
失以“-”号填列）
废处理。
营业外收入同比下降，主要系 2023 年
营业外收入 1,181,539.39 2,357,683.32 -49.89% 公司由于供应商注销增加了无需支付
的款项所致。
由于公司营业收入下降，导致利润减
所得税费用 -9,164,624.73 -2,560,967.82 -257.86%
少，因此所得税费用同比下降。
3、合并现金流量表项目
项目 2024 年 1-9 月发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现 由于公司加大项目收支管控力度，经营
154,859,945.97 -111,483,070.33 238.91%
金流量净额 活动产生的现金流量净额同比增加。
由于上年同期公司购买结构性存款，投
投资活动产生的现 资支付的现金增加，而本报告期无该事
-59,287,830.15 -127,017,503.25 53.32%
金流量净额 项影响，因此投资活动产生的现金流量
净额同比增加。
筹资活动产生的现 由于公司归还借款，筹资活动产生的现
-201,760,439.76 179,572,522.72 -212.36%
金流量净额 金流量净额同比下降。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,376 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陆文斌 境内自然人 16.07% 97,635,902 73,226,926 质押 30,000,000
王晓明 境内自然人 2.86% 17,367,815 0 不适用 0
王晓伟 境内自然人 2.14% 13,025,329 0 质押 3,750,000
四川省集成电
路和信息安全
国有法人 1.83% 11,098,916 0 不适用 0
产业投资基金
有限公司
杜广湘 境内自然人 1.39% 8,438,970 0 质押 8,438,970
招商银行股份
其他 1.19% 7,226,800 0 不适用 0
有限公司－南
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方中证 1000
交易型开放式
指数证券投资
基金
#张亦春 境内自然人 0.90% 5,448,500 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 0.85% 5,144,157 0 不适用 0
有限公司
上海阿杏投资
管理有限公司
－阿杏松子 9 其他 0.77% 4,700,000 0 不适用 0
号私募证券投
资基金
创意信息技术
股份有限公司
其他 0.70% 4,235,700 0 不适用 0
－2023 年员工
持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆文斌 24,408,976 人民币普通股 24,408,976
王晓明 17,367,815 人民币普通股 17,367,815
王晓伟 13,025,329 人民币普通股 13,025,329
四川省集成电路和信息安全产业
11,098,916 人民币普通股 11,098,916
投资基金有限公司
杜广湘 8,438,970 人民币普通股 8,438,970
招商银行股份有限公司－南方中
证 1000 交易型开放式指数证券 7,226,800 人民币普通股 7,226,800
投资基金
#张亦春 5,448,500 人民币普通股 5,448,500
香港中央结算有限公司 5,144,157 人民币普通股 5,144,157
上海阿杏投资管理有限公司－阿
4,700,000 人民币普通股 4,700,000
杏松子 9 号私募证券投资基金
创意信息技术股份有限公司－
4,235,700 人民币普通股 4,235,700
2023 年员工持股计划
上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松
上述股东关联关系或一致行动的说明 子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为
兄弟关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
招商银行
股份有限
公司－南
方中证 563,300 0.09% 118,200 0.02% 7,226,800 1.19% 0 0.00%
1000 交易
型开放式
指数证券
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投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
在任公司董事
期间，每年按
陆文斌 73,226,926 0 0 73,226,926 高管锁定股 其上年末持有
总数的 25%解
除锁定。
离职后于原定
任期结束已满
王晓伟 14,166,145 14,166,145 0 0 高管锁定股 6 个月，解除
其所有限售股
股数。
离职后于原定
任期结束已满
杜广湘 6,329,227 6,329,227 0 0 高管锁定股 6 个月，解除
其所有限售股
股数。
在任公司董
事、高级管理
人员期间，每
黎静 2,763,317 0 0 2,763,317 高管锁定股 年按其上年末
持有总数的
25%解除锁
定。
在任公司董事
期间，每年按
周学军 995,442 0 0 995,442 高管锁定股 其上年末持有
总数的 25%解
除锁定。
离职后于原定
任期结束已满
何文江 113,550 113,550 0 0 高管锁定股 6 个月，解除
其所有限售股
股数。
在任公司董
事、高级管理
人员期间，每
刘杰 87,975 0 0 87,975 高管锁定股 年按其上年末
持有总数的
25%解除锁
定。
合计 97,682,582 20,608,922 0 77,073,660 -- --
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三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创意信息技术股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 204,650,229.87 296,716,851.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,575,000.00 1,126,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,533,585.31 3,564,505.83
应收账款 852,620,970.47 1,303,626,070.61
应收款项融资 9,102,662.19 22,022,960.93
预付款项 39,064,004.51 24,741,737.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,950,643.58 29,569,535.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,290,323,207.59 901,177,379.05
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,675,940.26 7,418,944.98
流动资产合计 2,445,496,243.78 2,589,963,984.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,102,561.19 18,278,638.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 69,587,708.00 69,587,708.00
投资性房地产
固定资产 56,403,120.10 69,208,599.62
在建工程 246,185,745.94 238,820,432.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,343,677.00 10,684,120.23
无形资产 184,752,154.91 167,960,604.56
其中：数据资源
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开发支出 64,382,372.36 109,934,674.11
其中：数据资源
商誉 12,979,819.05 12,979,819.05
长期待摊费用 5,149,685.02 2,209,166.25
递延所得税资产 143,626,773.79 133,291,352.02
其他非流动资产 2,665,406.03 4,913,544.41
非流动资产合计 818,179,023.39 837,868,659.03
资产总计 3,263,675,267.17 3,427,832,643.94
流动负债：
短期借款 539,462,191.27 794,262,536.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 695,108.00 195,000.00
应付账款 639,578,255.80 575,824,475.11
预收款项
合同负债 333,897,275.14 130,551,151.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,564,036.21 75,212,971.33
应交税费 26,559,787.52 45,653,454.94
其他应付款 108,009,105.66 58,034,406.99
其中：应付利息
应付股利 3,451,109.61 3,451,109.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,167,601.80 3,639,964.04
其他流动负债 72,141,981.38 10,583,269.75
流动负债合计 1,773,075,342.78 1,693,957,230.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,888,269.15 6,942,798.00
长期应付款 50,591.66
长期应付职工薪酬
预计负债 1,361,153.99 1,366,614.15
递延收益 9,276,265.39 8,901,973.92
递延所得税负债 1,510,236.52 1,380,320.42
其他非流动负债
非流动负债合计 24,035,925.05 18,642,298.15
负债合计 1,797,111,267.83 1,712,599,528.24
所有者权益：
股本 607,576,150.00 607,576,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,441,821,284.55 2,424,073,177.77
减：库存股 31,098,118.09 35,041,719.00
其他综合收益 -1,616,243.82 2,869,550.44
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创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 55,248,020.85 55,248,020.85
一般风险准备
未分配利润 -1,336,142,462.10 -1,142,496,943.36
归属于母公司所有者权益合计 1,735,788,631.39 1,912,228,236.70
少数股东权益 -269,224,632.05 -196,995,121.00
所有者权益合计 1,466,563,999.34 1,715,233,115.70
负债和所有者权益总计 3,263,675,267.17 3,427,832,643.94
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 562,353,896.85 962,032,494.21
其中：营业收入 562,353,896.85 962,032,494.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 841,627,776.41 1,074,912,567.79
其中：营业成本 477,924,100.65 746,881,867.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,641,842.74 2,308,015.92
销售费用 43,003,483.66 45,008,722.48
管理费用 131,600,345.86 115,552,881.35
研发费用 159,467,669.07 139,126,293.27
财务费用 26,990,334.43 26,034,787.30
其中：利息费用 25,832,050.77 27,446,935.05
利息收入 1,237,918.86 1,873,066.33
加：其他收益 7,277,859.34 8,800,893.97
投资收益（损失以“－”号填
-886,397.32 9,783,245.57
列）
其中：对联营企业和合营
-976,077.32 -4,160,215.75
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
449,000.00 -154,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 9,088,960.48 -1,523,717.53
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创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-8,165,243.73 706,289.72
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,941.35 -121,120.89
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-271,515,642.14 -95,388,482.74
列）
加：营业外收入 1,181,539.39 2,357,683.32
减：营业外支出 424,263.15 342,384.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-270,758,365.90 -93,373,184.16
填列）
减：所得税费用 -9,164,624.73 -2,560,967.82
五、净利润（净亏损以“－”号填
-261,593,741.17 -90,812,216.34
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-261,593,741.17 -90,812,216.34
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-193,645,518.74 -44,430,095.32
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-67,948,222.43 -46,382,121.02
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -8,767,082.88 2,787,157.42
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,485,794.26 1,477,627.92
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-4,485,794.26 1,477,627.92
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4,485,794.26 1,477,627.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,281,288.62 1,309,529.50
税后净额
七、综合收益总额 -270,360,824.05 -88,025,058.92
（一）归属于母公司所有者的综合
-198,131,313.00 -42,952,467.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-72,229,511.05 -45,072,591.52
总额
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创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3227 -0.0744
（二）稀释每股收益 -0.3227 -0.0744
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,392,291,634.95 1,203,516,587.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,114,150.25 3,440,765.70
收到其他与经营活动有关的现金 52,159,730.23 121,543,072.88
经营活动现金流入小计 1,447,565,515.43 1,328,500,426.15
购买商品、接受劳务支付的现金 901,795,025.70 1,064,680,065.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 261,710,727.32 267,269,057.92
支付的各项税费 28,148,449.84 21,238,348.18
支付其他与经营活动有关的现金 101,051,366.60 86,796,024.67
经营活动现金流出小计 1,292,705,569.46 1,439,983,496.48
经营活动产生的现金流量净额 154,859,945.97 -111,483,070.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,000,000.00
取得投资收益收到的现金 89,680.00 720,665.63
处置固定资产、无形资产和其他长
3,000.00 33,450.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,536,328.83
投资活动现金流入小计 92,680.00 100,290,444.46
购建固定资产、无形资产和其他长
58,580,510.15 109,057,947.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000.00 118,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
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创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,380,510.15 227,307,947.71
投资活动产生的现金流量净额 -59,287,830.15 -127,017,503.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 506,263,864.41 869,934,117.03
收到其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 10,277.78
筹资活动现金流入小计 551,263,864.41 882,944,394.81
偿还债务支付的现金 726,029,276.84 670,934,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
23,610,901.74 27,226,488.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,384,125.59 5,211,383.66
筹资活动现金流出小计 753,024,304.17 703,371,872.09
筹资活动产生的现金流量净额 -201,760,439.76 179,572,522.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,318.75 -5,232.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,202,642.69 -58,933,283.53
加：期初现金及现金等价物余额 289,920,166.26 322,023,998.35
六、期末现金及现金等价物余额 183,717,523.57 263,090,714.82
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
创意信息技术股份有限公司董事会
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