四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川创意信息技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主
管人员)沈浮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,785,371,305.94 1,692,530,476.73 5.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,349,314,155.09 1,320,743,757.64 2.16%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 195,169,780.81 231.49% 476,940,092.08 143.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,480,017.53 747.67% 28,708,960.86 26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常
15,046,790.30 1,707.41% 24,363,195.59 12.81%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -157,951,452.89 -114.46%
基本每股收益（元/股） 0.0742 556.64% 0.1293 -2.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0742 556.64% 0.1293 -2.49%
加权平均净资产收益率 1.23% 0.69% 2.15% -4.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
38,019.74 处置车辆产生的收益
销部分）
主要为收到政府对高新企
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 业融资补助款、专项资金、
5,075,321.77
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 中小企业扶持款以及税收
返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,579.91
减：所得税影响额 771,419.08
少数股东权益影响额（税后） -262.93
合计 4,345,765.27 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务经营风险
（1）业绩季节性波动风险
公司及全资子公司格蒂电力主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属
公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计
划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场需求因素的影响，
公司及格蒂电力存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现较少，全年的销售业绩集中体现
在下半年尤其是第四季度，因而可能会造成格蒂电力第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。
（2）产品或服务之稳定性风险
公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能满足客户合
同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大
通信事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢
失客户并进而影响公司经营业绩的风险。
2、技术风险
信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着云计算、大数据等技术的发展，信息
技术服务厂商需要及时根据信息技术发展调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。随着公
司在大数据、云计算两个核心技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新
月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不
足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下
降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。
3、应收账款发生坏账损失的风险
2015 年及 2016 年 9 月末，应收账款余额分别为 46,559.08 万元和 60,007.45 万元，2016 年 9 月末较上
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年末增加 28.88%。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充
分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能
发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准
备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业
及政府，资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。
4、收购整合风险
2015 年以来，公司收购了格蒂电力、邦讯信息，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，公司与格
蒂电力、邦讯信息需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若公司未能及时制定并实施与之
相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司
与格蒂电力、邦讯信息的业务均属于信息技术服务业，在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协
同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。
5、商誉减值的风险
根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。公
司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形
成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 11,151 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陆文斌 境内自然人 36.43% 80,888,751 质押 19,741,550
王晓伟 境内自然人 9.44% 20,959,578 质押 11,170,000
王晓明 境内自然人 7.08% 15,719,685 质押 4,759,200
雷厉 境内自然人 7.01% 15,562,749 质押 4,500,000
安信乾盛财富
其他 4.30% 9,548,314
－宁波银行－
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安信乾盛兴源
2 号专项资产
管理计划
成都弘俊远景
境内非国有法
成长投资中心 2.81% 6,240,000 质押 4,150,000
人
（有限合伙）
黎静 境内自然人 2.34% 5,187,583 质押 2,850,000
乌鲁木齐至佳
境内非国有法
喜成长商贸有 2.29% 5,083,728 质押 1,573,500
人
限公司
武汉雷石恒誉
股权投资合伙 境内非国有法
1.33% 2,960,353
企业（有限合 人
伙）
宜兴江南天源
境内非国有法
创业投资企业 1.28% 2,847,257
人
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都弘俊远景成长投资中心
6,240,000 人民币普通股 6,240,000
（有限合伙）
中国工商银行－宝盈泛沿海
2,149,904 人民币普通股 2,149,904
区域增长股票证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－宝盈转型动力灵活配置混 2,049,821 人民币普通股 2,049,821
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－宝盈新兴产业灵活配置混 1,669,914 人民币普通股 1,669,914
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－嘉实周期优选股票型证券 1,100,500 人民币普通股 1,100,500
投资基金
中央汇金资产管理有限责任
820,050 人民币普通股 820,050
公司
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫品质生活 805,367 人民币普通股 805,367
精选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉
799,635 人民币普通股 799,635
实逆向策略股票型证券投资
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基金
中国建设银行股份有限公司
－长城改革红利灵活配置混 549,801 人民币普通股 549,801
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫资源优选 466,150 人民币普通股 466,150
混合型证券投资基金
上述股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系； 雷厉与至佳喜控股股东、实际控
上述股东关联关系或一致行
制人雷劼为兄妹关系；雷厉与至佳喜为一致行动人。未知其他股东之间是
动的说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目
项目 期末余额 年初余额 同比增减（%） 备注
货币资金 62,963,882.97 137,710,481.83 -54.28% 1
其他应收款 24,824,388.48 60,976,843.90 -59.29% 2
存货 129,083,562.33 57,208,840.35 125.64% 3
其他流动资产 11,449,944.96 1,101,540.07 939.45% 4
长期股权投资 10,390,520.56 5,396,369.22 92.55% 5
在建工程 49,607,147.81 33,228,535.36 49.29% 6
长期待摊费用 22,073.15 100,324.79 -78.00% 7
短期借款 185,795,856.86 76,200,000.00 143.83% 8
应付票据 635,000.00 213,000.00 198.12% 9
应交税费 3,384,364.38 15,123,680.75 -77.62% 10
应付利息 179,797.74 118,188.12 52.13% 11
其他应付款 14,704,389.62 62,534,388.92 -76.49% 12
股本 222,024,154.00 148,016,103.00 50.00% 13
其他综合收益 -131,959.64 - 14
主要项目重大变动情况及原因说明：
1、报告期末，货币资金余额 6,296.39 万元，较年初下降 54.28%，主要系业务规模扩张导致的货款结
算增加以及支付募投项目进度款所致。
2、报告期末，其他应收款余额 2,482.44 万元，较年初下降 59.29%，主要系甘肃创意收回债权转让款
所致。
3、报告期末，存货余额 12,908.36 万元，较年初增加 125.64%，主要系未验收结算的集成开发项目增
加所致。
4、报告期末，其他流动资产余额 1,144.99 万元，较年初增加 939.45%，主要系本报告期期末未抵扣增
值税进项税金较年初增加所致。
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5、报告期末，长期股权投资余额 1,039.05 万元，较年初增加 92.55%，主要系格蒂电力投资西安博兴
所致。
6、报告期末，在建工程余额 4,960.71 万元，较年初增加 49.29%，主要系募投项目-电信级数据网络系
统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目新增投入所致。
7、报告期末，长期待摊费用余额 2.21 万元，较年初下降 78%，主要系本报告期正常摊销所致。
8、报告期末，短期借款余额 18,579.59 万元，较年初增加 143.83%，主要系因业务需要，母公司、格
蒂电力、甘肃创意新增银行借款所致。
9、报告期末，应付票据余额 63.50 万元，较年初增加 198.12%，主要系母公司本期按合同约定付款方
式，采用银行承兑付款所致。
10、报告期末，应交税费余额 338.44 万元，较年初下降 77.62%，主要系报告期内缴纳上年末应交税
费所致。
11、报告期末，应付利息余额 17.98 万元，较年初增加 52.13%，主要系本报告期新增借款应计利息所
致。
12、报告期末，其他应付款余额 1,470.44 万元，较年初下降 76.49%，主要系本报告期内归还股东借款
所致。
13、报告期末，股本余额 22,202.42 万元，较年初增加 50%，原因为公司实施 2015 年度利润分配方案
（10 股转 5 股）所致。
14、报告期末，其他综合收益余额-13.20 万元，主要系本报告期格蒂电力投资 TITM 公司所产生的汇
兑差额所致。
（二）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 备注
营业收入 476,940,092.08 195,659,764.99 143.76% 1
营业成本 349,371,269.09 133,161,718.80 162.37% 2
销售费用 20,019,076.97 9,302,116.70 115.21% 3
管理费用 73,351,099.49 26,430,462.78 177.52% 4
财务费用 4,134,328.09 -642,079.90 743.90% 5
资产减值损失 -232,002.52 1,601,390.31 -114.49% 6
营业外收入 5,117,932.36 35,504.88 14314.73% 7
所得税费用 6,469,532.34 3,509,259.13 84.36% 8
主要项目重大变动情况及原因说明：
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2016 年三季度，公司实现营业收入 47,694.01 万元，比去年同期增长 143.76%；实现利润总额 3,603.43
万元，同比增长 37.28%；实现净利润 2,956.48 万元，同比增长 30.02%；其中归属于公司股东的净利润为
2,870.90 万元，同比增长 26.28%。
1、本报告期，公司实现营业收入 47,694.01 万元，比去年同期增长 143.76%，主要系本期合并格蒂电
力、甘肃创意，以及母公司和北京创意集成业务规模增长所致。
2、本报告期，公司发生营业成本 34,937.13 万元，同比增加 162.37%；主要系本期合并格蒂电力、甘
肃创意相应增加的营业成本所致。
3、本报告期，公司发生销售费用 2,001.91 万元，同比增加 115.21%；主要系本期合并格蒂电力、甘肃
创意而增加的销售费用 735.03 万元，以及母公司与北京创意业务规模扩大后，人员薪酬及业务费用增加所
致。
4、本报告期，公司发生管理费用 7,335.11 万元，同比增加 177.52%；主要系本期合并格蒂电力、甘肃
创意而增加的管理费用 3,498.35 万元，以及母公司与北京创意业务规模扩大后，人员薪酬及业务费用增加
所致。
5、本报告期，财务费用 413.43 万元，同比增加 743.90%；主要系本期募集资金利息收入减少以及贷
款产生利息支出增加所致。
6、本报告期，资产减值损失-23.20 万元，同比下降 114.49%；主要系本期合并甘肃创意其他应收账款
回款增加所致。
7、本报告期，营业外收入 511.79 万元，同比增加 14,314.73%；主要系本期合并格蒂电力收到政府对
高新企业融资补助款、中小企业扶持款等所致。
8、本报告期，所得税费用 646.95 万元，同比增加 84.36%；主要系本期合并格蒂电力和甘肃创意所增
加的所得税费用 347.21 万元所致。
（三）现金流量项目
项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 备注
销售商品、提供劳务收到的现金 402,636,873.10 230,119,480.68 74.97% 1
收到其他与经营活动有关的现金 96,185,061.80 16,881,162.91 469.78% 2
购买商品、接受劳务支付的现金 425,890,395.23 257,686,316.59 65.27% 3
支付给职工以及为职工支付的现金 65,175,418.06 22,116,120.44 194.70% 4
支付其他与经营活动有关的现金 132,625,572.83 12,238,942.79 983.64% 5
收到其他与投资活动有关的现金 45,962,182.38 - 6
投资支付的现金 4,750,000.00 - 7
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吸收投资收到的现金 1,300,000.00 1,000,000.00 30.00% 8
取得借款所收到的现金 180,795,856.86 60,000,000.00 201.33% 9
偿还债务所支付的现金 71,278,668.31 50,000,000.00 42.56% 10
主要项目重大变动情况及原因说明：
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 40,263.69 万元，同比增加 74.97%，主要系本报告期合
并格蒂电力、甘肃创意，以及加强应收账款管理所致。
2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金 9,618.51 万元，同比增加 469.78%，主要系本报告期合
并格蒂电力、甘肃创意，以及收回投标保证金、往来款所致。
3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 42,589.04 万元，同比增加 65.27%，主要系本报告期合
并格蒂电力、甘肃创意，以及北京创意业务较上年同期增长所致。
4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金 6,517.54 万元，同比增加 194.70%，主要系本报告期
合并格蒂电力、甘肃创意增加所致。
5、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金 13,262.56 万元，同比增加 983.64%，主要系本报告期
合并格蒂电力所支付其他应收款项目、备用金、投标保证金及费用增加所致。
6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金 4,596.22 万元，主要系甘肃创意收到债权转让款增加
所致。
7、报告期内，投资支付的现金 475.00 万元，主要系格蒂电力本报告期支付西安博兴的投资款所致。
8、报告期内，吸收投资收到的现金 130.00 万元，同比增加 30.00%，主要系本期甘肃创意收到其他股
东投资款 20 万元，北京创意收到其他股东投资款 110 万元所致。
9、报告期内，取得借款所收到的现金 18,079.59 万元，同比增加 201.33%，主要系本期合并格蒂电力
及甘肃创意增加的银行借款，以及母公司因业务经营需要增加的银行借款所致。
10、报告期内，偿还债务所支付的现金 7,127.87 万元，同比增加 42.56%，主要系本期合并格蒂电力偿
还的短期借款，以及母公司偿还的短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016 年前三季度，公司董事会根据既定的经营方针和工作布局，在公司管理层和全体员工的共同努力
下，圆满完成了各项任务，实现营业总收入 47,694.01 万元，同比增长 143.76%；实现利润总额 3,603.43
万元，同比增长 37.28%；实现净利润 2,956.48 万元，同比增长 30.02%；其中归属于公司股东的净利润为
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2,870.90 万元，同比增长 26.28%。报告期内，取得的主要工作成果如下：
(一）并购重组
公司并购邦讯信息项目已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，股票发行及配套募
集资金的工作也在按计划进行。
（二）母公司与各子公司协同发力
1、母公司发展情况
1.1 传统运营商系统集成及技术服务业务在重庆、广西、云南、四川新签多个项目。
1.2 大数据、云计算、物联网及信息安全类业务继续推进，“i-chengdu”、“互联网小镇”、“雪亮工程”
等相关项目建设加大了落地范围，并和政府在上述项目平台上开展了多项民生活动。
2、格蒂电力
2.1 本报告期内，格蒂电力在上海市奉贤区的“智能电网先进装备高新技术产学研一体化产业基地”
项目正式奠基开工建设。项目建成后，将成为格蒂电力智能电网先进装备高新技术研发、生产和孵化中心。
2.2 格蒂电力在马来西亚投资设立的中外合资公司“TROY Information Technology Malaysia Sdn.Bhd (简
称“TITM”)”正式挂牌并开始经营。TITM 公司旨在以 ICT 技术为基础、以集成服务为驱动、以离岸创
新为支点，从项目型公司向产品型、研发型公司发展。目前，TITM 公司已签约交通系统 IT 运维、WIFI
系统建设及运维等项目。
3、北京创意
3.1 软件定义数据中心的自有产品：北京创意专注于软件定义数据中心市场。2016 年前三个季度，其
超融合架构产品数据库一体机 TDATA 和数据虚拟化产品 CDS 已经在国内的细分市场取得了市场领先地
位，进行了诸多产品的改进及解决方案的整合；孵化及研发出两款产品，分别面向私有云计算平台、融合
数据管理系统；在数据技术方面持续投入研发，发布了国内领先的数据管理 SAAS 公有云服务，在云平台
的多租户、自助服务、与 IDC 云平台门户整合、平台支持方面持续投入，计划近期发布新版本支持更多功
能，以实现测试云服务、归档云服务、开发云服务等数据管理云服务需求。
3.2 解决方案及 IT 服务：持续为重点区域用户提供优秀的解决方案及服务，签约合同金额同比增长 5
倍，获得了政府、能源、电信、金融及区域重要客户的解决方案及服务订单，同时持续拓展相关客户资源。
3.3 云服务方面：北京创意于 9 月份正式发布数据容灾云服务。通过该项云服务，企业用户可以将本
地的关键系统重要数据便捷、快速的在云端创建保护副本，同时已经部署在云端的业务系统亦可在云端进
行多副本多时间点的备份保护。同时，北京创意会在用户本地数据中心提供自有产品云箱，提供更进一步
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的混合云方案。
3.4 生态合作：北京创意作为国内优秀的云计算厂商，非常重视与业内资源合作，与国内知名 IDC 及
国外战略厂商开展了全面合作，同时在自有产品方面与行业重要的 ISV/SI 进行紧密合作，共同为用户提供
创新的解决方案及产品，不断提升北京创意的生态资源及核心竞争力。
4、甘肃创意
积极配合母公司开展个性化流量经营项目，在宁夏联通实验局业务发展顺利，用户注册量及创意流量
包销量稳步提升，用户认可度较高，细分业务产品（小时流量包及分时段流量产品）完成上线测试工作，
同时，与中兴通讯共同推进该项目在其他运营商推广、落地工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-9 月前五名供应商采购情况 2015 年 1-9 月前五名供应商采购情况
占年度采购 占年度采购
供应商 金额 供应商 金额
总额比例 总额比例
神州数码（中国）有限 中国仪器进出口集
26,164,815.12 7.17% 22,398,126.05 12.20%
公司 团公司
华睿泰科技（北京）有 中建材信息技术股
24,264,824.69 6.65% 19,582,979.19 10.67%
限公司 份有限公司
易安信电脑系统（中 赛门铁克软件（北
13,614,895.42 3.73% 18,610,588.51 10.14%
国）有限公司 京）有限公司
国际商业机器（中国） 11,079,894.88 3.04% 国际商业机器（中 9,038,071.03 4.92%
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有限公司 国）有限公司
中建材信息技术股份 戴尔(中国)有限公
10,839,703.81 2.97% 7,407,376.80 4.03%
有限公司 司
合计 85,964,133.92 23.57% 合计 77,037,141.58 41.96%
公司于 2015 年 12 月并购重组了格蒂电力，本报告期较去年同期新增了格蒂电力的供应商，因此导致
前 5 大供应商发生较大变化，通过成功收购格蒂电力，实现了涵盖电力行业、水利行业、节能服务及新能
源、智慧城市等多领域、多行业的跨越式发展，并通过良好的协同效应，推动了公司业务结构的多元化，
扩大了公司的经营规模，增强了公司可持续盈利能力。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-9 月前五名客户的营业收入情况 2015 年 1-9 月前五名客户的营业收入情况
占全部营业 占全部营业
客户名称 营业收入 客户名称 营业收入
收入的比例 收入的比例
北京中电飞华通信股 四川兴中兴网科技
91,562,064.55 19.20% 21,956,939.32 11.22%
份有限公司 有限公司
河南腾龙信息工程有 中国电信股份有限
47,619,620.75 9.98% 13,846,150.96 7.08%
限公司 公司重庆分公司
中国移动通信集团云 中国移动通信集团
26,517,707.84 5.56% 12,462,307.44 6.37%
南有限公司 四川有限公司
中国电信股份有限公 中国移动通信集团
24,242,701.64 5.08% 12,075,239.73 6.17%
司四川分公司 贵州有限公司
中国仪器进出口集团 四川华铁信通科技
19,280,433.55 4.04% 10,636,508.56 5.44%
公司 有限公司
合计 209,222,528.33 43.87% 合计 70,977,146.01 36.28%
公司于 2015 年 12 月并购重组了格蒂电力，本报告期较去年同期新增了格蒂电力的客户，因此导致前
5 大客户发生较大变化，通过成功收购格蒂电力，实现了涵盖电力行业、水利行业、节能服务及新能源、
智慧城市等多领域、多行业的跨越式发展，并通过良好的协同效应，推动了公司业务结构的多元化，扩大
了公司的经营规模，增强了公司可持续盈利能力。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”的内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
14
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的内容。
15
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
类型 期限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易对方雷
厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸
有限公司、中国-比利时直接股权投资
基金、武汉雷石恒誉股权投资合伙企
业（有限合伙）、宜兴江南天源创业投
资企业（有限合伙）、昆山雷石雨花股
雷厉;黎静;乌鲁木齐 权投资合伙企业（有限合伙）、上海创
至佳喜成长商贸有限 祥创业投资合伙企业（有限合伙）全
公司;中国-比利时直 部 8 名股东取得的上市公司对价股份，
接股权投资基金;武 自发行结束日起 12 个月内不得转让。
汉雷石恒誉股权投资 在此基础上，为增强盈利预测补偿的
合伙企业（有限合 股份 操作性和可实现性，雷厉、黎静、至 2015 年
资产重组时所 12 个
伙）;宜兴江南天源创 限售 佳喜公司（以下合称"补偿义务人"）取 12 月 30 正常履行
作承诺 月
业投资企业（有限合 承诺 得的上市公司股份应在满足以下的具 日
伙）;昆山雷石雨花股 体条件后分期解除限售： 1、补偿义
权投资合伙企业（有 务人自本次发行股份上市日起十二个
限合伙）;上海创祥创 月届满且标的公司完成其相应 2015 年
业投资合伙企业（有 度业绩承诺，在注册会计师出具 2015
限合伙） 年度标的资产盈利预测实现情况专项
审核报告后 30 个工作日起可转让或交
易（即解锁，下同）的创意信息股份
数量按如下公式计算：当期可解锁股
份数量=本次发行完成后补偿义务人
持有的全部创意信息股份数量（以下
简称"全部业绩承诺股份"）×三分之一
×（经注册会计师审计确认的 2015 年
16
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
度标的资产实际净利润金额÷2015 年
度业绩承诺净利润金额）其中，（经注
册会计师审计确认的 2015 年度标的资
产实际净利润金额÷2015 年度业绩承
诺净利润金额）大于 1 时按 1 计算；2、
补偿义务人自本次发行股份上市日起
二十四个月届满且标的公司完成其至
2016 年度的业绩承诺，在注册会计师
出具 2016 年度标的资产盈利预测实现
情况专项审核报告后 30 个工作日起可
转让或交易的创意信息股份数量按如
下公式计算：当期可解锁股份数量=
（全部业绩承诺股份×三分之一-已用
于业绩补偿的股份数）×（经注册会计
师确认的 2016 年度标的资产实际净利
润金额÷2016 年度业绩承诺净利润金
额）其中，（经注册会计师确认的 2016
年度标的资产实际净利润金额÷2016
年度业绩承诺净利润金额）大于 1 时
按 1 计算；3、补偿义务人自本次发行
股份上市日起三十六个月届满且标的
公司完成其至 2017 年度的业绩承诺，
在注册会计师出具 2017 年度标的资产
盈利预测实现情况专项审核报告后 30
个工作日起可转让或交易的创意信息
股份数量按如下公式计算：当期可解
锁股份数量=（全部业绩承诺股份×三
分之一-已用于业绩补偿的股份数）×
（经注册会计师确认的 2017 年度标的
资产实际净利润金额÷2017 年度业绩
承诺净利润金额）其中，（经注册会计
师确认的 2017 年度标的资产实际净利
润金额÷2017 年度业绩承诺净利润金
额）大于 1 时按 1 计算。补偿义务人
剩余未解锁的股份应在履行完毕对甲
方的全部业绩补偿、资产减值测试补
偿后方可流通。关于业绩承诺相关的
锁定期全部届满日（以下简称"全部解
锁日"），补偿义务人持有创意信息的
剩余部分股份将继续锁定至关于应收
账款全部补偿义务履行完毕之日止，
作为标的公司按约收回应收账款的担
保。如标的公司未按约定收回约定的
应收账款，且相关承诺主体未按承诺
17
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
以现金方式向创意信息支付坏账损失
补偿，则创意信息有权以总价人民币
1.00 元的价格向补偿义务人回购相应
数量的股份，并予以注销。（1）继续
锁定的股份数＝2017 年年末的应收账
款(扣除坏账计提金额)金额×90%［含
截至 2014 年 12 月 31 日止的应收账款
(扣除坏账计提金额)在 2017 年年末未
收回的以及 2014 年 12 月 31 日后新产
生的应收账款(扣除坏账计提金额)］÷
（全部解锁日前二十个交易日创意信
息股票平均交易价格）（2）回购股份
数＝应支付的坏账损失补偿／创意信
息董事会作出回购决议之日的前一个
交易日收盘价。最终锁定期以中国证
监会及深圳证券交易所审核认可的锁
定时间为准。上述限售期存续期间及
届满后，如本次交易对方雷厉等格蒂
电力全部 8 名股东中的自然人担任上
市公司的董事、监事及高级管理人员，
该等自然人还需根据中国证监会及深
交所的相关法律规定执行作为董事、
监事、高级管理人员需要进一步履行
的限售承诺。本次交易实施完成后，
雷厉等格蒂电力全部 8 名股东由于上
市公司送红股、转增股本等原因增持
的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
上海泓境投资管理合
公司本次发行股份及支付现金购买资
伙企业（有限合伙）;
产并募集配套资金暨关联交易的认购
安信乾盛财富－宁波
方上海泓境投资管理合伙企业（有限
银行－安信乾盛兴源
合伙）、安信乾盛兴源 2 号专项资产管
2 号专项资产管理计 股份 2015 年
理计划、拉萨弘俊投资管理有限公司、 36 个
划;拉萨弘俊投资管 限售 12 月 30 正常履行
深圳市招远秋实投资合伙企业（有限 月
理有限公司;深圳市 承诺 日
合伙）、四川昊坤投资股份有限公司认
招远秋实投资合伙企
购的上市公司本次募集配套资金相关
业（有限合伙）;四川
股份自该等股份上市之日起 36 个月内
昊坤投资股份有限公
不转让。
司
根据对标的公司未来经营情况的合理
业绩
预测，雷厉、黎静、至佳喜公司作为
雷厉;黎静;乌鲁木齐 承诺 2015 年
业绩承诺人承诺格蒂电力 2015 年、 36 个
至佳喜成长商贸有限 及补 12 月 30 正常履行
2016 年和 2017 年经审计的净利润（以 月
公司 偿安 日
扣除非经常损益前后孰低的归属于母
排
公司股东净利润为准）分别不低于
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5,850 万元、7,600 万元和 9,500 万元。
若格蒂电力 2015 年、2016 年和 2017
年各年度的实际净利润数低于当年净
利润预测数，则雷厉、黎静、至佳喜
公司（以下统称补偿义务人）应先以
其本次交易取得的限售期届满且尚未
出售的股份按本次出让股权比例进行
补偿；若限售期届满且尚未出售的股
份不足以补偿的，补偿义务人应以其
最近一期可解除限售的股份按本次出
让股权比例进行补偿，以此类推。补
偿义务人补偿期内当期应补偿创意信
息的股份数额按下述公式计算：当年
应补偿股份数量=（标的公司截至当期
期末承诺净利润累计数－标的公司截
至当期期末实际净利润累计数）÷标的
公司在利润补偿期间内各年的承诺净
利润数总和×（标的公司 100%股权作
价÷本次重大资产重组发行股份的每
股发行价格）×（创意信息以股份方式
向格蒂电力全体股东支付的交易对价
额÷创意信息收购格蒂电力全体股东
所持标的公司股权的资产交易价格）
－已补偿股份数量。补偿义务人承诺
在履行上述义务期间内，如创意信息
发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项导致约定补偿股
份的价值发生变化的，补偿义务人同
意在保证补偿股份价值不低于本次交
易时相应股份交易价值的原则下，对
补偿股份的数量进行相应的调整。若
出现补偿义务人所持有的上市公司的
股票数量不足补偿的情况，补偿义务
人将以现金折股方式进行补偿。需现
金补偿金额的计算公式如下：当年应
补偿现金金额=（标的公司截至当期期
末承诺净利润累计数－标的公司截至
当期期末实际净利润累计数）÷标的公
司在利润补偿期间内各年的承诺净利
润数总和×标的公司 100%股权交易价
格×创意信息以现金方式支付给格蒂
电力全体股东的交易对价额÷创意信
息支付给格蒂电力全体股东的所有对
价－已补偿现金数量。补偿义务人当
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
期应补偿的全部股份将由创意信息无
偿回购并予以注销。补偿义务人以股
份方式补偿创意信息的，创意信息应
在其当期年度报告公告日起十个工作
日内完成补偿义务人当期应补偿股份
数额的计算，然后按照相关法律、法
规及规范性文件的规定和监管部门的
要求，召开股份回购注销事宜的股东
大会、办理股份回购及注销手续等相
关事项。如该等股份的回购事宜未获
得创意信息股东大会审议通过或者未
获得所需批准（如有）的，补偿义务
人应在创意信息股东大会决议公告或
确定不能获得所需批准后二十个工作
日内尽快取得所需批准，并按照相关
法律、法规及规范性文件的规定和监
管部门的要求，将相当于应补偿股份
总数的股份赠送给创意信息股东大会
股权登记日或者创意信息董事会确定
的股权登记日登记在册的全体股东，
股东按照其持有的股份数量占股权登
记日的创意信息股本数量（扣除应补
偿股份数量后）的比例享有补偿股份。
若补偿义务人须承担净利润预测补偿
责任的，补偿义务人的现金补偿款应
在创意信息当期年度报告公告日起二
十个工作日内，支付到创意信息指定
的银行账户。补偿义务人按照约定向
甲方进行补偿金额以标的资产的交易
价格为限。
如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市
之日后三年内公司股价连续 20 个交易
独立董事
日的每日加权平均价的算术平均值
鲁篱、谭
（如果因派发现金红利、送股、转增
洪涛已于
四川创意信息技术股 股本、增发新股等原因进行除权、除
2016 年 1
份有限公司、陆文斌、IPO 息的，须按照深圳证券交易所的有关
首次公开发行 2014 年 2017 月 18 日
王晓伟、王晓明、罗 稳定 规定作复权处理，下同）低于公司上
或再融资时所 01 月 27 年 1 月 正式离
险峰、周学军、戴元 股价 一个会计年度经审计的每股净资产
作承诺 日 27 日 职，已履
顺、鲁篱、谭洪涛、 承诺 （每股净资产=合并财务报表中归属
行完毕，
古洪彬 于母公司普通股股东权益合计数÷年
其他人员
末公司股份总数，下同）（以下简称为
正常履行
"启动股价稳定措施的前提条件"），本
中。
人将依据法律法规、公司章程规定及
本承诺内容依照以下法律程序实施以
20
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
下具体的股价稳定措施：在前述事项
发生之日起 3 个交易日内，本人应当
根据当时有效的法律法规和本承诺，
提出稳定公司股价的具体方案，履行
相应的审批程序和信息披露义务。股
价稳定措施实施后，公司的股权分布
应当符合上市条件。本人通过二级市
场以竞价交易方式买入公司股票以稳
定公司股价，买入价格不高于公司上
一会计年度经审计的每股净资产，本
人用于购买股份的资金金额等于本人
在担任董事/高级管理人员职务期间上
一会计年度从公司领取的税后薪酬累
计额的 20%。但如果公司股价已经不
满足启动稳定公司股价措施的条件
的，本人可不再买入公司股份。本人
买入公司股份应符合相关法律、法规
及规范性文件的规定，如果需要履行
证券监督管理部门、证券交易所、证
券登记管理部门审批的，应履行相应
的审批手续。在启动股价稳定措施的
前提条件满足时，如本人未采取上述
稳定股价的具体措施，本人承诺接受
以下约束措施：（1）本人将在公司股
东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未采取上述稳定股价措施的具体
原因并向公司股东和社会公众投资者
道歉。（2）如果本人未采取上述稳定
股价的具体措施的，将在前述事项发
生之日起 5 个工作日内，停止在公司
领取薪酬，同时本人持有的公司股份
不得转让，直至本人按本承诺的规定
采取相应的股价稳定措施并实施完
毕。（3）上述承诺为本人真实意思表
示，相关责任主体自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督，若违反
上述承诺相关责任主体将依法承担相
应责任。
如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市
IPO 之日后三年内公司股价连续 20 个交易
2016 年 2017
稳定 日的每日加权平均价的算术平均值
雷厉、辜明安、邹燕 01 月 26 年 1 月 正常履行
股价 （如果因派发现金红利、送股、转增
日 27 日
承诺 股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，须按照深圳证券交易所的有关
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
规定作复权处理，下同）低于公司上
一个会计年度经审计的每股净资产
（每股净资产=合并财务报表中归属
于母公司普通股股东权益合计数÷年
末公司股份总数，下同）（以下简称为
"启动股价稳定措施的前提条件"），本
人将依据法律法规、公司章程规定及
本承诺内容依照以下法律程序实施以
下具体的股价稳定措施：在前述事项
发生之日起 3 个交易日内，本人应当
根据当时有效的法律法规和本承诺，
提出稳定公司股价的具体方案，履行
相应的审批程序和信息披露义务。股
价稳定措施实施后，公司的股权分布
应当符合上市条件。本人通过二级市
场以竞价交易方式买入公司股票以稳
定公司股价，买入价格不高于公司上
一会计年度经审计的每股净资产，本
人用于购买股份的资金金额等于本人
在担任董事/高级管理人员职务期间上
一会计年度从公司领取的税后薪酬累
计额的 20%。但如果公司股价已经不
满足启动稳定公司股价措施的条件
的，本人可不再买入公司股份。本人
买入公司股份应符合相关法律、法规
及规范性文件的规定，如果需要履行
证券监督管理部门、证券交易所、证
券登记管理部门审批的，应履行相应
的审批手续。在启动股价稳定措施的
前提条件满足时，如本人未采取上述
稳定股价的具体措施，本人承诺接受
以下约束措施：（1）本人将在公司股
东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未采取上述稳定股价措施的具体
原因并向公司股东和社会公众投资者
道歉。（2）如果本人未采取上述稳定
股价的具体措施的，将在前述事项发
生之日起 5 个工作日内，停止在公司
领取薪酬，同时本人持有的公司股份
不得转让，直至本人按本承诺的规定
采取相应的股价稳定措施并实施完
毕。（3）上述承诺为本人真实意思表
示，相关责任主体自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督，若违反
22
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上述承诺相关责任主体将依法承担相
应责任。
关于
不利用实际控制人的地位通过下列方
同业
式将四川创意信息技术股份有限公司
竞
的资金直接或间接地提供给控股股东
争、 担任
及其他关联方使用：有偿或无偿地拆
关联 公司
借公司的资金给控股股东及其他关联 2012 年
交 实际
陆文斌 方使用；通过银行或非银行金融机构 01 月 16 正常履行
易、 控制
向关联方提供委托贷款；委托控股股 日
资金 人期
东及其他关联方进行投资活动；为控
占用 间
股股东及其他关联方开具没有真实交
方面
易背景的商业承兑汇票；代控股股东
的承
及其他关联方偿还债务。
诺
本人将采取措施尽量避免与四川创意
信息技术股份有限公司及其控股子公
陆文
司发生关联交易；对于无法避免的关
关于 斌：担
联交易，本人保证本着公允、透明的
同业 任公
原则，严格履行关联交易决策程序和
竞 司实
回避制度，同时按相关规定及时履行
争、 际控
信息披露义务；本人保证不会通过关
关联 股人
联交易损害四川创意信息技术股份有 2012 年
陆文斌、王晓伟、王 交 期间；
限公司及其控股子公司、四川创意信 01 月 16 正常履行
晓明 易、 王晓
息技术股份有限公司其他股东的合法 日
资金 伟、王
权益；本人保证不会通过向四川创意
占用 晓明：
信息技术股份有限公司借款，由四川
方面 作为
创意信息技术股份有限公司提供担
的承 公司
保、代偿债务、代垫款项等各种方式
诺 股东
侵占四川创意信息技术股份有限公司
期间。
的资金。不控制或占用四川创意信息
技术股份有限公司的资产。
1、本人作为公司控股股东、持有公司 陆文
5%以上股份的股东，将严格履行公司 斌：担
首次公开发行股票招股说明书披露的 任公
股票锁定承诺，自公司股票在深圳证 司实
券交易所上市交易之日起 36 个月内， 际控
股份 2014 年
陆文斌、王晓伟、王 本人不转让或委托他人管理本人在公 股人
限售 01 月 27 正常履行
晓明 司首次公开发行股票前直接或间接持 期间；
承诺 日
有的公司股份（按照中国证监会《首 王晓
次公开发行股票时公司股东公开发售 伟、王
股份暂行规定》在公司首次公开发行 晓明：
股票时本人已参与公开发售的股份除 作为
外），也不由公司回购该部分股份。上 公司
23
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
述股票锁定期满后，本人在担任公司 股东
董事长期间，每年转让其股份不超过 期间。
本人持有的其股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人持有的发行人
股份。2、本人所持公司全部股票在锁
定期满后两年内减持的，本人减持价
格（如果因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交易所的有
关规定作复权处理）不低于发行价；3、
在上述承诺履行期间，本人职务变更、
离职等原因不影响本承诺的效力，在
此期间本人仍将继续履行上述承诺。
4、上述承诺为本人真实意思表示，本
人自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺本人
将依法承担以下责任：（1）本人将在
公司股东大会及中国证监会指定报刊
上公开就未履行股票锁定期承诺向公
司股东和社会公众投资者道歉。（2）
本人如违反上述股份锁定期承诺，将
在符合法律、法规及规范性文件规定
的情况下 10 个交易日内回购违规卖出
的股票，并自回购完成之日起自动延
长持有股份的锁定期 3 个月。
1、自公司股票在深圳证券交易所上市
交易之日起 12 个月内，不转让本人直
接或间接持有的公司股份（按照中国
证监会《首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份暂行规定》在公司首
担任
次公开发行股票时本人已参与公开发
董事、
售的股份除外）；公司股票在深圳证券
监事、
交易所上市交易满 12 个月后，本人在
高级
股份 担任公司董事、监事、高级管理人员、2014 年
古洪彬、程勇、王勇、 管理
限售 核心技术人员期间，每年转让其股份 01 月 27 正常履行
龚坤、李挺 人员、
承诺 不超过本人持有的其股份总数的 日
核心
25%；离职后半年内，不转让本人持有
技术
的发行人股份；在公司股票在深圳证
人员
券交易所上市交易之日起 6 个月内如
期间
本人申报离职，自申报离职之日起 18
个月内不转让本人持有公司的股份；
在公司股票在深圳证券交易所上市交
易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本
人申报离职的，自申报离职之日起 12
24
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
个月内不转让本人持有公司的股份。
2、本人所持股票在锁定期满后两年内
减持的，本人减持价格（如果因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，须按照
深圳证券交易所的有关规定作复权处
理）不低于发行价； 3、在上述承诺
履行期间，本人职务变更、离职等原
因不影响本承诺的效力，在此期间本
人仍将继续履行上述承诺。4、上述承
诺为本人真实意思表示，本人自愿接
受监管机构、自律组织及社会公众的
监督，若违反上述承诺本人将依法承
担以下责任：（1）本人将在公司股东
大会及中国证监会指定报刊上公开就
未履行股票锁定期承诺向公司股东和
社会公众投资者道歉。（2）本人如违
反上述股份锁定期承诺，将在符合法
律、法规及规范性文件规定的情况下
10 个交易日内回购违规卖出的股票，
并自回购完成之日起自动延长持有股
份的锁定期 3 个月。
在本承诺函签署之日，本人及本人控
制的公司均未生产、开发任何与股份
公司及其下属子公司生产的产品构成
竞争或可能竞争的产品，未直接或间
接经营任何与股份公司及下属子公司
关于 经营的业务构成竞争或可能构成竞争
同业 的业务，也未参与投资任何与股份公
竞 司及其下属子公司生产的产品或经营
争、 的业务构成竞争或可能构成竞争的其
担任
关联 他企业。自本承诺函签署之日起，本
2012 年 实际
交 人及本人控制的公司将不生产、开发
陆文斌 01 月 16 控制 正常履行
易、 任何与股份公司及其下属子公司生产
日 人期
资金 的产品构成竞争或可能构成竞争的产
间
占用 品，不直接或间接经营任何与股份公
方面 司及其下属子公司经营的业务构成竞
的承 争或可能构成竞争的业务，也不参与
诺 投资任何与股份公司及其下属子公司
生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业。自承诺函
签署之日起，如本人及本人控制的公
司进一步拓展产品和业务范围，本人
及本人控制的公司将不与股份公司及
25
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其下属子公司拓展后的产品或业务相
竞争；若与股份公司及其下属子公司
拓展后的产品或业务产生竞争，则本
人及本人控制的公司将以停止生产或
经营相竞争的业务或产品的方式，或
者将相竞争的业务纳入到股份公司经
营的方式，或者将相竞争的业务转让
给无关联关系的第三方的方式避免同
业竞争。在本人及本人控制的公司与
股份公司存在关联关系期间，本承诺
函为有效之承诺。如上述承诺被证明
是不真实的或未被遵守，本人将向股
份公司赔偿一切直接和间接损失，并
承担相应的法律责任。
本人及本人控制的企业现时没有直接
或间接经营任何与股份公司及其下属
公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务；本人及本人控制的企业
现时也没有投资任何与股份公司及下
属公司经营的业务构成竞争或可能构
关于 成竞争的企业；自本承诺函签署之日
同业 起，本人及本人控制的企业将不会直
竞 接或间接经营任何与股份公司及其下
争、 属公司经营的业务构成竞争或可能构
关联 成竞争的业务，也不会投资任何与股 作为
2012 年
交 份公司及其下属公司经营的业务构成 公司
王晓伟、王晓明 01 月 16 正常履行
易、 竞争或可能构成竞争的其他企业；自 股东
日
资金 本承诺函签署之日起，如本人及本人 期间
占用 控制的企业为进一步拓展业务范围，
方面 与股份公司及其下属公司经营的业务
的承 产生竞争，则本人及本人控制的企业
诺 将以停止经营相竞争业务的方式，或
者将相竞争业务纳入到股份公司经营
的方式，或者将相竞争业务转让给无
关联关系的第三方的方式避免同业竞
争；在本人及本人控制的企业与股份
公司及其下属公司存在关联关系期
间，本承诺函为有效之承诺。
已于
股份 承诺自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内， 2015 年
2016 年 1
程勇;古洪彬 限售 不通过二级市场减持其所持有的创意 07 月 08 6 个月
月 7 日履
承诺 信息股份。 日
行完毕
其他对公司中
26
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本季度投入募集资金总
募集资金总额 33,223.79 170.19
额
累计变更用途的募集资金总额 2,300.27
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比 29,115.79
6.92% 额
例
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资
变更项 调整后投 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺
目(含 资总额 期投入 累计投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 投资总
部分变 (1) 金额 金额(2) (3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额
更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1. 电信级数据网
络系统技术服务 2017 年
支撑基地及技术 是 10,415.5 8,250.5 2,573.63 6,535.44 79.21% 04 月 0 0否 否
服务区域扩展项 15 日
目建设
2. 发行股份及支
付现金用于购买
2015 年
雷厉等格蒂电力 100.00
否 22,580.35 22,580.35 22,580.35 11 月 1,028.2 7,931.96 否 否
全部 8 名股东合 %
30 日
计持有的 100%股
权
承诺投资项目小
-- 32,995.85 30,830.85 2,573.63 29,115.79 -- -- 1,028.2 7,931.96 -- --
计
27
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
超募资金投向
32,995.8
合计 -- 30,830.85 2,573.63 29,115.79 -- -- 1,028.2 7,931.96 -- --
5
在公司电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目的建设过程中，随
着新技术的发展，公司对技术方案做了进一步优化，导致部分设备的采购和安装时间受到一定
未达到计划进度 影响，加之 2016 年上半年雨季较长，影响了土建部分的施工进度，导致项目施工周期延长。具
或预计收益的情 体情况如下：
况和原因（分具体 1、研发中心基础项目建设已完成，并于 2016 年 6 月 3 日完成建筑工程验收，预计 2017 年
项目） 4 月 15 日达到可使用状态；
2、云计算 IT 建设项目已基本完成，为更好的满足公司和市场需要，目前正在进一步进行
项目的优化、调测。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项 2014 年 11 月 18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项
目实施方式调整 目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投
情况 资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，
调整后的预算为 8,250.50 万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元。根据深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司
使用剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金。
适用
募集资金投资项
本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评
目先期投入及置
估费用等发行费用 295.35 万元，2015 年 12 月 10 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分
换情况
置换入募集资金专户中。
适用
2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用闲置募集资金 金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资
暂时补充流动资 金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司
金情况 规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 2,000.00
万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司
及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需
要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014 年 11 月 20 日，上述资金已全部
28
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使
用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 2,000.00 万
元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
公司分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金
专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。
2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为
提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集
资金 1,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募
集资金专户。公司已于 2016 年 9 月 27 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通
知了保荐机构及保荐代表人。
2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为
提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集
资金 1,800 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募
集资金专户。
适用
公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100%
股权项目，结余募集资金及利息收入共计 492.66 万元，原因：公司本次非公开发行股份募集资
项目实施出现募
金净额为 22,776.65 万元，于 2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8
集资金结余的金
位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 21,850.00 万元，2015 年 12 月 31 日前支付中介
额及原因
机构评估费、审计费、律师费等合计 730.35 万元，节余募集资金为人民币 491.65 万元，利息收
入扣减手续费净额为人民币 1.01 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元。
1、尚未使用的募集资金 57.58 万元均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户，公
司将有计划的投资于募投项目。
2、2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用
本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：在保证不影响募集资金投资项
尚未使用的募集 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的前提下，为了提高本次非公开
资金用途及去向 发行股票节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，根据深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司
计划使用节余募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，公司已于 2016 年 1 月
12 日将该募集资金专户余额 492.66 万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户, 公
司亦已通知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
29
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程对利润分配政策、审议程序和利润分配方案的实施做了明确规定，分红标准和分红比例明确
清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，由独立董
事发表独立意见，并采取网络投票与现场投票相结合的方式召开股东大会，充分保障了中小股东表达意见
和诉求的权利。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，切实保证了全体股东的利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
30
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川创意信息技术股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,963,882.97 137,710,481.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,003,496.60 88,969,718.89
应收账款 600,074,475.41 465,590,758.32
预付款项 105,982,626.98 113,853,723.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,824,388.48 60,976,843.90
买入返售金融资产
存货 129,083,562.33 57,208,840.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,449,944.96 1,101,540.07
流动资产合计 1,007,382,377.73 925,411,907.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
31
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 4,446,600.00 4,446,600.00
持有至到期投资
长期应收款 4,207,188.59 5,742,748.14
长期股权投资 10,390,520.56 5,396,369.22
投资性房地产
固定资产 20,828,371.37 21,917,410.25
在建工程 49,607,147.81 33,228,535.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,644,589.46 90,273,268.61
开发支出
商誉 598,608,130.81 598,608,130.81
长期待摊费用 22,073.15 100,324.79
递延所得税资产 7,234,306.46 7,405,182.38
其他非流动资产
非流动资产合计 777,988,928.21 767,118,569.56
资产总计 1,785,371,305.94 1,692,530,476.73
流动负债：
短期借款 185,795,856.86 76,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 635,000.00 213,000.00
应付账款 169,630,010.86 154,096,085.70
预收款项 7,279,754.42 10,032,540.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,825,632.00 6,615,948.15
应交税费 3,384,364.38 15,123,680.75
32
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 179,797.74 118,188.12
应付股利 11,562,278.03 11,562,278.03
其他应付款 14,704,389.62 62,534,388.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,997,083.91 336,496,109.86
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,750,000.00 7,110,000.00
递延所得税负债 8,441,394.80 9,467,771.65
其他非流动负债
非流动负债合计 24,191,394.80 26,577,771.65
负债合计 425,188,478.71 363,073,881.51
所有者权益：
股本 222,024,154.00 148,016,103.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 841,289,640.67 915,297,691.67
减：库存股
其他综合收益 -131,959.64
专项储备
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 38,402,610.77 38,402,610.77
一般风险准备
未分配利润 247,729,709.29 219,027,352.20
归属于母公司所有者权益合计 1,349,314,155.09 1,320,743,757.64
少数股东权益 10,868,672.14 8,712,837.58
所有者权益合计 1,360,182,827.23 1,329,456,595.22
负债和所有者权益总计 1,785,371,305.94 1,692,530,476.73
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：古洪彬 会计机构负责人：沈浮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,646,398.79 66,855,060.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,709,626.33 36,598,955.02
应收账款 276,202,944.97 247,948,346.46
预付款项 69,508,424.72 47,820,696.07
应收利息
应收股利
其他应收款 9,299,442.78 35,782,898.08
存货 71,456,695.77 44,092,253.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,395,556.88
流动资产合计 463,219,090.24 479,098,209.27
非流动资产：
可供出售金融资产 4,446,600.00 4,446,600.00
持有至到期投资
长期应收款 4,207,188.59 5,742,748.14
长期股权投资 922,700,000.00 916,900,000.00
投资性房地产
固定资产 8,459,810.15 9,825,553.17
34
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 24,458,520.35 16,139,077.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,766,118.27 2,929,098.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,073.15 100,324.79
递延所得税资产 3,404,738.69 3,280,583.48
其他非流动资产
非流动资产合计 969,465,049.20 959,363,985.38
资产总计 1,432,684,139.44 1,438,462,194.65
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 635,000.00
应付账款 92,848,475.86 104,227,383.27
预收款项 3,495,191.67 5,941,439.52
应付职工薪酬 126,472.14 103,624.91
应交税费 537,036.94 6,320,936.08
应付利息
应付股利
其他应付款 2,032,711.91 31,427,262.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,674,888.52 183,020,646.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,330,000.00 4,330,000.00
递延所得税负债 76,281.53 98,844.78
其他非流动负债
非流动负债合计 4,406,281.53 4,428,844.78
负债合计 159,081,170.05 187,449,491.00
所有者权益：
股本 222,024,154.00 148,016,103.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 841,289,640.67 915,297,691.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,041,489.10 38,041,489.10
未分配利润 172,247,685.62 149,657,419.88
所有者权益合计 1,273,602,969.39 1,251,012,703.65
负债和所有者权益总计 1,432,684,139.44 1,438,462,194.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 195,169,780.81 58,877,152.97
其中：营业收入 195,169,780.81 58,877,152.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,050,856.23 57,437,230.32
其中：营业成本 138,560,172.29 44,144,859.24
利息支出
36
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109,374.82 80,922.27
销售费用 8,298,932.48 3,698,230.92
管理费用 28,176,587.84 9,086,090.23
财务费用 2,134,411.32 63,056.42
资产减值损失 1,771,377.48 364,071.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,608,680.38 1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,727,604.96 2,551,572.65
加：营业外收入 1,689,689.61 0.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,417,294.57 2,551,572.67
减：所得税费用 2,560,754.38 568,326.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,856,540.19 1,983,246.08
归属于母公司所有者的净利润 16,480,017.53 1,944,154.65
少数股东损益 376,522.66 39,091.43
六、其他综合收益的税后净额 -131,959.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -67,299.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -67,299.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
37
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -67,299.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -64,660.22
七、综合收益总额 16,724,580.55 1,983,246.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,412,718.11 1,944,154.65
归属于少数股东的综合收益总额 311,862.44 39,091.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0742 0.0113
（二）稀释每股收益 0.0742 0.0113
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：古洪彬 会计机构负责人：沈浮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,730,502.52 52,708,208.30
减：营业成本 39,046,710.65 38,765,360.98
营业税金及附加 37,075.23
销售费用 4,668,265.26 3,411,033.43
管理费用 10,813,923.68 8,813,826.37
财务费用 547,366.93 94,432.14
资产减值损失 -1,606,096.38 277,534.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,111,650.00 1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,371,982.38 2,420,595.49
加：营业外收入 0.04 0.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
38
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,371,982.42 2,420,595.51
减：所得税费用 -350,104.23 536,868.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,722,086.65 1,883,726.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,722,086.65 1,883,726.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 476,940,092.08 195,659,764.99
其中：营业收入 476,940,092.08 195,659,764.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 447,378,487.08 170,552,757.34
其中：营业成本 349,371,269.09 133,161,718.80
利息支出
手续费及佣金支出
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 734,715.96 699,148.65
销售费用 20,019,076.97 9,302,116.70
管理费用 73,351,099.49 26,430,462.78
财务费用 4,134,328.09 -642,079.90
资产减值损失 -232,002.52 1,601,390.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,355,801.34 1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,917,406.34 26,218,657.65
加：营业外收入 5,117,932.36 35,504.88
其中：非流动资产处置利得 9,554.53 6,140.83
减：营业外支出 1,010.94 6,323.22
其中：非流动资产处置损失 6,323.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,034,327.76 26,247,839.31
减：所得税费用 6,469,532.34 3,509,259.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,564,795.42 22,738,580.18
归属于母公司所有者的净利润 28,708,960.86 22,733,509.27
少数股东损益 855,834.56 5,070.91
六、其他综合收益的税后净额 -131,959.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -67,299.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -67,299.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -67,299.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -64,660.22
七、综合收益总额 29,432,835.78 22,738,580.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,641,661.44 22,733,509.27
归属于少数股东的综合收益总额 791,174.34 5,070.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1293 0.1326
（二）稀释每股收益 0.1293 0.1326
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 221,517,746.98 188,471,599.93
减：营业成本 153,500,007.62 127,166,306.02
营业税金及附加 504,008.06 551,247.82
销售费用 11,551,363.53 8,954,205.14
管理费用 29,058,387.08 26,075,968.69
财务费用 1,671,545.57 -489,709.82
资产减值损失 827,701.42 1,420,367.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,111,650.00 1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,516,383.70 25,904,864.32
加：营业外收入 129,023.15 35,503.80
其中：非流动资产处置利得 6,140.83
减：营业外支出 6,323.22
其中：非流动资产处置损失 6,323.22
41
四川创意信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,645,406.85 25,934,044.90
减：所得税费用 3,055,141.11 3,429,541.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,590,265.74 22,504,503.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,590,265.74 22,504,503.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,636,873.10 230,119,480.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96,185,061.80 16,881,162.91
经营活动现金流入小计 498,821,934.90 247,000,643.59
购买商品、接受劳务支付的现金 425,890,395.23 257,686,316.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,175,418.06 22,116,120.44
支付的各项税费 33,082,001.67 28,611,433.25
支付其他与经营活动有关的现金 132,625,572.83 12,238,942.79
经营活动现金流出小计 656,773,387.79 320,652,813.07
经营活动产生的现金流量净额 -157,951,452.89 -73,652,169.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,111,650.00 1,111,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
16,000.00 16,714.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,962,182.38
投资活动现金流入小计 47,089,832.38 1,128,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
18,179,367.07 18,079,330.69
的现金
投资支付的现金 4,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,849.50
投资活动现金流出小计 22,932,216.57 18,079,330.69
43
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投资活动产生的现金流量净额 24,157,615.81 -16,950,966.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,300,000.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,300,000.00 1,000,000.00
取得借款收到的现金 180,795,856.86 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 182,095,856.86 61,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,278,668.31 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,253,775.16 4,944,055.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00
筹资活动现金流出小计 122,532,443.47 54,944,055.55
筹资活动产生的现金流量净额 59,563,413.39 6,055,944.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -131,959.17
五、现金及现金等价物净增加额 -74,362,382.86 -84,547,191.72
加：期初现金及现金等价物余额 136,560,476.56 134,865,561.43
六、期末现金及现金等价物余额 62,198,093.70 50,318,369.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,158,376.80 227,295,856.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,554,459.63 18,684,766.31
经营活动现金流入小计 245,712,836.43 245,980,622.92
购买商品、接受劳务支付的现金 243,739,460.63 253,331,530.31
支付给职工以及为职工支付的现金 22,831,551.20 21,222,210.69
支付的各项税费 13,831,974.62 27,896,070.20
支付其他与经营活动有关的现金 18,124,390.45 15,136,347.89
经营活动现金流出小计 298,527,376.90 317,586,159.09
经营活动产生的现金流量净额 -52,814,540.47 -71,605,536.17
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,111,650.00 1,111,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
16,714.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 61,111,650.00 1,128,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7,263,118.53 10,657,919.75
的现金
投资支付的现金 5,800,000.00 2,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 43,063,118.53 13,557,919.75
投资活动产生的现金流量净额 18,048,531.47 -12,429,555.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,058,436.85 4,944,055.55
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 67,058,436.85 54,944,055.55
筹资活动产生的现金流量净额 -12,058,436.85 5,055,944.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,824,445.85 -78,979,147.47
加：期初现金及现金等价物余额 65,705,055.37 124,381,445.37
六、期末现金及现金等价物余额 18,880,609.52 45,402,297.90
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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