创意信息技术股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号 富 华 大 厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288
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accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于创意信息技术股份有限公司
2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说
明
XYZH/2019CDA20247
创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创
意信息公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2019CDA20246 号无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），
以及深圳证券交易所相关披露的要求，创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息
公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计创意信息公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对创意信息公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计创意信息公司 2018 年度财务报表时创意信息公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解创意信息公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供创意信息公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十四日
附件一：
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
2018 年度
占用方与 2018 年度
上市公司 2018 年期 占用累计 2018 年度 2018 年期末
非经营性资金 资金占用 上市公司 占用资金 占用形成 占用性
核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 占用资金余
占用 方名称 的关联关 的利息 原因 质
计科目 金余额 （不含利 发生金额 额
系 (如有）
息）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2018 年度
往来方与 2018 年度
上市公司 2018 年期 往来累计 2018 年度 2018 年期末
其它关联资金 资金往来 上市公司 往来资金 往来形成 往来性
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 往来资金余
往来 方名称 的关联关 的利息 原因 质
计科目 金余额 （不含利 发生金额 额
系 （如有）
息）
大股东及其附
属企业
小计
社保、公
全资子公 其他应收 非经营
创意科技 201.34 672.91 1.18 400.00 475.43 积金、借
司 款 性往来
款
全资子公 其他应收 非经营
北京创意 6,680.00 14.23 4,690.01 2,004.22 借款
上市公司的子 司 款 性往来
公司及其附属 控股子公 其他应收 非经营
甘肃创意 6,362.00 10.54 2,845.00 3,527.54 借款
企业 司 款 性往来
全资子公 其他应收 非经营
格蒂电力 5,096.67 7,000.00 189.51 5,802.41 6,483.77 借款
司 款 性往来
全资孙公 其他应收 非经营
西安格蒂 2,500.00 72.56 2,572.56 借款
司 款 性往来
小计 5,298.01 23,214.91 288.02 13,737.42 15,063.52
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
总计 5,298.01 23,214.91 288.02 13,737.42 15,063.52
企业负责人： 陆文斌 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬