2019 年度财务决算报告
创意信息技术股份有限公司
2019 年度财务决算报告
2019年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会
计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将2019年度财
务决算情况报告如下：
一、 财务报表审计情况
公司2019年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，并于2020年4月27日出具了XYZH/2020CDA20097号标准无保留意见的《审
计报告》。
二、 公司合并报表范围
2019年度公司合并范围如下：
持股比例（%）
子公司名称
直接 间接
四川创意科技有限公司 100.00
北京创意云智数据技术有限公司 100.00
甘肃创意信息技术有限公司 58.00
上海格蒂电力科技有限公司 100.00
广州邦讯信息系统有限公司 100.00
四川创智联恒科技有限公司 100.00
西安格蒂电力有限公司 100.00
上海格蒂能源科技有限公司 100.00
上海蒂玺国际贸易有限公司 100.00
西安通源智能电气技术有限公司 50.00
郑州格蒂电力智能科技有限公司 100.00
创意信息技术马来西亚公司 51.00
格蒂（香港）股份有限公司 100.00
江西邦讯信息系统有限公司 75.00
格蒂投资（柬埔寨）有限公司 100.00
北京格蒂智能科技有限公司 100.00
北京万里开源软件有限公司 58.57
北京拓林思软件公司 58.57
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三、 公司主要财务数据分析
（一）资产项目分析
项目 年末余额 年初余额 变动幅度 备注
货币资金 436,261,697.88 510,529,577.20 -14.55%
交易性金融资产 40,330,662.00 *1
应收票据 54,923,295.13 42,185,880.61 30.19% *2
应收账款 1,441,713,923.52 1,173,804,586.59 22.82%
预付账款 71,821,314.12 87,516,969.95 -17.93%
其他应收款 70,169,445.91 108,293,363.02 -35.20% *3
存货 447,668,779.01 367,871,461.22 21.69%
其他流动资产 6,539,827.47 6,009,747.07 8.82%
流动资产合计 2,569,428,945.04 2,296,211,585.66 11.90%
可供出售金融资产 35,795,130.00 -100.00% *4
长期应收款 757,121.85 -100.00% *5
长期股权投资 25,746,942.09 15,899,992.80 61.93% *6
固定资产 76,155,475.59 87,804,998.57 -13.27%
在建工程 152,035,279.54 177,073,253.12 -14.14%
无形资产 127,378,028.00 119,951,777.30 6.19%
开发支出 52,131,669.17 17,187,157.88 203.32% *7
商誉 796,953,804.64 775,640,854.71 2.75%
长期待摊费用 3,356,485.37 1,810,153.36 85.43% *8
递延所得税资产 40,812,864.89 28,296,870.31 44.23% *9
其他非流动资产 11,402,632.10 1,460,014.90 680.99% *10
非流动资产合计 1,285,973,181.39 1,261,677,324.80 1.93%
资产总计 3,855,402,126.43 3,557,888,910.46 8.36%
经审计，公司2019年末总资产为385,540.21万元，比上年年末355,788.89万
元增加8.36%；其中，增减变动幅度较大的主要资产项目分析如下：
1、交易性金融资产本年新增，主要系本报告期内公司执行新金融工具准则，
将报告期内公司持有的成都银行股票从可供出售金融资产调整计入交易性金融资
产，并根据期末股票公允价值计量调整了账面金额。
2、应收票据年末余额较上年增加30.19%，主要系本报告期内公司客户采用票
据方式进行结算所致。
3、其他应收款年末余额较上年减少35.20%，主要系本报告期投标保证金减少
所致。
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4、可供出售金融资产年末无余额，较上年减少100.00%，主要系本报告期内
公司执行新金融工具准则，将报告期内公司持有的成都银行股票从可供出售金融
资产调整计入交易性金融资产。
5、长期应收款年末无余额，较上年减少100.00%，主要系收到客户支付的项
目货款所致。
6、长期股权投资年末余额较上年增加61.93%，主要系报告期增加了对成都数
创物联科技有限公司的投资所致。
7、开发支出年末余额较上年增加203.32%，主要系报告期内基于odoo的中小
企业ERP系统、公共安全能力整合平台等研发项目尚未结项所致。
8、长期待摊费用年末余额较上年增加85.43%，主要系增加办公场所装修费所
致。
9、递延所得税资产年末余额较上年增加44.23%，主要系（1）可弥补亏损形
成的可抵扣暂时性差异增加；（2）计提的坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加
所致。
10、其他非流动资产年末余额较上年增加680.99%，主要系预付工程款和土地
款增加所致。
（二）负债项目分析
项目 年末余额 年初余额 变动幅度 备注
短期借款 483,283,828.35 399,411,744.52 21.00%
应付票据 4,721,468.38 27,996,060.30 -83.14% *1
应付账款 532,610,305.60 476,193,578.17 11.85%
预收款项 124,932,278.95 112,382,197.52 11.17%
应付职工薪酬 38,079,801.80 30,202,863.95 26.08%
应交税费 79,349,589.56 61,688,217.70 28.63%
其他应付款 41,213,193.01 18,408,220.83 123.88% *2
一年内到期的非流动负债 30,001,492.61 10,008,780.54 199.75% *3
流动负债合计 1,334,191,958.26 1,136,291,663.53 17.42%
长期借款 62,266,400.00 31,000,000.00 100.86% *4
长期应付款 8,273,774.29 *5
预计负债 1,874,085.37 1,898,094.84 -1.26%
递延收益 10,848,137.80 6,270,000.00 73.02% *6
递延所得税负债 11,146,511.21 12,100,704.66 -7.89%
非流动负债合计 94,408,908.67 51,268,799.50 84.14%
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负债合计 1,428,600,866.93 1,187,560,463.03 20.30%
经审计，公司2019年末负债为142,860.09万元，比上年年末118,756.05万元
增加20.30%；其中，增减变动幅度较大的主要负债项目分析如下：
1、应付票据年末余额较上年减少83.14%，主要系本报告期票据到期结算所致。
2、其他应付款年末余额较上年增加123.88%，主要系往来款增加所致。
3、一年内到期的非流动负债年末余额较上年增加199.75%，主要系一年内到
期的长期应付款增加所致。
4、长期借款年末余额较上年增加100.86%，主要系保证借款增加所致。
5、长期应付款本年新增，主要系报告期内新增融资租赁所致。
6、递延收益年末余额较上年增加73.02%，主要系获得的政府关于大数据平台
项目和5G项目相关补助增加所致。
（三）权益项目分析
项目 年末余额 年初余额 变动幅度 备注
股本 525,576,150.00 525,576,150.00
库存股 50,563,569.26 *1
资本公积 1,738,539,236.37 1,739,723,920.99 -0.07%
其他综合收益 291,825.63 27,135,129.70 -98.92% *2
盈余公积 46,319,920.24 44,574,008.74 3.92%
未分配利润 199,116,116.61 58,328,690.95 241.37% *3
归属于母公司所有者权益合计 2,459,279,679.59 2,395,337,900.38 2.67%
少数股东权益 -32,478,420.09 -25,009,452.95 -29.86%
所有者权益合计 2,426,801,259.50 2,370,328,447.43 2.38%
经审计，公司2019年末所有者权益为242,680.13万元，比上年年末237,032.84
万元增加2.38%；其中，增减变动幅度较大的主要权益项目分析如下：
1、库存股本年新增，主要系本报告期内公司回购股份用于员工持股计划或股
权激励所致。
2、其他综合收益年末余额较上年减少98.92%，主要系本报告期内公司执行新
金融工具准则，将其他综合收益调整至未分配利润所致。
3、未分配利润年末余额较上年增加241.37%，主要系报告期公司利润增加所
致。
（四）损益项目分析
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项目 本年发生额 上年发生额 变动幅度 备注
营业收入 1,971,371,759.37 1,605,097,154.55 22.82%
营业成本 1,512,567,120.23 1,161,355,089.02 30.24% *1
税金及附加 7,700,791.05 9,940,364.31 -22.53%
销售费用 34,959,526.70 55,331,967.79 -36.82% *2
管理费用 117,558,777.09 103,971,023.03 13.07%
研发费用 91,297,177.16 82,727,699.44 10.36%
财务费用 29,078,818.10 16,619,159.77 74.97% *3
信用减值损失（损失以“-”号填列） -66,859,698.18 *4
资产减值损失（损失以“-”号填列） -592,419,087.53 100.00% *5
投资收益（损失以“－”号填列） -1,298,327.10 12,114,719.12 -110.72% *6
资产处置收益（损失以“-”号填列） 186,890.57 9,962.67 1775.91%
其他收益（损失以“－”号填列） 10,233,570.81 8,599,797.32 19.00%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,535,532.00 *7
营业利润 125,007,517.14 -396,542,757.23 131.52%
营业外收入 620,467.18 2,510,205.81 -75.28% *8
营业外支出 561,817.44 212,884.17 163.91% *9
利润总额 125,066,166.88 -394,245,435.59 131.72%
所得税费用 23,447,574.82 26,114,330.77 -10.21%
净利润 101,618,592.06 -420,359,766.36 124.17%
1、营业成本本年发生额较上年增加30.24%，主要系报告期内公司销售规模增
长导致营业成本增长所致。
2、销售费用本年发生额较上年减少36.82%，主要系公司业务招待费、差旅费
及折旧下降所致。
3、财务费用本年发生额较上年增加74.97%，主要系本报告期内公司利息费用
增加所致。
4、信用减值损失本年新增发生额，主要系本报告期内公司执行新金融工具准
则，将资产减值损失调整至信用减值损失所致。
5、资产减值损失无本年发生额，主要系本报告期内公司执行新金融工具准则，
将资产减值损失调整至信用减值损失所致。
6、投资收益较上年减少110.72%，主要系公司报告期利用闲置资金购买理财
产品的收益较上年同期减少所致。
7、公允价值变动收益本年新增发生额，主要系本报告期内公司执行新金融工
具准则，将权益性投资工具公允价值变动计入当期收益所致。
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8、营业外收入本年发生额较上年减少75.28%，主要系本报告期内未获取与日
常经营无关的政府补助所致。
9、营业外支出本年发生额较上年增加163.91%，主要系本期产生少量业务补
偿款所致。
（五）报告期内公司现金流量分析
项目 本年发生额 上年发生额 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 -32,887,181.14 -104,146,536.82 68.42% *1
投资活动产生的现金流量净额 -114,852,457.90 -34,014,190.72 -237.66% *2
筹资活动产生的现金流量净额 69,566,216.62 90,917,854.15 -23.48% *3
汇率变动对现金及现金等价物的影响 790,943.35 700,182.29 12.96%
现金及现金等价物净增加额 -77,382,479.07 -46,542,691.10 -66.26%
现金及现金等价物净增加额较上年减少66.26%，主要系投资活动产生的现金
流量净额及筹资活动产生的现金流量净额下降所致，具体分析如下：
1、经营活动产生的现金流入较上年增加68.42%，原因系本报告期内加强项目
收支款管理，项目回款增加、支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少237.66%，主要系（1）本报告期
内增加购买流动性银行理财产品；（2）本报告期内收购子公司北京万里开源软件
公司并对成都数创物联科技有限公司追加投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少23.48%，主要系（1）本报告期
内公司回购股份用于员工持股计划或股权激励；（2）本报告期内公司支付的利息
费用增加所致。
四、 公司主要财务指标
项目 2019 年 2018 年
流动比率 1.93 2.02
速动比率 1.59 1.70
应收账款周转率 1.51 1.59
存货周转率 3.71 3.77
息税折旧摊销前利润（万元） 20,322.87 -33,234.41
五、 其他说明
（一）报告期内公司会计政策变更事项
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本公司本年有会计政策变更事项，具体情况请参见2019年 《创意信息：关于
会计政策变更的公告》。
（二）报告期内公司会计估计变更事项：无。
（三）报告期内公司会计前期差错更正事项：无。
创意信息技术股份有限公司董事会
2020年4月29日
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