创意信息技术股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于创意信息技术股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021CDAA20200
创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意
信息公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2021CDAA20198 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所相关披露的要求，创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计创意信息公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对创意信息公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计创意信息公司 2020 年度财务报表时创意信息公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何
附加程序。
为了更好地理解创意信息公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供创意信息公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 中国注册会计师：
）
张雯燕
中国注册会计师：
李晟
中国 北京 二○二一年四月十六日
附件一
2020年 度非 经 营性 资金 占 用及 其他 关联 资 金往 来情 况 汇总 表
上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2020年度占用累计发生金额（不 2020年度占用资金的利息 2020年度偿还累计发生金额 2020年期末占用资金余额
非经 2020年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 含利息） (如有）
营性
资金
占用
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2020年期初往来资金余额 2020年度往来累计发生金额（不 2020年度往来资金的利息 2020年度偿还累计发生金额 2020年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关联关系 计科目 含利息） （如有）
关联
资金
往来
大股东及其附属企业
小计
创意科技 全资子公司 其他应收款 32.28 3,299.92 4.86 4,480.49 -1,143.43 往来款、借款 非经营性往来
创意云智 全资子公司 其他应收款 4,352.80 49,386.54 242.70 54,402.60 -420.56 往来款、借款 非经营性往来
甘肃创意 控股子公司 其他应收款 5,943.49 376.15 251.40 492.19 6,078.85 往来款、借款 非经营性往来
上海格蒂 全资子公司 其他应收款 10,659.59 8,400.00 721.90 5,100.00 14,681.49 往来款、借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 创智联恒 全资子公司 其他应收款 734.38 1,374.51 55.79 1,462.90 701.78 往来款、借款 非经营性往来
万里开源 控股子公司 其他应收款 2,600.00 58.67 2,658.67 往来款、借款 非经营性往来
郑州格蒂 全资孙公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 往来款、借款 非经营性往来
马来西亚格蒂 控股子公司 其他应收款 2,934.00 2.32 2,936.32 借款 非经营性往来
西安格蒂 全资孙公司 其他应收款 2,238.83 10.00 129.02 1,500.00 877.85 往来款、借款 非经营性往来
小计 23,961.37 70,381.12 1,466.66 69,438.18 26,370.97
关联自然人及其控制的
法人
小计
其他关联人及其附属企
业
小计
总计 23,961.37 70,381.12 1,466.66 69,438.18 26,370.97
企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责 人：刘杰 会计机构负 责人：古洪彬