创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
创意信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管
人员)古洪彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 423,851,691.54 125,079,059.64 238.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,659,533.88 -39,343,642.44 167.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,214,040.83 -33,753,845.57 156.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -99,842,478.64 -90,691,742.36 -10.09%
基本每股收益（元/股） 0.0515 -0.0759 167.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0515 -0.0759 167.91%
加权平均净资产收益率 1.70% -1.61% 3.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,221,401,341.82 3,247,428,604.75 -0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,676,654,531.11 1,680,310,512.38 -0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,262.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为收到的政府对企业的研
5,972,651.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 发补助及稳岗补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
持有交易性金融资产公允价值
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,623,494.00
变动损益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,341.07
减：所得税影响额 1,090,587.80
少数股东权益影响额（税后） 85,668.48
合计 7,445,493.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 29,484 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陆文斌 境内自然人 20.04% 105,335,902 79,001,926 质押 34,271,429
王晓伟 境内自然人 5.45% 28,638,428 21,478,821 质押 8,600,000
王晓明 境内自然人 4.57% 24,030,282 24,030,282 质押 8,499,900
杜广湘 境内自然人 3.80% 19,968,970 14,976,727 质押 14,229,997
四川省集成电路
和信息安全产业
国有法人 3.09% 16,216,216 0
投资基金有限公
司
雷厉 境内自然人 2.72% 14,281,216 10,710,912 质押 6,000,000
创意信息技术股
份有限公司回购 其他 2.12% 11,164,384 0
专用证券账户
邹文静 境内自然人 1.94% 10,210,436 0
贵州铁路发展基
金管理有限公司
－贵州铁路壹期
其他 1.65% 8,648,648 0
伍号股权投资基
金中心（有限合
伙）
黎静 境内自然人 1.59% 8,369,196 6,276,897 质押 6,360,588
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆文斌 26,333,976 人民币普通股 26,333,976
四川省集成电路和信息安全产业
16,216,216 人民币普通股 16,216,216
投资基金有限公司
创意信息技术股份有限公司回购
11,164,384 人民币普通股 11,164,384
专用证券账户
邹文静 10,210,436 人民币普通股 10,210,436
贵州铁路发展基金管理有限公司
－贵州铁路壹期伍号股权投资基 8,648,648 人民币普通股 8,648,648
金中心（有限合伙）
边艺 7,407,345 人民币普通股 7,407,345
王晓伟 7,159,607 人民币普通股 7,159,607
上海峪嘉企业管理中心（有限合
5,714,008 人民币普通股 5,714,008
伙）
杜广湘 4,992,243 人民币普通股 4,992,243
雷厉 3,570,304 人民币普通股 3,570,304
上述股东关联关系或一致行动的
上述前 10 名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
在任公司董事、高级管
理人员期间，每年按其
陆文斌 101,619,826 22,617,900 0 79,001,926 高管锁定股
上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事、高级管
王晓伟 26,714,367 5,235,546 0 21,478,821 高管锁定股
理人员期间，每年按其
5
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
上年末持有总数的
25%解除锁定。
第四届董事会任期届
王晓明 24,030,282 0 0 24,030,282 高管锁定股 满后离任 6 个月内，股
份全额锁定。
在任公司董事、高级管
理人员期间，每年按其
杜广湘 14,976,727 0 0 14,976,727 高管锁定股
上年末持有总数的
25%解除锁定。
在第四届董事会原定
任期结束 6 个月内，按
雷厉 12,264,912 1,554,000 0 10,710,912 高管锁定股
其上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事、高级管
理人员期间，每年按其
黎静 6,276,897 0 0 6,276,897 高管锁定股
上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事期间，每
周学军 995,442 0 0 995,442 高管锁定股 年按其上年末持有总
数的 25%解除锁定。
在任公司董事、高级管
理人员期间，每年按其
何文江 0 0 113,550 113,550 高管锁定股
上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司高级管理人
员期间，每年按其上年
刘杰 0 0 87,975 87,975 高管锁定股
末持有总数的 25%解
除锁定。
在第四届监事会任期
王勇 77,982 0 0 77,982 高管锁定股 届满后离任 6 个月内，
股份全额锁定。
在任公司董事、高级管
理人员期间，每年按其
其他 183,005 32,733 0 150,272 高管锁定股
上年末持有总数的
25%解除锁定。
合计 187,139,440 29,440,179 201,525 157,900,786 -- --
6
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单位：元）
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
应收票据 5,433,293.11 18,273,434.83 -70.27% 应收票据较期初减少，主要系报告期内票据到期承兑
所致。
应收款项融资 4,396,760.40 7,647,020.00 -42.50% 应收款项融资较期初减少，主要系银行承兑汇票到期
承兑所致。
开发支出 26,252,536.14 49,411,609.53 -46.87% 开发支出较期初下降，主要系城市智慧治理分析平台
以及智能数据管理平台等项目转入资产所致。
应付票据 3,053,146.21 4,999,850.21 -38.94% 应付票据较期初下降，主要系票据到期兑付所致。
应付职工薪酬 35,712,929.56 61,480,885.00 -41.91% 应付职工薪酬较起初下降，主要系支付了计提的职工
薪酬所致。
长期应付款 334,180.12 8,888,565.53 -96.24% 长期应付款较期初下降，主要系融资租赁款重分类至
一年内到期的非流动负债所致。
递延收益 6,528,219.19 10,021,347.77 -34.86% 递延收益较期初下降，主要系转入本期损益所致。
库存股 81,558,840.43 50,563,569.26 61.30% 库存股较期初增加，主要系报告期内回购股份所致。
其他综合收益 1,706,548.59 1,026,792.57 66.20% 其他综合收益较期初增加，主要系汇率变动导致的外
币报表折算差异变动所致。
2、利润表项目（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 说明
营业收入 423,851,691.54 125,079,059.64 238.87% 营业收入同比上升，主要系：1、报告期内部分重要项目
完成并交付；2、去年同期受疫情影响，项目验收较少所
致。
营业成本 332,300,783.57 102,626,305.99 223.80% 营业成本同比上升，系与营业收入同步增加所致。
税金及附加 1,028,936.99 387,344.34 165.64% 税金及附加同比上升，主要系报告期内营业收入增加所
致。
销售费用 12,149,066.44 7,386,613.84 64.47% 销售费用同比上升，主要系：1、报告期内为拓展业务产
生的职工薪酬、业务费用等增加；2、去年同期业务推广
受疫情影响较大。
研发费用 37,309,744.98 25,997,871.91 43.51% 研发费用同比上升，主要系公司加大研发投入，以及无
形资产原值增加导致摊销增加所致。
信用减值损失 16,330,708.00 4,949,822.19 229.93% 信用减值损失减少，主要系收回了以前年度的应收账款、
（损失以“-”列 冲回坏账所致。
示）
7
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公允价值变动收 2,623,494.00 -6,847,764.00 138.31% 公允价值变动收益同比上升，主要系持有的成都银行股
益（损失以“-” 票价格变动所致。
列示）
投资收益（损失 -2,912,755.33 -1,049,790.24 -177.46% 投资收益同比下降，主要系联营合营企业的亏损增加所
以“-”列示） 致。
资产处置收益 19,262.48 - - 资产处置收益为本报告期新增，主要系处置车辆的收益。
（损失以“-”号
填列）
其他收益 9,753,976.32 640,353.70 1423.22% 其他收益同比上升，主要系收到的政府补贴增加以及递
延收益转入本期损益所致。
营业外收入 34,361.16 5,724.70 500.23% 营业外收入同比上升，主要系收到的个税手续费返还增
加所致。
营业外支出 28,020.09 1,873.09 1395.93% 营业外支出同比上升，主要系进项税转出。
所得税费用 5,179,561.19 -5,005,365.57 203.48% 所得税费用同比上升，主要系报告期内利润总额增加所
致。
3、现金流量表项目（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 说明
经营活动现金流 513,389,749.94 337,831,988.80 51.97% 经营活动现金流入同比上升，主要系报告期内营业收入
入小计 增加、项目回款增加所致。
经营活动现金流 613,232,228.58 428,523,731.16 43.10% 经营活动现金流出同比上升，主要系报告期内营业成本
出小计 增加、项目付款增加所致。
经营活动产生的 -99,842,478.64 -90,691,742.36 -10.09%
现金流量净额
投资活动现金流 30,000.00 - - 投资活动现金流入同比增加，主要系处置资产收到现金
入小计 所致。
投资活动现金流 134,218,718.72 24,618,173.36 445.20% 投资活动现金流出同比上升，主要系报告期内存入定期
出小计 存款、支付投资款以及回购股份支付的现金较多所致。
投资活动产生的 -134,188,718.72 -24,618,173.36 -445.08%
现金流量净额
筹资活动现金流 256,900,000.00 303,600,000.00 -15.38% 无重大变化。
入小计
筹资活动现金流 232,302,878.16 253,545,768.36 -8.38% 无重大变化。
出小计
筹资活动产生的 24,597,121.84 50,054,231.64 -50.86%
现金流量净额
汇率变动对现金 -145,388.73 -629,013.49 76.89% 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升，主要系
及现金等价物的 汇率变动所致。
影响
现金及现金等价 -209,579,464.25 -65,884,697.57 -218.10%
物净增加额
8
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，在国内新冠疫情得到有效控制的大环境下，公司按照董事会制定的经营计划，有序开展各项工作，聚焦数据
库、大数据、5G三大战略业务，加大研发投入，扩大研发队伍，提升核心能力；以客户需求为导向，拓展应用场景，有效推
进市场开拓和项目实施。
报告期内，公司部分重要项目在一季度陆续交付验收，营业收入较去年同期实现大幅增长，利润实现扭亏为盈。公司实
现营业收入42,385.17万元，同比增长238.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,665.95万元，同比增长167.76%；实现
扣除非经常性损益的净利润1,921.40万元，同比增长156.92%；研发费用3,730.97万元，同比增长43.51%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司 合同订立对方 合同标的 合同签订日期 截至2021.3.31的执 披露日期 披露索引
方名称 名称 行情况
Troy Mutiara Smart 通信基础设施 2018年1月29日 1、2021年一季度，受 2018年2月2日 http://www.cnin
Information Sdn. Bhd 铁塔建设项目 新冠疫情影响，公司业 fo.com.cn/
Technology 务的正常开展受到影
Malaysia Sdn 响，项目陷于停滞；2、
Bhd 客户面临严重的财务
压力，导致项目停滞。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年一季度 2020年一季度
序号 供应商名称 采购金额 占比 序号 供应商名称 采购金额 占比
9
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1 供应商1 17,239,518.64 5.20% 1 供应商1 24,208,322.00 10.16%
2 供应商2 15,000,000.00 4.52% 2 供应商2 22,775,226.35 9.56%
3 供应商3 13,508,711.89 4.07% 3 供应商3 9,529,701.99 4.00%
4 供应商4 13,279,245.28 4.00% 4 供应商4 9,124,804.16 3.83%
5 供应商5 9,069,169.14 2.73% 5 供应商5 8,856,425.00 3.72%
前五小计 68,096,644.95 20.52% 前五小计 74,494,479.50 31.27%
采购金额合计 331,729,234.69 采购金额合计 238,350,986.87
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年一季度 2020年一季度
序号 客户名称 销售金额 占比 序号 客户名称 销售金额 占比
1 客户1 62,030,721.82 13.45% 1 客户1 19,757,157.77 13.49%
2 客户2 41,204,537.97 8.93% 2 客户2 16,482,887.38 11.25%
3 客户3 36,121,899.00 7.83% 3 客户3 14,346,528.12 9.79%
4 客户4 25,686,348.54 5.57% 4 客户4 7,581,353.00 5.17%
5 客户5 23,939,330.46 5.19% 5 客户5 7,028,301.89 4.80%
前五小计 188,982,837.79 40.97% 前五小计 65,196,228.16 44.50%
销售金额合计 461,303,889.48 销售金额合计 146,507,145.82
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”的内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见 2021 年 4 月 20 日披露的《2020 年年度报告》之“第一节 重要提示、目录和释义”部分
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2021年1月28日召开的第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021第一次临时会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，以不超过人民币13.50
元/股的价格回购公司股份。回购股份的实施期限为自公司第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过本回购方案之日起
不超过3个月（即2021年1月28日至2021年4月28日）。公司累计回购公司股份4,235,700股，约占回购股份方案实施前公司总
10
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股本的0.81%，最高成交价为7.51元/股，最低成交价为7.09元/股，成交总金额为30,995,271.17元（不含手续费），本次股
份回购已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,000
本季度投入募集资金总额 1,592.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 22,597.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
大数据应用云平台
2021 年
及新一代智能网络 22,597.
是 25,000 25,000 1,592.72 90.39% 12 月 31 0 0 不适用 否
通讯的研发和应用 62
日
实践项目
22,597.
承诺投资项目小计 -- 25,000 25,000 1,592.72 -- -- 0 0 -- --
62
超募资金投向
无
22,597.
合计 -- 25,000 25,000 1,592.72 -- -- 0 0 -- --
62
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
11
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2017 年 9 月 4 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内
容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化
募集资金投资项目 流量应用”项目内容进行优化调整。
实施方式调整情况 2018 年 11 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项
目内容、实施主体等进行部分调整。
2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。
适用
公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用 65.84 万元，2016 年 11 月 25 日，募
集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计 291.37
募集资金投资项目 万元，已于 2017 年 4 月 20 日完成置换。
先期投入及置换情 在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，创智联恒以自筹资金预先进行了投入；2020 年 1
况 月 2 日，公司召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议、第四届监事会 2020 年第一次临时会议，审
议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联
恒以募集资金人民币 1,009.46 万元置换 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 12 日期间预先投入募集资金
投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。截至 2021 年 3 月 31 日，已置换完成 805.00 万元。
适用
2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集
资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于
用闲置募集资金暂 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募
时补充流动资金情 集资金专户。公司于 2019 年 4 月 22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐
况 机构及保荐代表人。
2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使
用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9,000.00 万元用于暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金
12
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专户。公司于 2019 年 10 月 23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了保荐
机构和保荐代表人。
2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高
募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 11,000 万元
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还
至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通
知了保荐机构和保荐代表人。
2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集
资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集
资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司尚未使用的募集资金，除暂时性补充流动资金 2,800.00 万元外，其余 985.63 万元（含利息收入）
尚未使用的募集资
均存放于本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户，公司将有计划的投资于投资承诺
金用途及去向
项目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
上年同期，因受疫情和市场的影响，2020 年上半年累计实现归属于上市公司股东的净利润 1,960,697.70 元。2021 年一
季度公司已实现归属于上市公司股东的净利润 26,659,533.88 元，预计年初至下一报告期期末，公司将继续推进业务转型，
聚焦数据库、大数据、5G 三大战略业务，加大研发和市场投入，进一步完善核心价值及核心产品，实现业务的质量提升和
规模增加，累计净利润较上年同期将发生重大变动。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
13
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
14
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创意信息技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 350,959,760.62 480,940,663.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,068,716.00 47,445,222.00
衍生金融资产
应收票据 5,433,293.11 18,273,434.83
应收账款 1,377,032,326.62 1,317,744,343.86
应收款项融资 4,396,760.40 7,647,020.00
预付款项 60,594,539.92 83,807,654.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,874,258.65 38,957,403.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 776,529,026.64 692,065,024.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,314,663.15 10,449,151.15
流动资产合计 2,684,203,345.11 2,697,329,918.54
非流动资产：
15
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,959,141.16 22,871,896.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 55,268,328.38 58,723,945.05
在建工程 180,074,195.62 178,822,511.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,472,239.38
无形资产 163,999,722.00 147,507,463.24
开发支出 26,252,536.14 49,411,609.53
商誉 20,391,221.53 20,391,221.53
长期待摊费用 1,789,444.46 1,955,720.20
递延所得税资产 59,878,132.80 63,989,483.41
其他非流动资产 4,113,035.24 4,424,835.24
非流动资产合计 537,197,996.71 550,098,686.21
资产总计 3,221,401,341.82 3,247,428,604.75
流动负债：
短期借款 629,045,601.29 586,821,873.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,053,146.21 4,999,850.21
应付账款 480,803,020.22 554,194,988.69
预收款项
合同负债 284,739,539.97 225,896,810.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
16
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,712,929.56 61,480,885.00
应交税费 46,287,421.36 53,649,969.93
其他应付款 23,715,314.98 27,924,111.62
其中：应付利息
应付股利 3,451,109.61 3,451,109.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 61,233,432.04 61,933,442.97
其他流动负债 32,655,841.21 28,126,001.19
流动负债合计 1,597,246,246.84 1,605,027,933.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 71,868.41
长期应付款 334,180.12 8,888,565.53
长期应付职工薪酬
预计负债 1,904,959.83 1,910,781.70
递延收益 6,528,219.19 10,021,347.77
递延所得税负债 9,590,534.95 9,677,636.53
其他非流动负债
非流动负债合计 18,429,762.50 30,498,331.53
负债合计 1,615,676,009.34 1,635,526,265.07
所有者权益：
股本 525,576,150.00 525,576,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,738,539,236.37 1,738,539,236.37
减：库存股 81,558,840.43 50,563,569.26
17
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 1,706,548.59 1,026,792.57
专项储备
盈余公积 49,225,080.84 49,225,080.84
一般风险准备
未分配利润 -556,833,644.26 -583,493,178.14
归属于母公司所有者权益合计 1,676,654,531.11 1,680,310,512.38
少数股东权益 -70,929,198.63 -68,408,172.70
所有者权益合计 1,605,725,332.48 1,611,902,339.68
负债和所有者权益总计 3,221,401,341.82 3,247,428,604.75
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 219,957,359.28 242,093,350.49
交易性金融资产 50,068,716.00 47,445,222.00
衍生金融资产
应收票据 2,296,392.09 5,520,410.66
应收账款 281,519,468.59 210,779,615.07
应收款项融资 3,282,760.40 1,597,600.00
预付款项 7,946,420.44 9,154,537.30
其他应收款 419,603,259.95 412,424,492.31
其中：应收利息
应收股利 187,214,373.70 187,214,373.70
存货 430,636,279.24 403,521,761.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 922,433.81 3,863,223.07
流动资产合计 1,416,233,089.80 1,336,400,212.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
18
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 2,145,527,259.20 2,132,483,750.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 14,359,899.39 16,996,791.99
在建工程 55,710,095.07 53,485,533.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 282,905.32
无形资产 48,910,507.97 35,461,903.01
开发支出 3,763,943.97 21,088,363.33
商誉
长期待摊费用 351,851.67 359,537.75
递延所得税资产 46,760,595.01 48,550,342.41
其他非流动资产 456,076.80 456,076.80
非流动资产合计 2,318,123,134.40 2,310,882,298.67
资产总计 3,734,356,224.20 3,647,282,510.71
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 381,131,518.48
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 318,444,185.43 255,161,962.55
预收款项
合同负债 191,070,703.70 171,354,983.51
应付职工薪酬 4,703,171.84 8,826,048.12
应交税费 723,463.43 412,097.30
其他应付款 118,787,844.62 95,187,806.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,425,965.28 40,403,042.97
其他流动负债 22,276,147.86
19
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,082,155,334.30 974,753,607.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 208,593.39
长期应付款 8,547,230.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,938,219.19 6,431,347.77
递延所得税负债 6,843,317.40 6,449,793.30
其他非流动负债
非流动负债合计 9,990,129.98 21,428,371.81
负债合计 1,092,145,464.28 996,181,979.03
所有者权益：
股本 525,576,150.00 525,576,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,910,589,987.62 1,910,589,987.62
减：库存股 81,558,840.43 50,563,569.26
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,863,959.17 48,863,959.17
未分配利润 238,739,503.56 216,634,004.15
所有者权益合计 2,642,210,759.92 2,651,100,531.68
负债和所有者权益总计 3,734,356,224.20 3,647,282,510.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 423,851,691.54 125,079,059.64
其中：营业收入 423,851,691.54 125,079,059.64
20
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 421,013,051.80 171,113,475.02
其中：营业成本 332,300,783.57 102,626,305.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,028,936.99 387,344.34
销售费用 12,149,066.44 7,386,613.84
管理费用 29,731,263.78 25,408,288.83
研发费用 37,309,744.98 25,997,871.91
财务费用 8,493,256.04 9,307,050.11
其中：利息费用 7,180,214.98 7,829,803.81
利息收入 846,560.77 248,643.29
加：其他收益 9,753,976.32 640,353.70
投资收益（损失以“－”号填
-2,912,755.33 -1,049,790.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,912,755.33 -1,049,790.24
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,623,494.00 -6,847,764.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
16,330,708.00 4,949,822.19
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
21
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
19,262.48
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,653,325.21 -48,341,793.73
加：营业外收入 34,361.16 5,724.70
减：营业外支出 28,020.09 1,873.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,659,666.28 -48,337,942.12
减：所得税费用 5,179,561.19 -5,005,365.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,480,105.09 -43,332,576.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23,480,105.09 -43,332,576.55
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 26,659,533.88 -39,343,642.44
2.少数股东损益 -3,179,428.79 -3,988,934.11
六、其他综合收益的税后净额 1,338,158.88 400,765.50
归属母公司所有者的其他综合收益
679,756.02 254,059.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
679,756.02 254,059.96
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
22
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 679,756.02 254,059.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
658,402.86 146,705.54
税后净额
七、综合收益总额 24,818,263.97 -42,931,811.05
归属于母公司所有者的综合收益
27,339,289.90 -39,089,582.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,521,025.93 -3,842,228.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0515 -0.0759
（二）稀释每股收益 0.0515 -0.0759
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 228,162,519.51 70,766,094.72
减：营业成本 179,844,886.84 61,857,259.87
税金及附加 424,143.17 141,837.43
销售费用 4,252,551.76 3,788,922.19
管理费用 9,199,901.74 8,699,623.10
研发费用 13,644,978.58 13,798,399.76
财务费用 558,119.91 1,717,934.04
其中：利息费用 4,053,918.53 4,154,330.95
利息收入 3,774,682.28 3,534,173.59
加：其他收益 3,793,128.58 239,062.74
投资收益（损失以“－”号填
-1,766,490.86 -519,353.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,766,490.86 -519,353.04
业的投资收益
23
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,623,494.00 -6,847,764.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-611,125.41 132,032.41
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,276,943.82 -26,233,903.56
加：营业外收入 33,547.43 0.31
减：营业外支出 21,720.34 0.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,288,770.91 -26,233,903.87
列）
减：所得税费用 2,183,271.50 -3,935,085.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,105,499.41 -22,298,818.29
（一）持续经营净利润（净亏损
22,105,499.41 -22,298,818.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
24
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,105,499.41 -22,298,818.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 494,790,409.05 320,295,628.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,234,731.86 3,029,295.24
收到其他与经营活动有关的现金 16,364,609.03 14,507,064.78
25
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 513,389,749.94 337,831,988.80
购买商品、接受劳务支付的现金 454,256,411.81 308,537,997.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
92,683,810.36 63,342,966.12
金
支付的各项税费 17,127,122.52 20,498,867.62
支付其他与经营活动有关的现金 49,164,883.89 36,143,899.72
经营活动现金流出小计 613,232,228.58 428,523,731.16
经营活动产生的现金流量净额 -99,842,478.64 -90,691,742.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,218,747.17 24,618,173.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,999,971.55
投资活动现金流出小计 134,218,718.72 24,618,173.36
投资活动产生的现金流量净额 -134,188,718.72 -24,618,173.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
26
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 256,900,000.00 240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,600,000.00
筹资活动现金流入小计 256,900,000.00 303,600,000.00
偿还债务支付的现金 213,500,000.00 228,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,313,192.51 6,296,552.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,489,685.65 18,499,216.07
筹资活动现金流出小计 232,302,878.16 253,545,768.36
筹资活动产生的现金流量净额 24,597,121.84 50,054,231.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-145,388.73 -629,013.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -209,579,464.25 -65,884,697.57
加：期初现金及现金等价物余额 469,169,261.72 394,994,619.28
六、期末现金及现金等价物余额 259,589,797.47 329,109,921.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,702,786.84 153,706,750.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,145,705.02 7,827,484.88
经营活动现金流入小计 200,848,491.86 161,534,235.05
购买商品、接受劳务支付的现金 176,982,821.85 128,989,983.03
支付给职工以及为职工支付的现
18,573,746.24 14,801,633.97
金
支付的各项税费 2,999,901.29 410,936.44
支付其他与经营活动有关的现金 15,671,570.73 14,739,550.15
经营活动现金流出小计 214,228,040.11 158,942,103.59
经营活动产生的现金流量净额 -13,379,548.25 2,592,131.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
27
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,996,751.95 370,388.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
2,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,999,971.55 119,300,000.00
投资活动现金流出小计 140,806,723.50 119,670,388.48
投资活动产生的现金流量净额 -140,806,723.50 -119,670,388.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 46,331,166.33 102,637,563.02
筹资活动现金流入小计 226,331,166.33 282,637,563.02
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,220,343.74 3,314,797.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,489,685.65 18,499,216.07
筹资活动现金流出小计 175,710,029.39 221,814,013.98
筹资活动产生的现金流量净额 50,621,136.94 60,823,549.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,565,134.81 -56,254,707.98
加：期初现金及现金等价物余额 236,182,165.15 226,447,023.47
六、期末现金及现金等价物余额 132,617,030.34 170,192,315.49
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
28
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 480,940,663.54 480,940,663.54
交易性金融资产 47,445,222.00 47,445,222.00
应收票据 18,273,434.83 18,273,434.83
应收账款 1,317,744,343.86 1,317,744,343.86
应收款项融资 7,647,020.00 7,647,020.00
预付款项 83,807,654.72 83,807,654.72
其他应收款 38,957,403.57 38,957,403.57
存货 692,065,024.87 692,065,024.87
其他流动资产 10,449,151.15 10,449,151.15
流动资产合计 2,697,329,918.54 2,697,329,918.54
非流动资产：
长期股权投资 22,871,896.49 22,871,896.49
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
固定资产 58,723,945.05 58,723,945.05
在建工程 178,822,511.52 178,822,511.52
使用权资产 1,513,697.90 1,513,697.90
无形资产 147,507,463.24 147,507,463.24
开发支出 49,411,609.53 49,411,609.53
商誉 20,391,221.53 20,391,221.53
长期待摊费用 1,955,720.20 1,955,720.20
递延所得税资产 63,989,483.41 63,989,483.41
其他非流动资产 4,424,835.24 4,424,835.24
非流动资产合计 550,098,686.21 551,612,384.11 1,513,697.90
资产总计 3,247,428,604.75 3,248,942,302.65 1,513,697.90
流动负债：
短期借款 586,821,873.14 586,821,873.14
应付票据 4,999,850.21 4,999,850.21
应付账款 554,194,988.69 554,194,988.69
合同负债 225,896,810.79 225,896,810.79
29
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 61,480,885.00 61,480,885.00
应交税费 53,649,969.93 53,649,969.93
其他应付款 27,924,111.62 27,924,111.62
应付股利 3,451,109.61 3,451,109.61
一年内到期的非流动
61,933,442.97 63,447,140.87 1,513,697.90
负债
其他流动负债 28,126,001.19 28,126,001.19
流动负债合计 1,605,027,933.54 1,606,541,631.44 1,513,697.90
非流动负债：
长期应付款 8,888,565.53 8,888,565.53
预计负债 1,910,781.70 1,910,781.70
递延收益 10,021,347.77 10,021,347.77
递延所得税负债 9,677,636.53 9,677,636.53
非流动负债合计 30,498,331.53 30,498,331.53
负债合计 1,635,526,265.07 1,637,039,962.97 1,513,697.90
所有者权益：
股本 525,576,150.00 525,576,150.00
资本公积 1,738,539,236.37 1,738,539,236.37
减：库存股 50,563,569.26 50,563,569.26
其他综合收益 1,026,792.57 1,026,792.57
盈余公积 49,225,080.84 49,225,080.84
未分配利润 -583,493,178.14 -583,493,178.14
归属于母公司所有者权益
1,680,310,512.38 1,680,310,512.38
合计
少数股东权益 -68,408,172.70 -68,408,172.70
所有者权益合计 1,611,902,339.68 1,611,902,339.68
负债和所有者权益总计 3,247,428,604.75 3,247,428,604.75
调整情况说明
根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会［2018］35号），公
司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，不调整可比期间
信息。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
30
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 242,093,350.49 242,093,350.49
交易性金融资产 47,445,222.00 47,445,222.00
应收票据 5,520,410.66 5,520,410.66
应收账款 210,779,615.07 210,779,615.07
应收款项融资 1,597,600.00 1,597,600.00
预付款项 9,154,537.30 9,154,537.30
其他应收款 412,424,492.31 412,424,492.31
应收股利 187,214,373.70 187,214,373.70
存货 403,521,761.14 403,521,761.14
其他流动资产 3,863,223.07 3,863,223.07
流动资产合计 1,336,400,212.04 1,336,400,212.04
非流动资产：
长期股权投资 2,132,483,750.06 2,132,483,750.06
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
固定资产 16,996,791.99 16,996,791.99
在建工程 53,485,533.32 53,485,533.32
无形资产 35,461,903.01 35,461,903.01
开发支出 21,088,363.33 21,088,363.33
长期待摊费用 359,537.75 359,537.75
递延所得税资产 48,550,342.41 48,550,342.41
其他非流动资产 456,076.80 456,076.80
非流动资产合计 2,310,882,298.67 2,310,882,298.67
资产总计 3,647,282,510.71 3,647,282,510.71
流动负债：
短期借款 381,131,518.48 381,131,518.48
应付账款 255,161,962.55 255,161,962.55
合同负债 171,354,983.51 171,354,983.51
应付职工薪酬 8,826,048.12 8,826,048.12
应交税费 412,097.30 412,097.30
其他应付款 95,187,806.43 95,187,806.43
一年内到期的非流动
40,403,042.97 40,403,042.97
负债
其他流动负债 22,276,147.86 22,276,147.86
31
创意信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 974,753,607.22 974,753,607.22
非流动负债：
长期应付款 8,547,230.74 8,547,230.74
递延收益 6,431,347.77 6,431,347.77
递延所得税负债 6,449,793.30 6,449,793.30
非流动负债合计 21,428,371.81 21,428,371.81
负债合计 996,181,979.03 996,181,979.03
所有者权益：
股本 525,576,150.00 525,576,150.00
资本公积 1,910,589,987.62 1,910,589,987.62
减：库存股 50,563,569.26 50,563,569.26
盈余公积 48,863,959.17 48,863,959.17
未分配利润 216,634,004.15 216,634,004.15
所有者权益合计 2,651,100,531.68 2,651,100,531.68
负债和所有者权益总计 3,647,282,510.71 3,647,282,510.71
调整情况说明：无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
32