中信证券股份有限公司
关于创意信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保
荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”）
向特定对象发行股份的保荐机构，对公司向特定对象发行股票募集资金 2022 年
度存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国
证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票
方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募
集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币
8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。
上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2、募集资金以前年度使用金额
公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2021 年 12
月 31 日，募集资金承诺项目累计投入金额为 1,522,623.93 元，其中智能大数据
融合平台项目 1,439,000.00 元，5G 接入网关键技术产品研发项目 83,623.93 元；
1
此外至 2021 年末，暂时补充流动资金 60,000,000.00 元，使用暂时闲置募集资金
进行现金管理 500,000,000.00 元，累计净利息收入及现金管理收益 659,770.95 元；
募集资金专户期末余额为 161,525,557.45 元。
3、募集资金 2022 年使用金额及期末余额
（1）2022 年募集资金的使用情况
2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金承诺项目使用募集资金
214,088,884.33 元（包含以募集资金置换预先投入募投项目金额 76,566,952.77 元），
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未投入的募集资金余额为 518,630,926.95 元（包含
暂时性补充流动资金金额），募集资金专户余额 96,630,926.95 元。募集资金具体
使用情况如下：
项目 金额（元）
一、2022 年初尚未投入的募集资金（注 1） 721,525,557.45
加：募集资金利息收入减除手续费 6,766,867.60
加：募集资金现金管理收益 6,441,069.84
减：置换已支付的发行费用（不含税） 2,013,683.61
二、募集资金承诺项目使用募集资金（注 2） 214,088,884.33
其中：1、智能大数据融合平台项目 69,845,880.82
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目 74,576,193.06
3、5G 接入网关键技术产品研发项目 69,666,810.45
三、尚未投入的募集资金余额 518,630,926.95
减：募集资金暂时补充流动资金 422,000,000.00
四、募集资金专户实际余额 96,630,926.95
注 1：2022 年期初尚未投入的募集资金包含使用募集资金进行现金管理 500,000,000.00
元，募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。
注 2：募集资金承诺项目使用募集资金包含本报告期以募集资金置换预先投入募投项目
金额，合计 76,566,952.77 元；其中智能大数据融合平台项目 10,989,020.00 元，自主可控数
据 库 升 级 及 产 业 化 应 用 项 目 44,788,866.31 元 ， 5G 接 入 网 关 键 技 术 产 品 研 发 项 目
20,789,066.46 元。
（2）2022 年使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董事会 2021 年第八次临时会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不
超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，
2
购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第八次临时会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不
超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，
购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
①已到期的闲置募集资金购买理财产品情况
单位：元
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
220,000,
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2021-12-29 2022-1-4 86,493.15
000.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
220,000,
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-1-5 2022-1-11 86,493.15
000.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
60,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-1-12 2022-1-18 23,589.04
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
60,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-1-19 2022-1-25 23,589.04
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
蕴通财富定期型
交通银行 不存在 保本浮
结构性存款 62 250,000,
成都彭州 关联关 动收益 2021-12-10 2022-2-9 1,273,972.60
天（黄金挂钩看 000.00
支行 系 型
跌）
国联证券
不存在
股份有限 30,000,0 管理型
关联关 睿添利策略 2021-12-27 2022-1-7 15,846.01
公司西南 00.00 基金
系
分公司
3
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行蕴通财
交通银行 不存在 保本浮
富定期型结构性 150,000,
成都彭州 关联关 动收益 2022-2-21 2022-2-28 75,616.44
存款 8 天（挂钩 000.00
支行 系 型
汇率看涨）
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
15,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-2-21 2022-2-27 5,897.26
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
15,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-2-28 2022-3-6 5,897.26
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
15,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-7 2022-3-13 3,883.56
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
14,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-14 2022-3-20 5,504.11
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
14,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-21 2022-3-27 5,504.11
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
14,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-28 2022-4-3 5,504.11
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
8,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-4-4 2022-4-10 3,145.21
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
8,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-4-11 2022-4-17 3,145.21
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
8,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-4-18 2022-4-24 3,145.21
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
4
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
8,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-4-25 2022-5-1
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
6,290.41
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
8,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-2 2022-5-8
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-9 2022-5-15 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-16 2022-5-22 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-23 2022-5-29 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-30 2022-6-5 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-6 2022-6-12 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-13 2022-6-19 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-20 2022-6-26 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-27 2022-7-3 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
5
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-4 2022-7-10 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-11 2022-7-17 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-18 2022-7-24 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-25 2022-7-31 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
5,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-8-1 2022-8-7 1,965.75
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
30,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-8-8 2022-8-14 11,794.52
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
30,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-8-15 2022-8-21 11,794.52
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
10,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-8-22 2022-8-28 3,931.51
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
10,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-8-29 2022-9-4 3,931.51
00.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-9-5 2022-9-11 3,145.21
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
6
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-9-12 2022-9-18
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-9-19 2022-9-25 1,572.60
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-9-26 2022-10-2
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
3,145.21
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-10-3 2022-10-9
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-10-10 2022-10-16 1,572.60
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-10-17 2022-10-23 1,572.60
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-10-24 2022-10-30 1,035.62
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-10-31 2022-11-6 1,572.60
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-11-7 2022-11-13 1,572.60
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
4,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-11-14 2022-11-20 1,572.60
0.00
支行 系 （二元看跌） 型
7
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
224,000,
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-11-21 2022-11-27 88,065.75
000.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
224,000,
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-11-28 2022-12-4 88,065.75
000.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
224,000,
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-12-5 2022-12-11 88,065.75
000.00
支行 系 （二元看跌） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
224,000,
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-12-12 2022-12-18 88,065.75
000.00
支行 系 （二元看跌） 型
蕴通财富定期型
交通银行 不存在 保本浮
结构性存款 60 100,000,
成都彭州 关联关 动收益 2022-3-7 2022-5-5 493,150.68
天（黄金挂钩看 000.00
支行 系 型
涨）
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
50,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-7 2022-3-13 19,657.53
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
50,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-14 2022-3-20 19,657.53
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
50,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-3-21 2022-3-27 19,657.53
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
固定收
益类非
不存在
兴业银行 添利快线净值型 60,000,0 保本浮
关联关 2022-3-23 2022-10-19 1,415,560.98
人北支行 理财产品 00.00 动收益
系
开放式
净值型
8
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
固定收
益类非
不存在
兴业银行 添利快线净值型 140,000, 保本浮
关联关 2022-10-20 2022-12-12
人北支行 理财产品 000.00 动收益
系
开放式
净值型
固定收
益类非
不存在
兴业银行 添利快线净值型 120,000, 保本浮
关联关 2022-12-13 2022-12-20
人北支行 理财产品 000.00 动收益
系
开放式
净值型
工商银行 挂钩汇率法人人
不存在 保本浮
股份有限 民币结构性存款 10,000,0
关联关 动收益 2022-3-25 2022-3-31 4,410.96
公司成都 -7 天滚动型 00.00
系 型
金牛支行 2014 款
工商银行 挂钩汇率法人人
不存在 保本浮
股份有限 民币结构性存款 10,000,0
关联关 动收益 2022-4-1 2022-4-7 4,410.96
公司成都 -7 天滚动型 00.00
系 型
金牛支行 2014 款
工商银行 挂钩汇率法人人
不存在 保本浮
股份有限 民币结构性存款 10,000,0
关联关 动收益 2022-4-8 2022-4-14 4,410.96
公司成都 -7 天滚动型 00.00
系 型
金牛支行 2014 款
工商银行 挂钩汇率法人人
不存在 保本浮
股份有限 民币结构性存款 10,000,0
关联关 动收益 2022-4-15 2022-4-21 4,410.96
公司成都 -7 天滚动型 00.00
系 型
金牛支行 2014 款
工商银行 挂钩汇率法人人
不存在 保本浮
股份有限 民币结构性存款 10,000,0
关联关 动收益 2022-4-22 2022-4-28 4,410.96
公司成都 -7 天滚动型 00.00
系 型
金牛支行 2014 款
9
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
10,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-11 2022-5-17 3,931.51
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
10,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-18 2022-5-24 3,931.51
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
10,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-5-25 2022-5-31 3,931.51
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
10,000,0
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-1 2022-6-7 3,931.51
00.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-8 2022-6-14 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-15 2022-6-21 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-22 2022-6-28 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-6-29 2022-7-5 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-6 2022-7-12 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-13 2022-7-19 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
10
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-20 2022-7-26 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-7-27 2022-8-2 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
交通银行 不存在 蕴通财富 7 天周 保本浮
7,000,00
成都彭州 关联关 期型结构性存款 动收益 2022-8-3 2022-8-9 2,752.05
0.00
支行 系 （二元看涨） 型
蕴通财富定期型
交通银行 不存在 保本浮
结构性存款 63 90,000,0
成都彭州 关联关 动收益 2022-5-12 2022-7-13 411,657.53
天（汇率挂钩看 00.00
支行 系 型
跌）
固定收
益类非
不存在
兴业银行 添利 3 号净值型 70,000,0 保本浮
关联关 2022-6-30 2022-7-4 21,358.02
人北支行 理财产品 00.00 动收益
系
开放式
净值型
不存在 企业金融人民币 保本浮
兴业银行 70,000,0
关联关 结构性存款产品 动收益 2022-7-6 2022-9-30 387,424.11
人北支行 00.00
系 （开放式） 型
蕴通财富定期型 保本浮
交通银行 不存在
结构性存款 64 80,000,0 动收益
成都彭州 关联关 2022-7-18 2022-9-19 357,698.63
天（汇率挂钩看 00.00 型（定
支行 系
涨） 期型)
蕴通财富定期型 保本浮
交通银行 不存在
结构性存款 28 10,000,0 动收益
成都彭州 关联关 2022-7-18 2022-8-14 19,178.08
天（挂钩汇率看 00.00 型（定
支行 系
涨） 期型)
11
关联关 产品类
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 到期收益
系 型
蕴通财富定期型 保本浮
交通银行 不存在
结构性存款 64 150,000, 动收益
成都彭州 关联关 2022-8-8 2022-10-10 670,684.93
天（汇率挂钩看 000.00 型（定
支行 系
涨） 期型)
蕴通财富定期型 保本浮
交通银行 不存在
结构性存款 28 75,000,0 动收益
成都彭州 关联关 2022-10-13 2022-11-9 138,082.19
天（挂钩汇率看 00.00 型（定
支行 系
跌） 期型)
蕴通财富定期型 保本浮
交通银行 不存在
结构性存款 35 150,000, 动收益
成都彭州 关联关 2022-10-13 2022-11-16 345,205.48
天（挂钩汇率看 000.00 型（定
支行 系
跌） 期型)
合计 6,441,069.84
二、募集资金监管和存储情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事
会 2014 年第三次临时会议审议通过，并于 2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事
会 2021 年第二次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资
金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批
手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出
必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使
用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资
金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目
的进展情况。
12
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供
具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详
细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与
使用情况进行监督审查。
1、募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券、交通银行股份有限公司四川
省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信证券、兴业银行股份有限
成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有
限公司（以下简称“创智联恒”）与中信证券、中国工商银行股份有限成都金牛
支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公
司（以下简称“万里开源”）与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江
支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议已得到切实履
行。
2、募集资金专户存储情况
开户银行 账号 账户类别 期末余额（元）
交通银行股份有限公司成都 募集资金专
511511410013001377946 95,674,453.35
彭州支行 户（活期）
募集资金专
兴业银行股份有限成都分行 431350100100094998 11,975.40
户（活期）
中国工商银行股份有限成都 募集资金专
4402243019100241033 871,558.73
金牛支行 户（活期）
中国农业银行股份有限公司 募集资金专
22-801101040020197 72,939.47
成都锦江支行 户（活期）
合计 96,630,926.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
13
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 12 月 27 日，公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过了
《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒 45%的股
权对外转让后，募投项目“5G 接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全
资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。2023 年 1 月 12 日，
2023 年第一次临时股东大会会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的
议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对创意信息 2022 年度募集资金存
放与使用情况出具了《创意信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，认为创意信息出具的《募集资金 2022 年度存放与使用情
况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反
映了创意信息公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和规范性文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
14
附表
募集资金使用情况表（2022 年向特定对象发行股票）
单位：元
募集资金总额 720,374,726.82 2022 年投入募集资金总额 214,088,884.33
2022 年变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 215,611,508.26
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 2021 项目可行
变更项 调整后投资总 是否达
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可使 年度实 性是否发
目（含 额（1）（注 到预计
向 资总额 额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日期 现的效 生重大变
部分变 3） 效益
＝(2)/(1) 益 化
更）
承诺投资项目
1.智能大数据融合平台项目 否 582,000,000.00 419,258,091.01 69,845,880.82 71,284,880.82 17.00% 2024年12 月 不适用 不适用 否
2.自主可控数据库升级及产业
否 234,000,000.00 168,567,686.08 74,576,193.06 74,576,193.06 44.24% 不适用（注 5） 不适用 不适用 否
化应用项目
3.5G 接入网关键技术产品研
否 184,000,000.00 132,548,949.73 69,666,810.45 69,750,434.38 52.62% 不适用（注 5） 不适用 不适用 否
发项目
承诺投资项目小计 1,000,000,000.00 720,374,726.82 214,088,884.33 215,611,508.26
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 1,000,000,000.00 720,374,726.82 214,088,884.33 215,611,508.26
15
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
2022 年 12 月 27 日，公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施
募集资金投资项目实施方式调整情况 方式的议案》，同意公司将所持创智联恒 45%的股权对外转让后，募投项目“5G 接入网关键技术产品研发
项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。（注 4）
2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 7,656.70 万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换 1,098.90 万元，"自主可控数据库升级及产业化应
用项目"置换 4,478.89 万元，“5G 接入网关键技术产品研发项目”置换 2,078.91 万元）及支付的不含税发
行费用 201.37 万元。2022 年 4 月 11 日已完成上述置换。
2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022 年 7 月 20 日，公司已将用于暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金的募集资金人民币 33,950 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知
了保荐机构和保荐代表人。
2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
至 2022 年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 42,200.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 51,863.09 万元（其中：利用募集资金暂时补充流动资金 42,200.00 万元），存放在公
16
司、创智联恒和万里开源的募集资金专户。（注 5）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 3：根据公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说明书》，若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资
金需求，资金缺口将由公司自筹解决；公司结合募集资金实际到位情况对拟使用的募集资金投入进行调整。
注 4：2023 年 1 月 12 日 2023 年第一次临时股东大会会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
注 5：2023 年 3 月 21 日，公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。该议案具
体情况如下：公司拟将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公
司主营业务相关的生产经营活动；此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金 15,899.56 万元，其中：万里开源 8,527.14
万元、创智联恒 7,372.43 万元。2023 年 4 月 6 日 2023 年第二次临时股东大会会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资
金的议案》。
17
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）
保荐代表人签名：
叶建中 郭 浩
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
18