创意信息技术股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
街 telephone: +86(010)6554 2288
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关于创意信息技术股份有限公司
2022 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2023CDAA2F0086
创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创
意信息公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2023CDAA2B0113 号无保
留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要
求，创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息公司 2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保
其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
创意信息公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对创意信息公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计创意信息公司 2022 年度财务报表时创意信息公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解创意信息公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供创意信息公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：宋朝学
伙）
中国注册会计师：陈明坤
中国 北京 二○二三年四月二十一日
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 资金占用 占用方与上市公司 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年度占用累计发生金 2022 年度占用资金 2022 年度偿还累 2022 年期末占用资 占用形成原
占用性质
用 方名称 的关联关系 会计科目 占用资金余额 额（不含利息） 的利息(如有） 计发生金额 金余额 因
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
其它关联资金往 资金往来 往来方与上市公司 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年度往来累计发生金 2022 年度往来资金 2022 年度偿还累 2022 年期末往来资 往来形成原 （经营性往
来 方名称 的关联关系 会计科目 往来资金余额 额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 金余额 因 来、非经营
性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
往来款、借 非经营性往
万里开源 控股子公司 8,187.61 12,835.00 617.50 4,239.73 17,400.38
款 来
非经营性往
TITM 控股子公司 3,113.26 203.43 156.82 - 3,473.51 借款
来
往来款、借 非经营性往
甘肃创意 控股子公司 7,989.21 3,832.50 251.08 3,658.87 8,413.93
款 来
往来款、借 非经营性往
格蒂电力 全资子公司 30,777.56 7,270.00 1,646.14 2,270.00 37,423.70
款 来
往来款、借 非经营性往
创智联恒 全资子公司 7,195.96 6,096.13 372.32 5,047.94 8,616.47
款 来
往来款、借 非经营性往
西安格蒂 全资孙公司 910.35 80.00 22.88 582.20 431.03
款 来
小计 - - - 58,173.95 30,317.06 3,066.74 15,798.74 75,759.02 - -
其他关联人及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 58,173.95 30,317.06 3,066.74 15,798.74 75,759.02 - -
企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。