深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下
简称“公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]319 号）核准，公司于 2016 年 3 月非公
开发行人民币普通股（A 股）36,666,666 股，发行价为 56.88 元/股，募集资金总
额为人民币 2,085,599,962.08 元，扣除承销及保荐费用人民币 52,139,999.05 元，
余额为人民币 2,033,459,963.03 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币
5,784,608.04 元，实际募集资金净额为人民币 2,027,675,354.99 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 3 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 18 日出具天职业字【2016】
8484 号《验资报告》。
二、前次募集资金管理和存储情况
为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。募集
资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关
专户存储银行签署募集资金三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如
下：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,027,675,354.99
减：累计使用募集资金 2,054,641,187.00
其中： 截至 2019 年 12 月 31 日止募投项目使用金额 1,663,700,000.00
银行收取账户管理费 455.00
用节余募集资金永久补充流动资金 390,940,732.00
加：累计募集资金利息及理财产品收益 26,965,832.01
尚未使用的募集资金余额 0.00
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金 截至 2019 年 12
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 月 31 日止余额
中国民生银行
股份有限公司 609680808 2018-12-27 1,000,000,000.00 5,261,798.50 0.00
深圳宝安支行
中国民生银行
股份有限公司 601680809 2018-12-27 473,459,963.03 6,000,379.69 0.00
深圳宝安支行
交通银行股份
有限公司深圳 443066278011603100134 2018-12-24 60,000,000.00 1,371,361.96 0.00
车公庙支行
宁波银行股份
有限公司深圳 73080122000114374 2018-12-13 500,000,000.00 14,332,291.86 0.00
龙华支行
合计 — — 2,033,459,963.03 26,965,832.01 0.00
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1. 前次募集资金实际使用情况
公司前次非公开发行股票募集资金净额 202,767.54 万元，截至 2019 年 12 月
31 日，本公司已实际使用募集资金 166,370.00 万元，占前次募集资金的比例为
82.05%，滚存的利息收入及理财产品收益净额 2,696.58 万元，剩余 39,094.07 万
元永久补充流动资金。具体使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对
照表》。
2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额和募集后承
诺投资总额的差异列示如下：
金额单位：人民币万元
项目 募集前承 募集后承 实际投入
投资项目 总投 诺投资总 诺投资总 募集资金 差异金额 差异原因
资 额 额 总额
承诺投资
项目：
项目建设过
程中，在保
证项目质量
的前提下，
互联网金融 公司严格把
大数据中心 147,000.00 147,000.00 97,679.48 -49,320.52 控采购、建
项目 设各环节。
有效地控制
了成本，节
约了募集资
金的支出。
互联网金融 预计该项目
80,000.00 80,000.00 13,960.00 -66,040.00
产品服务平 的实施难以
台项目 实现当时市
场环境下进
行的可行性
分析，项目
终止。
项目建设过
程中，在保
证项目质量
的前提下，
互联网金融 公司严格把
机构运营服 58,000.00 58,000.00 47,730.52 -10,269.48 控采购、建
务中心项目 设各环节。
有效地控制
了成本，节
约了募集资
金的支出。
补充流动资
7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00
金
合计 292,000.00 292,000.00 166,370.00 -125,630.00
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）闲置募集资金使用情况说明
1、公司于 2016 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》，同意公司使用不超过
人民币 22,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》已经公司第三
届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见。
公司临时使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序 金额（万
合作方 产品类型 理财产品名称 起始日 终止日
号 元）
交通银行股份
蕴通财富日增利 92 2016-6-2 2016-9-2
1 有限公司深圳 保证收益型 6,000.00
天 9 9
车公庙支行
中国民生银行
保本浮动收 中国民生银行人民币 15,000.0 2016-7-1 2017-1-1
2 股份有限公司
益型 结构性存款 D-1 款 0 9 9
深圳宝安支行
交通银行股份
保本浮动收 2016-10-
3 有限公司深圳 蕴通财富日增利 S 款 6,000.00 2017-4-1
益型 11
车公庙支行
中国民生银行
保本浮动收 中国民生银行人民币 15,000.0 2017-1-1 2017-4-1
4 股份有限公司
益型 结构性存款 D-1 款 0 9 9
深圳宝安支行
2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2016 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公
司使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起 12 个月。2017 年 4 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公
司使用部分闲置募集资金 45,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起 12 个月。2017 年 6 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同
意公司使用部分闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 12 个月。2018 年 6 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董
事一致同意公司使用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 12 个月。
2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司节余
的募集资金全部永久补充流动资金，募集资金专户于 2018 年 12 月 31 日前全部销
户。
（四）节余的前次募集资金情况
公司于 2018 年募投项目结项后，将 2016 年非公开发行股票募集资金余额全部
永久补充流动资金转入公司一般账户,募集资金专项账户已办理完成相关专户的注
销手续。
四、前次募集资金实际投资项目终止情况
公司 2017 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
<终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”>的议案》，由于前次非公开发行
股票实际募集资金与计划募资存在差异以及市场环境的变化，公司拟终止“互联网
金融产品服务平台项目”。“互联网金融产品服务平台项目”承诺投资金额人民币
80,000.00 万元，已使用金额 13,960.00 万元，已使用资金主要用于办公场所购置，
鉴于该项目拟终止，已购置办公场所可由其他募投项目或根据公司实际需求进行安
排使用。公司终止实施“互联网金融产品服务平台项目”事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对
该事项无异议。终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”的事项已经公司
2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、
计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况
对照表》。
六、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规
范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金，将前
次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
比较，实际使用情况与披露内容不存在重大差异。
七、附件
附件 1、前次募集资金使用情况对照表
附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2020 年 4 月 26 日
附件 1
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：208,559.99 已累计使用募集资金总额：166,370.00
募集资金净额：202,767.54 各年度使用募集资金总额：
2016年使用：56,870.00
变更用途的募集资金总额：0
2017年使用：75,000.00
变更用途的募集资金总额比例：0 2018年使用：34,500.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使用
承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 与募集后承诺 状态日期（或截止日项
序号 实际投资项目
目 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额的差 目完工程度）
额
互联网金 互联网金
147,000.0 147,000.
融大数据 融大数据 147,000.00 147,000.00 97,679.48 97,679.48 -49,320.52 2018 年 9 月 30 日
0 00
1 中心项目 中心项目
2 互联网金 - 80,000.00 80,000.00 13,960.00 80,000.00 80,000.0 13,960.00 -66,040.00 项目终止
8
募集资金总额：208,559.99 已累计使用募集资金总额：166,370.00
募集资金净额：202,767.54 各年度使用募集资金总额：
2016年使用：56,870.00
变更用途的募集资金总额：0
2017年使用：75,000.00
变更用途的募集资金总额比例：0 2018年使用：34,500.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使用
承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 与募集后承诺 状态日期（或截止日项
序号 实际投资项目
目 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额的差 目完工程度）
额
融产品服 0
务平台项
目
互联网金 互联网金
融机构运 融机构运 58,000.0
58,000.00 58,000.00 47,730.52 58,000.00 47,730.52 -10,269.48 2018 年 9 月 30 日
营服务中 营服务中 0
3 心项目 心项目
补充流动 补充流动
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0 2018 年 9 月 30 日
4 资金 资金
合计 292,000.0 292,000.
292,000.00 292,000.00 166,370.00 166,370.00 -125,630.00 —
0 00
9
附件 2
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日
目累计产能利 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 累计实现效益
用率
1 互联网金融大数据中心项目 - 不适用 2,760.65 1,796.02 1,276.77 5,833.44 是
2 互联网金融产品服务平台项目 - 不适用 0 0 0 0 不适用
互联网金融机构运营服务中心
3 不适用 1,090.57 1,000.13 1,168.72 3,259.42 是
项目 -
4 补充流动资金 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - - 3,851.22 2,796.15 2,445.49 9,092.86 -
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