鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-04059
2015 年 04 月
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)谢钟芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 196,653,577.91 201,983,229.53 -2.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-15,297,534.76 -13,915,175.01
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,711,693.46 -77,477,706.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2507 -0.5017
股）
基本每股收益（元/股） -0.10 -0.12
稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.12
加权平均净资产收益率 -1.34% -1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.00% -1.67%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,433,761,286.67 1,475,810,409.22 -2.85%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,130,287,800.38 1,146,697,232.52 -1.43%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
7.3196 7.4258 -1.43%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,229.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,530.52
减：所得税影响额 5,844.96
少数股东权益影响额（税后） -23.84
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合计 36,429.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素
使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 154,420,085
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
Digital China
Software（BVI）境外法人 17.91% 27,649,491 27,649,491
Limited
EQUITY
境外法人 17.00% 26,255,022 26,255,022
DYNAMIC
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ASIA LIMITED
TOP PARTNER
HOLDING 境外法人 8.58% 13,244,473 13,244,473
LIMITED
STEP BEST
HOLDING 境外法人 6.67% 10,297,375 10,297,375
LIMITED
WHITESUN
T2C PRIVATE
境外法人 5.51% 8,503,650 8,503,650
EQUITY
FUND,L.P.
MEGABILLION
INVESTMENT 境外法人 5.23% 8,078,466 8,078,466
LIMITED
TALENT GAIN
DEVELOPMEN 境外法人 3.89% 6,008,478 6,008,478
TS LIMITED
MEGA
PARTNER
境外法人 3.40% 5,245,967 5,245,967
HOLDING
LIMITED
COSMOS LINK
HOLDING 境外法人 3.23% 4,992,845 4,992,845
LIMITED
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 境内非国有法人 2.19% 3,379,829
题股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 3,379,829 人民币普通股 3,379,829
资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
3,333,127 人民币普通股 3,333,127
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
2,427,954 人民币普通股 2,427,954
通领先成长股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长 1,992,090 人民币普通股 1,992,090
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混合型证券投资基金
全国社保基金四一五组合 1,883,763 人民币普通股 1,883,763
中国农业银行－中邮核心优选股
1,769,452 人民币普通股 1,769,452
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 1,303,683 人民币普通股 1,303,683
金
中国银行－嘉实增长开放式证券
1,219,832 人民币普通股 1,219,832
投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
1,203,524 人民币普通股 1,203,524
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
920,028 人民币普通股 920,028
－分红－个险分红
Digital China Software (BVI) Limited 和 Talent Gain Developments Limited 同为中国香港上
市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；Top Partner
Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited 和 Cosmos Link
上述股东关联关系或一致行动的
Holding Limited 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上述人员的亲属的持
说明
股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources Limited 以有限
合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500 万美元之份额，占全部认购份
额的 9.67%。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
富兰德林咨询
（上海）有限公 326,993 326,993 0 0 首发承诺 2015 年 2 月 3 日
司
合计 326,993 326,993 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据：减少2,053万元（减幅31.39%），因期初客户支票已逐步兑现进而减少；
（2）预付货款：増加644万元（増加48.77%），为预付供应商与劳务提供商预付货款；
（3）应收利息：减少802万元（减少94.57%），因期初募集资金应收利息已到期转为银行存款，故降低；
（4）其他流动资产：増加4,949万元，系新増承作保本型理财商品；
（5）长期股权投资：减少75万元，为认列转投资公司的投资损失；
（6）短期借款：増加2,018万元，増加短期借款因素；
（7）财务费用：减少284万元，为募集资金的存款利息増加；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年，公司基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道
零售”、“微企互联网”三大战略方向，第一季度积极于战略方向上前进：
智能制造上，完善鼎捷对于工业4.0的价值论述、发展智能工厂与智能生产成熟度评估模型、完善智能工厂与智能生产的
解决方案，以助力企业客户在工业4.0的升级与转型，并预计于第二季推出新一代大型产品T100。T100是基于实现智能制造
而设计，具备纵向整合的智能生产，与横向产业价值链整合。T100是符合制造业随需而制的智能平台，可随企业的经营扩
张与变化, 快速配置各种营运模式；T100 是基于互联网、移动应用及大数据等技术, 以及跨平台与系统集成优势，尤其在两
化深度融合时代背景下，搭配鼎捷以应用价值为导向的实施方法为客户创造效益。
全渠道零售上，实现现有ERP方案与第三方支付方式（线上/线下）、微支付的集成与接口完善，将继续整合实体渠道、
电子商务和移动电子商务渠道，结合大数据、社交化、移动化的技术应用，协助流通零售业整合线上线下，实现全渠道零售。
微企互联网上，持续开发微企商务云，增大力度推广线上用户规模，蓄积集众能量，并积极寻求具有共同愿景的合作夥
伴，充分发挥公司现有优势，达到快速积累小微企业客户的目的。
短期虽受行业策略调整的影响及新产品的转换期致使营收滞后，因此营收未有明显增长，但公司坚持战略方向发展路径，
持续投入，强化关键资源（交付、服务）计划性增补结构，引进外部人员纾解压力并培养储备人力，同时聚焦行业，加速经
验积累，将继续为未来的运营铺垫坚实的基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期仍针对本公司2015年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司股票
上市之日起 36
个月内不转让
或者委托他人
公司股东香港 管理其直接或
TOP 间接持有的本
PARTNER、香 公司股份，也不
港 STEP BEST、由本公司回购
香港 MEGA 其直接或间接
PARTNER、香 持有的本公司
港 COSMOS 股份。所持本公
LINK、新蔼咨 司股票在锁定
询、昭忠咨询、期满后两年内 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
文绍咨询、旭禄 减持的，其减持 承诺人遵守了上
日 日
咨询、文梦咨 价格不低于发 述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
询、合连咨询、行价；本公司上
鸿宪咨询、宇泰 市后 6 个月内
咨询、玄隆咨 如本公司股票
询、承勇咨询、连续 20 个交易
维尔京 DC 日的收盘价均
SOFTWARE、 低于发行价，或
维尔京 者上市后 6 个
TALENT 月期末收盘价
低于发行价，持
有本公司股票
的锁定期限自
动延长 6 个月。
公司股东维尔 自本公司股票 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2016 年 1 月 26
京 EQUITY 上市之日起 24 承诺人遵守了上
日 日
DYNAMIC、开 个月内不转让 述承诺。
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曼 WEP、维尔 或者委托他人
京 FULL 管理其直接或
CYCLE、维尔 间接持有的本
京 GORGEOUS 公司股份，也不
BRIGHT、维尔 由本公司回购
京 其直接或间接
MEGABILLIO 持有的本公司
N 股份。
自本公司股票
承诺人在承诺期
上市之日起 12
限内遵守上述承
个月内不转让
诺；承诺期满后，
或者委托他人
申请解除限售，
管理其直接或
公司股东富兰 2014 年 01 月 27 2015 年 1 月 26 解除限售股份数
间接持有的本
德林 日 日 量为 326,993 股，
公司股份，也不
占公司股本总数
由本公司回购
的 0.21%，上市流
其直接或间接
通日为 2015 年 2
持有的本公司
月 3 日。
股份。
自本公司股票
间接股东孙蔼
上市之日起 36
彬、黄小萍、古
个月内不转让
丰永、陈珏惠、
或者委托他人
黄锦禄、詹敏
管理其直接或
慧、黄译谆、黄
间接持有的本
译萱、李绍远、
公司股份，也不
孙文骏、孙文
由本公司回购
宏、古鸿楷、古
其直接或间接
博仁、刘进南、
持有的本公司
曾玄哲、吴惠
股份。所持本公
吟、曾郁铃、曾
司股票在锁定 截至公告之日，
景祥、何舒如、 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
期满后两年内 承诺人遵守了上
林庆福、林其 日 日
减持的，其减持 述承诺。
青、林师宇、刘
价格不低于发
瑞、林平洲、林
行价；本公司上
宪奇、张进聪、
市后 6 个月内
赖文贞、李有
如本公司股票
邻、李毅心、陈
连续 20 个交易
建泰、许庆芳、
日的收盘价均
许昶薇、郑祥
低于发行价，或
财、刘梦杰、林
者上市后 6 个
连兴、林隆润、
月期末收盘价
陈建勇等 37 名
低于发行价，持
自然人
有本公司股票
10
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的锁定期限自
动延长 6 个月。
自鼎捷软件股
份有限公司股
票上市之日起
36 个月内不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的本公司股份，
也不由本公司
回购本人直接
或间接持有的
本公司股份。在
上述期限届满
后，在孙蔼彬、
间接持有本公 古丰永、李绍
司股份的董事、远、黄锦禄、刘
监事或高级管 梦杰、林连兴任
理人员孙蔼彬 职期间内每年
及其亲属黄小 转让的股份数
萍、孙文骏、孙 量不超过本人
截至公告之日，
文宏；古丰永及 直接或间接持 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
承诺人遵守了上
其亲属陈珏惠、有的公司股份 日 日
述承诺。
古鸿楷、古博 总数的 25%，离
仁；李绍远；黄 职后半年内，不
锦禄及其亲属 转让本人直接
詹敏慧、黄译 或间接持有的
谆、黄译萱；刘 公司股份。所持
梦杰；林连兴 本公司股票在
锁定期满后两
年内减持的，其
减持价格不低
于发行价；本公
司上市后 6 个
月内如本公司
股票连续 20 个
交易日的收盘
价均低于发行
价，或者上市后
6 个月期末收盘
价低于发行价，
持有本公司股
票的锁定期限
11
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
自动延长 6 个
月，且不因其职
务变更、离职等
原因，而放弃履
行承诺。如果中
国证监会、深圳
证券交易所等
监管部门对创
业板上市公司
董事、监事或高
级管理人员转
让公司股票的
限制性规定发
生变更，将按照
变更后的规定
履行股份锁定
义务。
督促鼎捷软件
按照《公司法》、
《证券法》、《深
圳证券交易所
创业板股票上
截至公告之日，
市规则》等相关
承诺人遵守了上
法律、法规规定
述承诺。其中林
的重大事件进
连兴先生因为职
行信息披露，协
务调动，原任财
调解决相关问
务负责人，现为
题，并按规定提
董事，因此承诺
请召开董事会、
公司主要负责 义务延续；李绍
股东大会对相
人孙蔼彬、古丰 2011 年 04 月 16 远先生与刘梦杰
关事项进行表 任职期结束
永、李绍远、刘 日 先生因为职务调
决；积极配合证
梦杰、林连兴 整，虽仍在公司
监会、证券交易
任职，但已不在
所、上市公司协
高管团队内，因
会等监管机构
此由下任总经理
对鼎捷软件及
叶子祯先生及下
其子公司采取
任财务负责人陈
的监督管理，包
建勇先生承接承
括配合进行现
诺义务。
场检查、提供相
关资料、执行相
关监管决定等；
加强与主要股
东沟通协调，督
12
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
促鼎捷软件股
东遵守大陆法
律、法规及证券
市场监管规则，
促使主要股东
股权变动符合
大陆及股东所
在地相关规定
并及时进行信
息披露；督促鼎
捷软件及其子
公司严格按照
本公司及子公
司的《公司章
程》等规定及
时、足额进行股
利分配，保障投
资者的合法权
益；督促鼎捷软
件、鼎捷软件股
东、董事、监事、
高级管理人员
履行对招股说
明书及其他事
项的承诺，对违
反承诺的相关
人员按规定进
行处理；为保荐
机构、律师、会
计师提供便利
条件，保障中介
机构顺利进行
审计、核查及持
续督导；至少两
人常驻大陆，保
持与证监会、证
券交易所及投
资者进行及时、
有效的沟通；本
承诺于承诺人
任职期间持续
有效且不可撤
销。
公司股东香港 如公司股票上 2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26 截至公告之日，
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TOP 市后三年内连 日 日 承诺人遵守了上
PARTNER、香 续二十个交易 述承诺。
港 STEP BEST、日收盘价均低
香港 MEGA 于公开披露最
PARTNER、香 近一期末每股
港 COSMOS 净资产，若法律
LINK、新蔼咨 许可，上述股东
询、昭忠咨询、将按照不高于
文绍咨询、旭禄 本公司公开披
咨询、文梦咨 露最近一期末
询、合连咨询、每股净资产的
鸿宪咨询、宇泰 价格，按照持股
咨询、玄隆咨 数量占增持股
询、承勇咨询、东（增持股东即
维尔京 DC 指主要股东）持
SOFTWARE、 股数量总数的
维尔京 比例合计增持
TALENT 不低于非限售
股总额 1%的本
公司股票，并按
照相关规定提
前公告，在公司
股权结构符合
上市条件的情
况下每年累计
增持次数不超
过两次。各股东
具体增持股票
数量的计算过
程为：单一股东
增持数量=本次
拟增持总数*
（单一股东持
股数量/增持股
东持股数量合
计数）。
如本公司股票 截至公告之日，
上市后三年内 承诺人遵守了上
连续二十个交 述承诺。其中公
公司全体董事
易日收盘价均 2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26 司于 2014 年 5 月
和高级管理人
低于公开披露 日 日 20 日股东大会进
员
的最近一期末 行了董事换届选
每股净资产，本 举，将由第二届
人将促使本公 董事与高管继续
14
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司按不高于公 此承诺。
开披露最近一
期末每股净资
产的价格，回购
不低于非限售
股总额 1%的本
公司股票，并按
照相关规定提
前公告，在公司
股权结构符合
上市条件的情
况下每年累计
回购次数不超
过两次；同时促
使公司主要股
东按照不高于
本公司公开披
露的最近一期
末每股净资产
的价格，按照持
股数量占增持
股东（增持股东
即指主要股东）
持股数量总数
的比例合计增
持不低于非限
售股总额 1%的
本公司股票，并
按照相关规定
提前公告，在公
司股权结构符
合上市条件的
情况下每年累
计增持次数不
超过两次。2013
年 12 月 19 日，
本公司召开
2013 年第二次
临时股东大会
通过决议：对于
未来新聘任的
董事、高级管理
人员，要求其履
行公司发行上
15
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市时董事、高级
管理人员已作
出的稳定公司
股价的承诺要
求。
若鼎捷软件招
股说明书有虚
假记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，对判断鼎
公司股东香港
捷软件是否符
TOP
合法律规定的
PARTNER、香
发行条件构成
港 STEP BEST、
重大、实质影响
香港 MEGA
的，将按照二级
PARTNER、香
市场价格在不
港 COSMOS
少于 30 个交易
LINK、新蔼咨
日不超过 60 个
询、昭忠咨询、
交易日的购回 截至公告之日，
文绍咨询、旭禄
期限内依法购 长期有效 承诺人遵守了上
咨询、文梦咨
回已转让的原 述承诺。
询、合连咨询、
限售股份；若鼎
鸿宪咨询、宇泰
捷软件招股说
咨询、玄隆咨
明书有虚假记
询、承勇咨询及
载、误导性陈述
公司股东维尔
或者重大遗漏，
京 DC
致使投资者在
SOFTWARE、
证券交易中遭
维尔京
受损失的，上述
TALENT
股东将依法赔
偿投资者损失，
但是能够证明
自己没有过错
的除外。
若鼎捷软件股
份有限公司招
股说明书有虚
假记载、误导性
公司全体董事、 截至公告之日，
陈述或者重大
监事和高级管 长期有效 承诺人遵守了上
遗漏，致使投资
理人员 述承诺。
者在证券交易
中遭受损失的，
本人将依法赔
偿投资者损失，
16
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
但是能够证明
自己没有过错
的除外。
所持鼎捷软件
股票如在锁定
期满后两年内
减持，将按照不
低于发行价的
二级市场价格
公司股东香港
从二级市场竞
TOP
价交易或通过
PARTNER、香
深交所综合协
港 STEP BEST、
议交易平台减
香港 MEGA
持，持股 5%以
PARTNER、香
上减持时，须提
港 COSMOS
前三个交易日
LINK、新蔼咨
进行公告；锁定
询、昭忠咨询、 截至公告之日，
期满两年后将
文绍咨询、旭禄 长期有效 承诺人遵守了上
按照二级市场
咨询、文梦咨 述承诺。
价格从二级市
询、合连咨询、
场竞价交易或
鸿宪咨询、宇泰
通过深交所综
咨询、玄隆咨
合协议交易平
询、承勇咨询、
台减持，持股
维尔京 DC
5%以上减持
SOFTWARE、
时，须提前三个
维尔京
交易日进行公
TALENT
告。单个股东每
月通过二级市
场竞价交易减
持数量不超过
公司总股本的
1%。
所持鼎捷软件
持股 5%以上的
股票在锁定期
股东及其关联
满后如果减持
方维尔京
将按照二级市
EQUITY
场价格从二级 截至公告之日，
DYNAMIC、开
市场竞价交易 长期有效 承诺人遵守了上
曼 WEP 和维尔
或通过深交所 述承诺。
京 FULL
综合协议交易
CYCLE、维尔
平台减持，持股
京
5%以上减持
MEGABILLIO
时，须提前三个
17
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
N 交易日进行公
告。单个股东每
月通过二级市
场竞价交易减
持数量不超过
公司总股本的
1%。
本公司如违反
相关承诺，本公
司应当及时公
告违反承诺的
事实及原因，并
向投资者公开
道歉；给投资者
造成损失的，应
依法进行赔偿；
本公司应按照
中国证监会或
证券交易所的
要求进行及时
整改。
主要股东如违
反相关承诺，主
要股东应通过
公司及时公告 截至公告之日，
依据各承诺约
公司 违反承诺的事 承诺人遵守了上
定时间
实及原因，并向 述承诺。
投资者公开道
歉；给其他投资
者或者公司造
成损失的，应依
法进行赔偿；在
股东依法履行
承诺前，公司暂
停向违反承诺
的股东进行分
红。
董事和高级管
理人员如违反
相关承诺，应通
过公司及时公
告违反承诺的
事实及原因，并
向投资者公开
18
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
道歉；给投资者
或者公司造成
损失的，应依法
进行赔偿；公司
应对违反承诺
的董事和高级
管理人员进行
内部批评,并视
具体情况给予 1
万元至 10 万元
的罚款。
目前不存在自
营、与他人共同
经营或为他人
经营与股份公
司相同、相似业
务的情形；在持
有股份公司股
权的相关期间
内，承诺人将不
公司主要股东 会采取参股、控
香港 TOP 股、联营、合营、
PARTNER、香 合作或者其他
港 STEP BEST、任何方式直接
香港 MEGA 或间接从事与
PARTNER、香 股份公司现在
港 COSMOS 和将来业务范 截至公告之日，
LINK、新蔼咨 围相同、相似或 长期有效 承诺人遵守了上
询、昭忠咨询、构成实质竞争 述承诺。
文绍咨询、旭禄 的业务，也不会
咨询、文梦咨 协助、促使或代
询、合连咨询、表任何第三方
鸿宪咨询、宇泰 以任何方式直
咨询、玄隆咨 接或间接从事
询、承勇咨询 与股份公司现
在和将来业务
范围相同、相似
或构成实质竞
争的业务；并将
促使承诺人控
制的其他企业
（如有）比照前
述规定履行不
竞争的义务；如
19
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
因国家政策调
整等不可抗力
原因导致承诺
人或承诺人控
制的其他企业
（如有）将来从
事的业务与股
份公司之间的
同业竞争可能
构成或不可避
免时，则承诺人
将在股份公司
提出异议后及
时转让或终止
上述业务或促
使承诺人控制
的其他企业及
时转让或终止
上述业务；如股
份公司进一步
要求，股份公司
并享有上述业
务在同等条件
下的优先受让
权；如承诺人违
反上述承诺，股
份公司及股份
公司其他股东
有权根据本承
诺函依法申请
强制承诺人履
行上述承诺，并
赔偿股份公司
及股份公司其
他股东因此遭
受的全部损失；
同时承诺人因
违反上述承诺
所取得的利益
归股份公司所
有。
维尔京 DC 目前，神州数码 截至公告之日，
SOFTWARE、 控股有限公司、 长期有效 承诺人遵守了上
维尔京 维尔京 述承诺。
20
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
TALENT 以及 TALENT、维尔
神州数码 京 DC
SOFTWARE 及
其控制的企业
所从事的主要
业务与本公司
所从事的 ERP
系统开发、销售
及后续技术支
持业务不存在
重叠，神州数码
控股有限公司、
维尔京
TALENT、维尔
京 DC
SOFTWARE 及
其控制的企业
未针对本公司
的客户销售与
本公司的产品/
服务的性能或
用途相同或类
似的产品/服
务，不存在竞争
关系。神州数码
控股有限公司、
维尔京
TALENT、维尔
京 DC
SOFTWARE 今
后为本公司直
接或间接股东
期间，不会在中
国境内或境外，
以任何方式（包
括但不限于其
单独经营、通过
合资经营或拥
有另一公司或
企业的股份及
其它权益且该
等权益构成对
该主体重要影
响的）直接或间
21
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
接针对本公司
的客户，销售与
本公司 ERP 系
统的开发、销售
及后续技术支
持业务相同或
类似的产品/服
务。神州数码控
股有限公司、维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
SOFTWARE 今
后为本公司直
接或间接股东
期间，不会利用
对本公司股东
地位损害本公
司及其他股东
（特别是中小
股东）的合法权
益。
公司股东香港
TOP
PARTNER、香
港 STEP BEST、
香港 MEGA
PARTNER、香
港 COSMOS
LINK、新蔼咨
询、昭忠咨询、减少并规范与
文绍咨询、旭禄 本公司之间的
咨询、文梦咨 关联交易，关联 截至公告之日，
询、合连咨询、交易价格公允， 长期有效 承诺人遵守了上
鸿宪咨询、宇泰 并按正常的商 述承诺。
咨询、玄隆咨 业行为准则进
询、承勇咨询、行。
神州数码控股
有限公司、维尔
京 DC
SOFTWARE、
维尔京
TALENT、
EQUITY
DYNAMIC
22
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
ASIA
LIMITED、
WHITESUN
T2C PRIVATE
EQUITY
FUND,L.P.和
MEGABILLIO
N
INVESTMENT
LIMITED
本公司及子公
司因被认定为
高新技术企业
而享受企业所
得税税收优惠
政策，本公司还
享受销售自行
开发生产的计
算机软件产品
增值税即征即 截至公告之日，
公司全体股东 退优惠政策，如 长期有效 承诺人遵守了上
果根据有权部 述承诺。
门的要求或决
定需要补缴或
返还本次发行
上市前相关税
收优惠款项，公
司全体股东承
诺将按照各自
持股比例足额
补缴或返还。
如果根据有权
部门的要求或
决定，鼎捷软件
股份有限公司
及其控股子公
司需要为员工
公司全体股东 补缴本次发行 长期有效
上市前应缴未
缴的社会保险
金或住房公积
金，或因未足额
缴纳需承担任
何罚款或损失，
23
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
签署本承诺的
全体股东将根
据各自持股比
例共同足额补
偿鼎捷软件股
份有限公司因
此发生的支出
或所受损失。
本次发行上市
前，不存在委托
他人或接受他
人委托持有本
公司股份的情
形，也没有以任
何方式将所持 截至公告之日，
全体股东 本公司的股份 长期有效 承诺人遵守了上
全部或部分设 述承诺。
置质押、担保，
所持股份没有
被司法机关依
法冻结，也不存
在其他任何重
大权属纠纷。
香港 TOP
PARTNER 及其
股东孙蔼彬、黄
小萍、孙文骏、
孙文宏、古丰
永、陈珏惠、古
鸿楷、古博仁、确认在鼎捷软
黄锦禄、詹敏 件股份有限公
慧、黄译谆、黄 司的管理和决
译萱、李绍远；策中保持一致 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26
香港 STEP 行动，并在大陆 承诺人遵守了上
日 日
BEST 及其股东 证券交易所上 述承诺。
刘进南、曾玄 市之日起至少
哲、吴惠吟、曾 三十六个月保
郁铃、曾景祥、持不变。
何舒如、林庆
福、林其青、林
师宇、刘瑞、林
平洲；香港
MEGA
PARTNER 及其
24
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股东林宪奇、张
进聪、赖文贞、
李有邻、李毅
心；香港
COSMOS
LINK 及其股东
陈建泰、许庆
芳、许昶薇、郑
祥财；新蔼咨询
及其股东孙蔼
彬；昭忠咨询及
其股东古丰永；
文绍咨询及其
股东李绍远；旭
禄咨询及其股
东黄锦禄；文梦
咨询及其股东
刘梦杰；合连咨
询及其股东林
连兴；鸿宪咨询
及其股东林宪
奇；宇泰咨询及
其股东陈建泰；
玄隆咨询及其
股东林隆润；承
勇咨询及其股
东陈建勇
神州数码控股
有限公司通过
其控制企业维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
Software 持有
维尔京 DC 本公司股份，为
Software、维尔 财务投资者。神 截至公告之日，
2014 年 01 月 27 2017 年 1 月 26
京 TALENT 及 州数码控股有 承诺人遵守了上
日 日
其实际控制人 限公司、维尔京 述承诺。
神州数码 TALENT、维尔
京 DC Software
目前无意参与
本公司的经营
管理，无意取得
本公司的控制
权。神州数码控
25
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股有限公司、维
尔京 TALENT、
维尔京 DC
Software 自本
公司股票上市
之日起 36 个月
内且为本公司
直接或间接股
东期间不会采
取任何方式谋
求对本公司控
制权。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
否
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,665
本季度投入募集资金总额 594.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,295.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
1、ERP 软件系列产 4,295.1
否 22,493 22,493 594.34 19.10% 07 月 31 否 是
品升级项目 7
日
2016 年
2、运维服务中心平
否 21,172 21,172 0 07 月 31 否 是
台扩建项目
日
2016 年
3、研发中心扩建项
否 8,000 8,000 0 07 月 31 否 是
目
日
26
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4,295.1
承诺投资项目小计 -- 51,665 51,665 594.34 -- -- -- --
7
超募资金投向
无超募资金 否 否 否
4,295.1
合计 -- 51,665 51,665 594.34 -- -- 0 0 -- --
7
未达到计划进度或
预计收益的情况和 参见下述“注 1”
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
参见下述“注 1”
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
募集资金投资项目
报告期内发生
实施地点变更情况
参见下述“注 1”
适用
募集资金投资项目
报告期内发生
实施方式调整情况
参见下述“注 1”
适用
募集资金投资项目
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]004156 号审核报告，2013 年 12 月 31 日公司累
先期投入及置换情
计投入 2577 万元。经第二届董事会第二次会议决议，公司将募集资金 2,577 万元置换出募集资金专用
况
账户。信息披露：公司已于 2014 年 7 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号： 2014‐07052 。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，用于现有募集资金投资项目和变更后募集资金投资
金用途及去向 项目的后续投入。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
注 1：
（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因及项目可行性发生重大变化的情况
（1） ERP 软件系列产品升级项目未达到计划进度的原因
ERP 软件系列产品升级项目原用于：（1）于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购；（2）对 TOP GP 等七项
27
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
产品研发升级的软硬件购置；（3）相关研发升级人员费用。前述项目使用计划为 2011 年编制与核定，由于互联网与移动运
用等都已产生创新性与跳跃性的变化，而 ERP 产业同时也面临转型的关键点，原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争
环境与效益，故拟将 ERP 软件系列产品升级项目延期至 2016 年 7 月 31 日完成。
（2） 运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目未达到计划进度的原因
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武汉、北京、上海等地选址，増建或扩建运维服务
中心与研发中心。鉴于市场及客户等客观因子已发生结构性变化，考量资源的有效整合、客户与市场的接近支持程度、内部
人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素，同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在 7,821
平方米，每年租金约在人民币 850 万余元。考量上述因素，拟改计划集中于上海市闸北区选定面积约 10,000 平方米之间的
办公空间以作为容纳未来中长期运营与成长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑为公司
在中国的营运总部。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更调整情况
经公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议、2015 年 4 月 23 日 2014 年度股东大会审议通过的《关于变更募集
资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，计划变更募集资金投资项目实施地点等部分内容如下 ：
（1）ERP 软件系列产品升级项目
ERP 软件系列产品升级项目
拟变更项目
变更投资计划前 变更投资计划后
投资额度（万元） 22,493 19,665
实施进度 计划完成时间：2015 年 7 月 31 日 计划完成时间：2016 年 7 月 31 日
原计划的于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购的用房，将集中在上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377
弄 7 号的办公楼房产，故将从原投资额度中转出 2,828 万元至运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目。项目变更后，
扣除截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 3,700.83 万元，尚余投资额度 15,964.17 万元。
（2）运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
在积极寻找后，拟选定位于上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房产，该物件为新建之办公
楼，自 2014 年开工兴建，预计于 2015 年底竣工交屋，公司预计于 2016 年第二季度正式启用。
故对项目实施地点、投资额度及完成时间进行调整,具体变更内容如下:
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
拟变更项目
变更投资计划前 变更投资计划后
（1）于武汉、广州、北京选址增设培训中心用房及
设备；
（2）于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心
上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄
用房及设备；
7 号的土地与办公楼房产，建筑面积为
实施地点 （3）于武汉及广州选址增设客服中心用房及设备；
9,500 平方米至 10,500 平方米之间，作为
（4）于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备
公司中国营运总部。
采购；
（5）对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费
用。
投资额度（万元） 29,172 32,000
实施进度 计划完成时间：2015 年 7 月 31 日 计划完成时间：2016 年 7 月 31 日
变更后项目投资金额 32,000 万元包括：(A)固定资产购置成本与相关税费成本 28,000 万元；(B)空间需求规划、软硬
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
件设备采购与空间装修费 4,000 万元。运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172 万元，新增的
2,828 万元投资额由 ERP 软件系列产品升级项目调整后转入。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 739,586,469.45 817,234,347.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
92,249.55
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,879,881.46 65,413,488.62
应收账款 313,593,223.88 313,747,501.26
预付款项 19,641,006.01 13,202,316.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 460,037.89 8,478,696.31
应收股利
其他应收款 9,588,873.04 11,373,508.17
买入返售金融资产
存货 9,844,622.43 8,482,660.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,657,237.60 12,163,756.03
流动资产合计 1,199,251,351.76 1,250,188,524.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
30
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,412,817.83 2,161,089.52
投资性房地产
固定资产 86,207,528.84 85,394,025.85
在建工程 5,069,932.92 2,591,505.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,682,278.53 93,941,736.99
开发支出
商誉 10,189,731.12 10,189,731.12
长期待摊费用 2,590,530.58 2,788,003.86
递延所得税资产 30,072,697.77 28,275,106.17
其他非流动资产 284,417.32 280,684.74
非流动资产合计 234,509,934.91 225,621,884.23
资产总计 1,433,761,286.67 1,475,810,409.22
流动负债：
短期借款 68,409,596.44 48,225,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,397.76 19,290.00
应付账款 59,285,382.96 67,631,580.28
预收款项 66,905,051.65 76,625,192.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,143,684.12 72,287,719.92
应交税费 50,559,111.80 61,083,967.05
31
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 1,170.00 1,154.70
其他应付款 2,915,497.31 1,981,260.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 302,223,892.04 327,855,164.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 782,900.58 782,900.58
递延收益
递延所得税负债 422,163.52 422,163.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,205,064.10 1,205,064.10
负债合计 303,428,956.14 329,060,228.91
所有者权益：
股本 154,420,085.00 154,420,085.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 658,285,124.01 658,285,124.01
减：库存股
其他综合收益 -19,824,457.30 -18,712,559.92
专项储备
32
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 31,302,331.44 31,302,331.44
一般风险准备
未分配利润 306,104,717.23 321,402,251.99
归属于母公司所有者权益合计 1,130,287,800.38 1,146,697,232.52
少数股东权益 44,530.15 52,947.79
所有者权益合计 1,130,332,330.53 1,146,750,180.31
负债和所有者权益总计 1,433,761,286.67 1,475,810,409.22
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：谢钟芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 577,345,101.82 657,152,653.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,834,968.00 6,327,725.39
应收账款 132,972,596.24 143,987,209.58
预付款项 13,460,463.11 9,025,794.95
应收利息 460,037.89 8,460,627.98
应收股利
其他应收款 73,630,902.90 63,464,738.87
存货 4,905,036.69 3,375,098.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00
流动资产合计 860,609,106.65 891,793,849.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,275,820.97 204,060,416.16
投资性房地产
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 1,985,293.66 2,148,250.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,504,072.32 6,997,425.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,095,171.97 1,288,492.82
递延所得税资产 13,767,030.27 13,173,904.10
其他非流动资产
非流动资产合计 226,627,389.19 227,668,488.58
资产总计 1,087,236,495.84 1,119,462,337.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,030,840.88 10,246,441.31
预收款项 6,983,538.41 19,844,805.26
应付职工薪酬 9,707,671.36 11,020,802.83
应交税费 6,227,895.65 13,506,510.79
应付利息
应付股利 0.00
其他应付款 5,494,745.71 445,682.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,444,692.01 55,064,243.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 782,900.58 782,900.58
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 782,900.58 782,900.58
负债合计 39,227,592.59 55,847,143.58
所有者权益：
股本 154,420,085.00 154,420,085.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 631,807,199.00 631,807,199.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,302,331.44 31,302,331.44
未分配利润 230,479,287.81 246,085,578.66
所有者权益合计 1,048,008,903.25 1,063,615,194.10
负债和所有者权益总计 1,087,236,495.84 1,119,462,337.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 196,653,577.91 201,983,229.53
其中：营业收入 196,653,577.91 201,983,229.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,189,904.49 218,198,323.28
35
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 39,054,738.55 38,751,406.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 686,820.78 814,141.17
销售费用 110,530,894.25 110,173,533.35
管理费用 58,229,820.80 61,928,857.32
财务费用 -3,105,796.34 -268,597.41
资产减值损失 6,793,426.45 6,798,982.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-747,262.90 99,580.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
-748,271.69 99,580.73
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,283,589.48 -16,115,513.02
加：营业外收入 1,868,878.98 1,796,012.52
其中：非流动资产处置利得 1,549.78 0.00
减：营业外支出 183,962.27 259,940.57
其中：非流动资产处置损失 59,779.33 206,988.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,598,672.77 -14,579,441.07
减：所得税费用 700,087.00 645,124.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,298,759.77 -15,224,565.23
归属于母公司所有者的净利润 -15,297,534.76 -13,915,175.01
少数股东损益 -1,225.01 -1,309,390.22
六、其他综合收益的税后净额 -1,119,090.01 -107,992.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,111,897.38 -107,992.71
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
-1,111,897.38 -107,992.71
他综合收益
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,111,897.38 -107,992.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-7,192.63 0.00
税后净额
七、综合收益总额 -16,417,849.78 -15,332,557.94
归属于母公司所有者的综合收益
-16,409,432.14 -14,023,167.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,417.64 -1,309,390.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：谢钟芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,383,149.85 51,004,862.98
减：营业成本 2,724,109.43 4,949,266.80
营业税金及附加 451,257.45 459,863.70
37
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 28,508,281.07 32,852,449.30
管理费用 23,094,597.52 17,472,657.37
财务费用 -2,859,266.56 -347,174.78
资产减值损失 5,972,697.95 1,876,599.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-748,271.69 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-748,271.69 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,256,798.70 -6,258,799.24
加：营业外收入 176,856.91 800,568.83
其中：非流动资产处置利得 0.00
减：营业外支出 119,475.23 135,489.88
其中：非流动资产处置损失 19,475.23 3,702.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,199,417.02 -5,593,720.29
列）
减：所得税费用 -593,126.17 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,606,290.85 -5,593,720.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,606,290.85 -5,593,720.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,579,267.40 226,264,178.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,645,160.38 526,667.65
收到其他与经营活动有关的现
15,056,560.14 2,639,179.02
金
经营活动现金流入小计 233,280,987.92 229,430,025.06
购买商品、接受劳务支付的现金 50,012,913.78 54,714,894.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
151,321,488.57 173,177,679.43
现金
支付的各项税费 23,585,365.64 30,493,174.86
支付其他与经营活动有关的现
47,072,913.39 48,521,982.30
金
经营活动现金流出小计 271,992,681.38 306,907,731.17
经营活动产生的现金流量净额 -38,711,693.46 -77,477,706.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,984,159.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
36,323.51
金
投资活动现金流入小计 33,021,483.32 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,859,785.23 2,073,828.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
58,910,000.00
金
投资活动现金流出小计 69,769,785.23 2,073,828.36
投资活动产生的现金流量净额 -36,748,301.91 -2,073,828.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 564,598,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 190,157,388.78 171,894,050.58
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 190,157,388.78 736,492,550.58
偿还债务支付的现金 170,610,868.06 151,539,888.15
分配股利、利润或偿付利息支付
201,991.48 266,568.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 10,544,641.24
金
筹资活动现金流出小计 170,812,859.54 162,351,097.66
筹资活动产生的现金流量净额 19,344,529.24 574,141,452.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,003,109.32 -3,217,552.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,112,356.81 491,372,365.71
加：期初现金及现金等价物余额 776,089,186.70 350,643,963.42
六、期末现金及现金等价物余额 721,976,829.89 842,016,329.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,800,313.19 53,564,982.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
25,186,593.23 1,550,792.67
金
经营活动现金流入小计 62,986,906.42 55,115,775.17
购买商品、接受劳务支付的现金 4,412,097.75 12,105,004.22
支付给职工以及为职工支付的
37,152,311.59 46,640,053.01
现金
支付的各项税费 11,675,152.47 17,139,045.07
支付其他与经营活动有关的现
39,478,458.21 34,224,262.66
金
经营活动现金流出小计 92,718,020.02 110,108,364.96
经营活动产生的现金流量净额 -29,731,113.60 -54,992,589.79
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,910,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
36,323.51 285.49
金
投资活动现金流入小计 8,946,323.51 285.49
购建固定资产、无形资产和其他
116,614.00 102,631.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
58,910,000.00
金
投资活动现金流出小计 59,026,614.00 102,631.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,080,290.49 -102,345.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 564,598,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 564,598,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 10,544,641.24
金
筹资活动现金流出小计 0.00 10,544,641.24
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 554,053,858.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,852.46 58,811.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,807,551.63 499,017,735.29
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 657,152,653.45 184,621,659.99
六、期末现金及现金等价物余额 577,345,101.82 683,639,395.28
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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