鼎捷软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-04054
2019 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)吴兢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 255,193,701.24 264,975,263.23 -3.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,829,850.73 2,835,458.53 -552.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-14,511,265.68 -1,003,264.02
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -104,360,027.04 -62,851,201.81
基本每股收益（元/股） -0.05 0.01 -600.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.01 -600.00%
加权平均净资产收益率 -0.98% 0.23% -1.21%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,277,320,323.34 2,429,628,465.09 -6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,309,650,100.18 1,320,382,341.28 -0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,741.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 收取深圳市福田区高新
200,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业认定补贴款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
2,103,767.11
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 理财收益
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,352.77
减：所得税影响额 286,259.38
少数股东权益影响额（税后） -1.82
合计 1,681,414.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,902 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
Digital China
Software（BVI） 境外法人 17.66% 46,727,639 0
Limited
TOP PARTNER
HOLDING 境外法人 7.75% 20,516,442 0
LIMITED
EQUITY
DYNAMIC ASIA 境外法人 6.32% 16,718,471 0
LIMITED
STEP BEST
HOLDING 境外法人 5.93% 15,702,574 0
LIMITED
TALENT GAIN
DEVELOPMENTS 境外法人 3.84% 10,154,327 0
LIMITED
MEGA PARTNER
HOLDING 境外法人 3.35% 8,865,684 0
LIMITED
中国农业银行股份
有限公司－博时裕
境外法人 2.74% 7,242,795 0
隆灵活配置混合型
证券投资基金
COSMOS LINK
境外法人 2.11% 5,572,591 0
HOLDING
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LIMITED
FULL CYCLE
RESOURCES 境外法人 1.49% 3,947,722 0
LIMITED
王晓星 境内自然人 0.64% 1,698,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
Digital China Software（BVI）
46,727,639 人民币普通股 46,727,639
Limited
TOP PARTNER HOLDING
20,516,442 人民币普通股 20,516,442
LIMITED
EQUITY DYNAMIC ASIA
16,718,471 人民币普通股 16,718,471
LIMITED
STEP BEST HOLDING LIMITED 15,702,574 人民币普通股 15,702,574
TALENT GAIN
10,154,327 人民币普通股 10,154,327
DEVELOPMENTS LIMITED
MEGA PARTNER HOLDING
8,865,684 人民币普通股 8,865,684
LIMITED
中国农业银行股份有限公司－博
时裕隆灵活配置混合型证券投资 7,242,795 人民币普通股 7,242,795
基金
COSMOS LINK HOLDING
5,572,591 人民币普通股 5,572,591
LIMITED
FULL CYCLE RESOURCES
3,947,722 人民币普通股 3,947,722
LIMITED
王晓星 1,698,800 人民币普通股 1,698,800
Digital China Software (BVI) Limited 和 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED
同为中国香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制
上述股东关联关系或一致行动的 的持股公司；TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING
说明 LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 和 COSMOS LINK HOLDING
LIMITED 均系公司的创始股东、前高管团队、骨干成员及上述人员的亲属的持股公
司，签署了一致行动协议，为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
预付款项：増加约人民币820.48万元（+42.4%），主要因预付江苏分公司新址搬迁等一系列费用；
交易性金融资产：増加约人民币 32,500万元，详见第四节 .二、财务报表调整情况说明；
其他流动资产：减少约人民币24,712.73.万元，详见第四节 .二、财务报表调整情况说明；
应付职工薪酬：减少约人民币12,916.75万元（-63.97%），主要因在第一季度支付2018年年度奖金，故金额减少；
应交税费：减少约人民币728.64万元（-36.81%），主要因本期缴纳税局核定以前年度之所得税款；
（二）利润表
财务费用：因借款产生的利息费用增加，增加约人民币44.87万元；
资产减值损失：减少约人民币250.39万元（-61.58%）主要因本期收款增加且核销部分长天期应收帐款；
投资收益：减少约人民币282.47万元（-68.34%），主要因理财商品投资收益減少；
营业外收入：增加约人民币11.06万元（+406.11%），主要因出售资产；
营业外支出：增加约人民币26.15万元（+123.15%），主要因诉讼赔偿和解金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
坚持“创造客户数字价值”的企业使命，根据国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业
互联网的指导意见》的指导方针，围绕国家“智能制造”、“工业互联网”的战略布局，积极拓展智能
制造与新零售领域，通过改善经营管理、优化运作流程、实现价值交付等方式帮助企业完成信息化、
数字化转型升级。
2019年是公司五年发展蓝图的关键年，由于新模式的战术调整，第一季的营收呈现暂时性的微幅
衰退，但战略方向的营收保持增长，智能制造相关营收增长47%,新零售营收增长60%，随着组织的调
整到位、3月已发布新零售云中台解决方案，有望在下半年形成量化销售及多个工业app的面市(设备
水晶球、智战情和营运监控云)，将助力公司拓展新的客户群。
报告期内，公司实现营业收入255,193,701.24元，同比减少9,781,561.99元，同比减少3.69%；实
现归属于上市公司股东的净利润-12,829,850.73元，归属于上市公司的扣除上市公司非经常性损益后
的净利润为-14,511,265.68元。公司将持续聚焦智能制造、新零售领域，通过优化组织架构、商业模
式创新、持续产品研发力度、深化人力资源体系改革等一系列措施，实现公司战略转型，成为软件产
业最佳典范。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变
化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司
生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期仍针对本公司2019年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。详见本节二之“报告期内驱动业务
收入变化的具体原因”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 592,242,378.27 813,313,493.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 325,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 278,525,535.21 273,989,622.58
其中：应收票据 83,037,485.21 118,336,813.22
应收账款 195,488,050.00 155,652,809.36
预付款项 27,556,506.59 19,351,666.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,268,018.44 8,940,106.53
其中：应收利息 226,845.18
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,041,565.46 13,006,995.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,127,323.26
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流动资产合计 1,247,634,003.97 1,375,729,208.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,101,440.33 61,709,617.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 779,684,691.42 802,665,197.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,230,753.23 123,294,722.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,146,209.44 1,542,279.50
递延所得税资产 51,907,634.09 47,685,203.62
其他非流动资产 16,615,590.86 17,002,236.09
非流动资产合计 1,029,686,319.37 1,053,899,256.93
资产总计 2,277,320,323.34 2,429,628,465.09
流动负债：
短期借款 583,486,880.47 600,677,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 97,002,589.70 96,178,081.23
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预收款项 168,345,040.97 159,341,095.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 72,758,956.41 201,926,473.13
应交税费 12,508,236.79 19,794,655.84
其他应付款 17,935,885.41 15,840,583.81
其中：应付利息 14,237.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 952,037,589.75 1,093,757,889.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 175,175.34 175,175.34
递延收益
递延所得税负债 256,825.18 257,692.88
其他非流动负债
非流动负债合计 432,000.52 432,868.22
负债合计 952,469,590.27 1,094,190,757.68
所有者权益：
股本 264,660,343.00 264,660,343.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 626,572,342.60 623,692,042.42
减：库存股 8,416,224.00 8,416,224.00
其他综合收益 -2,597,017.50 -1,814,326.95
专项储备
盈余公积 51,230,306.12 51,230,306.12
一般风险准备
未分配利润 378,200,349.96 391,030,200.69
归属于母公司所有者权益合计 1,309,650,100.18 1,320,382,341.28
少数股东权益 15,200,632.89 15,055,366.13
所有者权益合计 1,324,850,733.07 1,335,437,707.41
负债和所有者权益总计 2,277,320,323.34 2,429,628,465.09
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：吴兢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 78,774,307.44 224,703,501.27
交易性金融资产 305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 90,583,623.44 100,919,388.45
其中：应收票据 22,422,930.80 28,518,322.93
应收账款 68,160,692.64 72,401,065.52
预付款项 15,956,549.37 7,188,501.18
其他应收款 106,123,655.61 85,257,256.50
其中：应收利息 187,178.08
应收股利
存货 6,913,718.95 4,984,599.49
合同资产
12
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,394,401.38
流动资产合计 603,351,854.81 649,447,648.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,981,610.32 361,019,378.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 346,166,145.95 349,446,755.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 873,036.91 937,636.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 503,394.54 583,292.28
递延所得税资产 24,718,518.05 23,593,322.25
其他非流动资产
非流动资产合计 733,242,705.77 735,580,385.63
资产总计 1,336,594,560.58 1,385,028,033.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 36,463,679.24 33,395,393.95
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预收款项 46,968,634.61 48,338,363.80
合同负债
应付职工薪酬 25,438,497.84 56,256,994.25
应交税费 1,888,190.33 7,982,650.15
其他应付款 14,396,414.59 12,442,611.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,155,416.61 158,416,013.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 125,155,416.61 158,416,013.73
所有者权益：
股本 264,660,343.00 264,660,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 600,107,161.00 597,226,860.82
减：库存股 8,416,224.00 8,416,224.00
其他综合收益
专项储备
14
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盈余公积 51,230,306.12 51,230,306.12
未分配利润 303,857,557.85 321,910,734.23
所有者权益合计 1,211,439,143.97 1,226,612,020.17
负债和所有者权益总计 1,336,594,560.58 1,385,028,033.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 255,193,701.24 264,975,263.23
其中：营业收入 255,193,701.24 264,975,263.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 274,675,507.57 267,684,506.99
其中：营业成本 42,985,651.22 36,795,671.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,193,259.12 1,016,802.61
销售费用 154,057,210.17 153,839,926.65
管理费用 35,681,097.01 40,463,194.70
研发费用 39,137,948.29 32,038,369.27
财务费用 58,184.94 -535,475.38
其中：利息费用 1,175,372.23 726,663.06
利息收入 620,162.44 955,433.37
资产减值损失 1,562,156.82 4,066,017.85
信用减值损失
加：其他收益 6,491,691.51 5,066,270.20
投资收益（损失以“－”号填列） 1,308,411.48 4,133,111.33
其中：对联营企业和合营企业的投 -608,177.55 -426,712.97
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
187,178.08
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,494,525.26 6,490,137.77
加：营业外收入 137,799.52 27,227.17
减：营业外支出 473,894.13 212,362.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,830,619.87 6,305,002.25
减：所得税费用 1,189,182.39 3,824,206.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,019,802.26 2,480,795.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-13,006,439.81 2,472,950.31
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
-13,362.45 7,845.33
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -12,829,850.73 2,835,458.53
2.少数股东损益 -189,951.53 -354,662.89
六、其他综合收益的税后净额 -447,472.26 1,353,835.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-782,690.55 3,258,504.12
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -782,690.55 3,258,504.12
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -782,690.55 3,258,504.12
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
335,218.29 -1,904,668.20
净额
七、综合收益总额 -13,467,274.52 3,834,631.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,612,541.28 6,093,962.65
归属于少数股东的综合收益总额 145,266.76 -2,259,331.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.01
（二）稀释每股收益 -0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：吴兢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,587,733.06 73,834,073.95
减：营业成本 8,692,090.49 4,674,639.24
税金及附加 844,236.14 728,398.97
销售费用 50,669,556.23 49,409,561.48
管理费用 12,580,669.49 13,711,804.10
研发费用 19,152,175.34 14,829,091.95
财务费用 -490,682.81 -352,580.39
其中：利息费用
利息收入 430,734.42 160,882.18
资产减值损失 5,032,042.01 1,021,377.14
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信用减值损失
加：其他收益 4,644,131.91 4,174,501.38
投资收益（损失以“－”
1,747,438.35 4,246,052.61
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
187,178.08
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-18,313,605.49 -1,767,664.55
列）
加：营业外收入 151,199.10 8,071.20
减：营业外支出 104,185.96 2,359.88
三、利润总额（亏损总额以“－”
-18,266,592.35 -1,761,953.23
号填列）
减：所得税费用 -213,415.97 535,633.19
四、净利润（净亏损以“－”号填
-18,053,176.38 -2,297,586.42
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -18,053,176.38 -2,297,586.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.070 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
308,450,103.39 319,514,964.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,291,691.51 5,026,270.20
收到其他与经营活动有关的现
2,132,155.23 2,734,165.08
金
经营活动现金流入小计 316,873,950.13 327,275,399.93
购买商品、接受劳务支付的现
48,377,140.07 66,155,376.62
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
290,149,058.03 249,881,261.45
现金
支付的各项税费 33,373,004.51 23,877,307.59
支付其他与经营活动有关的现
49,334,774.56 50,212,656.08
金
经营活动现金流出小计 421,233,977.17 390,126,601.74
经营活动产生的现金流量净额 -104,360,027.04 -62,851,201.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
286,916,589.03 385,950,099.57
金
投资活动现金流入小计 286,916,589.03 385,950,099.57
购建固定资产、无形资产和其
13,400,203.93 59,541,344.24
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
7,946,963.55
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
370,000,200.88 244,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 391,347,368.36 304,341,344.24
投资活动产生的现金流量净额 -104,430,779.33 81,608,755.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 700,917,179.46 797,791,765.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 700,917,179.46 797,791,765.61
偿还债务支付的现金 700,917,179.46 711,499,000.24
分配股利、利润或偿付利息支
1,358,705.23 15,943,397.09
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
49,212,967.35 25,432,654.17
金
筹资活动现金流出小计 751,488,852.04 752,875,051.50
筹资活动产生的现金流量净额 -50,571,672.58 44,916,714.11
四、汇率变动对现金及现金等价物
-10,689,396.67 -735,492.44
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,051,875.62 62,938,775.19
加：期初现金及现金等价物余
779,183,831.84 320,086,778.98
额
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六、期末现金及现金等价物余额 509,131,956.22 383,025,554.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
82,451,401.27 73,813,420.26
金
收到的税费返还 4,644,131.91 4,134,501.38
收到其他与经营活动有关的现
2,880,171.37 3,110,614.31
金
经营活动现金流入小计 89,975,704.55 81,058,535.95
购买商品、接受劳务支付的现
12,494,685.16 12,278,628.78
金
支付给职工以及为职工支付的
89,894,086.01 73,588,418.27
现金
支付的各项税费 10,801,659.45 13,036,534.20
支付其他与经营活动有关的现
39,186,119.80 19,331,321.11
金
经营活动现金流出小计 152,376,550.42 118,234,902.36
经营活动产生的现金流量净额 -62,400,845.87 -37,176,366.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 990,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
266,690,238.37 334,136,186.62
金
投资活动现金流入小计 266,690,238.37 335,126,186.62
购建固定资产、无形资产和其
108,156.00 826,594.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
鼎捷软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
350,000,000.00 208,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 350,108,156.00 209,626,594.00
投资活动产生的现金流量净额 -83,417,917.63 125,499,592.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
15,220,619.82
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
90,600.00
金
筹资活动现金流出小计 90,600.00 15,220,619.82
筹资活动产生的现金流量净额 -90,600.00 -15,220,619.82
四、汇率变动对现金及现金等价物
-19,830.33 -37,610.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,929,193.83 73,064,996.27
加：期初现金及现金等价物余
221,765,501.27 111,890,532.06
额
六、期末现金及现金等价物余额 75,836,307.44 184,955,528.33
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 813,313,493.90 813,313,493.90
交易性金融资产 不适用 240,000,000.00 240,000,000.00
应收票据及应收账款 273,989,622.58 273,989,622.58
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鼎捷软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：应收票据 118,336,813.22 118,336,813.22
应收账款 155,652,809.36 155,652,809.36
预付款项 19,351,666.29 19,351,666.29
其他应收款 8,940,106.53 8,940,106.53
存货 13,006,995.60 13,006,995.60
其他流动资产 247,127,323.26 7,127,323.26 -240,000,000.00
流动资产合计 1,375,729,208.16 1,375,729,208.16
非流动资产：
长期股权投资 61,709,617.86 61,709,617.86
固定资产 802,665,197.08 802,665,197.08
无形资产 123,294,722.78 123,294,722.78
长期待摊费用 1,542,279.50 1,542,279.50
递延所得税资产 47,685,203.62 47,685,203.62
其他非流动资产 17,002,236.09 17,002,236.09
非流动资产合计 1,053,899,256.93 1,053,899,256.93
资产总计 2,429,628,465.09 2,429,628,465.09
流动负债：
短期借款 600,677,000.00 600,677,000.00
应付票据及应付账款 96,178,081.23 96,178,081.23
预收款项 159,341,095.45 159,341,095.45
应付职工薪酬 201,926,473.13 201,926,473.13
应交税费 19,794,655.84 19,794,655.84
其他应付款 15,840,583.81 15,840,583.81
流动负债合计 1,093,757,889.46 1,093,757,889.46
非流动负债：
预计负债 175,175.34 175,175.34
递延所得税负债 257,692.88 257,692.88
非流动负债合计 432,868.22 432,868.22
负债合计 1,094,190,757.68 1,094,190,757.68
所有者权益：
股本 264,660,343.00 264,660,343.00
资本公积 623,692,042.42 623,692,042.42
减：库存股 8,416,224.00 8,416,224.00
其他综合收益 -1,814,326.95 -1,814,326.95
24
鼎捷软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 51,230,306.12 51,230,306.12
未分配利润 391,030,200.69 391,030,200.69
归属于母公司所有者权益
1,320,382,341.28 1,320,382,341.28
合计
少数股东权益 15,055,366.13 15,055,366.13
所有者权益合计 1,335,437,707.41 1,335,437,707.41
负债和所有者权益总计 2,429,628,465.09 2,429,628,465.09
调整情况说明
按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产-理财产品投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，财务报表中以交易性金融资产列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 224,703,501.27 224,703,501.27
交易性金融资产 不适用 220,000,000.00 220,000,000.00
应收票据及应收账款 100,919,388.45 100,919,388.45
其中：应收票据 28,518,322.93 28,518,322.93
应收账款 72,401,065.52 72,401,065.52
预付款项 7,188,501.18 7,188,501.18
其他应收款 85,257,256.50 85,257,256.50
存货 4,984,599.49 4,984,599.49
其他流动资产 226,394,401.38 6,394,401.38 -220,000,000.00
流动资产合计 649,447,648.27 649,447,648.27
非流动资产：
长期股权投资 361,019,378.47 361,019,378.47
固定资产 349,446,755.89 349,446,755.89
无形资产 937,636.74 937,636.74
长期待摊费用 583,292.28 583,292.28
递延所得税资产 23,593,322.25 23,593,322.25
非流动资产合计 735,580,385.63 735,580,385.63
资产总计 1,385,028,033.90 1,385,028,033.90
流动负债：
应付票据及应付账款 33,395,393.95 33,395,393.95
预收款项 48,338,363.80 48,338,363.80
25
鼎捷软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 56,256,994.25 56,256,994.25
应交税费 7,982,650.15 7,982,650.15
其他应付款 12,442,611.58 12,442,611.58
流动负债合计 158,416,013.73 158,416,013.73
非流动负债：
负债合计 158,416,013.73 158,416,013.73
所有者权益：
股本 264,660,343.00 264,660,343.00
资本公积 597,226,860.82 597,226,860.82
减：库存股 8,416,224.00 8,416,224.00
盈余公积 51,230,306.12 51,230,306.12
未分配利润 321,910,734.23 321,910,734.23
所有者权益合计 1,226,612,020.17 1,226,612,020.17
负债和所有者权益总计 1,385,028,033.90 1,385,028,033.90
调整情况说明
按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产-理财产品投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，财务报表中以交易性金融资产列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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