证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-10104
鼎捷软件股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届
董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》,现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、
深圳市鼎捷软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以
下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）未来
业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司上海宜山支行（以下
简称“招商银行上海宜山支行”）申请将授信额度由原来的人民币1.00亿元调整
至人民币2.00亿元，授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使
用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招
商银行上海宜山支行自协议签署之日起一年。由公司为上述银行授信提供连带责
任保证担保，目前协议尚未签署。
上述事项已于2022年10月26日经公司第四届董事会第二十五次会议以9票同
意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的
《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次担保事项豁免提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2003 年 1 月 6 日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 1,798.7568 万元
（6）主营业务：软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机系统集成；批发计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：北京鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）北京鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）北京鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日/2021年1-12月 2022年9月30日/2022年1-9月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 27,310,007.64 24,426,697.82
负债总额 55,005,326.31 57,803,085.85
银行贷款总额 - -
流动负债总额 54,573,814.82 56,031,693.62
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -27,695,318.67 -33,376,388.03
营业收入 40,871,305.12 17,696,964.23
利润总额 -694,811.16 -5,681,069.35
净利润 -1,279,231.51 -5,681,069.35
2、深圳鼎捷
（1）名称：深圳市鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2011 年 6 月 28 日
（3）注册地点：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 38
楼
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 2,000 万元
（6）主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及配套零部件、网络设备、
多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的技术开发、技
术的信息咨询和销售；计算机系统集成（不含专营、专控、专卖商品及不含限制
项目）。
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：深圳鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）深圳鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）深圳鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日/2021年1-12月 2022年9月30日/2022年1-9月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 39,297,475.61 37,216,294.45
负债总额 20,555,460.08 25,707,863.11
银行贷款总额 - -
流动负债总额 18,705,863.90 22,916,351.45
或有事项涉及的总额 - -
净资产 18,742,015.53 11,847,432.56
营业收入 55,009,927.50 33,716,792.37
利润总额 -3,799,298.51 -6,483,013.89
净利润 -3,803,499.49 -6,894,582.94
3、广州鼎捷
（1）名称：广州鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2003 年 3 月 25 日
（3）注册地点：广州市黄埔区映日路 119 号 1701 房
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 165.54 万元
（6）主营业务：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理
和存储服务;集成电路设计;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备
耗材批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;计算机
和辅助设备修理
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：广州鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）广州鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）广州鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日/2021年1-12月 2022年9月30日/2022年1-9月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 92,407,584.78 112,621,116.69
负债总额 138,385,946.21 173,056,468.91
银行贷款总额 - -
流动负债总额 134,422,985.56 168,212,023.60
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -45,978,361.43 -60,435,352.22
营业收入 139,422,923.74 103,379,214.00
利润总额 -14,979,214.26 -19,170,535.11
净利润 -17,133,584.68 -14,456,990.76
4、南京鼎捷
（1）名称：南京鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2010 年 3 月 25 日
（3）注册地点：南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 16-19F(江
宁开发区)
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 3,000 万元
（6）主营业务：计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络设备、多媒体
产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器、印刷照排设备的研发、生产、销售；
系统集成；计算机系统安装、维修、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：南京鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）南京鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）南京鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日/2021年1-12月 2022年9月30日/2022年1-9月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 63,228,425.56 73,794,922.20
负债总额 39,079,902.55 49,326,285.68
银行贷款总额 - -
流动负债总额 23,564,685.66 27,785,220.41
或有事项涉及的总额 - -
净资产 24,148,523.01 24,468,636.52
营业收入 64,835,566.58 43,552,496.94
利润总额 -826,349.45 463,556.03
净利润 -652,065.73 320,113.50
三、担保条款的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证担保
2、担保的期限：自协议签署之日起一年
3、担保的金额：不超过授信额度人民币 2.00 亿元
4、其他股东是否提供担保：被担保人为公司全资子公司，不存在其他股东
5、被担保方是否提供反担保：不存在反担保
截至目前，公司尚未签署上述协议，若以上担保事项发生重大变化，公司将
依据法律法规要求及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议
结果通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，
同意本次担保事项。
董事会认为，本次担保事项是为满足公司及全资子公司北京鼎捷、深圳鼎捷、
广州鼎捷和南京鼎捷未来业务增长及营运资金需求，有利于公司及全资子公司业
务的发展。本次担保为公司对全资子公司提供的担保，且不存在反担保，全资子
公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存
在损害公司和其他股东合法权益的情形。
五、监事会意见
公司第四届监事会第二十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议
结果通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，
同意本次担保事项。
监事会认为，《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议
案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定。本次担保事项符合公司整体利益，风险可
控，不存在损害股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 2.00 亿元，
占公司最近一期经审计净资产比例为 11.99%，尚未实际发生担保，上市公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0 元，不存在逾期债务
对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、《授信协议》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
