证券代码：300378        证券简称：鼎捷软件         公告编码：2023-04031


                     鼎捷软件股份有限公司
      关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届
董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展
跨境双向人民币资金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，
属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、跨境双向人民币资金池业务基本情况

    （一）业务概述
    鉴于公司自身经营和管理需要，经公司董事会同意，公司拟在中国民生银行
股份有限公司上海自贸试验区分行申请开通跨境双向人民币资金池业务，指定公
司为主办企业，将境内外资金池成员的日常经营资金进行余缺调剂和归集，便于
公司实施跨境资金集中管理。
    （二）合作银行
    中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行”）
    （三）资金池成员
    公司控股子公司：鼎新电脑股份有限公司、香港鼎捷软件有限公司、DIGIWIN
SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.（越南鼎捷）。
    后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的控股子公司的
名称及数量。
    （四）业务期限
    董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务
终止之日止，实际开展期限以公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区
分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
    （五）安全性
    1、公司所属集团必须指定一家集团内实际经营或投资的成员企业开展跨境
双向人民币资金池业务，有充分的民事行为能力签订和履行相关协议。公司所属
跨国企业集团、境内外成员企业均系根据注册地法律正式成立并合法存在的，具
有法人资格的实体。
    2、公司所属集团仅可选择一家银行搭建跨境双向人民币资金池，资金池主
办企业仅可在银行开立一个自由贸易账户作为跨境双向人民币资金池顶点账户，
人民银行另有规定的除外。
    3、公司声明相关协议项下参与资金池归集的现金流来自于跨国企业集团、
集团成员企业生产经营活动和实业投资活动，均为合法资金，融资活动产生的现
金流不得参与归集。
    4、公司承诺其跨境双向人民币资金池业务涉及的全部资金完全符合中国人
民银行及公司关于反洗钱、反恐融资以及反逃税的相关规定和要求。民生银行应
根据中国人民银行相关规定，在事前、事中、事后对公司开展反洗钱、反恐融资
和反逃税审查。
    5、民生银行有权对跨境双向人民币资金池业务的真实性和合规性进行审核，
有权按照中国人民银行等有权机关的相关规定，对公司及所属跨国企业集团、境
内外成员企业的跨境双向人民币资金池业务实施监督管理。

    二、开展跨境双向人民币资金池业务的目的

    公司本次申请开通跨境双向人民币资金池业务，目的是提高公司资金使用效
率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。当前公司境内外资金使用相
对独立，但随着业态拓展，境内外资金融通需求日渐凸显。通过搭建跨境双向人
民币资金池，公司将进一步实现集团范围内境内外主体之间跨境资金一体化管理、
集中开展资金余缺调剂管理，实现资金的实需兑换，有效降低公司财务成本、提
高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，发挥本外币一体化功能，实
现与境外子公司的本外币的调配，降低公司外汇资金管理成本，从而更好地支持
公司业务的发展。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、
经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

    三、跨境双向人民币资金池业务的风险控制与管理方式

    （一）公司严格按照法律法规、监管要求和公司内部章程开展跨境双向人民
币资金池业务，开立人民币专用存款账户，专门用于办理跨境资金池业务。公司
及资金池业务各成员子公司将依据公司内部章程，对资金池业务执行严格的授权
审批流程，明确审批人对资金池业务的授权审批方式、权限、程序、责任及相关
控制措施，规定经办人办理资金池业务的职责范围及工作要求，严禁未经授权的
人员办理资金池业务，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约及监
督。
    （二）资金池专用存款账户资金为公司及子公司的自有资金，全部为企业生
产经营活动和实业投资活动的现金流，不涉及募集资金。对于资金池业务开立的
专用存款账户将开通网上银行业务，以便随时掌握银行存款的变动状况。公司将
定期核对账户余额，确保账实相符，同时严格审批资金划拨的合法、合规性，不
利用关联关系损害各相关方的利益。
    （三）公司审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与
监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查，确保公司资金安全。
    （四）独立董事、监事会对资金池的资金使用情况进行监督与检查，必要时
聘请专业机构进行审计。

       四、相关事项授权

    公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理本次跨境双向人民币资金池
业务有关的各项具体事宜，包括但不限于协议的签署、向银行业金融机构申请调
整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。




    特此公告。




                                              鼎捷软件股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二三年四月二十六日