飞天诚信科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告
格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司 2014 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)2,001.00 万股，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承
销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人
民币 61,849.00 万元。
上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 55,818.99 万元，其中：以前
年度使用 53,921.69 万元，本年度使用 1,897.30 万元，均投入募集资金项目。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 55,818.99 万元，募集资金专户余
额为人民币 6,030.01 万元，与实际募集资金净额人民币 8,732.62 万元的差异金额为人民币
2,702.61 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,723.97 万元，补充
流动资金 21.36 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司
募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公
司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
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的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度
经本公司 2011 年 10 月第三次【临时】股东大会审议通过；本公司 2015 年 1 月第一次【临时】
股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行北京分行营业部、中国民生银
行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行
营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行专项账户，仅用于本公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，
经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理或董事长在董事会授权范围内签字后，
方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理、董事长的审批权限，依据
《公司章程》中关于日常经营采购、销售合同、投融资等交易审批权限的相关规定执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于
2014 年 7 月 24 日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京
双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支
行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国民生银行成府路支行 699166005 活期专项 1,326,193.86
中国民生银行成府路支行 699166005 保本理财 86,000,000.00
合计 —— —— 87,326,193.86
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入理财存款户：（1）中国民生
银行成府路支行，账号 699166005，截至 2018 年 12 月 31 日，余额为 8,600.00 万元，其中 1,600.00
万元存款期限 182 天，到期日 2019 年 2 月 1 日，浮动利率；4,000.00 万元存款期限 91 天，到
期日 2019 年 1 月 11 日，浮动利率；3,000.00 万元存款期限 91 天，到期日 2019 年 3 月 1 日，
浮动利率。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公
告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
飞天诚信科技股份有限公司
2019 年 4 月 23 日
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附件 1
飞天诚信科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 61,849.00 本年度投入募集
1,897.30
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,897.50 已累计投入募集
55,818.99
累计变更用途的募集资金总额比例 32.17% 资金总额
项目可行性
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预
是否发生重
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 （1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 计效益
大变化
承诺投资项目
1.USB Key 安全产品的技术升级、
否 9,236.00 9,236.00 - 9,329.92 101.02 2015 年 12 月 31 日 5,920.56 是 否
新产品研发及产业化项目
2.动态令牌认证系统的研发及产
否 8,298.00 8,298.00 - 8,379.67 100.98 2015 年 12 月 31 日 1,489.52 是 否
业化项目
3.通用 Java 卡平台及智能卡的
是 8,977.00 7,577.00 - 7,798.29 102.92 2016 年 7 月 30 日 -515.59 否 否
研发和产业化项目
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4.高规格智能卡读写器研发及产
否 2,756.00 2,756.00 - 2,778.74 100.83 2015 年 12 月 31 日 690.98 是 否
业化项目
5.营销服务中心建设项目 否 2,084.00 2,084.00 - 2,129.33 102.18 2015 年 12 月 31 日 不适用 否
6.身份认证云平台建设项目 是 13,898.00 598.00 - 1,425.03 238.30 2016 年 7 月 30 日 113.88 否 是
7.技术研发中心建设项目 是 16,600.00 11,402.50 - 12,131.79 106.40 2016 年 7 月 30 日 否 否
8. 宏思电子股权收购 否 19,897.50 1,897.30 11,846.22 59.54 2019 年 12 月 31 日 2,715.86 不适用 否
承诺投资项目小计 61,849.00 61,849.00 1,897.30 55,818.99 10,415.21
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 61,849.00 61,849.00 1,897.30 55,818.99 10,415.21
1.通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977.00 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。2016
年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 7,577.00 万元，未来如有投资需求，可通过自有资金的投入，接续项目
的推进和运转。 2.营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。 3.身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服
未达到计划进度或预计收益的情
务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市
况和原因（分具体项目）
场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598.00
万元。 4.技术研发中心建设项目计划投入 16,600.00 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临
时股东大会审议通过，调整投资总额为 11,402.50 万元。
身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的
项目可行性发生重大变化的情况
方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016
说明
年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598.00 万元。
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超募资金的金额、用途及使用进
不适用。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用。
情况
募集资金投资项目先期投入及置 适用。在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币 82,724,577.41 元。2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决
换情况 议以募集资金转换前期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用。
题或其他情况
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附件 2
飞天诚信科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累计 项目达到预定可使用 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%） 本年度实现的效益 可行性是否发
募集资金总额（1） 金额 投入金额(2) 状态日期 预计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
宏思电子股权收购 身份认证云平台建设项目 13,300.00 1,897.30 11,846.22 89.07% 2019 年 12 月 31 日 2,715.86 是 否
宏思电子股权收购 技术研发中心建设项目 5,197.50 2019 年 12 月 31 日 是 否
通用 Java 卡平台及智能
宏思电子股权收购 1,400.00 2019 年 12 月 31 日 是 否
卡的研发和产业化项目
合计 19,897.50 1,897.30 11,846.22 2,715.86
2016 年 12 月 8 日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
和《对外投资购买股权的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见，
2016 年 12 月 26 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 买股权》的议案，同意公司以募投项目“通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目”、“身份认证云平台建设项目”、
“技术研发中心建设项目”中的 19,897.50 万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司 91.36%股权，上述项目如
有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于 2016 年 12 月 9 日、2016 年 12 月 26 日发布在指定信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
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截至期末投资 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累计 项目达到预定可使用 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%） 本年度实现的效益 可行性是否发
募集资金总额（1） 金额 投入金额(2) 状态日期 预计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
1.身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，
“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已
经得以实现，但是项目上线后在国内的推广未能达到预期效果。
2.技术研发中心建设项目，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标。
3.通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售
情况未达到预期目标。
变更上述募集资金项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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