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公司公告

飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2019-10-31  

						证券代码:300386                 证券简称:飞天诚信                公告编号:2019-062

                       飞天诚信科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议、第三届监事会第十三次会议于 2019 年 1 月 22 日审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票

通过。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,
投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额
度内,资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:
         受托   关联         产品          产品       委托理财                             年化收
委托人                                                             起始日       终止日
           人   关系         名称          类型         金额                                 益率
飞天诚
                          “ 薪 加 薪 16
信科技   广发                              低风                                             浮动
                 无     号 ” 人民 币 结              6,000 万    2019.10.11   2020.1.9
股份有   银行                                险                                             利率
                        构性存款合同
限公司
北京坚
                          “永乐 3 号”
石诚信   浙商                              低风
                 无     人民币理财产                  1,700 万    2019.10.18   2020.1.16   4.12%
科技有   银行                                险
                          品 90 天型
限公司
飞天诚
信科技   浦发           财富班车进取       低风
                 无                                   5,000 万    2019.10.13   2020.1.10   3.80%
股份有   银行               3 号             险
限公司
飞天诚
信科技   民生           非凡资产管理       低风
                 无                                   4,600 万    2019.10.18   2020.1.16   4.00%
股份有   银行           翠竹公享系列         险
限公司
飞天诚
                          “ 薪 加 薪 16
信科技   广发                              低风                                             浮动
                 无     号 ” 人民 币 结              14,000 万   2019.10.25   2020.1.23
股份有   银行                                险                                             收益
                        构性存款合同
限公司

    一、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险:
    (1)尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品
属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到
市场波动的影响;

                                                  1
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
    (3)相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施:

    (1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    (2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    二、对公司经营的影响
    1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不
会影响公司主营业务的正常开展;
    2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,
获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
    三、前次购买理财产品的情况
    (一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表

                                                                              币种:人民币
                关
                                                                                年化
         受托   联      产品       产品   委托理
委托人                                                起始日      终止日        收益    备注
           人   关      名称       类型   财金额
                                                                                  率
                系
                                                                                        本金
飞天诚
                                                                                        及收
信科技   浦发        财富班车进    低风
                无                        5,000 万   2019.7.13   2019.10.10     4.0%    益已
股份有   银行          取3 号        险
                                                                                        经收
限公司
                                                                                          回
                                                                                        本金
北京坚                 “永乐 3
                                                                                        及收
石诚信   浙商        号”人民币    低风
                无                        1,500 万   2019.7.16   2019.10.14     4.20%   益已
科技有   银行        理财产品 90     险
                                                                                        经收
限公司                   天型
                                                                                          回
飞天诚               非凡资产管                                                         收益
         民生                      低风    4,600
信科技          无   理翠竹公享                      2019.7.18   2019.10.17     4.05%   已经
         银行                        险      万
股份有               系列                                                               收回,


                                          2
限公司                                                                                      本金
                                                                                            转下
                                                                                            期。
                                                                                            本金
飞天诚                  “薪加薪 16
                                                                                            及收
信科技   广发         号”人 民币     低风   14,000                                 浮动
                 无                                      2019.7.19     2019.10.18           益已
股份有   银行         结构性存款        险     万                                   收益
                                                                                            经收
限公司                合同
                                                                                              回
北京坚                  “永乐 3
石诚信   浙商         号”人民币      低风
                 无                          4,000 万    2019.8.16     2019.11.14   4.20%
科技有   银行         理财产品 90       险
限公司                    天型
飞天诚                  “永乐 3
信科技   浙商         号”人民币      低风
                 无                          5,000 万    2019.8.23     2019.11.21   4.23%
股份有   银行         理财产品 90       险
限公司                    天型
飞天诚
                      非凡资产管
信科技   民生                         低风    6,000
                 无   理翠竹公享                         2019.8.30     2019.11.28   4.05%
股份有   银行                           险      万
                      系列
限公司
飞天诚
                      招商银行聚
信科技   招商                         低风
                 无   益生金系列             5,000 万    2019.9.11     2019.12.11   3.75%
股份有   银行                           险
                      公司(91天)
限公司
飞天诚
                      招商银行聚
信科技   招商                         低风
                 无   益生金系列             9,000 万    2019.9.18     2019.12.18   3.70%
股份有   银行                           险
                      公司(91天)
限公司
飞天诚
                      非凡资产管
信科技   民生                         低风   12,000
                 无   理翠竹公享                         2019.9.20     2019.12.19   4.05%
股份有   银行                           险     万
                      系列
限公司

    四、备查文件
    1.   广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《风险揭示书》、《说明
         书》及扣款凭证等;
    2.   浙商银行出具的《理财产品说明书》、《认购要素表》及扣款凭证等;

    3.   浦发银行出具的《理财产品合同》、《客户权益需知》、《风险揭示书》、
         《理财产品说明书》以及扣款凭证等;
    4.   民生银行出具的《理财产品销售协议书》、《风险揭示书》、《理财计
         划说明书》、《理财客户权益需知》等。


    特此公告。

                                                      飞天诚信科技股份有限公司 董事会

                                                                     2019年10月31日



                                             3