北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐炜 董事 个人原因 高鹏
公司负责人高鹏、主管会计工作负责人蔡可及会计机构负责人(会计主管人
员)蔡可声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 284,474,722.23 235,680,169.55 20.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,918,245.13 13,892,574.63 79.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,949,031.88 13,901,074.63 79.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,888,322.56 -51,989,856.26 175.57%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.22 -72.73%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.22 -72.73%
加权平均净资产收益率 2.73% 1.80% 0.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,355,882,306.58 1,466,605,133.24 -7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 924,694,152.17 899,348,776.20 2.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,219.71
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,000.00
减：所得税影响额 -5,432.96
合计 -30,786.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1. 对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险
2013年度至2015年度，公司前10大客户的销售额分别为56,997.95万元、76,097.38万元和131,111.28万元，分别
占当期营业收入的82.28%、90.67%和90.27%，其中自2011年公司竞标取得伊利股份客户，2013年度至2015年度公司伊利
项目的销售额分别为29,832.44万元、50,265.63万元和66,665.69万元，分别占当期营业收入的43.07%、59.89%和45.90%。
如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户、或部分客户大幅降低在互联网营销的投入金额，或重大客户可能因
各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致公司收入大幅下降。
2. 市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险
公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。
互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入
者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。
3. 公司快速发展导致管理水平相对落后的风险
报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在本次公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进
一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有
效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。
4. 专业人才和核心人员流失风险
公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开
拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如
果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。
5. 产业政策变化的风险
互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实
科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的
一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展
造成影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,653 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐炜 境内自然人 32.36% 124,264,260 124,264,260 质押 123,690,000
4
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特思尔大宇宙
（北京）投资咨 境内非国有法人 24.54% 94,223,520 94,223,520
询有限公司
浙江星月创业投
境内非国有法人 6.34% 24,352,380 0 质押 24,352,380
资有限公司
北京汇金立方投
资管理中心（有 境内非国有法人 4.69% 18,000,000 0
限合伙）
高鹏 境内自然人 1.18% 4,519,260 0 质押 3,048,000
海通资管－民生
－海通海汇系列
其他 1.11% 4,271,557 0
－星石 1 号集合
资产管理计划
中国农业银行股
份有限公司－中
其他 0.98% 3,749,910 0
邮核心成长混合
型证券投资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他 0.69% 2,660,533 0
－新股Ｃ1
中国工商银行股
份有限公司－招
商移动互联网产 其他 0.28% 1,077,454 0
业股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－易
方达创新驱动灵 其他 0.28% 1,060,462 0
活配置混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江星月创业投资有限公司 24,352,380 人民币普通股 24,352,380
北京汇金立方投资管理中心（有限
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
合伙）
高鹏 4,519,260 人民币普通股 4,519,260
海通资管－民生－海通海汇系列
4,271,557 人民币普通股 4,271,557
－星石 1 号集合资产管理计划
5
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中国农业银行股份有限公司－中
3,749,910 人民币普通股 3,749,910
邮核心成长混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
2,660,533 人民币普通股 2,660,533
－新股Ｃ1
中国工商银行股份有限公司－招
商移动互联网产业股票型证券投 1,077,454 人民币普通股 1,077,454
资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达创新驱动灵活配置混合型证 1,060,462 人民币普通股 1,060,462
券投资基金
申万菱信资产－工商银行－国金
746,470 人民币普通股 746,470
证券股份有限公司
高毅东 713,070 人民币普通股 713,070
上述股东中，浙江星月创业投资有限公司，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙），
上述股东关联关系或一致行动的
高鹏，高毅东为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联
说明
关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末其他应收款账面价值为455.54万元，较年初账面价值增加64.24%，主要为本期支付投标保证金所致。
2.报告期末其他流动资产账面价值为1,026.87万元，较年初账面价值增加38.35%，主要为本期新增待摊数据费所致。
3.报告期末可供出售金融资产账面价值为15,360.00万元，较年初账面价值增加119.43%，主要为本期新增对公司参与的并购
基金出资所致。
4.报告期末其他非流动资产账面价值为3,500万元，较年初账面价值减少69.30%，主要为本期新增对公司收回对外投资款所
致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1. 营业税金及附加：报告期较去年同期增加52.05%，主要为本期业务发展所致。
2. 管理费用：报告期较去年同期增加45.64%，主要为本期人员工资增加和办公场所扩大导致的费用增加。
3. 财务费用：报告期较去年同期大幅增加，主要为贷款金额增加导致的利息支出提高所致。
4. 资产减值损失：报告期较去年同期减少829.96%，主要为应收账款期末账龄缩短所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较去年同期增加88.43%，主要为本期业务发展所致。
2.购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较去年同期增加38.00%，主要为本期业务发展所致。
3.支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较去年同期增加35.26%，主要为员工人数增加且工资水平提高所致。
4.支付的各项税费：报告期较去年同期减少31.28%，主要为去年同期公司于预缴所得税所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内公司所处的互联网营销行业发展稳定，公司在服务于现有客户的基础上按照年度经营经营计划持续拓展新的
客户、例如汽车类的大客户。同时不断升级相关的技术手段，提高员工的业务水平，逐渐完善了技术加服务的经营规划。
报告期内，本公司实现营业总收入28,447.47万元，比上年同期增长20.70%；实现营业利润2,994.41万元，比上年同期
增长84.53%，实现归属于母公司的净利润2,491.82万元，比上年同期增长79.36%
公司本报告期客户结构未发生明显变化，营业收入增长的主要原因为公司重点客户加大订单数量所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司目前未出现重大客户流失情况，相关竞标工作已经完成，相关服务合同仍处于双方流程中，尚未签订。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
之日起 12 个
浙江星月创 月内，本公司
股份限售承 2014 年 04 月
业投资有限 不转让直接 2015/9/10 履行完毕
诺 21 日
公司 或间接持有
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
股份。
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
首次公开发行或再融资时所作承诺 之日起 12 个
北京汇金立
月内，本公司
方投资管理 股份限售承 2014 年 04 月
不转让直接 2015/9/10 履行完毕
中心（有限合 诺 21 日
或间接持有
伙）
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
股份。
自公司股票
在深圳证券
杭州好望角 交易所上市
股份限售承 2014 年 04 月
投资管理有 之日起 12 个 2015/9/10 履行完毕
诺 21 日
限公司 月内，本公司
不转让直接
或间接持有
9
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的公司股份，
也不由公司
回购该部分
股份。
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
之日起 12
个月内，不转
让直接或间
持有的公司
股份。上述股
票锁定期满
后，在任职每
年转让不超
过本人持有
的股份总数
25% ；离职后
半年内，不转
让本人持有
的发行股份。
在公司股票
深圳证券交
高鹏;高毅
股份限售承 易所上市之 2014 年 04 月
东;林彤;林 2015/9/10 履行完毕
诺 日起 6 个月 21 日
志海
内如本人申
报离职，自申
报离职之日
起 18 个月内
不转让本人
持有公司的
股份；在公司
股票在深圳
证券交易所
上市交易之
日起第 7 个
月至第 12
个月之间本
人申报离职
的，自申报离
职之日起 12
个月内不转
让本人持有
公司的股份。
10
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季瑜;刘美
媛;周俊;王
磊;孙云;孙 自公司股票
朝;薛冰;陈 在深圳证券
薇;黄祥欣; 交易所上市
谢楠;卫民 易之日起 12
娜;邱菊;钟 股份限售承 个月内，不转 2014 年 04 月
2015-09-10 履行完毕
薇;苏少余; 诺 让直接或间 21 日
楼仲芳;杨慧 持有的公司
玲;彭飞;朱 股份，也不由
克乔;杜斌; 公司回购该
张北;郑聘 部分股份。
驰;王欣;李
志岳;何维
本公司控股
股东实际控
制人徐炜承
诺：将严格履
行公司首次
开发股票 招
股说明书披
露的股票锁
定承诺，自公
司在深圳证
股份限售承 券交易所上 2014 年 04 月
徐炜 2017-09-10 正常履行中
诺 市之日起 36 21 日
个月内，本人
不转让或委
托他人管理
在公司首次
公开发行股
票前直接或
间持有的股
份，也不由公
司回购该部
分股份。
自公司股票
在深圳证券
特思尔大宇
交易所上市
宙（北京）投 股份限售承 2014 年 04 月
之日起 36 个 2017-09-10 正常履行中
资咨询有限 诺 21 日
月内，本公司
公司
不转让或委
托他人管理
11
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本公司在公
司首次公开
发行股票前
直接或间接
持有的公司
股份，也不由
公司回购该
部分股份。
自限售股份
高鹏;林彤;
解除并上市
林志海;浙江
股份减持承 流通之日起 2015 年 09 月
星月创业投 2016-03-15 正常履行中
诺 六个月内不 10 日
资有限公司;
减持所持公
高毅东
司股份。
本人所持公
司全部股票
在锁定期满
后两年内减
持的，本人减
持价格（如果
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，须按
照深圳证券
交易所的有
徐炜;高鹏;
股份减持承 关规定作复 2014 年 04 月
高毅东;林 2019-09-10 正常履行中
诺 权处理）不低 21 日
彤;林志海
于发行价；公
司股票上市
后 6 个月内如
股票连续 20
个交易日的
收盘价（如果
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，须按
照深圳证券
交易所的有
12
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关规定作复
权处理）低于
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
本人持有发
行人股票的
锁定期限自
动延长至少 6
个月。在上述
承诺履行期
间，本人职务
变更、离职等
原因不影响
本承诺的效
力，在此期间
本人仍将继
续履行上述
承诺。
本公司作为
持有发行人
5%以上股份
的股东，按照
法律法规及
特思尔大宇 监管要求，持
宙（北京）投 股份减持承 有发行人的 2014 年 04 月
2018-09-10 正常履行中
资咨询有限 诺 股票，并严格 21 日
公司 履行发行人
首次公开发
行股票招股
说明书披露
的股票锁定
承诺。
本公司作为
持有发行人
5%以上股份
的股东，按照
浙江星月创
股份减持承 法律法规及 2014 年 04 月
业投资有限 2016-09-10 正常履行中
诺 监管要求，持 21 日
公司
有发行人的
股票，并严格
履行发行人
首次公开发
13
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行股票招股
说明书披露
的股票锁定
承诺。
鉴于公司首
次公开发行
股票后，公司
股本及净资
产规模将有
大幅增加，但
募集资金投
资项目需要
一定的建设
投入周期，募
集资金产生
的经济效益
存在一定的
时间差和不
确定性，这些
因素可能会
在短期内影
响本公司的
每股收益和
募集资金使 净资产收益 2014 年 04 月
公司 长期有效 正常履行中
用承诺 率，形成股东 21 日
即期回报被
摊薄的风险。
为维护广大
股东利益，增
强投资者信
心，公司承
诺，将在首次
公开发行股
票后采取如
下措施填补
被摊薄即期
回报：1、强
化募集资金
管理，规范募
集资金使用，
提升募集资
金的利用效
率。公司承
诺，在首次公
14
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开发行股票
募集资金到
位后，本公司
将在募集资
金的使用、核
算、风险防范
等方面强化
管理，确保募
集资金依照
本公司《招股
说明书（申报
稿）》披露的
募集资金用
途科学、合理
地投入使用。
同时，本公司
将严格按照
募集资金管
理制度的相
关规定，签订
和执行募集
资金三方监
管协议，保证
依法、合规、
规范地使用
募集资金。在
符合上述要
求的基础上，
本公司将结
合当时的市
场状况、资产
价格、资金成
本等多种因
素，对募集资
金使用的进
度方案开展
进一步科学
规划，以最大
限度提升募
集资金的使
用效率。2、
加快募集资
金投资项目
的开发、建设
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进度。公司承
诺，在符合法
律、法规、规
范性文件以
及本公司募
集资金管理
制度规定的
前提下，将牢
牢把握市场
契机、积极布
局，在确保公
司募集资金
规范、科学、
合理使用的
基础上，尽最
大可能地加
快募集资金
投资项目的
开发、建设进
度，力求加快
实现募集资
金投资项目
的预期经济
效益。3、进
一步推进技
术创新，加强
品牌建设和
管理，提升公
司的核心竞
争力。公司承
诺，将依托首
次公开发行
股票并上市
以及募集资
金投资项目
建设的契机，
进一步推动
技术创新，提
升公司在互
联网营销领
域的综合服
务能力；同
时，借助技术
创新、服务能
16
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力提升，深度
开展自身品
牌建设和管
理，有效提升
本公司在行
业内的影响
力，着力打造
公司的品牌
价值和核心
竞争力。4、
优化投资者
回报机制，实
施积极的利
润分配政策。
公司承诺，将
依照本公司
上市后适用
的公司章程
以及股东分
红回报规划
的相关内容，
积极推进实
施持续、稳定
的利润分配
政策，在符合
公司发展战
略、发展规划
需要，紧密结
合公司发展
阶段、经营状
况并充分考
虑投资者利
润分配意愿
的基础上，不
断优化对投
资者的回报
机制，确保及
时给予投资
者合理回报。
公司;徐炜; 如果公司在
山口秀和;山 股票正式挂
IPO 稳定股价 2014 年 04 月
下荣二郎;高 牌上市之日 2017-09-10 正常履行中
承诺 21 日
鹏;高毅东; 后三年内公
黄峥嵘;林志 司股价连续
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海;林彤 20 个交易日
的每日加权
平均价的算
术平均值（如
果因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，须按照深
圳证券交易
所的有关规
定作复权处
理，下同）均
低于公司上
一个会计年
度经审计的
每股净资产
（每股净资
产=合并财务
报表中归属
于母公司普
通股股东权
益合计数÷
年末公司股
份总数，下
同）（以下简
称为“启动
股价稳定措
施的前提条
件”），本人
将依据法律
法规、公司章
程规定及本
承诺内容依
照以下法律
程序实施以
下具体的股
价稳定措施：
在前述事项
发生之日起 5
个交易日内，
本人应当根
18
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据当时有效
的法律法规
和本承诺，与
公司、董事及
高级管理人
员协商一致，
提出稳定公
司股价的具
体方案，履行
相应的审批
程序和信息
披露义务。当
本人需要采
取股价稳定
措施时，可以
视公司实际
情况、股票市
场情况，与其
他股价稳定
措施同时或
分步骤实施
以下股价稳
定措施:在启
动股价稳定
措施的前提
条件满足时，
若采取本人
以增持公司
股份方式稳
定股价，本人
应在 5 个交易
日内，提出增
持公司股份
的方案（包括
拟增持公司
股份的数量、
价格区间、时
间等），并依
法履行证券
监督管理部
门、证券交易
所等监管部
门的审批手
续，在获得批
19
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
准后的 5 个交
易日内通知
公司，公司应
按照相关规
定披露本人
增持公司股
份的计划。在
公司披露本
人增持公司
股份计划的 5
个交易日后，
本人开始实
施增持公司
股份的计划。
本人增持公
司股份的价
格不高于公
司上一会计
年度经审计
的每股净资
产，用于增持
股份的资金
金额不高于
本人上一会
计年度从公
司所获得现
金分红金额
的 20%。但如
果公司股价
已经不满足
启动稳定公
司股价措施
的条件的，本
人可不再实
施增持公司
股份。本人增
持公司股份
应符合相关
法律、法规及
规范性文件
的规定。本人
增持公司股
份后，公司的
股权分布应
20
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
当符合上市
条件。如本人
未按照股价
稳定具体方
案采取上述
稳定股价的
具体措施，本
人承诺接受
以下约束措
施：（1）本人
将在公司股
东大会及中
国证监会指
定报刊上公
开说明未采
取上述稳定
股价措施的
具体原因并
向公司股东
和社会公众
投资者道歉，
并依法承担
相应法律责
任。（2）本人
持有的公司
股份将不得
转让，直至本
人按本承诺
的规定采取
相应的稳定
股价措施并
实施完毕。上
述承诺为本
人真实意思
表示，本人自
愿接受监管
机构、自律组
织及社会公
众的监督。
一、截至本承
关于同业竞
诺函出具之
争、关联交 2011 年 01 月
徐炜 日，本人没有 长期有效 正常履行中
易、资金占用 28 日
在中国境内
方面的承诺
或境外单独
21
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或与其他自
然人、法人、
合伙企业或
组织，以任何
形式直接或
间接从事或
参与任何对
发行人构成
竞争的业务
及活动或拥
有与发行人
存在竞争关
系的任何经
济实体、机
构、经济组织
的权益，或在
该经济实体、
机构、经济组
织中担任高
级管理人员
或核心技术
人员。二、本
人承诺，本人
在作为腾信
创新的控股
股东或实际
控制人期间，
本人保证将
采取合法及
有效的措施，
促使本人、本
人拥有控制
权的其他公
司、企业与其
他经济组织
及本人的关
联企业，不以
任何形式直
接或间接从
事与发行人
相同或相似
的、对发行人
业务构成或
可能构成竞
22
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
争的任何业
务，并且保证
不进行其他
任何损害发
行人及其他
股东合法权
益的活动。
三、本人承
诺，本人在作
为腾信创新
的控股股东
或实际控制
人期间，凡本
人及本人所
控制的其他
企业或经济
组织有任何
商业机会可
从事、参与或
入股任何可
能会与腾信
创新生产经
营构成竞争
的业务，本人
将按照腾信
创新的要求，
将该等商业
机会让与腾
信创新，由腾
信创新在同
等条件下优
先收购有关
业务所涉及
的资产或股
权，以避免与
腾信创新存
在同业竞争。
四、本人承
诺，如果本人
违反上述声
明与承诺并
造成腾信创
新经济损失
的，本人将赔
23
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿腾信创新
因此受到的
全部损失。
一、本公司/
本人将善意
履行作为腾
信股份股东
的义务，充分
尊重腾信股
份的独立法
人地位，保障
腾信股份独
立经营、自主
决策。本公司
/本人将严格
按照中国公
司法以及腾
信股份的公
司章程规定，
促使经本公
司/本人提名
的腾信股份
特思尔大宇 关于同业竞
董事依法履
宙（北京）投 争、关联交 2011 年 03 月
行其应尽的 长期有效 正常履行中
资咨询有限 易、资金占用 10 日
诚信和勤勉
公司 方面的承诺
责任。二、保
证本公司/本
人以及本公
司/本人控股
或实际控制
的公司或者
其他企业或
经济组织（以
下统称“本
公司控制的
企业”），不
与腾信股份
发生严重影
响腾信股份
的独立性或
者显失公平
的关联交易。
腾信股份在
今后的经营
24
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
活动中与本
公司/本人或
本公司/本人
控制的企业
发生关联交
易时，本公司
/本人将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、腾信股份
的章程和有
关规定履行
有关程序，并
按照正常的
商业条件进
行，且保证本
公司/本人及
本公司/本人
控制的企业
将不会要求
或接受腾信
股份给予比
在任何一项
市场公平交
易中第三者
更优惠的条
件。并且保证
不利用股东
地位，就腾信
股份与本公
司/本人或本
公司/本人控
制的企业相
关的任何关
联交易采取
任何行动，故
意促使腾信
股份的股东
大会或董事
会作出侵犯
其他股东合
法权益的决
议。三、保证
25
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本公司/本人
及本公司/本
人控制的企
业将严格和
善意地履行
其与腾信股
份签订的各
种关联交易
协议。本公司
/本人及本公
司/本人控制
的企业将不
会向腾信股
份谋求任何
超出该等协
议规定以外
的利益或收
益。四、如违
反上述承诺
给腾信股份
造成损失，本
公司/本人将
向腾信股份
作出赔偿。
一、本公司/
本人将善意
履行作为腾
信股份股东
的义务，充分
尊重腾信股
份的独立法
人地位，保障
关于同业竞 腾信股份独
浙江星月创
争、关联交 立经营、自主 2011 年 03 月
业投资有限 长期有效 正常履行中
易、资金占用 决策。本公司 10 日
公司
方面的承诺 /本人将严格
按照中国公
司法以及腾
信股份的公
司章程规定，
促使经本公
司/本人提名
的腾信股份
董事依法履
26
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行其应尽的
诚信和勤勉
责任。二、保
证本公司/本
人以及本公
司/本人控股
或实际控制
的公司或者
其他企业或
经济组织（以
下统称“本
公司控制的
企业”），不
与腾信股份
发生严重影
响腾信股份
的独立性或
者显失公平
的关联交易。
腾信股份在
今后的经营
活动中与本
公司/本人或
本公司/本人
控制的企业
发生关联交
易时，本公司
/本人将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、腾信股份
的章程和有
关规定履行
有关程序，并
按照正常的
商业条件进
行，且保证本
公司/本人及
本公司/本人
控制的企业
将不会要求
或接受腾信
股份给予比
27
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在任何一项
市场公平交
易中第三者
更优惠的条
件。并且保证
不利用股东
地位，就腾信
股份与本公
司/本人或本
公司/本人控
制的企业相
关的任何关
联交易采取
任何行动，故
意促使腾信
股份的股东
大会或董事
会作出侵犯
其他股东合
法权益的决
议。三、保证
本公司/本人
及本公司/本
人控制的企
业将严格和
善意地履行
其与腾信股
份签订的各
种关联交易
协议。本公司
/本人及本公
司/本人控制
的企业将不
会向腾信股
份谋求任何
超出该等协
议规定以外
的利益或收
益。四、如违
反上述承诺
给腾信股份
造成损失，本
公司/本人将
向腾信股份
28
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
作出赔偿。
本公司首次
公开发行股
票招股说明
书不存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏；若
有权部门认
定：本公司首
次公开发行
股票招股说
明书有虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断其是否符
合法律规定
公司;徐炜;
的发行条件
山口秀和;山
构成重大、实
下荣二郎;中
质影响的，本
岛祥介;高
公司将依法
鹏;高毅东; 2014 年 04 月
其他承诺 回购首次公 长期有效 正常履行中
黄峥嵘;张 21 日
开发行的全
斌;周斌;胡
部新股；在有
子骐;胡定
权部门认定
坤;赵昕阳;
本公司招股
林志海;林彤
说明书，存在
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏后 3 个
交易日内，本
公司将根据
相关法律法
规及公司章
程规定召开
董事会、临时
股东大会，并
29
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经相关主管
部门批准或
核准或备案，
启动股份回
购措施；回购
价格（如果因
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的，应符合
相关法律法
规确定规定，
且按照不低
于首次公开
发行股份的
发行价格和
二级市场价
格孰高的原
则确定；本公
司首次公开
发行股票招
股说明书有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本公司将
依法赔偿投
资者损失；上
述承诺为本
公司及公司
董事、监事、
高级管理人
员真实意思
表示，本公司
自愿接受监
管机构、自律
组织及社会
公众的监督，
若违反上述
30
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺本公司
及公司董事、
监事、高级管
理人员将依
法担相应责
任。
公司将严格
履行招股说
明书披露的
事项，并承
诺：如果本公
司未履行相
关承诺事项，
本公司将在
股东大会及
公司;徐炜; 中国证监会
高鹏;高毅 指定报刊上
东;黄峥嵘; 公开说明未
山口秀和;山 履行承诺的 2014 年 04 月
其他承诺 长期有效 正常履行中
下荣二郎;张 具体原因并 21 日
斌;周斌;胡 向股东和社
子骐;林志 会公众投资
海;林彤 者道歉。如果
因本公司未
履行相关承
诺事项，致使
投资者在证
券交易中遭
受损失的，本
公司将依法
向投资者赔
偿损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,760
本季度投入募集资金总额 1,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,886.8
31
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1、互联网营销平台 17,967.2 17,967 4,827.
否 1,000 26.86% 0 0是 否
升级改造项目 7 .27 08
2、研发中心扩充改 2,471.
否 2,471.98 0 0 0是 否
造项目 98
3、移动终端平台项 3,635. 2,336.
否 3,635.18 64.27% 0 0是 否
目 18 49
4、总部基地建设项 10,723
否 10,710 10,710 100.12% 0 0是 否
目 .23
34,784.4 34,784 17,886
承诺投资项目小计 -- 1,000 -- -- -- --
3 .43 .8
超募资金投向
1、存于募集资金专
否 110.62 110.62 是 否
户
超募资金投向小计 -- 110.62 110.62 -- -- -- --
34,895.0 34,895 17,886
合计 -- 1,000 -- -- 0 0 -- --
5 .05 .8
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
32
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
继续按照募集资金计划使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据2016年3月24日，第二届第十六次董事会决议，2015年分红方案为：以2015年末总股本384,000,000股为基数，每
10股派送0.58元（含税）现金股利，共计分红2,227.2万元。该利润分配预案尚需经过股东大会审议。公司分红方案根据公
司章程的规定确定，公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十
五。公司独立董事于董事会对此方案均表决同意。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
33
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,424,629.06 214,901,015.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,973,006.52 49,764,520.00
应收账款 585,254,300.93 719,684,454.01
预付款项 102,287,850.44 114,300,204.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,555,353.08 2,773,548.81
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,268,699.89 7,422,032.59
流动资产合计 997,763,839.92 1,108,845,774.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 153,600,000.00 70,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,003,730.91 5,002,798.18
投资性房地产
固定资产 151,032,536.74 152,620,450.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 513,130.20 563,478.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,781,550.04 6,006,115.12
递延所得税资产 7,187,518.77 9,566,515.73
其他非流动资产 35,000,000.00 114,000,000.00
非流动资产合计 358,118,466.66 357,759,358.53
资产总计 1,355,882,306.58 1,466,605,133.24
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 147,228,706.07 259,446,196.78
预收款项 4,987,223.23 13,024,261.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,568,570.62 4,385,012.76
应交税费 34,336,080.12 34,408,243.55
35
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 19,102,163.87 34,845,206.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 112,893.08 307,735.78
流动负债合计 290,335,636.99 426,416,656.79
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,563,400.92 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 141,563,400.92 141,500,000.00
负债合计 431,899,037.91 567,916,656.79
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
36
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盈余公积 46,334,712.82 46,334,712.82
一般风险准备
未分配利润 412,556,027.40 387,210,651.43
归属于母公司所有者权益合计 924,694,152.17 899,348,776.20
少数股东权益 -710,883.50 -660,299.75
所有者权益合计 923,983,268.67 898,688,476.45
负债和所有者权益总计 1,355,882,306.58 1,466,605,133.24
法定代表人：高鹏 主管会计工作负责人：蔡可 会计机构负责人：蔡可
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,024,266.15 214,051,903.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,973,006.52 49,764,520.00
应收账款 568,476,207.75 711,579,461.15
预付款项 102,026,373.45 114,075,907.22
应收利息
应收股利
其他应收款 11,169,222.98 10,170,460.61
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,048,059.02 7,201,391.72
流动资产合计 986,717,135.87 1,106,843,643.89
非流动资产：
可供出售金融资产 153,600,000.00 70,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,003,730.91 6,002,798.18
投资性房地产
37
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 151,017,625.31 152,604,806.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 513,130.20 563,478.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,781,550.04 6,006,115.12
递延所得税资产 6,795,932.56 9,155,550.30
其他非流动资产 35,000,000.00 114,000,000.00
非流动资产合计 358,711,969.02 358,332,748.53
资产总计 1,345,429,104.89 1,465,176,392.42
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,152,549.44 255,593,221.53
预收款项 4,229,100.00 12,093,720.82
应付职工薪酬 4,361,981.89 4,179,127.16
应交税费 33,710,751.62 33,512,356.03
应付利息
应付股利
其他应付款 17,720,620.51 34,343,663.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 112,893.08 307,735.78
流动负债合计 275,287,896.54 420,029,824.33
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
38
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,563,400.92 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 141,563,400.92 141,500,000.00
负债合计 416,851,297.46 561,529,824.33
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,334,712.82 46,334,712.82
未分配利润 416,439,682.66 391,508,443.32
所有者权益合计 928,577,807.43 903,646,568.09
负债和所有者权益总计 1,345,429,104.89 1,465,176,392.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,474,722.23 235,680,169.55
其中：营业收入 284,474,722.23 235,680,169.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 254,531,502.24 219,453,162.31
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其中：营业成本 238,620,133.67 206,021,975.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,181,371.61 1,434,679.63
销售费用 5,122,890.99 5,281,833.57
管理费用 8,287,122.83 5,690,188.70
财务费用 7,851,733.32 -7,314.41
资产减值损失 -7,531,750.18 1,031,799.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
932.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,944,152.72 16,227,007.24
加：营业外收入 5,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,519.71 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,907,933.01 16,217,007.24
列）
减：所得税费用 5,040,271.63 2,378,269.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,867,661.38 13,838,737.99
归属于母公司所有者的净利润 24,918,245.13 13,892,574.63
少数股东损益 -50,583.75 -53,836.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,867,661.38 13,838,737.99
归属于母公司所有者的综合收益
24,918,245.13 13,892,574.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -50,583.75 -53,836.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.22
（二）稀释每股收益 0.06 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高鹏 主管会计工作负责人：蔡可 会计机构负责人：蔡可
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 273,822,149.90 234,262,747.48
减：营业成本 229,125,750.42 205,622,832.68
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营业税金及附加 2,115,984.85 1,335,702.90
销售费用 5,122,890.99 5,281,833.57
管理费用 7,130,948.75 4,682,336.62
财务费用 7,851,527.12 -6,885.93
资产减值损失 -7,531,750.18 1,031,799.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
932.73
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,007,730.68 16,315,128.30
加：营业外收入 5,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,519.71 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
29,971,510.97 16,305,128.30
填列）
减：所得税费用 5,040,271.63 2,378,269.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,931,239.34 13,926,859.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,931,239.34 13,926,859.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.22
（二）稀释每股收益 0.06 0.22
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,681,744.50 228,034,985.19
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
359,830.58 410,383.27
金
经营活动现金流入小计 430,041,575.08 228,445,368.46
购买商品、接受劳务支付的现金 336,267,672.71 243,666,837.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,467,340.79 13,653,386.39
现金
支付的各项税费 10,610,957.85 15,440,690.42
支付其他与经营活动有关的现
15,807,281.17 7,674,309.95
金
经营活动现金流出小计 381,153,252.52 280,435,224.72
经营活动产生的现金流量净额 48,888,322.56 -51,989,856.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
83,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 79,083,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
97,223,254.88 129,767,187.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 97,223,254.88 129,767,187.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,139,354.88 -129,767,187.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,161,854.03 315,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,161,854.03 315,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,161,854.03 -315,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,587,113.65 -182,072,043.26
加：期初现金及现金等价物余额 214,837,515.41 510,655,908.21
六、期末现金及现金等价物余额 242,424,629.06 328,583,864.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 423,529,811.93 226,930,554.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
349,287.15 409,328.01
金
经营活动现金流入小计 423,879,099.08 227,339,882.75
购买商品、接受劳务支付的现金 330,671,473.73 242,529,719.01
支付给职工以及为职工支付的
17,854,266.43 13,356,508.68
现金
支付的各项税费 10,524,005.53 15,366,760.61
支付其他与经营活动有关的现
15,555,781.52 8,003,728.05
金
经营活动现金流出小计 374,605,527.21 279,256,716.35
经营活动产生的现金流量净额 49,273,571.87 -51,916,833.60
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
83,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 79,083,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
97,223,254.88 129,767,187.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 97,223,254.88 129,767,187.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,139,354.88 -129,767,187.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,161,854.03 315,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,161,854.03 315,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,161,854.03 -315,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,972,362.96 -181,999,020.60
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北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 214,051,903.19 509,209,350.25
六、期末现金及现金等价物余额 242,024,266.15 327,210,329.65
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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