北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-053
2020 年 10 月
1
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席 未亲自出席 未亲自出席
被委托人姓名
董事姓名 董事职务 会议原因
张少华 董事 个人原因 无
公司负责人田炳信、主管会计工作负责人田炳信及会计机构负责人(会计主
管人员)刘新平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,477,183,443.21 1,605,369,641.82 1,605,369,641.82 -7.98%
归属于上市公司股东的净资产
526,035,426.01 523,921,287.01 523,921,287.01 0.40%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
298,871,34 363,146,86 363,146,86 896,413,09 1,005,477, 1,005,477,
营业收入（元） -17.70% -10.85%
3.63 9.42 9.42 9.92 872.89 872.89
归属于上市公司股东的净利润 11,344,198 2,483,115. 2,483,115. 2,114,139. 8,452,624. 12,911,59
356.85% -83.63%
（元） .75 95 95 00 70 3.95
归属于上市公司股东的扣除非经 11,343,932 2,836,821. 2,836,821. -4,815,691 9,155,025. 13,613,99
299.88% -135.37%
常性损益的净利润（元） .67 35 35 .36 10 4.35
-38,967,37 97,110,653
经营活动产生的现金流量净额 -112,665,6 -112,665,6 -237,712,4 -345,960,5 128.07%
5.14 65.41% .51
（元） 53.72 53.72 63.78 63.78
基本每股收益（元/股） 0.0295 0.0065 0.0065 353.85% 0.0055 0.0220 0.0336 -83.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0295 0.0065 0.0065 353.85% 0.0055 0.0220 0.0336 -83.63%
加权平均净资产收益率 2.14% 0.57% 0.57% 1.57% -0.92% 1.84% 2.72% -3.64%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2020 年 4 月份公司对 2018 年度相关会计差错事项进行更正，并对 2019 年的年初数、一季报、半年报、三季报进行追溯调
整，具体详见《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2020）
第 319021 号）、《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。该项追溯调整不影响
公司报告期内财务数据。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金
3
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0295 0.0055
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -286.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
70,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,905.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
主要是非流动金融资产公允价
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 8,384,018.36
值变动损益
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,208.79
减：所得税影响额 1,233,823.61
少数股东权益影响额（税后） 8,775.20
合计 6,929,830.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,507 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
4
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
的股份数量 股份状态 数量
质押 114,319,334
徐炜 境内自然人 32.37% 124,303,360 124,264,260
冻结 0
青岛浩基资产管
境内非国有法人 15.00% 57,600,000 0 质押 57,600,000
理有限公司
特思尔大宇宙
（北京）投资咨 境内非国有法人 9.54% 36,623,520 0
询有限公司
北京汇金立方投
资管理中心（有 境内非国有法人 4.69% 18,000,000 0
限合伙）
#杨斌斌 境内自然人 0.73% 2,784,600 0
上海明汯投资管
理有限公司－明
其他 0.41% 1,591,000 0
汯价值成长 1 期
私募投资基金
JPMORGAN
CHASE
BANK,NATION 境外法人 0.41% 1,580,804 0
AL
ASSOCIATION
华泰金融控股
（香港）有限公 境外法人 0.34% 1,301,463 0
司－自有资金
江华 境内自然人 0.33% 1,282,410 0
廖东城 境内自然人 0.29% 1,105,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛浩基资产管理有限公司 57,600,000 人民币普通股 57,600,000
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有
36,623,520 人民币普通股 36,623,520
限公司
北京汇金立方投资管理中心（有限
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
合伙）
#杨斌斌 2,784,600 人民币普通股 2,784,600
上海明汯投资管理有限公司－明
1,591,000 人民币普通股 1,591,000
汯价值成长 1 期私募投资基金
JPMORGAN CHASE 1,580,804 人民币普通股 1,580,804
5
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
华泰金融控股（香港）有限公司－
1,301,463 人民币普通股 1,301,463
自有资金
江华 1,282,410 人民币普通股 1,282,410
廖东城 1,105,700 人民币普通股 1,105,700
#王贵生 982,000 人民币普通股 982,000
上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司
说明
未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
杨斌斌通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名股东参与融资融券业务股 账户持有 2,784,600 股，合计持有 2,784,600 股。王贵生通过普通证券账户持有 44000 股，
东情况说明（如有） 通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 938,000 股，合计持有
982,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
随着新冠肺炎疫情在国内得到有效防控，国内经济稳步恢复，下游企业复工复产逐月好转，互联网广告营销需求得以逐步释
放。报告期内，公司克服疫情影响，积极调整客户营销策略，优化媒体资源投放结构，不断加大瘦身健体、严控开支管控力
度，持续推进技术开发和成果转化，提高盈利能力，扭转了上半年经营亏损的不利局面。2020年1-9月份，公司实现销售收
入89,641.31万元，同比减少10.85%，实现归属于上市公司股东的净利润211.41万元，同比减少 83.63%。
报告期内，公司收获诸多荣誉。如伊利优酸乳果果昔＆《乐队的夏天》冠名合作案例获取了“虎啸奖媒介创意类铜奖”、“虎
啸奖内容营销类优秀奖”、“虎啸奖饮料类优秀奖”，LAVA熔岩音乐品牌传播移动营销案例荣获“ADMEN国际大奖创意传播
实战金案”，猫头鹰视频评估推荐系统获取虎啸奖颁发的“年度最佳智能营销工具”，荣获广告人ADMEN颁发的“年度商业价
值数字营销公司”，荣获中关村企业信用促进会授予的“2019年度北京市企业创新信用领跑企业”荣誉称号等等，得到客户、
媒体、协会等相关组织的高度认可，凸显了公司在行业的重要地位及在数字营销创新层面的突出贡献。报告期内主要财务数
据发生重大变化的详见下表：
资产负债表项目 年末余额（元） 年初余额（元） 同比增减 说明
应收账款 167,406,439.57 416,293,892.41 -59.79% 主要是新收入准则核算变化，未达到“应收账款”
确认条件的通过“合同资产”科目列示，合计同比
合同资产 229,954,384.64 100.00%
减少4.55%
其他应收款 62,010,231.38 111,141,027.29 -44.21% 主要是收回部分押金、购房款等造成
无形资产 24,885,210.21 16,075,688.54 54.80% 主要是部分研发项目经验收后转“无形资产”科
开发支出 - 10,799,741.65 -100.00% 目核算造成
长期待摊费用 1,846,035.42 3,447,958.47 -46.46% 主要是报告期按照会计政策摊销所致
短期借款 - 15,027,912.52 -100.00% 主要是“短期借款”全部按期归还造成
合同负债 12,961,186.34 8,139,583.12 59.24% 主要是预收客户合同款增加造成
应付职工薪酬 958,609.96 2,159,386.49 -55.61% 主要是人员精简、节前发放员工薪酬造成
其他应付款 129,508,536.18 205,960,279.24 -37.12% 主要是按期偿还部分借款造成
其他流动负债 794,670.10 2,479,702.03 -67.95% 主要是“应交税费”重分类造成
递延所得税负债 3,391,952.75 2,134,350.00 58.92% 主要是公允价值变动造成
利润表项目 1-9月份（元） 上年同期数（元） 增减 说明
税金及附加 1,004,755.73 2,802,099.76 -64.14% 主要是本报告期应交增值税款同比减少所致
销售费用 3,047,871.51 7,535,430.31 -59.55% 主要是公司瘦身健体、严控开支造成
研发费用 8,042,611.12 13,942,761.88 -42.32% 主要是部分研发项目费用资本化造成
公允价值变动收益（损失以 8,384,018.36 100.00% 主要是非流动金融资产公允价值变动损益造成
“－”号填列）
信用减值损失 （损失以“－” -3,737,631.03 100.00% 按照会计估计政策计提的应收款项及合同资产
号填列） 信用减值损失，通过“信用减值损失”核算，实际
资产减值损失 （损失 -5,340,720.66 -100.00% 同比减少30.02%，主要是加大了应收款项清欠催
以“－”号填列） 收造成
营业利润 551,919.83 16,285,402.70 -96.61% 主要是受新冠肺炎疫情影响，公司调整客户营销
策略，收入规模下降以及部分子公司盈利能力下
7
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
滑造成
营业外收入 84,038.52 34,424.79 144.12% 主要是获取政府补助增加造成
营业外支出 308,533.37 1,168,582.85 -73.60% 主要是上年度报废处置了部分无利用价值的固
定资产造成
利润总额 327,424.98 15,151,244.64 -97.84% 主要是受新冠肺炎疫情影响，公司调整客户营销
净利润 -1,730,947.46 12,847,727.12 -113.47% 策略，收入规模下降以及部分子公司盈利能力下
归属于母公司股东的净利润 2,114,139.00 12,911,593.95 -83.63% 滑造成
少数股东损益 -3,845,086.46 -63,866.83 -5920.47%
现金流量表项目 1-9月份（元） 上年同期数（元） 增减 说明
经营活动产生的现金流量净 97,110,653.51 -345,960,563.78 128.07% 主要是销售产品收到现金较上期增加所致。
额
投资活动产生的现金流量净 -4,492,424.89 88,060,764.00 -105.10% 主要是上年收回投资活动现金流量造成
额
筹资活动产生的现金流量净 -126,286,347.64 139,027,478.69 -190.84% 主要是偿还借款、利息造成
额
现金及现金等价物净增加额 -33,668,119.02 -118,872,321.09 71.68% 主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加
造成
期末现金及现金等价物余额 394,107,178.02 85,540,108.25 360.73%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年8月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止公司以自有资金购买房产的议案》（公告编号：
2020-042）。根据公司与出卖人友好协商，拟解除双方于2016年3月25日签订的《北京市房屋买卖合同》、2016年8月23日签
订的《补充协议》等相关法律文书，并签订《关于<北京市房屋买卖合同>之终止协议》；同意授权公司管理层签署终止上
述房产买卖事项相关的协议、文书，并同意授权委托公司管理层办理相关部分房抵押登记手续。报告期内，公司与出卖人签
署了《关于<北京市房屋买卖合同>之终止协议》，出卖人将上述部分房产已抵押登记至公司名下作为担保，且陆续收到退
回的部分购房款。
2、2020年10月28日，公司董事会发布了《关于公司部分银行账户被冻结、部分资产被查封的公告》（公告编号：2020-050）。
截止本报告日，公司正积极与法院、申请执行人进行沟通协商，依法保护公司合法权益，争取尽快恢复被冻结资产和银行账
户的正常状态。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于终止公司以自有资金购买房产的议
2020 年 08 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
案
关于公司部分银行账户被冻结、部分资
2020 年 10 月 28 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
产被查封的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
8
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 409,989,941.02 446,673,308.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 167,406,439.57 416,293,892.41
应收款项融资
预付款项 219,756,872.00 240,698,106.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,010,231.38 111,141,027.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产 229,954,384.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,389,916.13 9,195,492.76
流动资产合计 1,098,507,784.74 1,224,001,827.14
非流动资产：
10
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 153,183,201.59 146,239,183.23
投资性房地产 49,930,531.95 51,330,683.01
固定资产 69,513,790.09 72,913,333.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,885,210.21 16,075,688.54
开发支出 10,799,741.65
商誉 10,814,763.41 10,814,763.41
长期待摊费用 1,846,035.42 3,447,958.47
递延所得税资产 68,502,125.80 69,746,462.48
其他非流动资产
非流动资产合计 378,675,658.47 381,367,814.68
资产总计 1,477,183,443.21 1,605,369,641.82
流动负债：
短期借款 15,027,912.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 124,215,849.52 167,327,293.05
预收款项 8,627,958.11
合同负债 12,961,186.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 958,609.96 2,159,386.49
应交税费 23,136,491.86 32,940,342.69
其他应付款 129,508,536.18 205,960,279.24
其中：应付利息 7,565,277.78 1,822,222.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 156,053.31 178,811.11
其他流动负债 794,670.10 2,479,702.03
流动负债合计 291,731,397.27 434,701,685.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 636,950,288.60 621,692,854.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,254,763.00 4,254,763.00
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债 3,391,952.75 2,134,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 644,997,004.35 628,481,967.53
负债合计 936,728,401.62 1,063,183,652.77
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
12
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,334,800.85 47,334,800.85
一般风险准备
未分配利润 12,897,213.21 10,783,074.21
归属于母公司所有者权益合计 526,035,426.01 523,921,287.01
少数股东权益 14,419,615.58 18,264,702.04
所有者权益合计 540,455,041.59 542,185,989.05
负债和所有者权益总计 1,477,183,443.21 1,605,369,641.82
法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：田炳信 会计机构负责人：刘新平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 386,944,189.39 250,467,280.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,278,767.57 341,935,951.95
应收款项融资
预付款项 179,662,575.45 229,228,009.94
其他应收款 68,544,498.27 118,205,299.05
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产 168,420,497.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,090,945.35 6,084,081.85
流动资产合计 954,941,473.79 945,920,622.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 80,757,771.88 80,757,771.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 153,183,201.59 146,239,183.23
投资性房地产 49,930,531.95 51,330,683.01
固定资产 69,421,130.94 72,890,313.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,778,878.78 15,964,479.13
开发支出 10,799,741.65
商誉
长期待摊费用 1,600,342.26 3,447,958.47
递延所得税资产 71,480,974.08 73,597,231.70
其他非流动资产
非流动资产合计 451,152,831.48 455,027,362.97
资产总计 1,406,094,305.27 1,400,947,985.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,040,178.29 99,219,979.25
预收款项 6,686,292.61
合同负债 2,995,346.89
应付职工薪酬 738,562.25 2,040,724.70
应交税费 21,933,778.03 19,390,478.99
其他应付款 91,722,514.92 122,810,726.59
其中：应付利息 4,877,777.79 14,801,971.10
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 156,053.31 178,811.11
其他流动负债
14
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 232,586,433.69 250,327,013.25
非流动负债：
长期借款 636,950,288.60 621,692,854.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,254,763.00 4,254,763.00
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债 3,391,952.75 2,134,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 644,997,004.35 628,481,967.53
负债合计 877,583,438.04 878,808,980.78
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,334,800.85 47,334,800.85
未分配利润 15,372,654.43 9,000,792.25
所有者权益合计 528,510,867.23 522,139,005.05
负债和所有者权益总计 1,406,094,305.27 1,400,947,985.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 298,871,343.63 363,146,869.42
其中：营业收入 298,871,343.63 363,146,869.42
15
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,938,696.82 348,862,303.79
其中：营业成本 251,435,429.37 318,181,378.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 100,604.77 664,513.69
销售费用 1,018,498.41 1,153,359.99
管理费用 7,027,562.69 7,993,825.24
研发费用 3,149,401.66 3,867,752.58
财务费用 15,207,199.92 17,001,474.00
其中：利息费用 16,186,237.96 17,877,955.79
利息收入 900,137.21 1,117,365.96
加：其他收益 242,544.00 7,617.85
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,324,978.08
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-9,165,549.42
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
16
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,850,212.73 5,126,634.06
加：营业外收入 2,313.41 31,000.00
减：营业外支出 2,000.00 423,627.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,850,526.14 4,734,006.96
减：所得税费用 2,728,751.93 2,142,206.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,121,774.21 2,591,800.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
11,121,774.21 2,591,800.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 11,344,198.75 2,483,115.95
2.少数股东损益 -222,424.54 108,684.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,121,774.21 2,591,800.00
归属于母公司所有者的综合收益
11,344,198.75 2,483,115.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -222,424.54 108,684.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0295 0.0065
（二）稀释每股收益 0.0295 0.0065
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：田炳信 会计机构负责人：刘新平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 140,216,377.57 331,023,444.97
减：营业成本 95,414,428.08 289,387,179.68
税金及附加 100,604.77 657,612.79
销售费用 507,684.24 1,429,961.14
管理费用 5,326,183.43 7,620,383.08
研发费用 3,149,401.66 3,867,752.58
财务费用 13,396,952.72 16,853,252.30
其中：利息费用 14,269,571.30 17,877,955.79
利息收入 875,979.71 1,029,630.08
加：其他收益 241,649.08 7,500.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-8,136,505.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-7,759,024.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,426,266.07 3,455,779.02
加：营业外收入 2,312.72
减：营业外支出 2,000.00 423,627.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,426,578.79 3,032,151.92
列）
减：所得税费用 2,685,118.35 1,799,999.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,741,460.44 1,232,152.20
（一）持续经营净利润（净亏损
11,741,460.44 1,232,152.20
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,741,460.44 1,232,152.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0306 0.0032
（二）稀释每股收益 0.0306 0.0032
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 896,413,099.92 1,005,477,872.89
其中：营业收入 896,413,099.92 1,005,477,872.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 902,752,403.03 984,091,182.48
其中：营业成本 814,968,427.09 883,559,216.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,004,755.73 2,802,099.76
销售费用 3,047,871.51 7,535,430.31
管理费用 26,777,801.01 27,613,998.23
研发费用 8,042,611.12 13,942,761.88
20
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 48,910,936.57 48,637,675.62
其中：利息费用 50,327,732.55 48,819,711.12
利息收入 1,743,679.68 1,673,636.92
加：其他收益 2,231,929.95 239,432.95
投资收益（损失以“－”号填
12,905.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,384,018.36
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,737,631.03
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,340,720.66
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 551,919.83 16,285,402.70
加：营业外收入 84,038.52 34,424.79
减：营业外支出 308,533.37 1,168,582.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 327,424.98 15,151,244.64
减：所得税费用 2,058,372.44 2,303,517.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,730,947.46 12,847,727.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-1,730,947.46 12,847,727.12
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,114,139.00 12,911,593.95
2.少数股东损益 -3,845,086.46 -63,866.83
六、其他综合收益的税后净额
21
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,730,947.46 12,847,727.12
归属于母公司所有者的综合收益
2,114,139.00 12,911,593.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,845,086.46 -63,866.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0055 0.0336
（二）稀释每股收益 0.0055 0.0336
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：田炳信 会计机构负责人：刘新平
22
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 455,960,159.90 936,409,468.17
减：营业成本 377,971,212.94 818,821,819.01
税金及附加 981,446.84 2,360,299.17
销售费用 2,288,107.62 7,103,455.79
管理费用 21,203,765.09 26,562,540.36
研发费用 8,042,611.12 13,942,761.88
财务费用 42,386,669.47 48,780,668.65
其中：利息费用 43,400,649.23 48,819,711.12
利息收入 1,078,350.71 1,151,591.46
加：其他收益 2,230,657.77 239,268.30
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,384,018.36
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,664,118.83
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,295,026.79
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,036,904.12 14,782,164.82
加：营业外收入 14,037.83 900.00
减：营业外支出 305,219.40 1,168,482.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,745,722.55 13,614,581.97
列）
减：所得税费用 3,373,860.37 1,707,516.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,371,862.18 11,907,065.50
23
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
6,371,862.18 11,907,065.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,371,862.18 11,907,065.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0166 0.0310
（二）稀释每股收益 0.0166 0.0310
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 968,820,670.27 757,662,350.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,693,116.39
收到其他与经营活动有关的现金 34,613,009.50 299,074,702.27
经营活动现金流入小计 1,007,126,796.16 1,056,737,052.93
购买商品、接受劳务支付的现金 851,198,068.69 1,087,434,393.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,864,025.79 36,156,517.47
金
支付的各项税费 16,435,788.15 6,811,704.92
支付其他与经营活动有关的现金 20,518,260.02 272,295,000.44
经营活动现金流出小计 910,016,142.65 1,402,697,616.71
经营活动产生的现金流量净额 97,110,653.51 -345,960,563.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,440,000.00
取得投资收益收到的现金 13,680.00
处置固定资产、无形资产和其他 100.00
25
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,658,000.00 108,248,100.00
投资活动现金流入小计 64,111,780.00 108,248,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,496,204.89 187,336.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,108,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 68,604,204.89 20,187,336.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,492,424.89 88,060,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 635,000,000.00
偿还债务支付的现金 18,220,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,066,347.64 35,972,521.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 382,000,000.00
筹资活动现金流出小计 426,286,347.64 495,972,521.31
筹资活动产生的现金流量净额 -126,286,347.64 139,027,478.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,668,119.02 -118,872,321.09
加：期初现金及现金等价物余额 427,775,297.04 204,412,429.34
六、期末现金及现金等价物余额 394,107,178.02 85,540,108.25
26
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 502,346,814.47 716,150,987.85
收到的税费返还 2,126,277.42
收到其他与经营活动有关的现金 59,193,365.45 325,554,500.28
经营活动现金流入小计 563,666,457.34 1,041,705,488.13
购买商品、接受劳务支付的现金 304,632,508.29 1,006,300,212.95
支付给职工以及为职工支付的现
18,902,529.16 35,341,033.46
金
支付的各项税费 2,189,887.64 4,883,714.84
支付其他与经营活动有关的现金 39,323,572.34 280,574,253.96
经营活动现金流出小计 365,048,497.43 1,327,099,215.21
经营活动产生的现金流量净额 198,617,959.91 -285,393,727.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,440,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,348,100.00
投资活动现金流入小计 1,440,100.00 88,348,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,000,234.10 187,336.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 5,000,234.10 50,187,336.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,560,134.10 38,160,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 620,000,000.00
27
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,220,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,345,668.48 35,972,521.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 332,000,000.00
筹资活动现金流出小计 355,565,668.48 495,972,521.31
筹资活动产生的现金流量净额 -55,565,668.48 124,027,478.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 139,492,157.33 -123,205,484.39
加：期初现金及现金等价物余额 231,569,269.06 202,242,932.14
六、期末现金及现金等价物余额 371,061,426.39 79,037,447.75
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 446,673,308.05 446,673,308.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 416,293,892.41 416,293,892.41
应收款项融资
预付款项 240,698,106.63 240,698,106.63
应收保费
应收分保账款
28
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 111,141,027.29 111,141,027.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 9,195,492.76 9,195,492.76
流动资产合计 1,224,001,827.14 1,224,001,827.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 146,239,183.23 146,239,183.23
投资性房地产 51,330,683.01 51,330,683.01
固定资产 72,913,333.89 72,913,333.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,075,688.54 16,075,688.54
开发支出 10,799,741.65 10,799,741.65
商誉 10,814,763.41 10,814,763.41
长期待摊费用 3,447,958.47 3,447,958.47
递延所得税资产 69,746,462.48 69,746,462.48
其他非流动资产
非流动资产合计 381,367,814.68 381,367,814.68
资产总计 1,605,369,641.82 1,605,369,641.82
29
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 15,027,912.52 15,027,912.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 167,327,293.05 167,327,293.05
预收款项 8,627,958.11 -8,627,958.11
合同负债 8,139,583.12 8,139,583.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,159,386.49 2,159,386.49
应交税费 32,940,342.69 33,428,717.68 488,374.99
其他应付款 205,960,279.24 205,960,279.24
其中：应付利息 1,822,222.22 1,822,222.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
178,811.11 178,811.11
负债
其他流动负债 2,479,702.03 2,479,702.03
流动负债合计 434,701,685.24 434,701,685.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 621,692,854.53 621,692,854.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
30
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债 4,254,763.00 4,254,763.00
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债 2,134,350.00 2,134,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 628,481,967.53 628,481,967.53
负债合计 1,063,183,652.77 1,063,183,652.77
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,334,800.85 47,334,800.85
一般风险准备
未分配利润 10,783,074.21 10,783,074.21
归属于母公司所有者权益
523,921,287.01 523,921,287.01
合计
少数股东权益 18,264,702.04 18,264,702.04
所有者权益合计 542,185,989.05 542,185,989.05
负债和所有者权益总计 1,605,369,641.82 1,605,369,641.82
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起，执行新收入准则，按规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债“、”应交税费“。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 250,467,280.07 250,467,280.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
31
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 341,935,951.95 341,935,951.95
应收款项融资
预付款项 229,228,009.94 229,228,009.94
其他应收款 118,205,299.05 118,205,299.05
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 6,084,081.85 6,084,081.85
流动资产合计 945,920,622.86 945,920,622.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 80,757,771.88 80,757,771.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 146,239,183.23 146,239,183.23
投资性房地产 51,330,683.01 51,330,683.01
固定资产 72,890,313.90 72,890,313.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,964,479.13 15,964,479.13
开发支出 10,799,741.65 10,799,741.65
商誉
长期待摊费用 3,447,958.47 3,447,958.47
递延所得税资产 73,597,231.70 73,597,231.70
其他非流动资产
非流动资产合计 455,027,362.97 455,027,362.97
资产总计 1,400,947,985.83 1,400,947,985.83
32
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 99,219,979.25 99,219,979.25
预收款项 6,686,292.61 -6,686,292.61
合同负债 6,307,822.79 6,307,822.79
应付职工薪酬 2,040,724.70 2,040,724.70
应交税费 19,390,478.99 19,768,948.81 378,469.82
其他应付款 122,810,726.59 122,810,726.59
其中：应付利息 14,801,971.10 14,801,971.10
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
178,811.11 178,811.11
负债
其他流动负债
流动负债合计 250,327,013.25 250,327,013.25
非流动负债：
长期借款 621,692,854.53 621,692,854.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,254,763.00 4,254,763.00
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债 2,134,350.00 2,134,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 628,481,967.53 628,481,967.53
负债合计 878,808,980.78 878,808,980.78
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
33
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,334,800.85 47,334,800.85
未分配利润 9,000,792.25 9,000,792.25
所有者权益合计 522,139,005.05 522,139,005.05
负债和所有者权益总计 1,400,947,985.83 1,400,947,985.83
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起，执行新收入准则，按规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债“、”应交税费“。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
34