北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2022-031
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2022 年第一季度报告
重要内容提示:
1. 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
√是□否
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
党国峻 董事 2022 年一季报的财务数据是以 2021 年年报的期末数据为基础编制，我们同
样无法判断一季报大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，
及重大诉讼对上市公司财务报表的影响，无法保证上市公司一季报的真实、
准确、完整。
张少华 副董事长、财务负责人 2022 年一季报的财务数据是以 2021 年年报的期末数据为基础编制，我们同
样无法判断一季报大额预付账款和其他应收款的可回收性和商业合理性，
及重大诉讼对上市公司财务报表的影响，无法保证上市公司一季报的真实、
准确、完整。
颜远志 独立董事 本人并未参与公司实际经营，审计机构对 2021 年年报出示了无法表示意见
的结果，由于受北京疫情影响，时间也很仓促，资料很多，无法形成对议
案的合理专业判断。出于谨慎性原则，投弃权票。
2. 公司负责人、及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
主管会计工作负责人声明：无法保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 35,848,861.32 220,921,773.53 -83.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,539,620.86 -29,239,061.19 29.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18,441,305.41 -24,085,922.75 23.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,144,111.92 -82,661,977.41 84.10%
基本每股收益（元/股） -0.0535 -0.0761 29.70%
稀释每股收益（元/股） -0.0535 -0.0761 29.70%
1
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
加权平均净资产收益率 -6.67% -5.59% -1.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,495,557,767.94 1,499,997,366.99 -0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 297,803,383.83 318,343,004.69 -6.45%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 113,487.08
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
主要是非流动金融资产招远秋
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,581,303.81 实公允价值变动损益及投资收
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800.00
减：所得税影响额 -370,331.81
少数股东权益影响额（税后） 30.53
合计 -2,098,315.45 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 本期发生额 上年末余额 同比增减 说明
应付职工薪酬 41.41% 主要系报告期内职工薪酬尚未支付所
3,673,907.31 2,597,992.97 致。
递延所得税负债 -66.79% 主要系报告期内以公允价值计量的金融
502,294.15 1,512,257.58 资产本期公允价值变动所致。
利润表项目 本期发生额（1-9月） 上期发生额 同比增减 说明
营业总收入 -83.77% 主要系客户结构调整，导致收入同比下
35,848,861.32 220,921,773.53 降。
营业成本 -84.06% 主要系本期营业收入同比下降，对应结
34,963,002.66 219,335,398.70 转营业成本同比减少。
税金及附加 -57.02% 主要系本期缴纳印花税同比减少所致。
11,344.68 26,392.99
销售费用 329.01% 主要系本期市场推广费用增加所致。
1,173,355.69 273,500.76
2
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
管理费用 -38.30% 主要系本期律师费用减少所致。
6,083,752.76 9,859,591.97
信用减值损失 （损失以 117.96% 主要系其他应收款收回，预期信用坏账
“－”号填列） 125,293.73 -697,540.82 转回所致。
资产减值损失 （损失以 100.00% 主要系合同资产减少，资产减值损失转
“－”号填列） 134.20 -4,615,721.85 回所致。
其他收益 426,113.75 889,860.89 -52.11% 主要系本期增值税加计抵减同比减少。
营业外收入 -100.00% 主要系上期稳岗补贴记入营业外收入所
- 51,000.00 致。
营业外支出 145,302.49% 主要系违约金增加所致。
1,345,685.50 925.49
归属于母公司股东的净 -20,539,620.86 -29,239,061.19 29.75% 主要系报告期内亏损减少所致。
利润
现金流量表项目 本期发生额（1-9月） 上期发生额 同比增减 说明
经营活动产生的现金流 84.10% 主要系本期支付采购预付款减少所致。
量净额 -13,144,111.92 -82,661,977.41
投资活动产生的现金流 -96.69% 主要系本期投资款收回所致。
量净额 8,169,642.86 247,000,514.82
筹资活动产生的现金流 -219.94% 主要系本期借款减少所致。
量净额 -1,263,519.72 1,053,424.83
现金及现金等价物净增 -103.77% 主要系投资活动产生的现金流量净额减
加额 -6,237,988.78 165,391,962.24 少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 17,559 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 114,319,334
徐炜 境内自然人 32.37% 124,303,360 88,480,000
冻结 117,805,830
青岛浩基资产管
境内非国有法人 15.00% 57,600,000 0
理有限公司
特思尔大宇宙
（北京）投资咨 境内非国有法人 9.54% 36,623,520 0
询有限公司
北京汇金立方投
资管理中心（有 境内非国有法人 4.69% 18,000,000 0
限合伙）
#徐高金 境内自然人 1.29% 4,950,000 0
冯军 境内自然人 0.53% 2,034,800 0
李振宇 境内自然人 0.34% 1,324,688 0
3
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
江华 境内自然人 0.34% 1,301,010 0
廖东城 境内自然人 0.31% 1,198,800 0
#王贵生 境内自然人 0.30% 1,170,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛浩基资产管理有限公司 57,600,000 人民币普通股 57,600,000
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有
36,623,520 人民币普通股 36,623,520
限公司
北京汇金立方投资管理中心（有限
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
合伙）
#徐高金 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
冯军 2,034,800 人民币普通股 2,034,800
李振宇 1,324,688 人民币普通股 1,324,688
江华 1,301,010 人民币普通股 1,301,010
廖东城 1,198,800 人民币普通股 1,198,800
#王贵生 1,170,100 人民币普通股 1,170,100
UBS AG 1,143,166 人民币普通股 1,143,166
上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司
说明
未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
徐高金通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4950000.00 股，合
前 10 名股东参与融资融券业务股
计持有 4950000.00 股。王贵生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
东情况说明（如有）
持有 1170000.00 股，通过普通证券账户持有 100 股，合计持有 1170100.00 股
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
4
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
货币资金 23,263,445.07 29,253,848.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,758,295.60 98,134,114.18
应收款项融资
预付款项 306,453,921.63 300,169,583.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 660,498,812.87 660,614,337.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产 15,550,814.54 15,553,364.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,060,202.58 5,061,476.17
流动资产合计 1,115,585,492.29 1,108,786,723.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 152,951,282.36 163,702,229.02
投资性房地产 47,130,229.83 47,596,946.85
固定资产 65,162,311.10 65,820,994.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,897,068.58 13,376,029.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 652,619.50 749,377.87
递延所得税资产 102,178,764.28 99,965,065.60
其他非流动资产
非流动资产合计 379,972,275.65 391,210,643.26
5
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
资产总计 1,495,557,767.94 1,499,997,366.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 149,435,598.99 142,497,433.93
预收款项
合同负债 3,226,283.21 3,933,469.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,673,907.31 2,597,992.97
应交税费 16,202,325.37 17,383,500.92
其他应付款 355,426,403.48 348,836,907.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 654,101,826.10 649,636,992.32
其他流动负债 193,576.99 239,985.22
流动负债合计 1,182,259,921.45 1,165,126,283.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,254,763.00 4,254,763.00
递延收益
递延所得税负债 502,294.15 1,512,257.58
其他非流动负债
非流动负债合计 4,757,057.15 5,767,020.58
负债合计 1,187,016,978.60 1,170,893,303.79
所有者权益：
股本 384,000,000.00 384,000,000.00
6
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 81,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,334,800.85 47,334,800.85
一般风险准备
未分配利润 -215,334,828.97 -194,795,208.11
归属于母公司所有者权益合计 297,803,383.83 318,343,004.69
少数股东权益 10,737,405.51 10,761,058.51
所有者权益合计 308,540,789.34 329,104,063.20
负债和所有者权益总计 1,495,557,767.94 1,499,997,366.99
法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：张少华 会计机构负责人：田炳信
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 35,848,861.32 220,921,773.53
其中：营业收入 35,848,861.32 220,921,773.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,260,334.72 244,159,546.65
其中：营业成本 34,963,002.66 219,335,398.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,344.68 26,392.99
销售费用 1,173,355.69 273,500.76
管理费用 6,083,752.76 9,859,591.97
研发费用 2,165,371.09 1,890,936.38
财务费用 11,863,507.84 12,773,725.85
其中：利息费用 11,878,353.50 12,828,352.33
利息收入 20,838.96 66,866.96
加：其他收益 426,113.75 889,860.89
7
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
4,151,785.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,733,089.52 -6,113,253.51
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
125,293.73 -697,540.82
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
134.20 -4,615,721.85
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,441,235.52 -33,774,428.41
加：营业外收入 51,000.00
减：营业外支出 1,345,685.50 925.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,786,921.02 -33,724,353.90
减：所得税费用 -3,223,647.16 -4,454,821.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,563,273.86 -29,269,532.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -20,539,620.86 -29,239,061.19
2.少数股东损益 -23,653.00 -30,470.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
8
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -20,563,273.86 -29,269,532.08
归属于母公司所有者的综合收益
-23,653.00 -30,470.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,539,620.86 -29,239,061.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0535 -0.0761
（二）稀释每股收益 -0.0535 -0.0761
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：张少华 会计机构负责人：田炳信
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,623,877.26 27,419,479.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 382,744.51 354,152,613.48
经营活动现金流入小计 21,006,621.77 381,572,092.95
购买商品、接受劳务支付的现金 25,747,399.50 94,190,109.70
9
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,396,947.18 4,986,659.58
金
支付的各项税费 927,458.05 282,584.39
支付其他与经营活动有关的现金 4,078,928.96 364,774,716.69
经营活动现金流出小计 34,150,733.69 464,234,070.36
经营活动产生的现金流量净额 -13,144,111.92 -82,661,977.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,017,857.14
取得投资收益收到的现金 4,151,785.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,169,642.86 250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,499,485.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 2,999,485.18
投资活动产生的现金流量净额 8,169,642.86 247,000,514.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流入小计 1,400,000.00 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,600,000.00 21,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,063,519.72 1,616,575.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,663,519.72 22,946,575.17
10
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -1,263,519.72 1,053,424.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,237,988.78 165,391,962.24
加：期初现金及现金等价物余额 6,427,635.62 62,963,751.62
六、期末现金及现金等价物余额 189,646.84 228,355,713.86
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日
11