北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邝青、主管会计工作负责人孙涛及会计机构负责人(会计主管人
员)孙涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 519,104,400.85 519,779,172.03 -0.13%
归属于上市公司股东的净资产
425,763,239.20 432,545,889.11 -1.57%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 149,275,761.56 46.55% 425,692,727.27 61.63%
归属于上市公司股东的净利润
8,921,462.45 -33.05% -2,667,890.69 44.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,432,627.85 -14.72% 24,625,522.12 134.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,369,226.84 48.05%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% -0.01 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% -0.01 50.00%
加权平均净资产收益率 2.12% -1.25% -0.62% 0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 226,289.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,623.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,642,778.07
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -42,608,204.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 801,480.05
减：所得税影响额 -4,852,101.82
少数股东权益影响额（税后） 230,481.01
合计 -27,293,412.81 --
3
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,287 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱永耀 境内自然人 40.24% 79,515,592 59,636,694
江阴鑫源投资有
境内非国有法人 8.70% 17,189,000 0
限公司
钱永美 境内自然人 8.03% 15,861,903 0
天津智汇投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 7.01% 13,845,000 0
伙）
邝青 境内自然人 2.42% 4,790,724 3,908,043
陈启良 境内自然人 0.32% 633,700 0
薛留忠 境内自然人 0.29% 569,600 0
薛兆栋 境内自然人 0.28% 550,000 0
中国建设银行股
份有限公司－光
大保德信创业板 其他 0.26% 509,320 0
量化优选股票型
证券投资基金
奚云辉 境内自然人 0.25% 494,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱永耀 19,878,898 人民币普通股 19,878,898
4
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
江阴鑫源投资有限公司 17,189,000 人民币普通股 17,189,000
钱永美 15,861,903 人民币普通股 15,861,903
天津智汇投资合伙企业（有限合
13,845,000 人民币普通股 13,845,000
伙）
邝青 882,681 人民币普通股 882,681
陈启良 633,700 人民币普通股 633,700
薛留忠 569,600 人民币普通股 569,600
薛兆栋 550,000 人民币普通股 550,000
中国建设银行股份有限公司－光
大保德信创业板量化优选股票型 509,320 人民币普通股 509,320
证券投资基金
奚云辉 494,500 人民币普通股 494,500
钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的
上述股东关联关系或一致行动的 普通合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一
说明 致行动人。公司未知除前述股东外，其他无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东薛留忠通过普通证券账户持有 0 股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易
东情况说明（如有） 担保证券账户持有 569,600 股，实际合计持有 569,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 合并资产负债表项目
1、货币资金较年初减少30.47%，主要系本报告期支付诉讼赔偿共计2,856.03万元所致。
2、预付账款较年初增加84.21%，主要系本报告期预付技术服务费增加所致。
3、存货较年初增加100.26%，主要系本报告期平台开发项目已完工未结算增加所致。
4、其他流动资产较年初增加88.75%，主要系本报告期预缴企业所得税重分类所致。
5、开发支出较年初增加85.38%，主要系本报告期研发项目投入增加所致。
6、递延所得税资产较年初增加83.84%，主要系本报告期计提预计负债增加所致。
7、应付账款较年初增加72.52%，主要系本报告期内应付通道成本、技术服务费增加所致。
8、应付职工薪酬较年初减少83.84%，主要系年初数中所含计提2018年度奖金于本报告期内完成支付所致。
9、其他应付款较年初减少90.38%，主要系报告期支付诉讼赔偿所致。
10、其他流动负债较年初增加47.48%，主要系本报告期计提的待转销项税增加所致。
11、预计负债较年初增加172.24%，主要系本报告期新增计提88份诉讼赔偿及受理费。
（二） 合并利润表项目
1、营业收入较上年同期增加61.63%，主要系本报告期公司持续大力发展互联网保险业务导致的互联网保险业务收入规模增
长所致。
2、营业成本较上年同期增加71.20%，主要系本报告期公司互联网保险业务收入增加导致的业务成本增加所致。
3、税金及附加较上年同期增加30.49%，主要系本报告期由于营业收入规模增长导致的税金及附加的增长。
4、销售费用较上年同期减少47.24%，主要系本报告期公司销售成本投入减少所致。
5、财务费用较上年同期增加67.05%，主要系本报告期结构性存款较上年同期减少所致。
6、其他收益较上年同期增加550.69%，主要系本报告期增值税加计抵减增加所致。
7、投资收益较上年同期减少60.24%，主要系本报告期根据新金融工具准则列报的影响所致。
8、公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要系本报告期根据新金融工具准则交易性金融资产公允价值变动所致。
9、营业外支出较上年同期增加51.93%，主要系本报告期新增计提88份投资者诉讼赔偿款所致。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.05%，主要系本报告期支付诉讼赔偿较上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.05%，主要系上年同期购买银行理财产品到期收回后，部分未续购所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.68%，主要系本报告期支付现金股利分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至2019年10月29日，公司共收到北京市第一中级人民法院及中国证券投资者保护基金有限责任公司送达的民事起诉状
6
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
及调解申请合计案件541份材料，共涉及起诉及申请调解金额17,273.29万元。
2、截至2019年10月29日，公司根据法院判决结果赔偿的案件为176起，赔偿金额、案件受理费用、延迟支付滞纳金等相应费
用累计5,353.31万元。
3、截至2019年10月29日，公司与投资者达成和解意向并签署了和解协议的案件为240起，完成支付调解赔偿金额、案件受理
费用共计人民币4,169.63万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，关于重大诉讼进展公告，
2019 年 01 月 25 日
2016 年 6 月 28 日，公司公告收到中国证 公告编号：2019-003
券监督管理委员会作出的《行政处罚决 巨潮资讯网，2018 年年度报告，公告编
定书》（【2016】81 号），公司及相关责人 2019 年 04 月 25 日 号：2019-015
因未按规定披露关联关系及在收购上海
巨潮资讯网，2019 年第一季度报告，公
誉好股权时未履行关联交易程序等信息 2019 年 04 月 25 日
告编号：2019-038
披露违法行为，被中国证监会予以行政
处罚。原告认为，公司的信息披露违法 巨潮资讯网，关于重大诉讼进展公告，
2019 年 07 月 16 日
行为致使原告在证券交易中遭受经济损 公告编号：2019-052
失，故公司及相关责任人应予以赔偿。 巨潮资讯网，2019 年半年度报告，公告
2019 年 08 月 30 日
编号：2019-059
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
7
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
8
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,223,771.65 92,366,911.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 301,486,082.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,832,191.83 49,602,069.21
应收款项融资
预付款项 8,633,080.35 4,686,637.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,126,436.29 5,197,851.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,501,651.36 749,856.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,037,159.31 299,079,293.58
9
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 445,840,372.98 451,682,619.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,234,602.36 9,742,222.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,189,460.08 12,861,412.86
固定资产 15,980,495.90 17,256,554.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,506,045.48 17,715,788.80
开发支出 9,458,206.86 5,102,185.49
商誉
长期待摊费用 42,340.99 58,909.18
递延所得税资产 9,852,876.20 5,359,478.35
其他非流动资产
非流动资产合计 73,264,027.87 68,096,552.22
资产总计 519,104,400.85 519,779,172.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
10
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 12,237,539.37 7,093,464.55
预收款项 590,635.62 560,972.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,622,112.41 15,874,293.24
应交税费 2,676,834.06 2,070,074.13
其他应付款 2,694,068.36 27,991,502.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,040,138.45 705,297.48
流动负债合计 21,861,328.27 54,295,605.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 60,116,772.96 22,082,641.01
递延收益
递延所得税负债 372,978.91
其他非流动负债
非流动负债合计 60,489,751.87 22,082,641.01
负债合计 82,351,080.14 76,378,246.03
所有者权益：
11
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 197,600,000.00 197,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,273,937.41 21,273,937.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,140,634.07 27,122,139.00
一般风险准备
未分配利润 179,748,667.72 186,549,812.70
归属于母公司所有者权益合计 425,763,239.20 432,545,889.11
少数股东权益 10,990,081.51 10,855,036.89
所有者权益合计 436,753,320.71 443,400,926.00
负债和所有者权益总计 519,104,400.85 519,779,172.03
法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：孙涛 会计机构负责人：孙涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,194,680.14 50,391,130.17
交易性金融资产 267,422,301.37
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,526,233.82 31,776,001.36
应收款项融资
预付款项 1,098,732.45 470,673.67
其他应收款 14,920,172.07 18,813,921.44
其中：应收利息 46,419.87 140,000.00
应收股利
存货
12
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 909,005.59 260,246,540.44
流动资产合计 362,071,125.44 361,698,267.08
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,827,545.72 83,335,166.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,189,460.08 12,861,412.86
固定资产 15,636,394.48 16,746,449.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,472,627.21 15,133,647.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,530,660.43 5,065,696.82
其他非流动资产
非流动资产合计 133,656,687.92 133,142,373.35
资产总计 495,727,813.36 494,840,640.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
13
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 3,135,631.05 3,500,631.05
预收款项 504,967.75 441,158.37
合同负债
应付职工薪酬 2,017,558.74 11,629,352.87
应交税费 1,436,580.21 907,988.22
其他应付款 1,621,895.73 24,767,667.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,040,138.45 705,297.48
流动负债合计 9,756,771.93 41,952,095.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 60,116,772.96 22,082,641.01
递延收益
递延所得税负债 363,345.21
其他非流动负债
非流动负债合计 60,480,118.17 22,082,641.01
负债合计 70,236,890.10 64,034,736.79
所有者权益：
股本 197,600,000.00 197,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,757,599.64 21,757,599.64
减：库存股
14
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,140,634.07 27,122,139.00
未分配利润 178,992,689.55 184,326,165.00
所有者权益合计 425,490,923.26 430,805,903.64
负债和所有者权益总计 495,727,813.36 494,840,640.43
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 149,275,761.56 101,861,194.83
其中：营业收入 149,275,761.56 101,861,194.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,248,185.77 90,289,865.03
其中：营业成本 126,941,548.00 77,216,098.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 472,985.71 343,655.09
销售费用 956,368.12 1,655,198.63
管理费用 9,228,146.35 8,519,986.57
研发费用 1,792,826.70 2,704,815.69
财务费用 -143,689.11 -149,889.10
其中：利息费用
利息收入 153,674.41 192,032.52
加：其他收益 575,441.72 71,050.39
投资收益（损失以“－”号填
1,172,466.54 4,178,237.83
列）
15
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
40,722.73 -136,090.94
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,997,631.51
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
367,489.06
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-78,234.42
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
84,766.79
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,140,604.62 15,827,150.39
加：营业外收入 46.58 22.14
减：营业外支出 3,123,369.11 398,261.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,017,282.09 15,428,911.39
减：所得税费用 1,176,234.92 954,750.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,841,047.17 14,474,161.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9,841,047.17 14,474,161.09
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,921,462.45 13,326,325.49
2.少数股东损益 919,584.72 1,147,835.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
16
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,841,047.17 14,474,161.09
归属于母公司所有者的综合收益
8,921,462.45 13,326,325.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 919,584.72 1,147,835.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：孙涛 会计机构负责人：孙涛
17
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,232,239.22 41,362,654.18
减：营业成本 46,307,868.58 29,640,066.95
税金及附加 371,188.93 304,574.71
销售费用 261,086.69 216,250.25
管理费用 5,621,946.27 4,884,080.94
研发费用 2,149,741.35 2,704,815.69
财务费用 -243,441.45 -160,846.53
其中：利息费用
利息收入 245,600.25 162,156.29
加：其他收益 215,257.33 71,050.39
投资收益（损失以“－”号填
940,751.49 4,045,744.68
列）
其中：对联营企业和合营企
40,722.73 -136,090.94
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,908,847.95
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
507,764.38
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
148,110.12
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
84,766.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,336,470.00 8,123,384.15
加：营业外收入 22.13
减：营业外支出 3,122,990.01 397,461.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,213,479.99 7,725,945.14
列）
减：所得税费用 651,429.34 -28,174.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,562,050.65 7,754,119.40
18
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
5,562,050.65 7,754,119.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,562,050.65 7,754,119.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
19
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 425,692,727.27 263,378,742.22
其中：营业收入 425,692,727.27 263,378,742.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 394,599,464.40 250,383,286.74
其中：营业成本 354,722,619.53 207,198,535.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,066,969.54 817,664.77
销售费用 2,995,409.88 5,677,552.36
管理费用 26,399,115.54 26,987,513.55
研发费用 9,819,235.44 10,927,748.51
财务费用 -403,885.53 -1,225,728.12
其中：利息费用
利息收入 466,386.00 1,271,453.57
加：其他收益 867,551.82 133,327.10
投资收益（损失以“－”号填
3,598,601.50 9,051,373.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
-507,620.40 -783,768.90
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 5,536,556.17
20
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-601,633.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-637,123.97
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
226,289.30 84,766.79
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,720,628.55 21,627,798.56
加：营业外收入 3,535.58 23.02
减：营业外支出 42,655,188.39 28,076,003.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,931,024.26 -6,448,181.43
减：所得税费用 -1,386,305.67 -2,853,842.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -544,718.59 -3,594,339.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-544,718.59 -3,594,339.43
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -2,667,890.69 -4,813,679.31
2.少数股东损益 2,123,172.10 1,219,339.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
21
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -544,718.59 -3,594,339.43
归属于母公司所有者的综合收益
-2,667,890.69 -4,813,679.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,123,172.10 1,219,339.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：孙涛 会计机构负责人：孙涛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 170,406,251.49 137,595,182.03
减：营业成本 122,838,043.12 102,706,356.63
税金及附加 896,568.91 735,758.10
销售费用 601,119.29 929,476.59
管理费用 15,691,468.18 17,370,967.05
22
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 8,196,225.07 8,148,770.68
财务费用 -746,508.17 -570,687.09
其中：利息费用
利息收入 755,504.88 580,724.91
加：其他收益 398,738.49 133,305.08
投资收益（损失以“－”号填
10,943,119.32 24,581,628.37
列）
其中：对联营企业和合营企
-507,620.40 -783,768.90
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,075,246.58
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-465,414.69
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
105,241.65
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
84,766.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,881,024.79 33,179,481.96
加：营业外收入 23.01
减：营业外支出 42,623,549.05 28,075,158.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,742,524.26 5,104,346.39
列）
减：所得税费用 -2,589,793.19 -4,049,371.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,152,731.07 9,153,717.81
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,152,731.07 9,153,717.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
23
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,152,731.07 9,153,717.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 0.05
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 435,861,179.65 266,787,958.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
24
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 407,957.73 2,986,091.48
收到其他与经营活动有关的现金 65,156,652.55 90,936,014.94
经营活动现金流入小计 501,425,789.93 360,710,064.74
购买商品、接受劳务支付的现金 353,521,641.42 182,912,493.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 67,981,440.72 60,255,593.16
支付的各项税费 10,618,359.09 7,859,175.15
支付其他与经营活动有关的现金 94,673,575.54 158,514,998.44
经营活动现金流出小计 526,795,016.77 409,542,260.34
经营活动产生的现金流量净额 -25,369,226.84 -48,832,195.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 440,000,000.00 365,400,000.00
取得投资收益收到的现金 7,444,123.28 9,835,142.06
处置固定资产、无形资产和其他
289,612.00 154,538.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,415,440.37
投资活动现金流入小计 447,733,735.28 378,805,120.98
25
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
2,160,452.05 554,461.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 441,000,000.00 317,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 443,160,452.05 317,854,461.69
投资活动产生的现金流量净额 4,573,283.23 60,950,659.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,347,195.83 4,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,000,000.00 4,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,347,195.83 4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,347,195.83 -4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,143,139.44 8,118,463.69
加：期初现金及现金等价物余额 85,366,911.09 93,133,420.43
六、期末现金及现金等价物余额 58,223,771.65 101,251,884.12
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,452,210.57 143,987,558.90
26
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 144,466.80 714,848.88
收到其他与经营活动有关的现金 2,313,248.01 52,980,800.78
经营活动现金流入小计 170,909,925.38 197,683,208.56
购买商品、接受劳务支付的现金 99,846,447.28 79,699,587.98
支付给职工及为职工支付的现金 51,518,221.45 45,834,101.28
支付的各项税费 7,515,685.34 4,511,982.46
支付其他与经营活动有关的现金 35,484,350.45 109,816,624.40
经营活动现金流出小计 194,364,704.52 239,862,296.12
经营活动产生的现金流量净额 -23,454,779.14 -42,179,087.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,000,000.00 340,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,321,273.97 25,365,397.27
处置固定资产、无形资产和其他
154,538.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,308,549.97 7,782,940.37
投资活动现金流入小计 392,629,823.94 373,302,876.19
购建固定资产、无形资产和其他
224,299.00 125,629.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 365,000,000.00 275,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,800,000.00 10,650,000.00
投资活动现金流出小计 379,024,299.00 285,775,629.45
投资活动产生的现金流量净额 13,605,524.94 87,527,246.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4,347,195.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
27
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,347,195.83
筹资活动产生的现金流量净额 -4,347,195.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,196,450.03 45,348,159.18
加：期初现金及现金等价物余额 50,391,130.17 12,658,747.41
六、期末现金及现金等价物余额 36,194,680.14 58,006,906.59
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 92,366,911.09 92,366,911.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 298,287,427.40 298,287,427.40
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 49,602,069.21 49,602,069.21
应收款项融资
预付款项 4,686,637.90 4,686,637.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,197,851.50 5,197,851.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
28
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 749,856.53 749,856.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 299,079,293.58 1,079,293.58 -298,000,000.00
流动资产合计 451,682,619.81 451,970,047.21 287,427.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,742,222.75 9,742,222.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,861,412.86 12,861,412.86
固定资产 17,256,554.79 17,256,554.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,715,788.80 17,715,788.80
开发支出 5,102,185.49 5,102,185.49
商誉
长期待摊费用 58,909.18 58,909.18
递延所得税资产 5,359,478.35 5,359,478.35
其他非流动资产
非流动资产合计 68,096,552.22 68,096,552.22
资产总计 519,779,172.03 520,066,599.43 287,427.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
29
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,093,464.55 7,093,464.55
预收款项 560,972.77 560,972.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,874,293.24 15,874,293.24
应交税费 2,070,074.13 2,070,074.13
其他应付款 27,991,502.85 27,991,502.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 705,297.48 705,297.48
流动负债合计 54,295,605.02 54,295,605.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
30
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 22,082,641.01 22,082,641.01
递延收益
递延所得税负债 43,114.11 43,114.11
其他非流动负债
非流动负债合计 22,082,641.01 22,125,755.12 43,114.11
负债合计 76,378,246.03 76,421,360.14 43,114.11
所有者权益：
股本 197,600,000.00 197,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,273,937.41 21,273,937.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,122,139.00 27,140,634.07 18,495.07
一般风险准备
未分配利润 186,549,812.70 186,763,758.40 213,945.70
归属于母公司所有者权益
432,545,889.11 432,778,329.88 232,440.77
合计
少数股东权益 10,855,036.89 10,866,909.41 11,872.52
所有者权益合计 443,400,926.00 443,645,239.29 244,313.29
负债和所有者权益总计 519,779,172.03 520,066,599.43 287,427.40
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 50,391,130.17 50,391,130.17
交易性金融资产 260,217,589.04 260,217,589.04
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,776,001.36 31,776,001.36
31
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收款项融资
预付款项 470,673.67 470,673.67
其他应收款 18,813,921.44 18,813,921.44
其中：应收利息 140,000.00 140,000.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 260,246,540.44 246,540.44 -260,000,000.00
流动资产合计 361,698,267.08 361,915,856.12 217,589.04
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,335,166.12 83,335,166.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,861,412.86 12,861,412.86
固定资产 16,746,449.73 16,746,449.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,133,647.82 15,133,647.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,065,696.82 5,065,696.82
其他非流动资产
非流动资产合计 133,142,373.35 133,142,373.35
32
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产总计 494,840,640.43 495,058,229.47 217,589.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,500,631.05 3,500,631.05
预收款项 441,158.37 441,158.37
合同负债
应付职工薪酬 11,629,352.87 11,629,352.87
应交税费 907,988.22 907,988.22
其他应付款 24,767,667.79 24,767,667.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 705,297.48 705,297.48
流动负债合计 41,952,095.78 41,952,095.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,082,641.01 22,082,641.01
递延收益
递延所得税负债 32,638.36 32,638.36
其他非流动负债
非流动负债合计 22,082,641.01 22,115,279.37 32,638.36
33
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
负债合计 64,034,736.79 64,067,375.15 32,638.36
所有者权益：
股本 197,600,000.00 197,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,757,599.64 21,757,599.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,122,139.00 27,140,634.07 18,495.07
未分配利润 184,326,165.00 184,492,620.62 166,455.62
所有者权益合计 430,805,903.64 430,990,854.32 184,950.68
负债和所有者权益总计 494,840,640.43 495,058,229.47 217,589.04
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
34