江西天利科技股份有限公司
专项审计报告
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于对江西天利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2022]D-0225 号
江西天利科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称 天利科技
公司）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 11 日出具了立信中
联审字[2022]D-0165 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）（2017 修订）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》（深证上[2020]543
号）的要求，天利科技公司编制了后附的《上市公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天利科技公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天利科技公司 2021 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面未发现不一致。除了对天利科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
立信中联专审字[2022]D-0225 号
的审计程序。为了更好地理解天利科技公司 2021 年度控股股东及其他关联方资
金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为天利科技公司 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何
其他用途。
附件：天利科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：于延国
（项目合伙人）
中国注册会计师：曹斌
中国天津市 2022 年 4 月 11 日
附件 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核
占用方与上市公司 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发生 2021 年度占用资 2021 年度偿还累 2021 年度外 2021 年期末占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称
的关联关系
算的会计
资金余额 金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 币折算汇兑差 金余额 原因
占用性质
科目
现大股东及其附属企业
小计 - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - -
总计 - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初往来 2021 年度往来累计发生 2021 年度往来资 2021 年度偿还累 2021 年度外 2021 年期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 币折算汇兑差 资金余额 因
公司原控股股东、
大股东及其附属企业 钱永耀 实际控制人、董 其他应收款 1,204.95 1,204.95 - 诉讼追偿款 非经营性往来
事、总经理
小计 1,204.95 1,204.95
北京众合四海保险代理有
控股子公司 其他应收款 358.42 15.23 8.42 365.23 资金拆借 非经营性往来
限公司
天彩保险经纪有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 4,649.00 40.10 4,032.51 1,156.59 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及 上饶天利清洁技术
控股子公司 其他应收款 6,650.02 118.36 3,104.11 3,664.28 资金拆借 非经营性往来
其附属企业 有限公司
北京壹路领航科技
控股子公司 其他应收款 10.00 0.11 10.11 资金拆借 非经营性往来
有限公司
上海优保网络科技 当期处置的控股子
其他应收款 545.00 22.85 317.73 250.12 资金拆借 非经营性往来
有限公司 公司
小计 1,403.42 11,309.02 196.65 7,472.88 - 5,436.22
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计 - - - 2,608.37 11,309.02 196.65 8,677.83 - 5,436.22 -
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________