证券代码：300402        证券简称：宝色股份          公告编号：2016-044

                           南京宝色股份公司
           2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告【2012】44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将南京宝色股份公司（以
下简称“公司”）2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：


    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票
并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】953 号）核准，公司由主承销商国
海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）承销，向社会首次公开发行人民
币普通股股票 5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 4.47
元，募集资金总额为 227,970,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用
28,285,313.36 元，实际募集资金净额 199,684,686.64 元，上述募集资金已于 2014
年 9 月 30 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
“信会师报字【2014】第 211293 号”《验资报告》。公司股票于 2014 年 10 月
10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

    2、募集资金使用和结余情况

    截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 170,081,898.76 元，全部
用于投入“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”
的建设。



                                     1
       截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 33,567,731.29 元，其中包括
募集资金存款累计利息收入并扣除银行手续费的净额 3,964,943.41 元。

       二、募集资金的存放和管理情况

       1、募集资金管理制度的制定

       为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》
等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司 2009 年第一次临时股东大会审议
通过，并通过 2014 年年度股东大会进行了修订。

       根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金的管理
和使用情况进行监督，并对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专
用。

       2、募集资金管理制度的执行

       根据《募集资金管理制度》的规定并经公司董事会批准，公司和保荐机构国
海证券分别与交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实
行专户存储。

       三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的三
方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照募集资金三方监管协
议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议过程中不存在问题。

    截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                     单位：元

           开户银行                   账 号             存储余额     存储形式

       交通银行江苏省分行      320006637018010180058    17958.69     活期方式

       交通银行江苏省分行      320006637608500004813   30000000.00   定期方式
上海浦东发展银行股份有限公司
                                 93120167310004942     3000000.00    定期方式
          南京分行


                                       2
上海浦东发展银行股份有限公司
                               93120154500000289      549772.60     活期方式
          南京分行
                       合计                         33567731.2929


     三、本年度募集资金的实际使用情况

    公司2016年1~6月份募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况
对照表”。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     报告期内，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资
金投资项目情况表”。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。



     附表 1：2016 年 1~6 月募集资金使用情况对照表

     附表 2：2016 年 1~6 月变更募集资金投资项目情况表




                                                    南京宝色股份公司董事会

                                                           2016 年 8 月 26 日




                                     3
                                               附表1：2016年1~6月募集资金使用情况对照表：
                                                                                                                                       单位：元

                 募集资金总额                                199684686.64              本年度投入募集资金总额            12912545.10
     报告期内变更用途的募集资金总额                          199684686.64
       累计变更用途的募集资金总额                            199684686.64              已累计投入募集资金总额            170081898.76
     累计变更用途的募集资金总额比例                             100%
                   是否已变更项 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度          是否达 项目可行性
                   目（含部分变 诺投资总额     （1）          金额     入金额(2)    资进度（%） 定可使用状 实现的         到预计 是否发生重
承诺投资项目和         更）                                                             (3)＝     态日期     效益         效益     大变化
超募资金投向                                                                          (2)/(1)



承诺投资项目

1.特材管道、管件                200000000.0
                        是                        0.00                                                          不适用    不适用        否
产业化项目                           0

一期钛、镍、锆等
材料装备制造生                                               12912545.1
                                              199684686.64              170081898.76     85.18%   2016 年 6 月 不适用     不适用        否
产厂区（超限装备                                                  0
制造厂房）项目
承诺投资项目小                  200000000.0
                                                  0.00
计                                   0
超募资金投向
1.
…




                                                                       4
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小
计

合计



未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）




项目可行性发生
重大变化的情况     不适用。
说明

超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用。
情况
募集资金投资项
                   原承诺投资项目“特材管道、管件产业化项目”已经变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，
目实施地点变更
                   所以项目投资地点也由原先的“江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路15号”变更为“江宁滨江开发区飞鹰路以北、景明大街以西”。
情况




                                                                    5
募集资金投资项
                 募集资金投资项目实施方式未发生调整 。
目实施方式调整
情况


募集资金投资项
                 本年度公司不存在募集资金置换情况 。
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
                 本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 。
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金   不适用。
额及原因
尚未使用的募集   公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行南京分行设
资金用途及去向   立的募集资金专用账户。
募集资金使用及
                 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
披露中存在的问
题或其他情况




                                                                  6
                                            附表2：2016年1~6月变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                           单位：元

                      变更后项目拟                截至期末实际 截 至 期 末 投 资 进                                        变更后的项目
变更后的项 对应的原承              本年度实际投入                                   项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计
                      投入募集资金                累计投入金额 度 （ % ）                                                  可行性是否发
    目       诺项目                      金额                                       使用状态日期     的效益       效益
                        总额（1）                     (2)      (3)=(2)/(1)                                                   生重大变化
一期钛、镍、
锆等材料装
             特材管道、
备制造生产
             管件产业化 199684686.64   12912545.10   170081898.76       85.18%    项目建设期 2 年   不适用      不适用         否
厂区（超限装
                 项目
备制造厂房）
    项目
   合计          -     199684686.64    12912545.10   170081898.76       85.18%          -                         -             -




                                                                    7
                                                     变更原因：由于化工、冶金、电力等非标特材装备使用行业的新技术、新工艺应
                                                     用、扩大产能需求及成本驱动等因素，超限非标特材装备的需求将呈现广阔的市
                                                     场发展前景。目前公司现有厂房的最大起吊能力为 200t，设备最大生产直径为
                                                     8.5m，整体热态试验装置最大尺寸为 30m×6.7m×7.2m（长×宽×高），而公司已
                                                     承接的两项大额设备订单最大直径达 12.5m，要求起吊能力达 580t，整体热态试
                                                     验装置尺寸至少达 65m×8.5m×10m（长×宽×高），均必须具备专用超限厂房以
                                                     及特殊设备才能完成。因此，为把握市场变化，促进公司的运营能力，建设超限
                                                     装备制造厂房、购置特殊设备，使之尽快形成生产能力是当务之急。为了更有效
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
                                                     利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率，决定将原募投项目”特材管道、管
                                                     件产业化项目“变更为”一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制
                                                     造厂房）项目“，系公司根据投资效率及建设紧迫性的更优选择。
                                                     决策程序：经公司 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通
                                                     过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特
                                                     材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超
                                                     限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特材非标设备订单的生产条件。详情参
                                                     见 2015 年 1 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   不适用


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明             不适用




                                                     8