南京宝色股份公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可【2014】953 号）核准，公司由主承销商国海证券股份有限公司承
销，向社会首次公开发行人民币普通股股票 5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价为每股人民币 4.47 元，募集资金总额为 227,970,000.00 元，扣除保荐承销
费及其他发行费用 28,285,313.36 元，实际募集资金净额 199,684,686.64 元。上述
募集资金已于 2014 年 9 月 30 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了“信会师报字【2014】第 211293 号”《验资报告》。
2、募集资金使用与结余情况
单位：元
项目 金额
募集资金总额 227,970,000.00
减：发行费用 28,285,313.36
实际募集资金净额 199,684,686.64
加：以前年度利息收入 4,500,455.48
减：以前年度已使用金额 201,336,962.76
减：以前年度手续费 20,056.92
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,828,122.44
加：本年度利息收入 1,687.92
减：本年度已使用金额 2,828,000.00
减：本年度手续费 152.80
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,657.56
扣除保荐承销费及其他发行费用，本公司实际募集资金净额 199,684,686.64 元。
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为 204,164,962.76 元，募集
资金专户余额为 1,657.56 元（包含募集资金存款利息收入 4,502,143.40 元扣除银行
手续费 20,209.72 元后的净额 4,481,933.68 元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《南京宝色股份公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，该制度经 2009 年 10 月 28
日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，2015 年 5 月 15 日公司 2014 年年度
股东大会进行了修订。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司分别与交通银行江苏省分
行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账 号 存储余额 存储形式
交通银行南京江宁支行 320006637018010180058 1,179.33 活期方式
上海浦东发展银行南京分行城
93120154500000289 478.23 活期方式
南支行
合计 1,657.56
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投
资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目的资金使用情况表
南京宝色股份公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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附表1：募集资金使用情况对照表（截至2018年12月31日）
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 19,968.47 282.80
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 19,968.47
已 累 计 投 入 募 20,416.50（包含募集资金存款利息扣除银行手续费后的净
累计变更用途的募集资金总额 19,968.47
集资金总额 额 4,481,933.68 元）
累计变更用途的募集资金总额比例 100%
是否已变更 募 集 资 金 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资 调整后投资本年度投 本报告期实 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发
项目（含部 承 诺 投 资 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定 可 使 用 状
金投向 总额（1） 入金额 现的效益 预计效益 生重大变化
分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
特材管道、管件产业化
是 20,000 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
一期钛、镍、锆等材料
装备制造生产厂区（超 否 0 19,968.47 282.80 20,416.50 102.24% 2017 年 4 月 731.58 不适用 否
限装备制造厂房）项目
承诺投资项目小计 - 20,000 19,968.47 282.80 20,416.50 - - 731.58 - -
超募资金投向 无
合计 - 20,000 19,968.47 282.80 20,416.50 - - 731.58 - -
1、特材管道、管件产业化项目
未达到计划进度或预计
为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率，同时满足公司超限特材非标设备订单的生产条件，经 2015 年 1 月 10 日召
收益的情况和原因（分
开的公司第三届董事会第二次会议、2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，将原募投项目“特材管道、管件产业化项
具体项目）
目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”。
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2、一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目
（1）项目计划于 2016 年 6 月底投入试运营，但在建设期间，因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及受雨雪天气的
影响，导致项目工程被多次、长时间停工，工程进度被拖延。
（2）2017 年 4 月，厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等单项工程基本完成，厂房
内主要生产装备如 500t 行车、180mm 卷板机、16m 立车、10.5m 数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位，项目达到了试运行条件。经过
一段时间的试运行与调试，项目可正式投入运行。
（3）本报告期，在厂房中完成了产值 13,356.20 万元的超限设备订单。因项目投产时间短，尚未到达产年限，不适合与达产预计收
益相比较。
募集资金投资项目实施 原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”后，项目实施
地点变更情况 地点由“江苏省南京市江宁滨江经济开发区宝象路 15 号”变更为“景明大街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面”。
尚未使用的募集资金用 截至本报告期末，募集资金账户余额为 1,657.56 元，存放于公司在交通银行南京江宁支行、上海浦东发展银行南京分行城南支行设
途及去向 立的募集资金专用账户上，公司后续将办理销户。
募集资金使用及披露中
2018 年，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
存在的问题或其他情况
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附表2：变更募集资金投资项目情况表（截至2018年12月31日）
单位：万元
对应的 变更后项目 本年度实 截至期末实 截 至 期 末 投 项目达到预
本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 原承诺 拟投入募集 际投入金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状
的效益 预计效益 是否发生重大变化
项目 资金总额（1） 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
特材管
一期钛、镍、锆等材料装备制
道、管件
造生产厂区（超限装备制造厂 19,968.47 282.80 20,416.50 102.24% 2017 年 04 月 731.58 不适用 否
产业化
房）项目
项目
合计 -- 19,968.47 282.80 20,416.50 - - 731.58 不适用 -
变更原因：
原募投项目“特材管道、管件产业化项目”拟通过建设特材管道、管件生产厂房和生产线，实现公司专业化生产非标特
材管道管件，弥补公司非标特材产品结构不足，满足市场需求，进而提高公司在非标装备制造领域的综合影响力。公司公开
发行股票前，已通过研发和技术改造，利用已有的厂房、特材压力容器生产装备以及购置的少量特材管道管件专用设备形成
了一定批量的特材管道管件产品生产能力，在新市场、新领域未开发前，公司现有生产设施就可以满足已开发的管道管件市
变更原因、决策程序及信息披 场需求。
露情况说明（分具体项目）
由于化工、冶金、电力等非标特材装备使用行业的新技术、新工艺应用、扩大产能需求及成本驱动等因素，超限非标特
材装备的需求呈现广阔的市场发展前景，当时公司厂房的最大起吊能力仅为 200t，设备最大生产直径为 8.5m，整体热态试
验装置最大尺寸为 30m×6.7m×7.2m（长×宽×高），而超限装备必须具备专用超限厂房以及特殊设备才能完成。因此，为把
握市场变化，促进公司的运营能力，建设超限装备制造厂房、购置特殊设备，使之尽快形成生产能力是当务之急。所以为了
更有效利用募集资金、充分发挥募集资金使用效率，将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆
等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，系公司根据投资效率及建设紧迫性的更优选择。
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决策程序：
经 2015 年 1 月 10 日召开的公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，以及 2015 年 1 月 29 日召开的
2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特材管
道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特
材非标设备订单的生产条件。详情参见 2015 年 1 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相
关公告（公告编号：2015-004）。
（1）项目计划于 2016 年 6 月底投入试运营，但在建设期间，因南京青奥会停工、南京大屠杀国家公祭日停工以及
受雨雪天气的影响，导致项目工程被多次、长时间停工，工程进度被拖延。
（2）2017 年 4 月，厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等单项工程基
未达到计划进度或预计收益
本完成，厂房内主要生产装备如 500t 行车、180mm 卷板机、16m 立车、10.5m 数控钻、退火炉、抛丸机等安装到位，项
的情况和原因（分具体项目）
目达到了试运行条件。经过一段时间的试运行与调试，项目可正式投入运行。
（3）本报告期，在厂房中完成了产值 13,356.20 万元的超限设备订单。因项目投产时间短，尚未到达产年限，不适合
与达产预计收益相比较。
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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