民生证券股份有限公司
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为江苏五
洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）的持续督导
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，就五洋停车 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
江 苏 五洋停车产业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]2279 号），核准公司非公开发行不超过 143,126,097 股新股。公司根据发行
方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,126,097
股，每股发行价为人民币 5.31 元，共募集资金总额 759,999,575.07 元，扣除发行
费用 8,647,391.18 元（不含税）后，募集资金净额为 751,352,183.89 元。上述募
集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 20
日对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]83 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 75,135.22
截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,656.04
1
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 753.60
项目投入 C1 10,434.90
本期发生额
利息收入净额 C2 991.71
项目投入 D1=B1+C1 27,090.94
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,745.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 49,789.59
实际结余募集资金 F 34,822.44
差异 G=E-F 14,967.15
差异 1：闲置募集资金暂时补充流动资金 G1 15,000.00
差异 2：暂未支付的律师、验资费等发行费用 G2 -32.85
2021 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市
伟创自动化设备有限公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。
2021 年 6 月 10 日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于下属公司使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过
25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司（含
子公司）使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 20,000.00 万元人民
币。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《江苏五洋停车产业集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、
全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限
2
公司及保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 5 月 15 日与各募集资金专户开
户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因募
投项目实施主体变更，公司于 2021 年 6 月 4 日连同公司子公司伟创自动化、公
司孙公司伟创华鑫及保荐机构民生证券股份有限公司与中国建设银行股份有限
公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
1、专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在账户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司深圳
755947206810202 - 活期
车公庙支行
中国银行股份有限公司深圳
751073495994 29,874,783.94 活期
福田支行
交通银行股份有限公司深圳
443066388013001176814 53,359,494.54 活期
梅林支行
中国建设银行股份有限公司
44050177950800002350 52,812,519.58 活期
东莞清溪分行
招商银行股份有限公司徐州
516900734610501 11,734,730.08 活期
分行
中国银行股份有限公司徐州
531374548503 34,325.02 活期
泉山支行
交通银行股份有限公司徐州
323899991013000210630 408,583.68 活期
分行
总计 148,224,436.84 -
2、部分闲置募集资金现金管理情况
经公司审议通过，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12
月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
单位：元
用于现金管理的
金融机构 账号 起息日 到期日 备注
募集资金余额
中国银行股份有 结构性
751073495994 60,000,000.00 2021.12.27 2022.3.29
限公司深圳福田 存款
3
用于现金管理的
金融机构 账号 起息日 到期日 备注
募集资金余额
支行
中国建设银行股
440501779508 结构性
份有限公司东莞 100,000,000.00 2021.12.27 2022.3.30
00002350 存款
清溪分行
招商银行股份有 516900734610 结构性
40,000,000.00 2021.12.29 2022.3.29
限公司徐州分行 501 存款
合计 - 200,000,000.00 - - -
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目
公司募集资金项目中研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容
为通过新建研发楼及附属设施，购置先进研发设备，建立研发中心。该项目主要
目的为通过本项目的实施，进一步增强公司的研发创新能力，从而更好地满足市
场需求，提高公司盈利能力和抗风险能力。因此该项目的效益反映在公司的整体
经济效益中，无法单独核算。
2、补充流动资金
该项目主要目的为缓解资金压力，维持业务规模持续发展，优化资本结构，
提高抗风险能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核
算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公
司将“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”实施主体由全资子公司
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深圳市伟创自动化设备有限公司常平分公司变更为公司全资孙公司东莞市伟创
华鑫自动化设备有限公司直接投资，且该项目的投资金额、用途、实施地点等其
他事项不变。
2021 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司增资的议案》，同意公司
全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用募集资金 20,366.00 万元向其全
资子公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司增资，用于实施“智能机械式立体
停车设备制造项目（东莞基地）”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对五洋停车管理层编制的《2021 年
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资
金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为：五洋停车公司截至 2021 年 12
月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
五洋停车 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在损害股东利益的情况。保荐机构对五洋停车 2021 年度募集资金的存放与
使用情况无异议。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 75,135.22 本年度投入募集资金总额 10,434.90
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,090.94
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末累 是否达 项目可行性
承 诺投 资项 目和 超募 资金 本年度投入 资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现
项目（含部 承诺投资 资总额 计投入金额 到预计 是否发生重
投向 金额 （3）＝（2） 用状态日期 的效益
分变更） 总额 （1） （2） 效益 大变化
/（1）
承诺投资项目
智能机械式立体停车设备制
否 21,400.00 21,400.00 5,628.40 6,513.26 30.44 2022 年 12 月 31 日 未完成 否 否
造项目（东莞基地）
智能机械式立体停车设备制
否 8,500.00 8,500.00 2,843.88 3,588.30 42.22 2022 年 12 月 31 日 未完成 否 否
造项目（徐州基地）
不直接产生
研发中心建设项目 否 13,000.00 13,000.00 1,511.25 4,438.01 34.14 2022 年 6 月 30 日 否 否
经济效益
五洋智云智慧停车项目 否 25,000.00 20,135.22 451.37 451.37 2.24 2022 年 6 月 30 日 未完成 否 否
不直接产生
补充流动资金 否 12,100.00 12,100.00 - 12,100.00 100.00 2020 年 12 月 31 日 不适用 否
经济效益
承诺投资项目合计 80,000.00 75,135.22 10,434.90 27,090.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以 1,487.33 万元募集资金置
换预先已投入“研发中心建设项目”的自筹资金。2020 年 6 月 11 日公司完成了上述置换。
2020 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市伟创自动设备有限公司拟使用闲置募集资金人民币
13,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。2021 年 6 月 2 日，全资子公司伟创自动化已将暂时补充流动资金的募集资金 13,000 万元归还至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完工
2021 年 6 月 10 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2021 年 6 月 10 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于下属公司使用闲置募集资金进行现金管理
尚未使用的募集资金用途及去向
的议案》，公司下属公司拟使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且可循环滚动使用。截至 2021 年 12
月 31 日，公司（含子公司）使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 20,000 万元人民币。尚未使
用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》签章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 崔增英
民生证券股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
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