江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江苏力星通
用钢球股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）将截至2017年12月31日募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）关于2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2016】1802号）核准，公司已向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公司、新沃
基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有
限公司非公开发行人民币普通股18,554,687股，每股发行价格为人民币30.72元，募集资金总额为
人民币569,999,984.64元。扣除承销保荐费用人民币19,080,000.00元（含1,080,000.00元待抵扣增值
税进项税），贵公司实际收到银行存款550,919,984.64元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2016年9月30日分别将上述款项中270,000,000.00元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如皋支
行开设的1111221129000559855的账户；80,000,000.00元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如
皋支行开设的1111221129000559580的账户；150,000,000.00元汇入公司在中国银行股份有限公司
如皋支行开设的502769212821账户；50,919,984.64元汇入公司在中国农业银行股份有限公司如皋
市支行开设的10705601040221486账户。
公 司 募 集 资 金 569,999,984.64 元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,790,252.80 元 （ 其 中 ： 承 销 及 保 荐 费
18,000,000.00元、审计验资费300,000.00元、律师费471,698.11元、发行登记手续费18,554.69元）
后，实际募集资金净额为人民币551,209,731.84元（含可抵扣增值税进项税1,126,301.89元），其中
增加注册资本及股本人民币18,554,687.00元，增加资本公积人民币532,655,044.84元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年10月30日出具
信会师报字【2016】510391号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
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（二）截止2017年12月31日募集资金使用及余额情况
2016年非公开发行股票募集资金
募集资金账户使用情况 2017年度 备注
1、募集资金账户期初余额 82,832,938.47
2、募集资金账户资金的增加项 408,695,167.58
利息及理财收益 8,405,420.38
赎回理财本金 400,000,000.00
其他 289,747.20 承销费用可抵扣进项税等
3、募集资金账户资金的减少项 419,056,489.14
（1）对募集资金项目的投入 59,056,489.14
（2）永久补充流动资金 8,292,000.00
（3）变更募集资金使用用途 111,708,000.00 收购奉化金燕公司
（4）购买理财产品 240,000,000.00
4、募集资金账户期末余额 72,471,616.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏力星通用钢球股份有限公司募集资金管
理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批限度，以保证专款专用。
2016年非公开发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办
法》等规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行、
中国农业银行股份有限公司如皋市支行银行等银行开设了募集资金专用账户，用于非公开发行股
票募集资金存储，并与保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
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（三）2016年非公开发行股票募集资金专户储存情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规定，在工行如皋支行、农行如皋支行及中行如皋支行开设了募集资金的存储专户。
截至 2017 年12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 备注
工行如皋支行 1111221129000559855 2,827,069.29 活期
工行如皋支行 1111221129000559580 20,920,731.32 活期
中行如皋支行 502769212821 12,911,341.92 活期
农行如皋支行 10705601040221486 1,354,700.63 活期
工行如皋支行 1111221129000559332 34,457,773.75 活期
合计 72,471,616.91
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币17,905.65万元，具体情况详见附表1《2016
年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于
收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目，实施地点为浙江省宁波市。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将节余募集资金用于非募集资金投资项目情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入承诺投资
项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第三届董事会第十次会议，将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额
由27,000.00万元调减至15,800.00万元，将原投资于该项目的11,200.00万元变更用于收购奉
化金燕钢球有限公司100%股权。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月27日批准报出。
附表：
1、2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
江苏力星通用钢球股份有限公司
董事会
二O一八年三月二十七日
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附表1 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏力星通用钢球股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
募集资金总额（含利息收入） 55,980.38 本年度投入募
17,905.65
报告期内变更用途的募集资金总额 11,200.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,200.00 已累计投入募
24,733.22
累计变更用途的募集资金总额比例 100% 集资金总额
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
本年度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 资总额 累计投入 入进度（%） 可使用状态 是否发生
投入金额 现的效益 预计效益
分变更） 总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 日期 重大变化
承诺投资项目
新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目 是 27,000.00 15,800.00 2,498.79 2,726.88 17.26% 2018年9月30日 否 否
JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目 否 15,000.00 15,000.00 3,066.21 4,933.22 32.89% 2018年9月30日 否 否
智能化钢球制造技术改造项目 否 8,000.00 8,000.00 340.65 1,073.12 13.41% 2018年9月30日 否 否
补充流动资金 否 7,000.00 5120.97 829.20 4829.20 94.30% 否
变更募集资金用途项目
1,648.68
收购奉化金燕公司 是 11,200.00 11,170.80 11,170.8 99.74% 是 否
（注1）
合计 57,000.00 55,120.97 17,905.65 24,733.22 44.87%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
公司第三届董事会第十次会议，将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000.00万元调减至15,800.00万元，将原投
项目可行性发生重大变化的情况说明
资于该项目的11,200.00万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实施
募集资金投资项目实施地点变更情况
地点为浙江省宁波市。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的非公开发行募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。截止 2017 年12月 31日，尚未使用的募集资金 31,247.16万元
尚未使用的募集资金用途及去向 （含银行保本理财产品 24,000 万元，银行活期存款7,247.16万元）。全部存放于募集资金专户，对于尚未使用的募集资金将对募投项目继
续投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：力星金燕钢球（宁波）有限公司2017年度全年实现的利润为1648.68万元。
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