证券代码：300423          证券简称：昇辉科技          公告编号：2022-017

                           昇辉智能科技股份有限公司
                   关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影响正常
生产经营情况下，拟使用余额不超过120,000万元的闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品,
上述额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

一、现金管理的具体计划

    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债
逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。
    2、投资额度及期限
    公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民
币120,000万元，在上述额度使用期限自决策审议通过之日起 12 个月内可以灵
活滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险
产品。
    4、投资决议有效期限
    自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    5、资金来源
    公司及子公司的闲置自有资金。
二、现金管理的风险及公司采取的风险控制措施

    1、现金管理的风险因素
    基于现金管理投资产品的自身特点，公司购买银行理财产品、货币基金、国
债、国债逆回购等相关产品可能面临以下风险：
    （1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、
产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外
汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在
一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
    （2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产
品期限内没有提前终止权。
    （3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将
对产品的收益产生影响。
    （4）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、现金管理的风险控制措施
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司董事会审议通过后，分别
授权公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及
时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
    （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使
用不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营情况下，使用
不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司（包括子公司）拟使用不超过120,000万元闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产
经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、
合规。因此，全体独立董事一致同意《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。

五、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 24 日