长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）作为
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规的要求，对唐德影视 2018 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江唐德
影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182 号）核准，
公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.83
元，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人
民币 23,743,200.00 元后的募集资金人民币 432,856,800.00 元由承销商齐鲁证券有
限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”，以下简称“中泰证券”）于 2015
年 2 月 13 日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司
自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币 14,537,650.50 元后，实
际募集资金净额为人民币 418,319,149.50 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第 33030002
号）。
2、以前年度已使用金额
2015 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 347,925,861.72 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
347,925,861.72 元，募集资金专用账户余额为 71,082,820.03 元，其中本金为
70,393,287.78 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 689,532.25 元。
2016 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 24,316,457.13 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
372,242,318.85 元，募集资金专用账户余额为 46,916,012.95 元，其中本金为
46,076,830.65 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 839,182.30 元。
2017 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 11,881,133.00 元。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
384,123,451.85 元，募集资金专用账户余额为 35,150,595.48 元，其中本金为
34,195,697.65 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 954,897.83 元。
3、本年度使用金额及当前余额
2018 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 35,203,569.64 元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
419,327,021.49 元，募集资金专用账户余额为 610.37 元，其中本金为 0.00 元，银
行利息收入扣除手续费后净额为 610.37 元。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存
储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司于 2015 年 3 月 11 日连同保荐机构中泰证券分别与中信银行股份有限公
司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司
东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限
公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。2016 年 3 月，公司董事会根
据股东大会授权决定聘请长江保荐作为保荐机构，终止与中泰证券的保荐协议，
中泰证券未完成的持续督导工作由长江保荐承接。公司连同保荐机构长江保荐分
别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支
行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春
路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2018 年 12
月 31 日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资
金，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 2018 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司金华东阳支行 7338410182600020070 112.87
招商银行股份有限公司北京小关支行 110908233410803 497.50
注
中国银行股份有限公司东阳支行 358468093576 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京 注
91170154800008588 0.00
知春路支行
注
杭州银行股份有限公司北京上地支行 1101040160000159524 0.00
合计 610.37
注：中国银行股份有限公司东阳支行募集资金专户于2018年11月5日销户；上海浦东发展银行股份有限
公司北京知春路支行募集资金专户于2018年9月20日销户；杭州银行股份有限公司北京上地支行募集资金专
户于2018年9月19日销户。
公司在履行三方监管协议中不存在问题。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 41,831.91 本年度投入募集资金总额 3,520.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 41,932.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可
截至期末 项目达到
承诺投资项 变更项 募集资金 截至期末 是否达 行性是
调整后投 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实
目和超募资 目（含 承诺投资 累计投入 到预计 否发生
资总额(1) 入金额 （%）(3) 用状态日 现的效益
金投向 部分变 总额 金额(2) 效益 重大变
＝(2)/(1) 期
更） 化
承诺投资项
目
1、补充影视
剧业务营运 否 41,831.91 41,831.91 3,520.36 41,932.70 100.24 - -4,661.91 不适用 否
资金项目
承诺投资项
41,831.91 41,831.91 3,520.36 41,932.70 100.24 -4,661.91 - -
目小计
合计 41,831.91 41,831.91 3,520.36 41,932.70 100.24 -4,661.91 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金置换
已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发
募集资金投资项目先期投入及置换情况 表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
150,340,195.30 元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审核，并出具了瑞华核字[2015]33030021 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 按募集资金项目计划分期投入。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 610.37 元，其
尚未使用的募集资金用途及去向
中期末本金金额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
二、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞
华核字[2019]33050016 号），认为：唐德影视截至 2018 年 12 月 31 日止的《募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发
布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
三、保荐机构的主要核查程序及核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对唐德影视募
集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：审阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具
的银行对账单、公司公告及其他相关报告与文件等资料，与公司相关董事、监事、
高级管理人员、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。
经核查，保荐机构认为：唐德影视严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，唐德影视募集资金具体使用
情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机
构对唐德影视 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张俊青 郭忠杰
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
