福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
福建广生堂药业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017026
2017 年 04 月
1
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李国平、主管会计工作负责人陈迎及会计机构负责人(会计主管
人员)官建辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 82,685,803.89 81,570,924.73 1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,399,404.02 28,198,845.05 -27.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,714,570.90 27,797,763.10 -25.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,570,106.93 18,866,704.88 -6.87%
基本每股收益（元/股） 0.1438 0.2014 -28.60%
稀释每股收益（元/股） 0.1455 0.2014 -27.76%
加权平均净资产收益率 3.63% 5.29% -1.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 717,333,113.15 700,666,354.40 2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 575,066,810.21 552,361,356.97 4.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,147,412.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,720,681.92
减：所得税影响额 -258,102.29
合计 -315,166.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业政策风险
医药行业受政策影响较大，自2015年以来，在药品审批监管方面：国务院、国家食品药品监督管理局颁布化药注册分类
改革制度、一致性评价制度、优先审评制度等行业政策。这些政策的推出，提高药品注册审批标准，致使药品研发费用大幅
增加，对药品生产企业的业绩造成不利影响。在销售监管方面：国家逐步在全国范围内推行药品销售两票制政策，对于以招
商模式为主的企业，需要将目前的招商销售模式改变以适应该政策的其他销售模式。随着国家各项药品监管政策的落地和实
施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。
2、市场增长速度下降风险
随着国家医保控费以及各个医院对药占比的控制，医药市场的总体增长速度下降；公司的主要产品--核苷酸类抗乙肝病
毒药物市场的增长率也有所下降，这将直接影响公司未来的业绩水平。
3、主导产品集中于核苷类抗乙肝病毒产品的风险
公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增
长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。
4、市场竞争风险
截至报告期末，国内生产同类产品的厂家较多，核苷类抗乙肝病毒药物的市场竞争更加激烈。如果公司不能够在工艺研
发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高
市场占有率、加强品牌建设，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。
5、新产品开发风险
公司专注于核苷类抗乙肝病毒药物的研发，新的核苷类产品替诺福韦酯（富马酸替诺福韦二吡呋酯）的临床试验、药学
审评已完成，并于2016年7月21日被国家食品药品监督管理局列入优先审评品种，2017年3月2日，国家食品药品监督管理总
局药品审评中心下发了《申请药品生产现场检查通知书》，截至报告期末，公司正准备替诺福韦酯的生产现场检查，但该产
品何时取得批文、能否取得批文尚存在不确定性，如果公司未来新药因药品注册法规的变动，未能及时通过注册审批从而对
公司效益或公司未来业务计划的实施产生影响。
公司2016年新立项了4个一类新药，一类新药研发周期长、新药投入大，风险大，在研发周期内，公司每年投入该4个新
药的研发费用超过3,000万，该4个一类新药的投入对公司短期的经营业绩有较大影响；该4个一类新药如未能获批，将会对
公司未来的经营业绩有较大影响。
6、产品中标及价格下降风险
公司的主要产品都属于处方药品，根据2010 年7 月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府
为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）
等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。报告期及之后年度各省份陆续开展新一轮药品招标，新一
轮产品招标公司产品有较大的降价压力，从而影响公司的经营效益。
7、公司主要产品阿甘定、贺甘定销售量下降的风险
随着恩替卡韦在乙肝抗病毒药品市场的普遍使用及市场占有率的提高，替诺福韦酯价格的下降并进入全国医保，阿德福
韦酯、拉米夫定的用量逐渐下降。公司产品阿甘定、贺甘定销售数量较上年同期分别下降了10.64%和13.53%，销售收入较
上年同期分别下降了16.84%和16.59%。未来期间阿甘定、贺甘定销售额有可能继续收缩，影响公司的经营效益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,666 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建奥华集团有
境内非国有法人 24.54% 34,814,637 34,500,000 质押 13,410,000
限公司
叶理青 境内自然人 10.57% 15,000,000 15,000,000 质押 8,550,000
李国平 境内自然人 9.52% 13,500,000 13,500,000 质押 1,000,000
宁德市柘荣奥泰
科技投资中心 境内非国有法人 9.52% 13,500,000 13,500,000
（有限合伙）
李国栋 境内自然人 5.29% 7,500,000 7,500,000
中信银行股份有
限公司－建信环
其他 1.17% 1,660,917
保产业股票型证
券投资基金
中信信托有限责
任公司－中信信
托锐进 35 期神农 其他 0.77% 1,097,759
投资集合资金信
托计划
张正浩 境内自然人 0.74% 1,050,000 质押 1,050,000
中国银行股份有
限公司－富兰克
林国海潜力组合 其他 0.67% 951,100
混合型证券投资
基金
中融人寿保险股
份有限公司分红 其他 0.65% 923,620
保险产品
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信银行股份有限公司－建信环
1,660,917 人民币普通股 1,660,917
保产业股票型证券投资基金
中信信托有限责任公司－中信信
托锐进 35 期神农投资集合资金信 1,097,759 人民币普通股 1,097,759
托计划
张正浩 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资 951,100 人民币普通股 951,100
基金
中融人寿保险股份有限公司分红
923,620 人民币普通股 923,620
保险产品
黄来福 900,258 人民币普通股 900,258
吴丽雪 863,405 人民币普通股 863,405
龙工（上海）机械制造有限公司 696,148 人民币普通股 696,148
华夏银行股份有限公司－建信互
联网+产业升级股票型证券投资基 618,023 人民币普通股 618,023
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富医药保健混合型证券投资基 597,189 人民币普通股 597,189
金
1、福建奥华集团有限公司、宁德市奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企
上述股东关联关系或一致行动的 业，叶理青为李国平配偶，李国栋为李国平弟弟；2、本公司未知上述外其他股东之间
说明 是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
福建奥华集团有
34,500,000 34,500,000 首发限售、股东承诺 2020 年 4 月 21 日
限公司
宁德市柘荣奥泰
科技投资中心 13,500,000 13,500,000 首发限售 2018 年 4 月 21 日
（有限合伙）
李国平 13,500,000 13,500,000 首发限售 2018 年 4 月 21 日
李国栋 7,500,000 7,500,000 首发限售 2018 年 4 月 21 日
叶理青 15,000,000 15,000,000 首发限售 2018 年 4 月 21 日
详见公司公告，公告
员工限制性股票 1,875,700 1,875,700 员工限制性股票
编号：2016099
合计 85,875,700 0 0 85,875,700 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、主要业务：
本公司是一家专业从事核苷类抗乙肝病毒药物研发、生产与销售的国家重点高新技术企业，主要产品包括阿甘定、贺甘
定、恩甘定等核苷类抗乙肝病毒药物(是乙肝治疗的主要药物品种，通过阻断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用）。报告
期内三产品销售收入8,268.30万元，较上年同期增长1.42%，其中阿甘定销售收入1,529.16万元，较上年同期下降16.84%，贺
甘定销售收入687.91万元，较上年同期下降16.59%，恩甘定销售收入6,051.23万元，较上年同期增长10.63%。
2、经营模式：
公司主要采取经销和直销两种销售模式，其中：
经销模式是指经销商买断商品后，在约定的区域内，自行负责医院或药店等销售终端的销售和配送的一种销售模式，报
告期内，公司经销模式销售收入3436.80万元，占公司主营业务收入的41.57%；
直销模式分两种：一种是指公司采取专业化学术推广的方式，通过公司销售人员开发销售渠道、维护终端，再由配送商
购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式；另一种是为了适应药品销售“两票制”的要求，在原招商约定
区域内，公司通过原代理商成立的外部销售推广服务公司开发医院或药店等销售终端，并维护终端，按照约定的销售额支付
业务推广费用给外部推广商，再由公司指定的配送商购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式。
报告期内随着公司营销网络建设募投项目的持续实施，公司持续加大了直销终端的开发力度，增加直销销售终端，并且
通过有效的学术推广活动进一步提升原有直销终端的销售量，同时，为应对两票制对原招商模式进行的直销改造，直销模式
销售收入4,831.50万元，销售收入占比从上年同期的43.96%提高到58.43%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司秉承“广播仁爱，关注民生”的企业经营理念，以研发为先质量为本，不断推出具有自主知识产权的核苷类抗乙肝病
毒药物，有效降低了国内乙肝患者用药的经济负担。
报告期公司研发投入1,824.15万元，占营业总收入的22.06%，比上年同期增加1,081.95万元，增长比例为145.78%，其中
费用化支出1,418.55万元，资本化支出405.61万元。
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重要研发项目的进展及影响情况如下表:
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司
经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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履行
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
2015 年 4
承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起 2015 年 月 22 日
福建奥华集 股份限 正在
三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持的 04 月 22 至 2018
团有限公司 售承诺 履行
广生堂股份。 日 年 4 月 21
日
承诺所持有的广生堂股票在锁定期满后两年内，
没有减持计划；广生堂公司上市后 6 个月内如股 2015 年 4
价连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 2015 年 月 22 日
福建奥华集 股份减 正在
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持 04 月 22 至 2020
团有限公司 持承诺 履行
有的广生堂公司股票的锁定期限自动延长至少 6 日 年 4 月 21
个月。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应 日
调整。
承诺所持广生堂股票在锁定期满后两年内无减持 2018 年
意向；如超过上述期限拟减持广生堂股份的，将 2015 年 4 月 22
福建奥华集 股份减 正在
提前三个交易日通知广生堂并予以公告，并承诺 04 月 22 日 至
团有限公司 持承诺 履行
将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳 日 2020 年 4
首次公开发行或再 证券交易所相关规定办理。 月 21 日
融资时所作承诺
承诺广生堂上市后三年内，若股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于广生堂上一个会计年度末经审
计的每股净资产情形时，触发股价稳定措施。广
生堂审计基准日后发生除权除息事项的，广生堂
股票相关收盘价做复权复息处理。广生堂在实施
利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本
方案股价稳定措施后，再次触发股价稳定措施启 2015 年 4
动条件的，承诺将在 3 个交易日内提出增持广生 2015 年 月 22 日
福建奥华集 稳定股 正在
堂股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区 04 月 22 至 2018
团有限公司 价承诺 履行
间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获 日 年 4 月 21
得批准后的 3 个交易日内通知广生堂，广生堂应 日
按照相关规定披露增持股份的计划。在广生堂披
露承诺人增持广生堂股份计划的 3 个交易日后，
承诺人将按照方案开始实施增持广生堂股份的计
划。通过二级市场以竞价交易方式增持广生堂股
份的，买入价格不高于广生堂上一会计年度经审
计的每股净资产。但如果股份增持方案实施前广
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生堂股价已经不满足启动稳定股价措施条件的，
承诺人可不再继续实施该方案。若某一会计年度
内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施
条件的（不包括前次触发广生堂满足股价稳定措
施的第一个交易日至广生堂公告股价稳定措施实
施完毕期间的交易日），承诺人将继续按照上述稳
定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次
用于增持股份的资金金额不超过承诺人自广生堂
上市后累计从广生堂所获得现金分红金额的
20%，和（2）单一会计年度承诺人用以稳定股价
的增持资金不超过自广生堂上市后承诺人累计从
广生堂所获得现金分红金额的 50%。超过上述标
准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情
形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
下一年度触发股价稳定措施时，以前年度承诺人
已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现
金分红金额。
承诺广生堂招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断广生堂是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将利
用广生堂的控股股东地位促成广生堂被有权部门
认定违法事实后启动依法回购广生堂首次公开发 2015 年
福建奥华集 正在
其他承诺 行的全部新股工作，并依法启动购回广生堂已转 04 月 22 长期有效
团有限公司 履行
让的原限售股份工作。承诺人将按照二级市场价 日
格回购或购回本广生堂股票。承诺人承诺招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿
投资者损失。
《关于规范关联交易的承诺函》，承诺： 1、广生
堂股东大会审议与承诺人有关的关联交易事项
时，将不参与投票表决，所代表的有表决权的股
份数不计入有效表决总数。广生堂董事会会议审
议与承诺人有关的关联交易事项时，承诺人委派
的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他
董事代理行使表决权。2、承诺人将尽可能避免承 2015 年
福建奥华集 规范交 正在
诺人及控制或参股的其他企业与广生堂发生关联 04 月 22 长期有效
团有限公司 易承诺 履行
交易，以确保广生堂及非关联股东的利益得到有 日
效的保护。3、对于无法避免或者因合理原因发生
的关联交易，承诺人将严格遵守《公司法》等有
关法律、法规、规范性文件及《广生堂公司章程》
的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履
行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信
息披露，保证关联交易的公允性；承诺人承诺将
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不会通过非公允的关联交易损害广生堂及其他股
东的合法权益。4、承诺人保证在为广生堂直接或
间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。"
承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保 2015 年
福建奥华集 避免资金 正在
证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续 04 月 22 长期有效
团有限公司 占用承诺 履行
有效且不可撤销。 日
2015 年 4
宁德市柘荣
承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起 2015 年 月 22 日
奥泰科技投 股份限售 正在
三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持的 04 月 22 至 2018
资中心（有限 承诺 履行
广生堂股份。 日 年 4 月 21
合伙）
日
2018 年
宁德市柘荣
2015 年 4 月 22
奥泰科技投 股份减持 承诺在锁定期满后两年内减持广生堂股份的价格 正在
04 月 22 日 至
资中心（有限 承诺 不低于广生堂上年度经审计的每股净资产。 履行
日 2020 年 4
合伙）
月 22 日
承诺：1、广生堂股东大会审议与承诺人有关的关
联交易事项时，将不参与投票表决，所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数。广生堂董
事会会议审议与承诺人有关的关联交易事项时，
承诺人委派的董事将对该项决议回避表决权，也
不委托其他董事代理行使表决权。2、承诺人将尽
可能避免承诺人及控制或参股的其他企业与广生
宁德市柘荣 堂发生关联交易，以确保广生堂及非关联股东的
规范关联 2015 年
奥泰科技投 利益得到有效的保护。3、对于无法避免或者因合 正在
交易的承 04 月 22 长期有效
资中心（有限 理原因发生的关联交易，承诺人将严格遵守《公 履行
诺 日
合伙） 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广生
堂公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交
易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，
及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承
诺人承诺将不会通过非公允的关联交易损害广生
堂及其他股东的合法权益。4、承诺人保证在为广
生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不
可撤销。
宁德市柘荣
承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保 2015 年
奥泰科技投 避免资金 正在
证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续 04 月 22 长期有效
资中心（有限 占用承诺 履行
有效且不可撤销。 日
合伙）
承诺自广生堂股票在证券交易所上市交易之日起 2015 年 4
2015 年
李国平、叶理 股份限售 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次 月 22 日 正在
04 月 21
青、李国栋 承诺 发行前已持有的广生堂股份，也不由广生堂回购 至 2018 履行
日
承诺人持有的股份。 年 4 月 22
14
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
日
承诺持有的广生堂股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；广生堂公司上市后 6 2015 年 4
个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 2015 年 月 22 日
李国平、叶理 股份减持 正在
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 04 月 22 至 2020
青、李国栋 承诺 履行
承诺人持有的广生堂股票的锁定期限自动延长至 日 年 4 月 21
少 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价予以 日
相应调整。
承诺所持广生堂股票在锁定期满后一年内累计减
持量不超过上市时持有广生堂股票数量的 25%，
在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持
有广生堂股票数量的 40%，减持价格（复权后）
不低于发行价。广生堂上市后发生除权事项的，
减持股票数量做相应变更。若违反相关承诺，将
在广生堂股东大会及中国证监会指定报刊上公开 2018 年 4
说明未履行的具体原因并向广生堂其他股东和社 2015 年 月 22 日
李国平、叶理 股份减持 正在
会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规 04 月 22 至 2020
青、李国栋 承诺 履行
范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖 日 年 4 月 21
出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全 日
部广生堂股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承
诺事项而获得收入的，所得的收入归广生堂所有，
其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给广生
堂指定账户；如果因未履行承诺事项给广生堂或
者广生堂其他投资者造成损失的，其将向广生堂
或者广生堂其他投资者依法承担赔偿责任。
承诺广生堂招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，将依法赔偿投资者损失。若违反相关承诺，
则将在广生堂股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未履行的具体原因并向广生堂股东和社 2015 年
李国平、叶理 正在
其他承诺 会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起， 04 月 22 长期有效
青、李国栋 履行
停止在广生堂处领取薪酬、津贴及股东分红（包 日
括从奥华集团、奥泰投资处取得分红），同时承诺
人持有的广生堂股份或奥华集团、奥泰投资的出
资不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并
实施完毕时为止。
承诺：1、截至本承诺函出具之日，承诺人没有、
将来也不会以任何方式在境内外直接或间接参与
任何导致或可能导致与广生堂竞争的业务或活 2015 年
李国平、叶理 避免同业 正在
动，亦不生产任何与广生堂产品相同或相似的产 04 月 22 长期有效
青、李国栋 竞争承诺 履行
品。2、若广生堂认为承诺人从事了对广生堂的业 日
务构成竞争的业务，承诺人将及时转让或者终止
该等业务。若广生堂提出受让请求，承诺人将无
15
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让
给广生堂。3、如果承诺人将来可能获得任何与广
生堂产生直接或者间接竞争的业务机会，承诺人
将立即通知广生堂并尽力促成该等业务机会按照
广生堂能够接受的合理条款和条件首先提供给广
生堂。4、承诺人将保证合法、合理地运用股东权
利，不采取任何限制或影响广生堂正常经营的行
为。5、承诺人保证在为广生堂直接或间接股东期
间上述承诺持续有效且不可撤销。6、如有任何违
反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给广生
堂造成的一切损失（含直接损失和间接损失），并
且广生堂及其他股东有权根据承诺人出具的承诺
函依据中国相关法律申请强制履行上述承诺，同
时本人因违反上述承诺所取得的利益归广生堂所
有。
承诺：1、广生堂股东大会审议与承诺人有关的关
联交易事项时，将不参与投票表决，所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数。广生堂董
事会会议审议与承诺人有关的关联交易事项时，
承诺人委派的董事将对该项决议回避表决权，也
不委托其他董事代理行使表决权。2、承诺人将尽
可能避免承诺人及控制或参股的其他企业与广生
堂发生关联交易，以确保广生堂及非关联股东的
2015 年
李国平、叶理 规范关联 利益得到有效的保护。3、对于无法避免或者因合 正在
04 月 22 长期有效
青、李国栋 交易承诺 理原因发生的关联交易，承诺人将严格遵守《公 履行
日
司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广生
堂公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交
易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，
及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承
诺人承诺将不会通过非公允的关联交易损害广生
堂及其他股东的合法权益。4、承诺人保证在为广
生堂直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不
可撤销。
承诺未来不以任何方式占用广生堂资金，并且保 2015 年
李国平、叶理 避免资金 正在
证在为广生堂直接或间接股东期间上述承诺持续 04 月 22 长期有效
青、李国栋 占用承诺 履行
有效且不可撤销。 日
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
16
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,883
本季度投入募集资金总额 1,201.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,200
已累计投入募集资金总额 16,668.26
累计变更用途的募集资金总额比例 20.09%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、核苷类抗乙肝病
1,052.0
毒产品 GMP 生产技 是 6,965 1,765 84.52 59.61% 是 是
8
术改造项目
2、研发实验中心建 4,283.8
是 4,020 6,620 165.01 64.71% 是 是
设项目 2
3、中小试制剂车间 2,583.4
否 5,508.3 5,508.3 2.41 46.90% 是 否
建设项目 2
4、全国营销网络建 4,748.9
是 5,390 7,990 949.13 59.44% 是 是
设项目 4
5、补充流动资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 是 否
25,883. 16,668.
承诺投资项目小计 -- 25,883.3 1,201.07 -- -- 0 0 -- --
3 26
超募资金投向
无
25,883. 16,668.
合计 -- 25,883.3 1,201.07 -- -- 0 0 -- --
3 26
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
2016 年 5 月 9 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施
项目可行性发生重 方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》（公告编号：
大变化的情况说明 2016046），本次变更部分募投项目的实施方式和投资金额，有利于提高募集资金的使用效率，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
17
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 1、全国营销网络建设项目：取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公
实施地点变更情况 楼，包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所。
2、研发实验中心建设项目: 增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验
室。
适用
以前年度发生
1、核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目：
1）变更本项目的实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，
变更实施方式后本项目的投资额调整为 1,765.00 万；
2）变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。
2、全国营销网络建设项目：
募集资金投资项目 1）增加项目的投资额，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项
实施方式调整情况 目结余募集资金调整投入；
2）取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括 GSP 认证药品仓
库和销售子公司的办公场所；
3）将在上海购置办公楼含装修的投资预算额增加到 3,000.00 万，主要用于全国市场部及上海地区直
销部门的办公场所。
3、研发实验中心建设项目：
1）增加项目的投资额，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项
目结余募集资金调整投入；
2）增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室。
适用
截至 2015 年 7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 28,300,581.38 元。其
中核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目 3,702,483.30 元；研发实验中心建设项目
4,726,483.30 元；中小试制剂车间建设项目 18,723,422.23 元，全国营销网络建设项目 1,148,192.55 元。
募集资金投资项目
公司 2015 年第二届第五次董事会、第二届第三次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自
先期投入及置换情
筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；华林证券出
况
具了《核查意见》。本公司于 2015 年 8 月 31 日使用募集资金置换已投入资金 28,300,581.38 元，本次
募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集
资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
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福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步
金用途及去向 投入。公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、
露中存在的问题或
真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3月17日，公司第二届董事会第二十六次会议通过了公司2016年度的利润分配预案为：以公司141,875,700股总股
本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金红利35,468,925元（含税）。
2017年4月11日，公司2016年度股东大会已通过上述分红预案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建广生堂药业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 424,531,641.39 414,873,165.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 517,799.00 1,420,035.00
应收账款 22,960,422.00 20,011,106.67
预付款项 2,131,305.57 954,192.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,891,552.05 2,790,686.99
应收股利
其他应收款 737,666.74 769,817.21
买入返售金融资产
存货 16,713,470.10 17,642,057.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 210,499.63 289,440.76
其他流动资产 667,442.59 1,793,438.75
流动资产合计 471,361,799.07 460,543,940.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
20
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,248,947.74 16,233,358.48
投资性房地产
固定资产 112,817,645.75 114,073,996.83
在建工程 4,076,327.41 4,004,450.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,616,722.84 20,773,935.13
开发支出 31,855,076.43 27,799,022.55
商誉
长期待摊费用 729,200.40 523,008.44
递延所得税资产 5,623,107.20 5,009,814.39
其他非流动资产 51,004,286.31 51,704,827.45
非流动资产合计 245,971,314.08 240,122,413.42
资产总计 717,333,113.15 700,666,354.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,055,094.04 28,499,126.33
预收款项 3,804,875.88 3,932,265.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,602,634.44 15,397,010.33
应交税费 5,474,536.16 4,035,069.20
应付利息
应付股利
21
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他应付款 79,687,316.47 80,512,597.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,624,456.99 132,376,068.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,641,845.95 15,928,928.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,641,845.95 15,928,928.70
负债合计 142,266,302.94 148,304,997.43
所有者权益：
股本 141,875,700.00 141,875,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,370,604.73 235,082,054.73
减：库存股 59,947,372.00 59,947,372.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,879,490.11 37,879,490.11
一般风险准备
22
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
未分配利润 217,888,387.37 197,471,484.13
归属于母公司所有者权益合计 575,066,810.21 552,361,356.97
少数股东权益
所有者权益合计 575,066,810.21 552,361,356.97
负债和所有者权益总计 717,333,113.15 700,666,354.40
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：陈迎 会计机构负责人：官建辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 419,608,359.94 412,735,321.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 517,799.00 1,420,035.00
应收账款 22,723,707.00 20,041,106.67
预付款项 1,226,144.40 890,055.20
应收利息 2,891,552.05 2,790,686.99
应收股利
其他应收款 484,213.64 486,971.81
存货 16,778,719.58 17,637,003.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 210,499.63 289,440.76
其他流动资产 153,284.77 1,316,925.58
流动资产合计 464,594,280.01 457,607,546.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,248,947.74 26,233,358.48
投资性房地产
固定资产 110,924,186.88 112,077,185.90
在建工程 4,076,327.41 3,972,484.33
工程物资
23
福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,588,963.93 20,743,973.21
开发支出 31,855,076.43 27,799,022.55
商誉
长期待摊费用 350,472.78 90,176.87
递延所得税资产 4,054,971.99 3,781,250.43
其他非流动资产 50,988,186.31 51,704,827.45
非流动资产合计 257,087,133.47 246,402,279.22
资产总计 721,681,413.48 704,009,826.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,843,819.87 28,371,570.57
预收款项 3,804,875.88 3,932,265.11
应付职工薪酬 7,518,529.44 15,216,807.93
应交税费 5,440,153.77 4,013,271.47
应付利息
应付股利
其他应付款 79,684,996.79 80,491,698.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,292,375.75 132,025,613.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
24
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专项应付款
预计负债
递延收益 15,641,845.95 15,928,928.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,641,845.95 15,928,928.70
负债合计 141,934,221.70 147,954,542.39
所有者权益：
股本 141,875,700.00 141,875,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,370,604.73 235,082,054.73
减：库存股 59,947,372.00 59,947,372.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,879,490.11 37,879,490.11
未分配利润 222,568,768.94 201,165,410.93
所有者权益合计 579,747,191.78 556,055,283.77
负债和所有者权益总计 721,681,413.48 704,009,826.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 82,685,803.89 81,570,924.73
其中：营业收入 82,685,803.89 81,570,924.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,116,341.50 48,588,471.56
其中：营业成本 9,149,008.81 10,389,949.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,534,386.48 1,256,136.40
销售费用 26,967,202.56 25,818,502.63
管理费用 21,609,536.57 13,222,117.71
财务费用 -2,337,559.62 -2,390,632.13
资产减值损失 193,766.70 292,397.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,484,410.74 -31,166.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,484,410.74 -176,920.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,085,051.65 32,951,286.42
加：营业外收入 1,225,993.97 684,274.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,799,263.14 212,413.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,511,782.48 33,423,147.54
减：所得税费用 3,112,378.46 5,224,302.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,399,404.02 28,198,845.05
归属于母公司所有者的净利润 20,399,404.02 28,198,845.05
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,399,404.02 28,198,845.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,399,404.02 28,198,845.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1438 0.2014
（二）稀释每股收益 0.1455 0.2014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：陈迎 会计机构负责人：官建辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,416,120.09 81,570,924.73
减：营业成本 9,058,118.30 10,389,949.35
税金及附加 1,529,415.94 1,254,124.78
销售费用 25,783,704.53 25,394,639.99
管理费用 21,315,964.43 13,175,040.55
财务费用 -2,336,876.24 -2,389,560.62
资产减值损失 149,717.40 292,397.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,484,410.74 -31,166.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,484,410.74 -176,920.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,431,664.99 33,423,166.33
加：营业外收入 1,225,993.97 684,274.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,799,263.14 212,413.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,858,395.82 33,895,027.45
减：所得税费用 3,455,037.81 5,224,302.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,403,358.01 28,670,724.96
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,403,358.01 28,670,724.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,671,958.22 91,533,038.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,188,712.12 3,054,366.27
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经营活动现金流入小计 97,860,670.34 94,587,404.42
购买商品、接受劳务支付的现金 9,522,277.31 7,081,107.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,348,511.92 21,866,089.37
支付的各项税费 14,628,693.02 15,966,927.41
支付其他与经营活动有关的现金 32,791,081.16 30,806,575.20
经营活动现金流出小计 80,290,563.41 75,720,699.54
经营活动产生的现金流量净额 17,570,106.93 18,866,704.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 145,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 340,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,000,000.00 360,145,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,411,631.00 8,374,598.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,500,000.00 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00 185,000,000.00
投资活动现金流出小计 187,911,631.00 198,374,598.18
投资活动产生的现金流量净额 -137,911,631.00 161,771,155.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,341,524.07 180,637,860.12
加：期初现金及现金等价物余额 364,623,165.46 113,164,337.16
六、期末现金及现金等价物余额 244,281,641.39 293,802,197.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,476,208.22 91,533,038.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,187,423.74 3,054,366.27
经营活动现金流入小计 97,663,631.96 94,587,404.42
购买商品、接受劳务支付的现金 9,360,397.31 7,081,107.56
支付给职工以及为职工支付的现金 22,620,421.53 21,836,631.65
支付的各项税费 14,603,424.75 15,961,834.26
支付其他与经营活动有关的现金 31,347,986.14 30,644,114.53
经营活动现金流出小计 77,932,229.73 75,523,688.00
经营活动产生的现金流量净额 19,731,402.23 19,063,716.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 145,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 340,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,000,000.00 360,145,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,358,363.69 6,704,171.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,500,000.00 5,000,000.00
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福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00 185,000,000.00
投资活动现金流出小计 192,858,363.69 196,704,171.05
投资活动产生的现金流量净额 -142,858,363.69 163,441,582.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,126,961.46 182,505,298.79
加：期初现金及现金等价物余额 362,485,321.40 110,637,325.47
六、期末现金及现金等价物余额 239,358,359.94 293,142,624.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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