上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-099
2019 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管
人员)章烨军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 926,510,592.92 885,788,890.66 4.60%
归属于上市公司股东的净资产
664,748,513.01 626,998,368.59 6.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 42,472,106.21 -1.39% 239,550,157.20 26.69%
归属于上市公司股东的净利润
13,157,009.26 204.07% 46,015,744.42 8.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,972,628.10 79.29% 33,168,910.70 57.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 64,655,490.27 136.29%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 233.33% 0.330 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 233.33% 0.330 10.00%
加权平均净资产收益率 1.99% 184.88% 7.12% 1.27%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0699 0.2444
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,710.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,082,387.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
4,856,160.58
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
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债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,055.08
减：所得税影响额 2,100,480.55
合计 12,846,833.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,668 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张亮 境内自然人 38.77% 53,410,400 53,390,400
谢根方 境内自然人 3.47% 4,781,100 4,174,800
张晓燕 境内自然人 3.46% 4,762,600 0
张金兴 境内自然人 2.42% 3,338,800 0
徐剑平 境内自然人 0.94% 1,293,600 970,200
陈力 境内自然人 0.89% 1,228,000 0
熊伟 境内自然人 0.81% 1,117,200 0
孙定国 境内自然人 0.77% 1,065,000 0
中国工商银行股
份有限公司－南
境内非国有法人 0.63% 866,200
方大数据 100 指
数证券投资基金
蔡红梅 境内自然人 0.61% 835,000 735,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
张晓燕 4,762,600 人民币普通股 4,762,600
张金兴 3,338,800 人民币普通股 3,338,800
陈力 1,228,000 人民币普通股 1,228,000
熊伟 1,117,200 人民币普通股 1,117,200
孙定国 1,065,000 人民币普通股 1,065,000
中国工商银行股份有限公司－南
866,200 人民币普通股 866,200
方大数据 100 指数证券投资基金
黄伟雄 652,600 人民币普通股 652,600
王炳星 651,400 人民币普通股 651,400
谢根方 606,300 人民币普通股 606,300
张嘉 590,050 人民币普通股 590,050
上述股东关联关系或一致行动的
未知以上股东有无一致行动关系
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年1至9月经营情况：1、营业收入实现2.4亿元，较上年同期上涨26.69%，主要系郑州地铁5号线、松江有轨等AFC
系统集成项目实施完毕，相继确认收入所致；2、报告期实现归属于母公司净利润约4601万，较上年度同期增加8.49%，主
要系本期主营业务增加，经营利润较上年度同期增加所致。3、经营性现金流量净流入6456万元，较以前年度有较大的好转，
但报告期内以前年度重要客户应收账款的回款状况仍然不佳。
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：
1、资产负债表项目
1）应收票据较年初大幅下降78.69%，主要系报告期初承兑汇票到期承兑所致。
2）预付账款较年初上涨146.97%，主要系报告期预付的材料款所致。
3）其他流动资产较年初上升50.56%，主要系报告期末2.54亿结构性存款未到期。
4）长期股权投资较年初下降36.17%，主要系本报告期确认联营企业亮啦数据、艾文普的投资收益（亏损）所致。
5）应付票据较期初上升101.82%，主要系报告期末已开具承兑汇票未到期所致。
6）应付职工薪酬较年初下降45.29%，主要系上年末的奖金本报告期全部发放完毕。
2、利润表及现金流量表项目
1）投资收益较上年同期大幅下降98.78%，主要系上年度投资收益较大，因控股子公司亮啦数据引入战略投资者，以致丧失
控制权而确认投资收益。
2）与经营活动相关的现金流入较上年同期增加136.29%，主要系本报告期经营收款好转。
3）与投资相关的现金流出较上年同期减少64.24%，主要系上报告期理财产品净购买额同比增加所致。
4）与筹资相关的现金流入较上年同期减少-146.72%，主要系上年度报告期不在合并亮啦数以致筹资现金流流出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年初拟以8.65亿元并购北京聚利科技有限公司相关事宜：
1、 2019年07月25日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第33次并购重组委工作会议，对上
海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2、2019年9月11日，公司收到中国证券监督管理委员会向公司核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智
等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2019】1583号）。
3、2019年9月20日，北京聚利科技有限公司取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次交易涉及的聚利科
技股权已完成工商变更登记手续，变更后华铭智能持有聚利科技100%股权。
4、截止报告日，华铭智能仍需继续向交易对方发行股份、可转换债券以及支付现金对价，并就新增股份及可转换债券向登
记结算公司申请办理新增股份及可转换债券登记和上市手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
并购重组委审核获有条件通过 2019 年 07 月 26 日 2019-067
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收到中国证监会核准批复 2019 年 09 月 11 日 2019-086
聚利科技股权过户完成 2019 年 09 月 23 日 2019-090
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2019年公司并购北京聚利科技有限公司，支付对价的股权在10月初完成变更；
公司将合并聚利科技第四季度净利润，预计2019年合并报表净利润额较2018年度合并净利润将重大比例变动。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 107,106,548.03 146,591,715.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,786,908.92 31,844,963.80
应收账款 233,170,190.37 202,456,421.49
应收款项融资
预付款项 18,665,651.47 7,557,879.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,027,935.68 5,140,231.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 195,700,234.71 209,247,358.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 258,201,584.20 171,497,747.98
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流动资产合计 822,659,053.38 774,336,317.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,315,403.11 13,027,101.65
其他权益工具投资 4,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 67,461,397.01 71,294,560.95
在建工程 240,909.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,231,106.69 12,607,766.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,843,632.73 12,282,235.11
其他非流动资产
非流动资产合计 103,851,539.54 111,452,573.08
资产总计 926,510,592.92 885,788,890.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,696,705.93 8,768,554.70
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应付账款 56,890,521.54 70,768,719.25
预收款项 137,436,703.07 128,780,798.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,078,635.63 9,283,596.01
应交税费 30,637,123.97 26,912,163.32
其他应付款 175,742.24 377,132.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,915,432.38 244,890,964.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,430,923.16 11,038,615.44
递延所得税负债 1,867,334.39 1,867,334.39
其他非流动负债
非流动负债合计 13,298,257.55 12,905,949.83
负债合计 261,213,689.93 257,796,913.96
所有者权益：
10
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股本 137,760,000.00 137,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,020,530.85 198,020,530.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,166,851.37 38,166,851.37
一般风险准备
未分配利润 290,801,130.79 253,050,986.37
归属于母公司所有者权益合计 664,748,513.01 626,998,368.59
少数股东权益 548,389.98 993,608.11
所有者权益合计 665,296,902.99 627,991,976.70
负债和所有者权益总计 926,510,592.92 885,788,890.66
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,198,567.23 135,354,320.58
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,786,908.92 31,528,894.50
应收账款 277,903,066.60 268,968,280.97
应收款项融资
预付款项 12,581,299.64 10,532,894.69
其他应收款 45,700,314.62 42,985,672.28
其中：应收利息
应收股利
存货 115,443,220.57 111,811,379.91
11
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 254,000,000.00 163,000,000.00
流动资产合计 812,613,377.58 764,181,442.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,486,299.64 64,254,229.33
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,443,342.33 7,609,401.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,669,588.30 2,890,635.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,927,943.83 9,049,871.98
其他非流动资产
非流动资产合计 86,527,174.10 85,804,138.75
资产总计 899,140,551.68 849,985,581.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 13,385,600.16 8,768,554.70
应付账款 36,396,185.55 37,779,683.21
预收款项 137,344,408.07 128,771,688.78
合同负债
应付职工薪酬 2,445,959.41 5,312,215.66
应交税费 29,588,469.80 25,112,792.47
其他应付款 155,140.62 376,417.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 219,315,763.61 206,121,352.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,430,923.16 11,038,615.44
递延所得税负债 1,867,334.39 1,867,334.39
其他非流动负债
非流动负债合计 13,298,257.55 12,905,949.83
负债合计 232,614,021.16 219,027,302.46
所有者权益：
股本 137,760,000.00 137,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,020,530.85 198,020,530.85
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,166,851.37 38,166,851.37
未分配利润 292,579,148.30 257,010,897.00
所有者权益合计 666,526,530.52 630,958,279.22
负债和所有者权益总计 899,140,551.68 849,985,581.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,472,106.21 43,069,949.65
其中：营业收入 42,472,106.21 43,069,949.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,058,189.01 39,489,930.86
其中：营业成本 21,710,790.73 24,060,065.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,137,707.87 440,937.73
销售费用 1,257,958.84 1,202,601.89
管理费用 7,058,946.57 8,045,163.73
研发费用 4,564,989.87 5,577,507.91
财务费用 -672,204.87 163,654.14
其中：利息费用
利息收入 401,711.32 179,619.53
加：其他收益 6,759,150.66
投资收益（损失以“－”号填
657,851.11 -270,415.81
列）
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其中：对联营企业和合营企业
-1,505,259.52 -1,430,608.38
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
473,412.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-51,629.94 1,338,302.06
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,710.73 81,829.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,254,412.64 4,729,734.23
加：营业外收入 634,924.53 562,648.77
减：营业外支出 14,280.00 1,248.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,875,057.17 5,291,135.00
减：所得税费用 2,848,724.95 1,031,614.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,026,332.22 4,259,520.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13,026,332.22 4,259,520.70
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,157,009.26 4,326,907.64
2.少数股东损益 -130,677.04 -67,386.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
15
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,026,332.22 4,259,520.70
归属于母公司所有者的综合收益
13,157,009.26 4,326,907.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -130,677.04 -67,386.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.03
（二）稀释每股收益 0.10 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
16
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 46,999,020.09 51,948,429.20
减：营业成本 31,303,311.98 38,497,348.38
税金及附加 895,331.52 239,832.39
销售费用 2,111,751.12 1,196,781.89
管理费用 4,531,373.48 3,544,355.67
研发费用 3,120,219.42 5,107,409.96
财务费用 -668,242.10 173,264.58
其中：利息费用
利息收入 398,076.03 179,619.53
加：其他收益 6,753,530.00
投资收益（损失以“－”号填
1,008,222.54 -248,213.46
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,204,614.07 -1,408,406.03
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,871,134.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,511,849.50 1,362,458.91
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,710.73 81,829.19
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,828,022.76 4,385,510.97
加：营业外收入 464,924.53 402,648.76
减：营业外支出 1,248.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,292,947.29 4,786,911.73
列）
减：所得税费用 1,864,221.77 587,780.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,428,725.52 4,199,131.48
17
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
12,428,725.52 4,199,131.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,428,725.52 4,199,131.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
18
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 239,550,157.20 189,087,722.81
其中：营业收入 239,550,157.20 189,087,722.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,708,224.57 156,925,370.67
其中：营业成本 146,078,177.13 115,517,912.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,091,208.33 1,664,932.31
销售费用 4,852,815.63 4,577,195.13
管理费用 21,488,617.01 22,999,661.64
研发费用 16,273,708.04 13,519,901.21
财务费用 -1,076,301.57 -1,354,232.04
其中：利息费用
利息收入 814,391.63 1,501,030.44
加：其他收益 6,791,590.76 7,693,000.00
投资收益（损失以“－”号填
144,462.04 11,799,039.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4,711,698.54 10,638,847.32
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
19
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,973,717.55
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-489,359.64 -6,405,708.87
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,710.73 96,110.06
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,316,618.97 45,344,793.22
加：营业外收入 3,312,443.52 2,833,784.41
减：营业外支出 14,280.00 4,541.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,614,782.49 48,174,035.69
减：所得税费用 8,044,256.19 6,782,564.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,570,526.30 41,391,470.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
45,570,526.30 41,391,470.79
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 46,015,744.42 42,414,246.41
2.少数股东损益 -445,218.12 -1,022,775.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
20
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,570,526.30 41,391,470.79
归属于母公司所有者的综合收益
46,015,744.42 42,414,246.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -445,218.12 -1,022,775.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.330 0.30
（二）稀释每股收益 0.330 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 249,862,539.78 294,290,777.93
减：营业成本 172,814,055.67 228,258,844.51
税金及附加 1,353,420.23 1,169,204.25
销售费用 4,831,700.53 4,571,375.13
管理费用 11,273,647.21 11,877,079.15
21
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 14,828,937.59 12,907,089.42
财务费用 -1,066,458.56 -1,316,177.86
其中：利息费用
利息收入 796,197.70 1,456,003.70
加：其他收益 6,777,000.00 7,693,000.00
投资收益（损失以“－”号填
1,088,230.89 11,019,528.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,767,929.69 -1,430,608.38
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,115,537.55
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-146,766.01 -6,381,351.10
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,710.73 96,110.06
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,431,875.17 49,250,650.71
加：营业外收入 3,067,071.05 2,598,208.99
减：营业外支出 4,541.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,498,946.22 51,844,317.95
列）
减：所得税费用 6,665,094.92 7,484,415.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,833,851.30 44,359,902.56
（一）持续经营净利润（净亏损
43,833,851.30 44,359,902.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
22
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 43,833,851.30 44,359,902.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.32
（二）稀释每股收益 0.32 0.32
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,549,433.90 181,763,668.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
23
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 516,482.83 4,625,052.75
收到其他与经营活动有关的现金 27,030,859.99 26,452,126.65
经营活动现金流入小计 293,096,776.72 212,840,847.57
购买商品、接受劳务支付的现金 129,825,924.06 79,089,352.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 51,381,640.70 46,625,296.38
支付的各项税费 25,124,290.85 29,958,430.05
支付其他与经营活动有关的现金 22,109,430.84 29,805,573.00
经营活动现金流出小计 228,441,286.45 185,478,651.70
经营活动产生的现金流量净额 64,655,490.27 27,362,195.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 486,000,000.00 163,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 486,000,000.00 163,000,000.00
24
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
1,541,695.00 14,646,147.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 579,000,000.00 382,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,544,099.09
投资活动现金流出小计 580,541,695.00 427,190,246.34
投资活动产生的现金流量净额 -94,541,695.00 -264,190,246.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
30,490,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,490,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
8,265,600.00 13,766,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,265,600.00 13,766,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,265,600.00 16,724,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
317,939.37 34,561.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,833,865.36 -220,069,489.14
加：期初现金及现金等价物余额 143,941,048.17 266,994,180.64
六、期末现金及现金等价物余额 106,107,182.81 46,924,691.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,341,404.82 176,143,191.91
25
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 516,482.83 1,358,288.17
收到其他与经营活动有关的现金 27,024,853.53 25,497,755.75
经营活动现金流入小计 288,882,741.18 202,999,235.83
购买商品、接受劳务支付的现金 68,264,466.47 64,663,443.48
支付给职工及为职工支付的现金 26,151,664.20 24,524,583.72
支付的各项税费 22,122,501.06 27,846,155.12
支付其他与经营活动有关的现金 104,862,997.37 69,273,018.01
经营活动现金流出小计 221,401,629.10 186,307,200.33
经营活动产生的现金流量净额 67,481,112.08 16,692,035.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 486,000,000.00 163,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 486,000,000.00 163,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
37,900.00 771,700.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 579,000,000.00 382,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 579,037,900.00 382,771,700.00
投资活动产生的现金流量净额 -93,037,900.00 -219,771,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
8,265,600.00 13,776,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
26
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 8,265,600.00 13,776,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,265,600.00 -13,776,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
317,939.37 34,561.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,504,448.55 -216,821,103.17
加：期初现金及现金等价物余额 132,703,653.50 254,983,462.06
六、期末现金及现金等价物余额 99,199,204.95 38,162,358.89
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27