华铭智能:监事会决议公告2021-04-26
证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2021-018
债券代码:124002 债券简称:华铭定转
债券代码:124014 债券简称:华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五
次会议于2021年04月22日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知
于2021年04月12日以电子邮件、微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三
人,实际出席监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及
相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由监事会主席毛林丽女士主持,与会监事审议了各项议案并做出如下
决议:
一、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
经审议,公司监事会认为:公司2020年度监事会工作报告内容真实、客观地反
映了公司监事会在2020年度的工作情况。
《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2021年04月26日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公告,敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东,使其与公司共享发展成果,同时综合考虑公司未来业务的持
续发展,2020 年度公司利润分配预案如下:
拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 188,265,025.00 股为基数,每 10 股现金
分红 1.5 元(含税),共计发放股利 28,239,753.75 元,本年度不进行资本公积金
转增股本。该 2020 年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票;弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《2020年度财务决算报告》、《2020年度审计报告》的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资
者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核,认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资
格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正。同意继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审
计机构。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,认为:公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等
规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。
《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者
查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核,认为公司董事会关于2020度内部控制的自我评价报告真实、
完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;
对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制自我评价报告
无异议。
《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
公司《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
公司根据目前公司(含控股子公司)与关联公司亮啦(上海)数据科技有限公
司、广州星才科技有限公司、上海艾文普信息技术有限公司、上海东晗华铭信息科
技有限公司、北京中寰天畅卫星导航科技有限公司之间的业务合作情况,并结合公
司业务发展的需要,预计了2021年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过
6,600万元人民币,预计日常关联交易事项主要是销售产品、采购产品或服务的业务。
本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上,无
需提交公司股东大会审议。
《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》的具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。
十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
为了提高公司自有资金使用效率,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常
生产经营不受影响的前提下,公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金
进行现金管理,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,期限不超过
12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司 2020 年度股东大
会审议通过之日起十二个月内有效。
监事会认为:公司拟使用自有闲置资金进行现金管理,投资安全性高、流动性
好的理财产品,有利于提高现金的管理收益,获得一定的投资效益,进一步提升公
司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用自有闲置资金进行现
金管理,审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此监事会同意公司及全资子公司使用不超过50,000万元的自有
闲置资金进行现金管理。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》的具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查
阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求,公司董事会同意拟向银行申请不超过人
民币8,000万元的综合授信额度,授信期限一年,授信的品种包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证、公司需为关联公司或其它第三
方提供担保的目的而出具的融资性备用信用证或银行保函等(注:包含近期可用于
为上海华铭智能终端设备股份有限公司和高明科技工程有限公司共同组成的联合体
提供担保而开具的履约保函),担保方式为信用担保或质押。
《关于申请银行综合授信额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
公司拟使用自有资金向全资子公司上海近铭智能系统有限公司增加3,000万元
人民币的注册资本,增资完成后上海近铭注册资本由2,000万元增加至5,000万元,
公司仍持有其100%股权。
《关于全资子公司增加注册资本的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行注册管理办法(试行)》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报
告的规定>的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了《上
海华铭智能终端设备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,上会会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司截至2021年3月31日募集资金使用情况进行了专项审核,
并出具了专项鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》及《上海华铭智能终端设备股份有限公司前次募集资金使用情况
的鉴证报告》。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订
稿)的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板
上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定,就
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海华铭智能终端设备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,就
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海华铭智能终端设备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(二次修
订稿)》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
(修订稿)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,就
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海华铭智能终端设备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补回报措施和相关承诺(修订稿)的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发〔2013〕110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等的相关要求,
公司就本次发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行
了分析,并结合公司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董
事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够
得到切实履行作出了相关承诺。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券对原股东
权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施(修订稿)的公告》。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届监事会第五
次会议决议》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会
2021 年 04 月 26 日