华铭智能：关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告2021-05-21
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2021-039
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“华铭定转”（债券代码：124002）调整前转股价格为：13.71 元/股，调
整后转股价格为：13.56 元/股；
2、“华铭定 02”（债券代码：124014）调整前转股价格为：26.03 元/股，调
整后转股价格为：25.88 元/股；
3、转股价格调整生效日期：2021 年 05 月 28 日；
4、“华铭定转”已于 2020 年 12 月 24 日起进入转股期，“华铭定 02”已于
2021 年 01 月 18 日起进入转股期，请投资者注意风险。
一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定
本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准，核准
公司向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向桂杰发行
238,087张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018张可转债、
向曹莉发行29,411张可转债，核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不
超过12,000.00万元。公司分别于2019年12月24日完成了100万张可转债的登记（债
券简称：华铭定转；债券代码：124002），于2020年07月17日完成了120万张可转
债的登记（债券简称：华铭定02；债券代码：124014）。
根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及中国证券监督管
理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若上市公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换债券转股以及本次交易的
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发行股份以及募集配套资金而增加的股本）、配股及派发现金股利等情况，将按照
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司 2020 年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：以公司
2020 年 12 月 31 日总股本 188,265,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.5 元（含税）。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-038）。
根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：
“华铭定转”调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利
=13.71-0.15=13.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 05 月 28 日（除权除息日）
起生效。
“ 华 铭 定 02 ” 调 整 后 转 股 价 = 调 整 前 转 股 价 - 每 股 派 送 现 金 股 利
=26.03-0.15=25.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 05 月 28 日（除权除息日）
起生效。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 20 日
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