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公司公告

华铭智能:关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告2021-05-21  

                         证券代码:300462           证券简称:华铭智能          公告编号:2021-039
 债券代码:124002           债券简称:华铭定转
 债券代码:124014           债券简称:华铭定02



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

             关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:

     1、“华铭定转”(债券代码:124002)调整前转股价格为:13.71 元/股,调

 整后转股价格为:13.56 元/股;

     2、“华铭定 02”(债券代码:124014)调整前转股价格为:26.03 元/股,调

 整后转股价格为:25.88 元/股;

     3、转股价格调整生效日期:2021 年 05 月 28 日;

     4、“华铭定转”已于 2020 年 12 月 24 日起进入转股期,“华铭定 02”已于

 2021 年 01 月 18 日起进入转股期,请投资者注意风险。

     一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

     本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准,核准

 公司向韩智发行634,466张可转换公司债券(以下简称“可转债”)、向桂杰发行

 238,087张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018张可转债、

 向曹莉发行29,411张可转债,核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不

 超过12,000.00万元。公司分别于2019年12月24日完成了100万张可转债的登记(债

 券简称:华铭定转;债券代码:124002),于2020年07月17日完成了120万张可转

 债的登记(债券简称:华铭定02;债券代码:124014)。

     根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金

 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及中国证券监督管

 理委员会关于可转换公司债券的有关规定,在本次发行之后,若上市公司发生派送

 红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换债券转股以及本次交易的
                                     1
发行股份以及募集配套资金而增加的股本)、配股及派发现金股利等情况,将按照

下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

    其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;

A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    根据公司 2020 年度股东大会决议,公司 2020 年度利润分配方案如下:以公司

2020 年 12 月 31 日总股本 188,265,025 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.5 元(含税)。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网披露的《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-038)。

    根据相关条款及规定,需按下列方式对转股价格进行调整:

    “华铭定转”调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利

=13.71-0.15=13.56 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 05 月 28 日(除权除息日)

起生效。

    “ 华 铭 定 02 ” 调 整 后 转 股 价 = 调 整 前 转 股 价 - 每 股 派 送 现 金 股 利

=26.03-0.15=25.88 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 05 月 28 日(除权除息日)

起生效。



    特此公告。




                                              上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2021 年 05 月 20 日


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