华铭智能：监事会决议公告2021-08-28
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2021- 049
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于2021年08月26日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方
式召开，本次会议通知于2021年08月16日以电子邮件、微信等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中毛林丽女士以通讯表决方式
出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规定，会议合法有效。
本次会议由监事徐建东先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及<2021 年半年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查
阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 28,000
万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限一年，
授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用
证等，担保方式为信用。
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公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
授信银行名称 申请综合授信额度（万元）
上海浦东发展银行松江支行 12,000
上海银行松江支行 6,000
招商银行吴中路支行 10,000
合计 28,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。董事长张亮先生被授权全权办理信贷所需事宜
并签署相关合同及文件。
同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）拟向
银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额
度为准），授信期限和授信品种同上，并授权聚利科技法定代表人全权办理信贷所
需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
《关于申请银行综合授信额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资
金的行为。
《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬
请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
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短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目
投入和募集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用不超过人民
币3,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资
者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届监事会第七
次会议决议》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会
2021 年 08 月 27 日
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