深圳四方精创资讯股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责, 切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2018 年度工作报告如下: 一、2018 年度公司整体经营情况 报告期内,在公司董事会的正确领导以及全体员工共同努力下,紧密围绕 2018 年 度经营计划和目标,积极推进各项工作,不断以上市公司规范性要求建立健全管理制度, 加强内部控制,本着持续、稳健的发展经营方针,发挥开拓创新、从严求实、服务客户 的精神,基本达成了公司制订的年度工作目标。 (一) 报告期经营业绩具体情况如下: 1、 合并资产负债表 单元:人民币元 资 产 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 534,347,564.35 544,287,620.00 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且变动计入当期损益 - - 的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 193,508,351.03 191,749,045.89 其中:应收票据 - - 应收账款 193,508,351.03 191,749,045.89 预付款项 4,482,111.97 2,534,001.60 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 4,472,103.38 3,905,548.63 其中:应收利息 1,375,451.60 829,273.79 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 5,852,198.13 5,379,867.20 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 其他流动资产 4,668,278.73 1,639,214.65 流动资产合计: 747,330,607.59 749,495,297.97 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 88,579,565.00 78,110,000.00 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 48,095,753.10 26,689,937.93 投资性房地产 - - 固定资产 285,952,429.70 18,764,730.64 在建工程 30,887,754.50 273,164,469.53 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 29,172,094.30 24,785,733.59 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 2,351,029.35 787,795.36 递延所得税资产 823,621.89 6,573,226.95 其他非流动资产 - - 非流动资产合计: 485,862,247.84 428,875,894.00 资产总计: 1,233,192,855.43 1,178,371,191.97 负债及股东权益 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 以公允价值计量且变动计入当期损益 - - 的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 566,782.47 1,792,594.95 预收款项 338,122.03 2,515,708.60 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 66,918,346.66 52,726,690.47 应交税费 2,504,426.70 4,164,071.21 其他应付款 106,558,162.68 166,163,258.80 其中:应付利息 - - 应付股利 1,897,336.86 1,456,712.00 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 其他流动负债 - - 流动负债合计: 176,885,840.54 227,362,324.03 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 2,102,469.18 1,687,799.67 其他非流动负债 - - 非流动负债合计: 2,102,469.18 1,687,799.67 负债合计: 178,988,309.72 229,050,123.70 股东权益: 股本 194,282,079.00 107,885,550.00 资本公积 595,996,446.74 682,673,411.66 减:库存股 104,047,153.71 164,427,447.20 其他综合收益 1,895,202.84 -1,022,259.68 专项储备 - - 盈余公积 58,410,201.45 51,893,338.95 一般风险准备 - - 未分配利润 307,667,769.39 272,318,474.54 归属于母公司股东权益合计 1,054,204,545.71 949,321,068.27 少数股东权益 - - 股东权益合计: 1,054,204,545.71 949,321,068.27 负债和股东权益总计: 1,233,192,855.43 1,178,371,191.97 2、 合并利润表 单元:人民币元 项 目 2018 年度 2017 年度 一、营业总收入 487,816,568.83 507,805,831.97 其中:营业收入 487,816,568.83 507,805,831.97 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 425,161,588.12 418,967,366.13 其中:营业成本 296,668,303.89 264,458,756.04 税金及附加 1,065,202.97 371,079.41 销售费用 2,393,949.15 2,429,283.84 管理费用 57,742,008.94 58,312,207.17 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 研发费用 75,321,614.94 94,551,500.83 财务费用 -10,808,267.21 -2,953,829.39 其中:利息费用 - - 利息收入 6,441,627.14 4,778,202.92 资产减值损失 2,778,775.44 1,798,368.23 加:其他收益 - - 投资收益(损失以“-”填列) 5,037,730.55 -61,080.23 其中:对联营企业和合营企业的 2,897,730.55 -61,080.23 投资收益 公允价值变动收益(损失以 - - “-”填列) 资产处置收益(损失以“-”填列) - - 三、营业利润 67,692,711.26 88,777,385.61 加:营业外收入 4,399,233.04 3,872,394.94 减:营业外支出 1,027,062.73 94,626.63 四、利润总额(亏损以“-”填列) 71,064,881.57 92,555,153.92 减:所得税费用 2,260,499.63 4,391,792.36 五、净利润(亏损以“-”填列) 68,804,381.94 88,163,361.56 (一)持续经营净利润(净亏损以“-” 68,804,381.94 88,163,361.56 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-” - - 号填列) 六、其他综合收益的税后净额 2,917,462.52 -1,926,925.05 归属于母公司所有者的其他综合收 2,917,462.52 -1,926,925.05 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 - - 益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 2,917,462.52 -1,926,925.05 1、外币财务报表折算差额 2,917,462.52 -1,926,925.05 七、综合收益总额 71,721,844.46 86,236,436.51 八、每股收益 - - (一)基本每股收益 0.35 0.47 (二)稀释每股收益 0.35 0.47 3、 合并现金流量表 单元:人民币元 项 目 2018 年度 2017 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 498,994,673.11 447,689,198.90 收到的税费返还 3,745,610.55 - 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 收到的其他与经营活动有关的现金 10,699,746.00 9,047,863.36 经营活动现金流入小计 513,440,029.66 456,737,062.26 购买商品、接受劳务支付的现金 60,715,670.41 73,519,148.39 支付给职工以及为职工支付的现金 330,025,184.19 292,270,371.69 支付的各种税费 10,944,942.90 5,011,495.61 支付的其他与经营活动有关的现金 32,459,572.03 36,284,933.22 经营活动现金流出小计 434,145,369.53 407,085,948.91 经营活动产生的现金流量净额 79,294,660.13 49,651,113.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 2,140,000.00 - 处理固定资产、无形资产和其他长 7,000.00 - 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 - - 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 2,147,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长 40,550,565.40 60,775,679.36 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 25,469,565.00 105,086,040.81 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的 - - 现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 66,020,130.40 165,861,720.17 投资活动产生的现金流量净额 -63,873,130.40 -165,861,720.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,574,320.00 96,981,404.00 其中:子公司吸收少数股东投资收 - - 到的现金 借款所收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 6,574,320.00 96,981,404.00 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付 26,497,599.73 25,468,348.00 的现金 其中:子公司支付给少数股东的股 - - 利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,887,828.80 1,123,912.70 筹资活动现金流出小计 33,385,428.53 26,592,260.70 筹资活动产生的现金流量净额 -26,811,108.53 70,389,143.30 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 1,356,923.15 -1,701,902.40 响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,032,655.65 -47,523,365.92 加:期初现金及现金等价物余额 542,287,620.00 589,810,985.92 六、期末现金及现金等价物余额 532,254,964.35 542,287,620.00 二、董事会会议情况 (一)董事会会议召开情况 2018 年公司董事会共召开 11 次会议,具体如下: 1、2018 年 1 月 16 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议,7 名董事全部出 席了会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、2018 年 2 月 6 日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,7 名董事全部出 席了会议,审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事 会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名独立董 事候选人的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3、2018 年 2 月 22 日,公司召开了第三届董事会第一次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 4、2018 年 4 月 20 日,公司召开了第三届董事会第二次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于审议 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2017 年年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 审议 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2017 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度利润分配及资本公积 金转增股本相关事宜的议案》、《关于审议 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》、《关于审议 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计 师事务所的议案》、《关于审议公司未来三年分红回报规划》、《关于审议公司<2018 年第 一季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于 2015 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2015 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2016 年限制性股票 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于提请召开深圳四方精 创资讯股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》。 5、2018 年 6 月 26 日,公司召开了第三届董事会第三次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。 6、2018 年 7 月 4 日,公司召开了第三届董事会第四次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。 7、2018 年 8 月 29 日,公司召开了第三届董事会第五次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 8、2018 年 8 月 30 日,公司召开了第三届董事会第六次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于子公司四方精创资讯(香港)有限公司对外投资的议案》。 9、2018 年 10 月 9 日,公司召开了第三届董事会第七次会议,7 名董事全部出席了 会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股 票回购价格的议案》、《关于取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议 案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。 10、2018 年 10 月 26 日,公司召开了第三届董事会第八次会议,7 名董事全部出席 了会议,审议通过了《关于审议公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。 11、2018 年 11 月 30 日,公司召开了第三届董事会第九次会议,7 名董事全部出席 了会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于 2017 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2018 年 6 月 8 日召开了 2017 年度股东大会,对公司董事会提出的议案进行审 议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。 截至报告期末,2018 年召开的所有股东大会议案已全部完成。 三、2019 年董事会工作安排 1、持续完善公司治理结构,提升公司管理水平 董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章 程》精神,本着诚实信用的原则,以维护公司和股东的利益最大化为行为准则,勤勉尽 职,强化董事的义务和责任,提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力,为股 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com 东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项 制度建设,提高公司的法人治理水平。 2、完善专门委员会运作 按照上市公司的要求,公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作,通过专门委 员会的专业职能作用,为董事会决策提供更多的依据,提高董事会的决策效率。公司还 将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作,积极组织参加监管部门和深交所组织的 各项法律法规、规章制度的学习,提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范 性。 2019 年度,公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予 的职责,严格执行了股东大会决议,各位董事勤勉尽职,为公司科学决策和规范运作做 了大量的工作,在此向各位董事表示衷心的感谢! 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2019 年 4 月 23 日 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园(2 期)13 栋 302 室 电话:0755-86336133 传真:0755-86319197 网址:http: www.formssi.com