深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年第一季度报告
深圳四方精创资讯股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-022
2020 年 04 月
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管
人员)郭敏玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 99,025,379.99 107,124,497.08 -7.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,180,618.05 13,968,118.68 -48.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,001,862.15 13,910,271.20 -49.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,577,830.83 3,364,759.45 -2167.84%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
加权平均净资产收益率 0.65% 1.32% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,201,591,244.66 1,197,411,942.54 0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,116,011,209.20 1,102,435,617.35 1.23%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 188,968,261
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0380
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
205,554.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,480.66
减：所得税影响额 31,279.22
合计 178,755.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,476 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
益群集团控股有
境外法人 25.43% 48,061,003 0
限公司
益志集团控股有
境外法人 6.56% 12,404,210 0
限公司
益威集团控股有
境外法人 4.69% 8,872,042 0
限公司
SYSTEX
SOLUTIONS 境外法人 3.91% 7,383,541 0
（HK）LIMITED
中央汇金资产管
国有法人 0.62% 1,176,813 0
理有限责任公司
深圳俊图精科投
境内非国有法人 0.46% 877,547 0
资有限公司
邱宇 境内自然人 0.41% 770,000 0
邱元平 境内自然人 0.29% 553,200 0
何志明 境内自然人 0.25% 473,200 0
陈荣发 境外自然人 0.23% 432,121 432,121
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
益群集团控股有限公司 48,061,003 人民币普通股 48,061,003
益志集团控股有限公司 12,404,210 人民币普通股 12,404,210
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益威集团控股有限公司 8,872,042 人民币普通股 8,872,042
SYSTEX SOLUTIONS（HK）
7,383,541 人民币普通股 7,383,541
LIMITED
中央汇金资产管理有限责任公司 1,176,813 人民币普通股 1,176,813
深圳俊图精科投资有限公司 877,547 人民币普通股 877,547
邱宇 770,000 人民币普通股 770,000
邱元平 553,200 人民币普通股 553,200
何志明 473,200 人民币普通股 473,200
石河子市信方精科股权投资合伙
391,724 人民币普通股 391,724
企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人为周志群先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司
说明 100%股权。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2016 年首期限制
性股票激励对象 601,294 0 0 601,294 股权激励限售股 期满后的一年内
112 名
2016 年预留限制
性股票激励对象 248,470 0 0 248,470 股权激励限售股 期满后的一年内
2名
2017 年首期限制
性股票激励对象 1,653,665 0 0 1,653,665 股权激励限售股 期满后的一年内
150 名
合计 2,503,429 0 0 2,503,429 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（本期金 期初余额（上期金
报表项目 变动比率 原 因
额） 额）
预付款项 2,767,905.84 4,703,880.25 -41.16% 由于报告期预付款项结算所致。
其他应收款 10,281,550.86 3,999,241.41 157.09% 主要由于报告期保证金增加所致。
存货 10,966,052.00 5,983,550.99 83.27% 由于部分阶段性项目未验收所致。
其他流动资产 13,577,558.56 5,937,258.35 128.68% 由于预缴企业所得税增加所致。
应付账款 5,172,451.19 222,430.90 2225.42% 主要由于报告期采购设备等所致。
由于报告期泰国公司企业预扣税款增加
税金及附加 611,755.21 63,600.93 861.87%
所致。
管理费用 23,104,440.65 15,862,632.59 45.65% 主要是报告期职工薪酬增加所致。
财务费用 -3,801,244.02 701,711.40 -641.71% 主要是由于汇率变动所致。
投资收益 -1,022,263.97 871,513.18 -217.30% 由于疫情影响投资的企业收益减少所致
信用减值损失 -801,274.03 422,742.38 289.54% 由于报告期应收帐款增加所致。
净利润 7,180,618.05 13,968,118.68 -48.59% 由于疫情影响，复工不足影响所致
经营活动产生的 主要是由于疫情影响报告期回款减少所
-69,577,830.83 3,364,759.45 -2167.84%
现金流量净额 致。
投资活动产生的 主要是由于报告期固定资产投入减少所
-626,522.67 -2,381,173.71 73.69%
现金流量净额 致。
筹资活动产生的
0.00 -722,831.97 100.00% 由于上年度回购限制性股票所致。
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入9,902.54万元，较上年同期减少809.91万元，归属于母公司股东的净利润为718.06万元，
较上年同期减少678.75万元。由于公司和客户均受到新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，一方面业务不能如期开展，另一方
面不能按时全员复工，公司业绩较上年同期下降。
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随着疫情的缓解和受控，业务已逐步正常开展，公司复工比例已基本正常，未来公司会努力继续做好疫情防控工作，
减少疫情带来的影响，努力实现经营计划和发展目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年一季度，新型冠状病毒引发的肺炎疫情对公司经营计划有一定影响。具体见“第二节 主要会计数据和财务指标”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,747.05 本季度投入募集资金总额 0.00
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累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,513.61
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
银行软件技术服务 13,272. 13,039.
否 13,272.54 0 98.24% 否 否
交付中心建设项目 54 10
5,417.5 5,417.5
研发中心建设项目 否 5,417.56 0 100.00% 不适用 否
6 6
新一代银行核心业 6,823.0 6,823.0
否 6,823.09 0 100.00% 否 否
务系统建设项目 9 9
普惠金融云服务中 11,714. 11,714.
否 11,714.01 0 100.00% 否 否
心建设项目 01 01
银行移动应用平台 5,519.8 5,519.8
否 5,519.85 0 100.00% 否 否
建设项目 5 5
42,747. 42,513.
承诺投资项目小计 -- 42,747.05 0 -- -- -- --
05 61
超募资金投向
无
42,747. 42,513.
合计 -- 42,747.05 0 -- -- 0 0 -- --
05 61
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
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先期投入及置换情 根据 2015 年 7 月 15 日第二届董事会第四次会议决议和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
况 出具的广会专字[2015]G13800020379 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司
以募集资金人民币 52,755,099.50 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 460,360,447.63 526,922,052.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 224,805,447.65 175,895,620.78
应收款项融资
预付款项 2,767,905.84 4,703,880.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,281,550.86 3,999,241.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,966,052.00 5,983,550.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,577,558.56 5,937,258.35
流动资产合计 722,758,962.54 723,441,604.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,372,369.67 48,393,395.82
其他权益工具投资 61,245,775.21 54,841,508.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 305,558,115.67 302,285,456.43
在建工程 19,772,155.15 19,379,842.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,945,133.24 31,748,992.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,394,329.75 2,162,947.99
递延所得税资产 11,544,403.43 12,410,712.84
其他非流动资产 2,747,480.86
非流动资产合计 478,832,282.12 473,970,338.22
资产总计 1,201,591,244.66 1,197,411,942.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,172,451.19 222,430.90
预收款项 280,658.34 120,244.66
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 41,539,990.95 55,106,909.37
应交税费 3,869,583.23 3,515,328.45
其他应付款 32,035,318.36 33,652,798.98
其中：应付利息
应付股利 817,262.64 817,262.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,898,002.07 92,617,712.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,682,033.39 2,358,612.83
其他非流动负债
非流动负债合计 2,682,033.39 2,358,612.83
负债合计 85,580,035.46 94,976,325.19
所有者权益：
股本 188,968,261.00 188,968,261.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 536,887,416.88 536,524,182.26
减：库存股 31,647,375.64 31,647,375.64
其他综合收益 -20,027,372.57 -26,059,111.75
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专项储备
盈余公积 68,246,921.37 68,246,921.37
一般风险准备
未分配利润 373,583,358.16 366,402,740.11
归属于母公司所有者权益合计 1,116,011,209.20 1,102,435,617.35
少数股东权益
所有者权益合计 1,116,011,209.20 1,102,435,617.35
负债和所有者权益总计 1,201,591,244.66 1,197,411,942.54
法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：郭敏玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 277,189,775.68 346,573,339.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 380,066,173.07 328,659,191.02
应收款项融资
预付款项 868,747.82 2,713,817.49
其他应收款 3,250,373.78 2,862,130.54
其中：应收利息
应收股利
存货 10,966,052.00 5,983,550.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,526,068.50 5,900,435.76
流动资产合计 685,867,190.85 692,692,464.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 58,476,571.63 58,319,881.41
其他权益工具投资 61,245,775.21 54,841,508.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 294,905,528.44 297,592,593.65
在建工程 19,772,155.15 19,379,842.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,945,133.24 31,748,992.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,449,090.26 1,062,064.75
递延所得税资产 11,544,403.43 12,410,712.84
其他非流动资产 - 617,864.00
非流动资产合计 478,338,657.36 475,973,460.93
资产总计 1,164,205,848.21 1,168,665,925.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 222,430.90 222,430.90
预收款项 280,658.34 120,244.66
合同负债
应付职工薪酬 38,296,111.76 48,440,437.01
应交税费 1,575,252.00 3,426,183.06
其他应付款 33,071,106.76 32,971,202.62
其中：应付利息
应付股利 817,262.64 817,262.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,445,559.76 85,180,498.25
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 73,445,559.76 85,180,498.25
所有者权益：
股本 188,968,261.00 188,968,261.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 536,895,052.97 536,531,818.35
减：库存股 31,647,375.64 31,647,375.64
其他综合收益 -23,233,721.31 -28,677,347.60
专项储备
盈余公积 68,246,921.37 68,246,921.37
未分配利润 351,531,150.06 350,063,150.11
所有者权益合计 1,090,760,288.45 1,083,485,427.59
负债和所有者权益总计 1,164,205,848.21 1,168,665,925.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 99,025,379.99 107,124,497.08
其中：营业收入 99,025,379.99 107,124,497.08
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,244,138.71 93,929,548.62
其中：营业成本 56,988,177.23 60,594,511.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 611,755.21 63,600.93
销售费用 683,930.34 727,892.33
管理费用 23,104,440.65 15,862,632.59
研发费用 12,657,079.30 15,979,199.67
财务费用 -3,801,244.02 701,711.40
其中：利息费用
利息收入 1,431,776.53 1,974,837.90
加：其他收益 592,600.73 -
投资收益（损失以“－”号填
-1,022,263.97 871,513.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,022,263.97 871,513.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-801,274.03 422,742.38
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,550,304.01 14,489,204.02
加：营业外收入 210,035.12 68,055.86
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,760,339.13 14,557,259.88
减：所得税费用 579,721.08 589,141.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,180,618.05 13,968,118.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,180,618.05 13,968,118.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,180,618.05 13,968,118.68
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 5,215,195.24 -1,333,944.82
归属母公司所有者的其他综合收益
5,215,195.24 -1,333,944.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
4,627,082.35
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
4,627,082.35
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
588,112.89 -1,333,944.82
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
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备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 588,112.89 -1,333,944.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,395,813.29 12,634,173.86
归属于母公司所有者的综合收益
12,395,813.29 12,634,173.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：郭敏玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,888,064.61 101,117,128.01
减：营业成本 53,815,116.44 59,702,660.71
税金及附加 64,754.27 63,600.93
销售费用 683,930.34 727,892.33
管理费用 12,189,947.91 11,000,563.69
研发费用 12,657,079.30 15,979,199.67
财务费用 -4,914,968.14 725,231.44
其中：利息费用
利息收入 1,234,449.28 1,847,380.61
加：其他收益 592,600.73 -
投资收益（损失以“－”号填
156,690.22 -210,301.77
列）
其中：对联营企业和合营企
156,690.22 -210,301.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
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列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-265,635.51 -261,246.80
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -124,140.07 12,446,430.67
加：营业外收入 208,528.12 68,055.86
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,388.05 12,514,486.53
列）
减：所得税费用 -1,383,611.90 273,647.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,467,999.95 12,240,838.75
（一）持续经营净利润（净亏损
1,467,999.95 12,240,838.75
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 4,627,082.35
（一）不能重分类进损益的其他
4,627,082.35
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
4,627,082.35
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,095,082.30 12,240,838.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.06
（二）稀释每股收益 0.01 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,964,879.41 127,921,909.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,844,942.45 4,416,157.29
经营活动现金流入小计 52,809,821.86 132,338,066.94
购买商品、接受劳务支付的现金 208,668.13 756,654.91
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,910,874.85 117,598,264.41
金
支付的各项税费 8,047,488.99 1,827,016.77
支付其他与经营活动有关的现金 15,220,620.72 8,791,371.40
经营活动现金流出小计 122,387,652.69 128,973,307.49
经营活动产生的现金流量净额 -69,577,830.83 3,364,759.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
626,522.67 2,631,173.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 626,522.67 2,631,173.71
投资活动产生的现金流量净额 -626,522.67 -2,381,173.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 722,831.97
筹资活动现金流出小计 - 722,831.97
筹资活动产生的现金流量净额 - -722,831.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,503,053.57 -2,542,556.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,701,299.93 -2,281,803.11
加：期初现金及现金等价物余额 522,519,662.48 532,254,964.35
六、期末现金及现金等价物余额 455,818,362.55 529,973,161.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,715,966.35 121,971,644.21
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,677,037.51 4,261,852.48
经营活动现金流入小计 29,393,003.86 126,233,496.69
购买商品、接受劳务支付的现金 - 50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现
85,959,966.16 110,415,087.85
金
支付的各项税费 8,003,338.09 1,668,135.61
支付其他与经营活动有关的现金 4,458,610.53 7,938,006.91
经营活动现金流出小计 98,421,914.78 120,071,230.37
经营活动产生的现金流量净额 -69,028,910.92 6,162,266.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年第一季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
494,347.53 2,488,353.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 494,347.53 2,488,353.90
投资活动产生的现金流量净额 -494,347.53 -2,238,353.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - 722,831.97
筹资活动现金流出小计 - 722,831.97
筹资活动产生的现金流量净额 - -722,831.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,523,258.45 3,201,080.45
加：期初现金及现金等价物余额 342,170,949.05 408,971,359.91
六、期末现金及现金等价物余额 272,647,690.60 412,172,440.36
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年第一季度报告
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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