国信证券股份有限公司
              关于深圳四方精创资讯股份有限公司
 募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的
                                   核查意见



    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳四方精创资讯股
份有限公司（以下简称“四方精创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的基本要求》等有关规定，对四方精创拟使用募集资金投
资项目节余资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况及管理情况

    （一）募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］840 号”文《关于核准深
圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.76
元。截至 2015 年 5 月 22 日，公司募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元，扣
除发行费用人民币 41,529,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 427,470,500.00
元，其中新增股本人民币 25,000,000.00 元，股本溢价人民币 402,470,500.00 元。
    上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)出具广会验字[2015]G13800020368 号《验资报告》验证。
    根据公司 2014 年 4 月召开的 2014 年度第一次临时股东大会决议及 2015 年
4 月召开的第二届董事会第二次会议决议，公司计划使用募集资金 427,470,500.00
元投入五个项目。公司承诺投资项目情况如下：

序号              项    目    名    称              拟投入募集资金（万元）

                                         1
  1      银行软件技术服务交付中心建设项目                                13,272.54

  2      研发中心建设项目                                                 5,417.56

  3      新一代银行核心业务系统建设项目                                   6,823.09

  4      普惠金融云服务中心建设项目                                      11,714.01

  5      银行移动应用平台建设项目                                         5,519.85

                       合           计                                   42,747.05


       （二）募集资金的存放和管理情况

       为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳
四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），
该《管理办法》经 2012 年 5 月 23 日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通
过，经 2013 年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议修订。
       2015年6月25日，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司、中国银
行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中行深圳中心区支行”）、深圳南
山宝生村镇银行宝安支行（以下简称“宝生村镇银行宝安支行”）分别签署了募
集资金三方监管协议。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号
为760165215328；743265215616；757565216808；769265216912，公司在宝生村
镇银行宝安支行开设的募集资金专项账户账号为680210020000006927。募集资金
已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

       （三）募集资金专户存储情况

       截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额见下表：

序号        开户银行              账号            募投项目名称      余额（万元）
        中国银行深圳中心                       银行软件技术服务交
 1                          760165215328                                    132.77
        区支行                                 付中心建设项目
        中国银行深圳中心
 2                          743265215616       研发中心建设项目              45.02
        区支行
        中国银行深圳中心                       新一代银行核心业务
 3                          757565216808                                     55.14
        区支行                                 系统建设项目
 4      中国银行深圳中心    769265216912       普惠金融云服务中心            41.67

                                           2
        区支行                                 建设项目
        深圳南山宝生村镇   6802100200000069    银行移动应用平台建
  5                                                                              400.49
        银行大新支行       27                  设项目
                                 合计                                            675.09


二、募集资金使用情况及节余情况

       （一）募集资金使用及节余情况

       截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 42,747.05 万元，募集资
金投资项目均已基本实施完毕，募集资金投资项目节余资金 675.09 万元，具体
金额以实际划款时专户资金余额为准。

       具体使用情况如下表：

                                                                           单位：万元
序号                  项目名称                 承诺投资金额    累计投资金额     结余金额

 1      银行软件技术服务交付中心建设项目           13,272.54        13,272.54       0.00

 2      研发中心建设项目                            5,417.56         5,417.56       0.00

 3      新一代银行核心业务系统建设项目              6,823.09         6,823.09       0.00

 4      普惠金融云服务中心建设项目                 11,714.01        11,714.01       0.00

 5      银行移动应用平台建设项目                    5,519.85         5,519.85       0.00

                 合        计                      42,747.05        42,747.05       0.00

        截至2020年6月30日累计利息收入                      -                -     675.09

                 合        计                      42,747.05        42,747.05     675.09

    注：本核查意见除特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。

       （二）募集资金使用及节余情况

       在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、
高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证
项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，控制预算及
成本。同时，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

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    鉴于公司首次公开发行股票募投项目已基本实施完毕，为了提高募集资金使
用效率，结合公司实际经营情况，拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的节
余资金 675.09 万元（具体金额以实际划款时专户资金余额为准）用于永久补充
流动资金，用于公司日常经营业务所需。划转完成后，公司将对募集资金专户进
行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

四、审批程序及专项意见说明

    公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行
股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司
董事会同意将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。监事
会发表了同意意见、独立董事发表了独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，公司将募集资
金投资项目节余资金共计 675.09 万元（具体金额以实际划款时专户资金余额为
准）永久补充流动资金，节余资金金额占募集资金净额的 1.58%，未超过募集资
金净额的 10%，且未达到 1,000 万元，因此相关事项无需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

    公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已
经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，无需股东大会审议通过。

    上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等相关规定的要求。

    公司募投项目已实施完毕，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。


                                   4
   综上，国信证券对本次公司将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充
流动资金事项无异议。

   （以下无正文）




                                 5
    【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限
公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字
盖章页】




    保荐代表人：
                        魏安胜                 黄    涛




                                                    国信证券股份有限公司


                                                          2020 年 8 月 17 日




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