关于深圳四方精创资讯股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
华兴所（2020）审核字 GD—228 号
深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四
方精创”）董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》
进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是四
方精创董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对四方精创《前次募集资金使用情
况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划
和实施鉴证工作，以对四方精创《前次募集资金使用情况报告》是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、
重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
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四、鉴证结论
我们认为，四方精创董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金
使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定, 在所有重大方面公
允反映了四方精创截至2020年6月30日的前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供四方精创向深圳证券交易所申报向特定对象发行股票目
的使用，不作其他用途。我们同意将本鉴证报告作为四方精创申报向特定对
象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报深圳证券交易所。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：俞健业
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：梁倩倩
中国福州市 二○二○年八月十七日
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深圳四方精创资讯股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至 2020 年 6 月 30 日）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将深圳四方
精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证监会“证监许可[2015]840 号”文《关于深圳四方精创资讯股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 18.76
元人民币。截至 2015 年 5 月 22 日，公司募集资金总额为 469,000,000.00 元人
民币，扣除发行费用 41,529,500.00 元人民币，实际募集资金净额为 427,470,5
00.00 元 人 民 币 ， 其 中 新 增 股 本 25,000,000.00 元 人 民 币 ， 股 本 溢 价
402,470,500.00 元人民币。
上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
出具广会验字[2015]G13800020368 号《验资报告》验证。
根据公司 2014 年 4 月召开的 2014 年度第一次临时股东大会决议及 2015 年
4 月召开的第二届董事会第二次会议决议通过，公司计划使用募集资金
427,470,500.00 元投入五个项目，分别为“银行软件技术服务交付中心建设项
目” 、“研发中心建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”、“普
惠金融云服务中心建设项目”、“银行移动应用平台建设项目”。公司承诺投资
项目情况如下：
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项目序号 项 目 名 称 拟投入募集资金（万元）
1 银行软件技术服务交付中心建设项目 13,272.54
2 研发中心建设项目 5,417.56
3 新一代银行核心业务系统建设项目 6,823.09
4 普惠金融云服务中心建设项目 11,714.01
5 银行移动应用平台建设项目 5,519.85
合 计 42,747.05
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司在以下银行开设了募集资
金存储专户，并且与保荐机构国信证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行
签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行募集
资金的存储情况如下：
单位：元人民币
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 6 月 30 日余额
深圳四 中国银行深圳中心区支行 760165215328 132,725,400.00 1,327,685.58
方精创 中国银行深圳中心区支行 743265215616 54,175,600.00 450,230.17
资讯股 中国银行深圳中心区支行 757565216808 68,230,900.00 551,336.11
份有限 中国银行深圳中心区支行 769265216912 55,198,500.00 416,716.07
公司 深圳南山宝生村镇银行大新支行 680210020000006927 117,140,100.00 4,004,859.72
募集资金账户余额合计 427,470,500.00 6,750,854.65
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
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五、前次募集资金先期投入及置换情况
首次公开发行募集资金到位前，截至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 52,755,099.50 元，具体情
况如下：
单位：元人民币
募集资金承诺 以自筹资金预先投入募
序号 项目名称
投资总额 集资金投资项目金额
1 银行软件技术服务交付中心建设项目 132,725,400.00 18,871,742.91
2 研发中心建设项目 54,175,600.00 7,148,387.47
3 新一代银行核心业务系统建设项目 68,230,900.00 7,863,226.21
4 普惠金融云服务中心建设项目 117,140,100.00 11,151,484.45
5 银行移动应用平台建设项目 55,198,500.00 7,720,258.46
合计 427,470,500.00 52,755,099.50
2015 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 52,755,099.50 元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行核验，并出具广会专字
[2015]G13800020379 号鉴证报告确认。
六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
八、闲置募集资金的使用
公司不存在使用闲置募集资金的情况。
九、前次募集资金尚未使用资金情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计投入募集资金 427,470,500.00
元，募集资金余额为 0.00 元（不考虑银行手续费和利息），公司不存在募集资
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金尚未使用资金情况。
十、其他差异说明
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，在募集资金投资项目达到预定可使用
状态日期及实现效益部分存在差异，主要是由于募集资金的计划投资金额在
2020 年 6 月方全部使用完毕，募集资金投资项目达到预定可使用状态日期及相
关项目效益未在定期报告及其他专项报告中披露，而在本报告中予以了披露。
特此报告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
已累计使用募集资金总额： 42,747.05
募集资金总额： 42,747.05
各年度使用募集资金总额：
2015 年： 8,039.85
变更用途的募集资金总额： - 2016 年： 9,910.18
2017 年： 14,649.26
2018 年： 9,051.28
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： 863.03
2020 年： 233.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可以使
序 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额与募 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目 注1
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 集后承诺投资金额 日项目完工程度）
1 银行软件技术服务交付中心建设项目 银行软件技术服务交付中心建设项目 13,272.54 13,272.54 13,272.54 13,272.54 13,272.54 13,272.54 - 2020-06-30
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 5,417.56 5,417.56 5,417.56 5,417.56 5,417.56 5,417.56 - -
3 新一代银行核心业务系统建设项目 新一代银行核心业务系统建设项目 6,823.09 6,823.09 6,823.09 6,823.09 6,823.09 6,823.09 - 2018-12-31
4 普惠金融云服务中心建设项目 普惠金融云服务中心建设项目 11,714.01 11,714.01 11,714.01 11,714.01 11,714.01 11,714.01 - 2018-6-30
5 银行移动应用平台建设项目 银行移动应用平台建设项目 5,519.85 5,519.85 5,519.85 5,519.85 5,519.85 5,519.85 - 2017-12-31
合计 42,747.05 42,747.05 42,747.05 42,747.05 42,747.05 42,747.05 -
注 1：上述募投项目的达到预定可使用状态日期是根据募投项目计划投资金额投入进度达到 100%之日而定，在募投资金投入进度达到 100%前已投入部分也可以产生一定效益。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元人民币
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月 实现效益 预计效益
1 银行软件技术服务交付中心建设项目 注2 14,326.00 845.86 3,601.18 3,510.66 555.60 8,513.30 注3
2 研发中心建设项目 注2 未承诺效益 - - - - - 注4
3 新一代银行核心业务系统建设项目 注2 6,758.00 90.29 109.23 559.47 2,131.28 2,890.27 注5
4 普惠金融云服务中心建设项目 注2 6,115.52 2,280.46 2,262.13 1,470.56 158.47 6,171.62 是
5 银行移动应用平台建设项目 注2 5,501.00 645.83 2,671.80 2,208.41 272.40 5,798.44 是
注 1：本表中预期效益和实际效益为净利润
注 2：公司的业务能力主要取决于技术开发人员的数量和业务素质，随着业务规模持续增长，公司不断增加引进专业人才，员工人数不断增加，因此投资项目不适用传统意义上的
“产能”概念。
注 3：“银行软件技术服务交付中心建设”项目截止日预期实现效益 14,326.00 万元，截止日实际实现效益 8,513.30 万元，未实现承诺效益。该项目主要是面向银行业提供 IT 技
术开发和服务，潜在客户主要为大中型银行。该项目近年的客户数量和业务规模未能实现有效突破，一定程度限制了该业务的拓展速度，导致该项目实现效益低于预期实现效益。
注 4：“研发中心建设”为非生产性项目，项目建成后将与其他募投项目相结合共同完善公司的研发体系；不直接对外销售，不直接产生利润，未承诺效益，因此未单独核算。
注 5：“新一代银行核心业务系统建设”项目，项目具有研发时间长、效益回报周期长等特点，一定程度上限制了该业务的拓展速度。同时，银行在该领域的需求随着金融 IT 技
术的发展而发生变化，从大型主机转向自主可控的分布式架构，项目未实现承诺效益。
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