深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2021-055
深圳四方精创资讯股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人周志群、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈淑玲声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4、审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 149,433,902.32 4.46% 452,047,777.73 14.41%
归属于上市公司股东
24,184,985.05 -4.93% 53,506,828.25 5.10%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 23,940,283.70 0.68% 51,230,507.28 10.77%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
—— —— -70,793,676.56 51.36%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0854 -4.90% 0.1889 5.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0854 -4.90% 0.1889 5.18%
加权平均净资产收益 2.05% -0.22% 4.54% -0.04%
1
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率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,260,600,386.18 1,251,771,470.81 0.71%
归属于上市公司股东
1,190,040,472.39 1,165,443,607.65 2.11%
的所有者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 283,291,058
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0854 0.1889
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-70,889.73
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,006,374.41
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,785.07 158,980.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,069.43 584,440.15
减：所得税影响额 44,153.15 402,583.93
少数股东权益影响额（税后）
合计 244,701.35 2,276,320.97 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动比率 原因
应收账款 288,213,880.99 209,616,066.11 37.50% 主要是报告期收入增加所致
存货 83,659,922.93 58,495,239.05 43.02% 主要是报告期部分合同未验收所致
其他流动资产 62,091.69 2,662,686.08 -97.67% 主要是报告期收到退税款所致
在建工程 23,353,125.12 12,642,155.60 84.72% 主要是报告期支付工程款增加所致
使用权资产 12,472,407.80 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则确认租
赁资产所致
长期待摊费用 5,213,692.40 2,051,373.43 154.16% 主要是报告期装修工程及采购办公家
具所致
其他非流动资产 30,784,780.49 3,795,555.46 711.07% 主要是报告期预付成都办公场地购置
款所致
应付账款 937,261.36 1,774,878.03 -47.19% 主要是报告期支付供应商款项所致
预收款项 10,600,954.66 - 100.00% 主要是报告期预收股权转让款所致
合同负债 43,897.63 2,712,654.74 -98.38% 主要是报告期合同预收款项减少所致
应付职工薪酬 27,059,881.59 61,198,660.95 -55.78% 主要是上年同期包含年终奖金所致
其他应付款 1,166,882.82 5,604,343.26 -79.18% 主要是报告期支付装修工程款所致
租赁负债 12,787,439.56 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则确认租
赁负债所致
库存股 - 62,934.00 -100.00% 主要是报告期回购限制性股票所致
销售费用 6,803,484.39 4,643,339.95 46.52% 主要是报告期销售人员薪酬增加所致
财务费用 2,909,985.31 -3,266,909.69 189.07% 主要是报告期汇率变动所致
其他收益 2,757,462.89 6,091,430.45 -54.73% 主要是报告期收到政府补贴减少所致
投资收益（损失以 710,094.28 1,594,577.10 -55.47% 主要是报告期长期股权投资收益减少
“－”填列） 所致
信用减值损失（损失 -460,670.63 -1,845,176.50 -75.03% 主要是报告期应收账款回款冲减坏账
以“-”号填列） 准备所致
营业外支出 138,109.55 681,820.68 -79.74% 主要是上期四方泰国给泰国高校赞助
费所致
经营活动产生的现金 -70,793,676.56 -145,536,285.08 51.36% 主要是报告期销售回款增加所致
流量净额
投资活动产生的现金 -38,045,764.19 -5,904,339.17 544.37% 主要是报告期购置成都办公场地所致
流量净额
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 38,321 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
益群集团控股
境外法人 24.46% 69,280,501 0
有限公司
益志集团控股
境外法人 6.57% 18,611,351 0
有限公司
益威集团控股
境外法人 3.70% 10,478,765 0
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
－信达澳银新
其他 0.44% 1,257,178 0
能源产业股票
型证券投资基
金
境内非国有法
张泽珍 0.32% 898,001 0
人
深圳俊图精科
国有法人 0.31% 872,600 0
投资有限公司
何志明 境内自然人 0.28% 806,648 0
彭丽雪 境内自然人 0.23% 647,235 0
陈荣发 境外自然人 0.22% 633,357 475,018
吉林市金泰投
境内非国有法
资（控股）有 0.19% 540,374 0
人
限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
益群集团控股有限公司 69,280,501 人民币普通股 69,280,501
益志集团控股有限公司 18,611,351 人民币普通股 18,611,351
益威集团控股有限公司 10,478,765 人民币普通股 10,478,765
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中国建设银行股份有限公司－
信达澳银新能源产业股票型证 1,257,178 人民币普通股 1,257,178
券投资基金
张泽珍 898,001 人民币普通股 898,001
深圳俊图精科投资有限公司 872,600 人民币普通股 872,600
何志明 806,648 人民币普通股 806,648
彭丽雪 647,235 人民币普通股 647,235
吉林市金泰投资（控股）有限责
540,374 人民币普通股 540,374
任公司
黄涧 510,000 人民币普通股 510,000
上述股东关联关系或一致行动
无
的说明
前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东何志明除通过普通证券账户持有 24,100 股外，还通过中信证券股份有限公司
股东情况说明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 782,548 股，实际合计持有 806,648 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 339,729,848.11 485,160,678.74
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 288,213,880.99 209,616,066.11
应收款项融资
预付款项 3,394,369.78 2,850,494.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,307,712.14 10,638,484.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,659,922.93 58,495,239.05
合同资产 10,612,065.19 9,267,307.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,091.69 2,662,686.08
流动资产合计 738,979,890.83 778,690,956.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 44,129,353.18 46,747,663.92
其他权益工具投资 53,929,928.39 47,076,310.59
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 309,903,662.77 316,069,007.71
在建工程 23,353,125.12 12,642,155.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,472,407.80
无形资产 29,076,830.61 30,652,476.87
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开发支出
商誉
长期待摊费用 5,213,692.40 2,051,373.43
递延所得税资产 12,756,714.59 14,045,970.34
其他非流动资产 30,784,780.49 3,795,555.46
非流动资产合计 521,620,495.35 473,080,513.92
资产总计 1,260,600,386.18 1,251,771,470.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 937,261.36 1,774,878.03
预收款项 10,600,954.66
合同负债 43,897.63 2,712,654.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,059,881.59 61,198,660.95
应交税费 13,735,316.84 10,724,806.01
其他应付款 1,166,882.82 5,604,343.26
其中：应付利息
应付股利 995,663.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,544,194.90 82,015,342.99
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,787,439.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,228,279.33 4,312,520.17
其他非流动负债
非流动负债合计 17,015,718.89 4,312,520.17
负债合计 70,559,913.79 86,327,863.16
所有者权益：
股本 283,291,058.00 283,299,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,633,986.31 439,688,923.31
减：库存股 62,934.00
其他综合收益 -36,038,356.10 -35,459,434.37
专项储备
盈余公积 73,570,768.42 73,570,768.42
一般风险准备
未分配利润 429,583,015.76 404,407,229.29
归属于母公司所有者权益合计 1,190,040,472.39 1,165,443,607.65
少数股东权益
所有者权益合计 1,190,040,472.39 1,165,443,607.65
负债和所有者权益总计 1,260,600,386.18 1,251,771,470.81
法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：陈淑玲 会计机构负责人：陈淑玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 452,047,777.73 395,116,325.77
其中：营业收入 452,047,777.73 395,116,325.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 399,221,692.74 346,072,938.77
其中：营业成本 253,484,420.88 214,286,342.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 542,948.41 430,847.03
销售费用 6,803,484.39 4,643,339.95
管理费用 70,975,134.04 77,487,437.34
研发费用 64,505,719.71 52,491,881.37
财务费用 2,909,985.31 -3,266,909.69
其中：利息费用
利息收入 2,234,847.04 4,295,366.62
加：其他收益 2,757,462.89 6,091,430.45
投资收益（损失以“－”号
710,094.28 1,594,577.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
710,094.28 1,345,995.06
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -460,670.63 -1,845,176.50
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年第三季度报告
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
125,137.73
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,958,109.26 54,884,218.05
加：营业外收入 59,551.56 69,724.11
减：营业外支出 138,109.55 681,820.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号
55,879,551.27 54,272,121.48
填列）
减：所得税费用 2,372,723.02 3,363,241.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,506,828.25 50,908,880.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
53,506,828.25 50,908,880.18
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 53,506,828.25 50,908,880.18
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -578,921.72 -7,056,592.59
归属母公司所有者的其他综合收
-578,921.72 -7,056,592.59
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
5,825,575.12 -3,948,957.14
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
5,825,575.12 -3,948,957.14
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-6,404,496.84 -3,107,635.45
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,404,496.84 -3,107,635.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 52,927,906.53 43,852,287.59
归属于母公司所有者的综合收
52,927,906.53 43,852,287.59
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1889 0.1796
（二）稀释每股收益 0.1889 0.1796
法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：陈淑玲 会计机构负责人：陈淑玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
375,973,115.93 249,640,810.12
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,547,828.81
收到其他与经营活动有关的现
13,891,900.10 14,910,500.41
金
经营活动现金流入小计 392,412,844.84 264,551,310.53
购买商品、接受劳务支付的现
43,466,337.47 10,184,000.29
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
372,080,281.01 330,753,391.81
现金
支付的各项税费 5,326,856.95 13,943,909.91
支付其他与经营活动有关的现
42,333,045.97 55,206,293.60
金
经营活动现金流出小计 463,206,521.40 410,087,595.61
经营活动产生的现金流量净额 -70,793,676.56 -145,536,285.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,610,371.40
取得投资收益收到的现金 2,675,051.62 3,008,333.33
处置固定资产、无形资产和其
32,830.00 220.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
12
深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 13,318,253.02 3,008,553.33
购建固定资产、无形资产和其
51,364,017.21 8,912,892.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 51,364,017.21 8,912,892.50
投资活动产生的现金流量净额 -38,045,764.19 -5,904,339.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
29,326,705.02 28,112,345.49
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
62,934.00 1,988,336.81
金
筹资活动现金流出小计 29,389,639.02 30,100,682.30
筹资活动产生的现金流量净额 -29,389,639.02 -30,100,682.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,381,135.89 -2,890,647.08
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,610,215.66 -184,431,953.63
加：期初现金及现金等价物余
477,536,337.77 522,519,662.48
额
六、期末现金及现金等价物余额 334,926,122.11 338,087,708.85
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 485,160,678.74 485,160,678.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 209,616,066.11 209,616,066.11
应收款项融资
预付款项 2,850,494.85 2,850,494.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,638,484.17 10,638,484.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 58,495,239.05 58,495,239.05
合同资产 9,267,307.89 9,267,307.89
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,662,686.08 2,662,686.08
流动资产合计 778,690,956.89 778,690,956.89
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,747,663.92 46,747,663.92
其他权益工具投资 47,076,310.59 47,076,310.59
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 316,069,007.71 316,069,007.71
在建工程 12,642,155.60 12,642,155.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,818,575.56 14,818,575.56
无形资产 30,652,476.87 30,652,476.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,051,373.43 2,051,373.43
递延所得税资产 14,045,970.34 14,045,970.34
其他非流动资产 3,795,555.46 3,795,555.46
非流动资产合计 473,080,513.92 487,899,089.48 14,818,575.56
资产总计 1,251,771,470.81 1,266,590,046.37 14,818,575.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,774,878.03 1,774,878.03
预收款项
合同负债 2,712,654.74 2,712,654.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 61,198,660.95 61,198,660.95
应交税费 10,724,806.01 10,724,806.01
其他应付款 5,604,343.26 5,604,343.26
其中：应付利息
应付股利 995,663.24 995,663.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 82,015,342.99 82,015,342.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,818,575.56 14,818,575.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,312,520.17 4,312,520.17
其他非流动负债
非流动负债合计 4,312,520.17 19,131,095.73 14,818,575.56
负债合计 86,327,863.16 101,146,438.72 14,818,575.56
所有者权益：
股本 283,299,055.00 283,299,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,688,923.31 439,688,923.31
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年第三季度报告
减：库存股 62,934.00 62,934.00
其他综合收益 -35,459,434.37 -35,459,434.37
专项储备
盈余公积 73,570,768.42 73,570,768.42
一般风险准备
未分配利润 404,407,229.29 404,407,229.29
归属于母公司所有者权益
1,165,443,607.65 1,165,443,607.65
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,165,443,607.65 1,165,443,607.65
负债和所有者权益总计 1,251,771,470.81 1,266,590,046.37 14,818,575.56
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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